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财务经理工作计划15篇 财务经理工作计划15篇 时间消逝得如此之快，很快就要开展新的工作了，该为接下来的学习制定一个计划了。可是到底什么样的计划才是适合自己的呢？下面是我整理的财务经理工作计划，仅供参考，欢迎大家阅读。 财务经理工作计划1 在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 20xx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知20xx年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特殊是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，乐观盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特殊要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用执行费用额和费用率掌握，严格执行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用掌握在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例正确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费执行了预算制，做到了在详细操作中严格根据预算掌握支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用方法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开头一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查专心登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。 四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。 去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。20xx年底投资股比例xxx%，还差xx个百分点，需在一季内达到比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然20xx年底县信用社的资本充足率已达到xxx%，但假如按票据兑付考核方法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准专心开展信息披露，详细对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实正确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。 承蒙公司领导信任，让我在财务管理岗位上担任如此重要的职务、财务部是公司的核心部门，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查，把握税收政策及合理应用、我到公司不到一个月的时间，通过与各相关部门的沟通了解，同时在熟悉业务的过程中，发现了财务方面存在着的很多漏洞与不足之处，公司财务、仓库部门基本上处于混乱无序的瘫痪状态，如此重要的部门体现不到反映监督掌握核审的作用、 现针对财务工作中发现的问题及今后工作的打算简述 一、存在的问题 1、财务总帐 财务帐薄设立不健全，无固定资产台帐，无总帐，无明细帐，无往来帐，无材料帐，财务提供不出任何真实有效的数据，财务部门形同虚设、 2、成本费用方面 财务部不能正确的核算成本，诸多原因，造成材料成本的核算仅仅反映到5月份，大量出入库单积累，仓库形成了失控状态，财务没有起到监督与掌握作用，更不能反映出真实的成本、各种费用反映都不真实，没有详细反映到各车间部门上、 3、仓库方面 仓库入库出库退库手续不明确，责任不到位，出入库单有漏记重记现象发生、材料摆放不整齐，分类不明确，无条理性，没悬挂物料卡，无标示牌、 4、财务档案方面 各有关部门的销售合同、选购合同、租赁合同等，没有传递到财务上，造成很多工作脱节，财务工作处于被动状态，财务起不到监督与核审作用，没有做到事前掌握、 二、工作计划 1、费用成本方面的管理 规范库存材料的核算管理，严格掌握材料库存的合理储备，削减资金占用、建立材料领用制度，根据成本核算需求，严格划分定额、开发、售后、维修调试等用料、细划成本费用的管理，分门别类的各部门车间的费用项目，真实反映生产成本、销售成本和管理成本、为以后各部门各车间的绩效管理提供参考依据、 2、会计基础工作 专心执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等、对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益、 财务经理工作计划2 一、 日工作流程: 1、 9:00-12:00 （1） 审核出纳提交的，前一天的销售日报表、货币资金日报表、收付 款单据，签字确认后，货币资金日报表返还给出纳，把销售日报表连同收付款单据交给会计，作账务处理。 （2） 从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异 常，询问相关人员，了解原因，准时处理。 （3） 审核各类付款单据，出具付款传票。 2、13:00-18:00 （1）根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 （2）审核各类付款单据，出具付款传票。 （3）查看各类明细账，重点是客户、供给商往来帐，关注其往来情况。 客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况； 供给商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，准时查阅相关返利政策。 二、 月工作计划 月 初 1、1-3日 （1）盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 （2）审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。 （3）出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。 