出纳员工作单位岗位职责简短7篇.docx

出纳员工作单位岗位职责简短7篇 出纳员工作单位岗位职责简短7篇 作为出纳员，大家需要有娴熟的岗位技能，需要有乐观上进、专心负责的心。下面是我给大家带来的出纳员工作单位岗位职责简短7篇，欢迎大家阅读转发! 出纳员工作单位岗位职责（篇1） 一、职责范围 在单位领导下，详细负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。专心执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。 二、工作内容 1、照国家财务制度的规定，专心编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。 2、根据国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据正确，帐目清晰，日清月结，按时报帐。 3、根据银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。 4、根据经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，准时向领导提出建议。 5、根据国家会计制度的规定，准时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。 6、根据劳动人事部门的要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并准时与有关部门进行核对工作。 三、权限 1、有权要求本单位有关部门、人员专心执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。 会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。 2、有权参加本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要专心考虑，合理的意见要加以采纳。 3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，照实反映实际情况。 出纳员工作单位岗位职责（篇2） 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等； 3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，准时上报处理。； 4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，准时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证； 5、每周编制资金日报表，准时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表； 6、按时清理帐目，督促因公借款人员准时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和平安。 7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题准时反馈会计主管，准时处理。 8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。 任职要求： 1、会计、财务管理专科以上学历，应届毕业生优先考虑； 2、有良好的职业道德和工作保密意识； 3、思维清晰、灵敏，有独立思考能力和乐观有效沟通能力； 4、工作心态乐观向上，团结同事，勇于克服困难，能承受一定压力； 5、工作专心、严谨，有强烈的责任感和团队精神。 出纳员工作单位岗位职责（篇3） 1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并准时在通关平台核销 2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等) 3.负责日常的银行理财业务 4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金 出纳员工作单位岗位职责（篇4） 1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记 2、项目备用金的申领、发放与登记 3、项目仓库盘点 4、项目月度应收、应付台账统计 5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完整性和正确性 6、项目收费到开户银行缴存收费资金 7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录 8、服务中心报销单据初审并签字 9、每周与公司本部出纳进行结账 10、负责服务中心各类财务制度及操作规范的培训 11、每月更新项目基础信息表，并核实项目装修台账 12、每月参加仓库盘点，对盘点结果负责 13、每月出具项目收费检查报告，作为项目经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据 14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。 出纳员工作单位岗位职责（篇5） 1、负责事业部的日常收支管理和核对 2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、正确性 3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表 4、准时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料 5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务 出纳员工作单位岗位职责（篇6） 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，准时上报处理。 4、严格掌握现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到准时正确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要，准时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日9：00前编制前日资金日报表，准时报告公司资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。 11、按时清理帐目，督促因公借款人员准时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和平安。 13、完成领导交办的其他事项。 出纳员工作单位岗位职责（篇7） 一、根据会计法和事业单位会计制度的规定建立会计帐簿，进行会计核算，准时提供合法、真实、正确、完整的会计信息。 二、负责编制部门预算，准时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，掌握开支范围和开支标准。 三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。 四、负责保管财务印鉴中的法人印章，专心审核原始凭证后，方可加盖法人印章。 五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。 六、负责单位票据的管理，并设立票据领用登记簿。 七、准时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，专心做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。 八、完成领导交办的其他工作。