2、4-10日， （1）处理涉税事务，纳税申报，准时把缴款书交给出纳，办理税款交付。（2）审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 月 中 1、11日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、11-16日 （1）审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 （2）审核工资表，作出“付款传票”， 并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。 月 末 4、21日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核货币资金旬报表，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 5、21-29日 （1）审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。 （2）对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销；对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。 6、30日 （1）做好月末结账前的打算。 （2）作出本月工作总结和下月工作计划。 财务经理工作计划3 20xx年x公司的进展重点主要会放在x项目开发上，同时还要兼顾两个工业项目，可以说任务十分艰难。再加上严重的行业形势，财务部的肩上的担子也非常沉重。根据目前的行业形势、根据公司的进展战略，财务部重点将在以下几个方面开展工作： 1、在年前筹集支付各建筑施工单位的工程款资金，保证公司顺利渡过年关。 2、与销售部亲密协作，加速回笼售房资金。 3、协作x部、物业公司做好x的全面营运工作。 4、组织好x商铺销售的土地增值税筹划和清算工作。 5、财务部将尝试以项目为周期编制x项目预算，如有可能，希望能请到X老师来我们公司进行询问和指导。通过推行项目预算加强成本管控力度。 6、不断修正工作流程和完善内部掌握。提高财务部对各类经济业务的监督力度财务部年终个人工作总结及小结财务部年终个人工作总结及小结。 7、加强财务部合同管理。 8、加强财务部员工素养建设和业务培训。争取在x年打造出一支高素养、骨干成员稳定、职业化的财务团队。 假如说xx年是财务部痛苦转型的一年，那么20xx年将是财务部仰头迈进的一年，财务部全体员工将继续艰苦奋斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更饱满的工作热忱迎接20xx年。最后祝福我们的企业、我们的团队在20xx年实现企业的宏伟战略目标。 财务经理工作计划4 一、财务基础工作 （一）、制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际动身依据企业会计准则制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部掌握，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题准时上报总经理，并对应完善相关制度。 （二）、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司进展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。 2、根据规范、精细、科学的标准，提升会计人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 3、以培训带动基础工作的落实20xx年，有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，估计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员熟悉到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。 （三）、会计核算管理 1、进一步规范会计科目根据公司业务的详细需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、全都性。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的平安性、合理性，避开在支付现金环节出现漏洞，规定经 办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经总经理签字，方可支付， 使现金按标准管理，做到有据可查，避开收付风险。 货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做到严格审核，不错交一笔费用。 3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。 20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业将来经营进展和战略决策提供重要依据。 4、落实会计档案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的会计档案累积增多，必须制定执行会计档案管理 制度，将会计档案分别归类，按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并留意防火、防潮、防盗等； 二、财务管理工作 （一）、强化财务监管职能 1、加强对存货的监管存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的正确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，准时发现，准时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，削减存货损失。 2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方面，乐观地将好的建议、意见上报总经理； 对经营中存在的不合理费用支出准时做出统计，并上报总经理，力争费用支出的合理性； 监督终端店销售情况，查找销售中存在的漏洞，避开收入损失风险。 3、加强对人员调动和工作交接的监督 针对各岗位工作的特殊性，相关人员假如变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避开货品、钱、物损失风险。 （二）加强平安管理，杜绝平安隐患 平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的管理部门， 进一步建立健全平安管理体系，使平安管理完全纳入制度化、规范化的管理之中； 1、增强全员的平安防范意识；宣贯公司各项平安管理制度，乐观参加公司举办的各类平安知识讲座，娴熟把握平安器具，进行平安隐患排查，杜绝隐患发生； 2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等平安； 3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类平安隐患； 第二部分：其他工作 一、完成领导布置的其他工作。 二、协作其他部门完成指定工作。 三、从公司进展的角度考虑问题，勇于创新。 财务经理工作计划5 作为公司的财务经理，面对新的20xx年，我也是就我个人的一个工作做一下计划，将在新的一年里更有针对性，更明确自己目的的去做好自己的一个工作，提升自己的管理水平，让自己在新年里有更大的进步。 做好日常工作，新的一个年里，日常的财务工作是必必要做好的，也是作为财务经理要带领我们财务部门的一个同事去把日常做好，无论是对各种单据的审核，每个月的预算计划，会计工作的审核，财务的报表，和其他部门同事的一个协作，我都是要乐观的去做好。财务最重要的一个工作也是日常，只有日常做好了，没有差错，一每天的积累，那么一年的工作也是能更好的去完成，财务的工作需要我们细心，耐心的做，它不是一蹴而就的，而是需要我们点点滴滴的努力，最后的财务报表才能做好。 管理财务团队，作为财务经理，对于自己部门的成员，我也是要管理好，新的一年争取财务部门的.员工是稳定的，尽量不出现有离职的情况发生，平时也是要多去了解关心他们，了解他们的近况，对工作的满意与否，有什么样的困难，同时要做好技能的培训工作，虽然日常的工作可以去做好，但是每个人都是需要提升，只有提升，那么工作也是能做得更加好的。大家齐心协力，一起去把财务部门的工作做好，专心的完成领导布置的任务。在新的20xx年里，部门也是要对于老员工予以激励和支持，对于今年入职也没多久的新人，要多给予一些信任，让老带新，更快的适应财务工作，融入到我们公司里面来。 个人学习提升，也是新年需要去做的，作为管理者，自己的业务水平要高，同时管理的能力也还是要提升，担任财务经理的工作时间并不是特殊的久，很多事情虽然还做的不错，但是也是需要我去进步，新的一年要参加一些管理的培训，让自己的管理水平再提高一些，让自己能把财务部门带得更好一些。只有自己能更好的把财务部管理好，那么我们部门的工作也是能做得更加的好。 新的一年，要做的事情特殊的多，无论是日常，还是管理，而且公司也是会在新的一年有更好的一个进展，我们财务部门也是要跟上公司的一个脚步，做好账，管好帐，为公司的进展去作出我们部门的贡献。 财务经理工作计划6 通过以往的经历可以得知自己在基础核算方面的非工作能力自然是不差的，然而由于自己担任财务经理的时间较短从而在部分业务方面不太熟悉，因此对于明年的财务工作计划主要还是以学习会计方面的知识为主，尤其是手工记账到电算化的过程需要尽快经历才能够对自身能力进行较为详细的分析，而且对于会计凭证的复核工作也要符合相应的流程才能从中体现出自身的成长，处于这个目的在明年的财务工作中自然要在处理好记账工作的同时做好相应的监测，尤其是重大资金的.申领需要经过领导的批准并进行签字盖章才行。 为了使得自身的成长较为全面些还要尝试处理由于银行间的交涉才行，对于盖章的单据要尝试进行复核并找出其中存在的问题，若是在审计方面存在纰漏则无疑是自己在财务经理工作方面失职，因此只有自身基础能力足够优秀才能在带领财务部门处理工作的时候获得全方位的提升，在我看来能够在当前的财务工作中认清自身的短板也是种值得肯定的进步表现，可即便如此也要在实际的财务工作中体现出来才算得上是履行了相应的责任。 进行财务管理方面的计算并根据其他员工提供的信息进行审计工作，实际上作为财务经理需要在工作中积累管理阅历才能够获得较好的成长，针对这点还需要在明年的财务工作中多和其他部门的负责人进行沟通，在请教阅历的同时也不忘在实践中进行积累才能够使得工作能力得到提升，纵然短期内得不到太大的进步也能够在日积月累中实现管理水平的提升，只不过对我而言还是希望自己在财务工作中的短板不会成为拖累公司进展的累赘，基于这点还要对财务部的管理更加严格才能够避开出现难以解决的纰漏。 虽然对于财务工作计划的制定能够较好地进行处理却还是要执行下去才行，否则的话仅仅将目光停留在表面是无法提升内在潜力的，正由于如此才要慎重对待财务工作中的难题并在明年将这份计划落实下去。 财务经理工作计划7 一、财务部份 1、 出具3月份公司报表、部门报表； 2、 完成国地税的网上申报； 3、 完成个人所得税的.申报； 4、 完成5月份资金使用计划的报送； 5、 发放3月份工资； 6、 完成5月份部门工作计划； 二、商务部分 1、 协作业务部门完成选购工作； 2、 登记供给商台账； 3、 登记选购合同台账； 4、 根据到期合同支付货款； 财务经理工作计划8 一、树立正确服务思想： 根据中心校财务工作计划，结合我校的详细情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障，农村小学财务工作计划。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广阔师生服务。 二、专心抓好常规工作： (一)财务工作： 1、根据上级有关精神，正确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供牢靠的数据，确保实现三个增长。 2、加强过程管理，准时统计教育经费使用情况，做到底码清晰，信息正确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。 3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。 4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。 (二)设施设备的管理及使用： 1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规章，提高财务工作计划现有仪器设备的利用率，实验开出率。 2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，准时记录和处理。 3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设备，使之达到新的办学标准。 4、加强财产管理，新购物准时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终专心完成清产核资工作。 (三)确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。 1、落实教育大会要求，加强农村基础教育工作，解决学校粉刷教室、办公室和改善门窗的工作满足教育教学需要。 2、学校操场不平，影响学生上操和室外活动，需增加设施和进行休整，以便更好地开展教育教学活动。 (四)教育信息化建设： 1、协同教育处加强培训老师队伍，以信息化带动教育现代化。 2、管好现有设备，保证设备正常运转。 3、根据上级的建设实施，专心做好协作工作，确保远程教育的顺利实施和使用。 (五)落实平安工作，严防事故的发生： 1、要求学生提高防患意识，乐观参加学习，做好记录，结合上级要求和学校详细活动定期对有本的老师进行平安教育并记录。 2、每学期在开学前对学校建筑、电线、专室进行全面平安检查，把发现的隐患准时上报校长。 3、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。 4、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。 5、与后勤人员签订平安责任书，使之后勤人员人人参加平安管理。 三、抓住重点力求创新： 1、抓好队伍建设，提高业务素养，为各项工作的开展提供牢靠保障，乐观参加计财科组织的后勤主任和保管员的培训。 2、结合新的办学标准，提高后勤管理水平。 3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高后勤人员的服务意识和服务质量。 4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑制造机会，走入课堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。 四、其他工作： 1、协作学校搞好人防、技防、物防工作。 2、协作学校搞好学生的教育工作。 3、完成各项临时性和计划外工作。 财务经理工作计划9 为了在财务工作中优化财务记账工序，提高记账效率。做到账务规范化操作，制作附件标准规定。月底对账清帐，确保报表的任何数据能清晰无误的解读公司财务状况。现制定以下财务工作计划。 一、进取优化工序，削减记账工作所耗用的精力 (1)由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满足明细数据需求的，在总账能够做简化记账处理，各部门自有明细数据能够满足管理需求的总账能够做简化处理，现流程复杂，经优化能够到达原效果，记账更便利的，经审批能够做简化处理。 (2)财务记账的原始资料来源于各业务部门，所以，对于反映当期的收入费用等会计资料，各部门必须准时传递到财务。尤其是直营店必须将收银报表等店面资料准时报给财务，每周x次，不得推延以免耽误财务入账时间。 (3)独立分部应当坚持银行存款的独立，收入、支出应当独立使用自我的账号，削减交叉入账，付账，以削减记账员的工作量。尤其提议直营店的账号办理网银，财务这边可直接使用该账户支付对应的费用。不走交叉账务。 二、提高财务规范化操作，满足长远的企业进展目标 会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于对管理者财务信息需求的供给，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部门的报告，所以，财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的.严格制约的。 三、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性 账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消除和剥离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突出财务现状。通常的财务报表将一个会计期间内的全部经济业务经过各个科目来呈现，可是由于管理者并不必须精通会计，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的数据有据可查，明明白白，便利管理者阅读，便利会计人员跟踪核对，准时订正错误，挽回损失。 财务经理工作计划10 1.了解公司的组织结构，各项规章制度，决策程序，文化氛围: 通过财务报告熟悉企业概况，组织架构，人员，资本结构，主要产品及市场地位及技术优势等； 通过查看公司领导的发言稿、会议资料，熟悉公司的管理风格、管理理念、部门协调沟通的通常方式方法。 2.充分与主管上司进行沟通，取得支持，明确领导的期望： 了解公司高层对公司进展和财务部的期望，以作为日后工作关注意点； 把握各个部门设置及其职能、公司的.各项管理制度，考核制度，营销等业务流程，项目投资等； 就工作的定位，重心和业务关键点与上司进行了充分的沟通和探讨； 熟悉公司的财务运作情况及企业的文化，以便尽快融入该团队中； 在沟通后马上列出阶段性日常工作计划，并且定期向直接领导汇报工作、学习进展；准时向上司沟通汇报他关心的工作进展情况和一些重要事项。 3.把握财务部门员工情况，熟悉本部门工作流程、工作内容： 了解公司经营状况，财务核算制度，账务处理，成本核算方法； 通过员工资料了解部门员工的专业学历、业务能力、家庭状况、爱好爱好等； 查看账本和凭证熟悉帐务记载规律，以往的报销签批程序，付款审批程序，主要资产负债收入利润来源等等； 召开内部会议，明确财务部门各个岗位的工作职责、工作方式以及工作饱和度，部门人员对工作的意见与建议；采纳单个约谈方式，把握每位下属的思想情绪，详细分工和工作内容和流程，并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。 4.充分与其它部门经理进行沟通： 利用部门沟通的机会到各个部门工作现场了解公司业务的运作流程，产品服务市场规模、增长潜力及市场份额分布；了解下面企业的生产程序、财务掌握程序、财务工作的基础状况；听取其它部门对财务部门工作的意见和建议；定期与各个部门保持联系。 5.阶段性日常工作安排： 拟订熟悉公司业务，制度，人员等各个方面情况的程序和时间表；依据公司高层要求乐观协作其它部门处理相关工作； 根据领导下达的财务目标，迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展；定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题；与同事多沟通，询问，请教，争得同事的理解，协作和支持；定期将工作情况向直管上司汇报，重要财务决策准时向领导请示。 财务经理工作计划11 在20xx年x月x日，我正式晋升到了财务经理的位置上，在这一年里，我通过紧跟公司的进展策略紧随领导的的指点，提高了自己的工作能力以及明确了工作的目标。再经过了自己的努力提升后，圆满的完成了这一年的工作。尽管如此，但是由于个人在阅历方面的部分不足，在过去一年的工作中，照旧有许多管理上的不足。 为此，我深刻的反思了自己作为一名财务经理的能力，并作出了反省和检讨。在对自己有了重新熟悉之后，我决定好好的规划这一年的工作，让自己能明确的知道这一年该怎么去进展。以下，是我在20xx年的工作计划： 面对这全新的一年，我必须好好的在最开头的工作中做出一个好开头。由于工作的一些问题，在上一年还积累下了不少的事情。既然要面对转变，拿这些过去的工作我就要准时且正确的清理掉。让自己以一个完全的状态来面对全新的20xx年。 一、20xx年的日常安排 目前对自己的错误已经有不少的了解，为此，我要好好的在日常的工作中对自己的问题进行改正。 首先，针对自己在管理上的问题，我要提升自己在管理方面的能力，通过每日的休息时间，我可以通过网络和书籍学习一些管理的技巧和思想。还能通过和领导们的沟通、学习更切实的熟悉到自己在管理中的不足，结合理论和实际，提高自己的管理能力，也要更好的提升自己在员工管理上的任务。 其次，针对公司的进展理念，我还需要进一步的学习，让自己能更好的符合公司的进展要求，有助于我在工作中的进展，也能更好的带领员工进行工作，为公司制造价值。 最后，我还要加强对自己的工作能力，强化对自己的要求，提高日常对自己的工作规范要求。在工作中做到以身作则，乐观的带动财务的员工的工作热忱。 二、工作方面的安排 首先还是要加强管理，但是在此之前我要做好充足的打算，不能盲目的.管理，要符合实际，符合公司要求和进展的进行一步步提升对员工的要求，加强员工们的能力。 其次，在工作外提前做好打算，乐观提升自我，并抽出时间，对员工进行技能培训，针对公司的需求，针对性的提升能力。 最后，在今年的工作中，我要更加融入员工，了解员工的生活。以此加强对员工的了解让管理能变得更加人性化。 三、结束语 20xx年的工作布满了机遇，为此我们也要准时的做好打算。在今后的工作中我也会不断的总结反省自己，让自己走在公司的前沿，带动员工乐观的进展！ 财务经理工作计划12 xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订xx年的工作计划。 一、参加财务人员继续教育。 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部发布公告：xx年财务上将有大的变动，执行新会计准则新科目新规范制度，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算。 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的'作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求。 财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，乐观完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为 我公司的稳健进展而做出更大的贡献。 财务经理工作计划13 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起： 会计基本规定； 会计核算质量； 会计报表质量； 计算机管理； 联行结算管理； 会计档案管理； 信用社网点管理及其它； 会计经营管理。特殊是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步规范。 二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润XX万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台XX年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，乐观盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特殊要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。 详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用执行费用额和费用率掌握，严格执行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用掌握在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例正确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费执行了预算制，做到了在详细操作中严格根据预算掌握支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用方法，无正当理由超出包干限额的.社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月至20xx元，法人股入股起点为XX%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，20xx年底投资股比例XX个百分点，需在一季内达到比例。20xx年底县信用社的资本充足率已达到XX年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、三会召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实正确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。 财务经理工作计划14 为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们将做出20xx年工作计划如下： 1、根据上