财务资金管理工作总结与思路简短资金管理会计工作总结(八篇).docx

财务资金管理工作总结与思路简短资金管理会计工作总结(八篇)如何写财务资金治理工作总结与思路简短一 受托方：_ 借款方：_ 应借款方恳求，_（简称托付方）同意托付受托方利用托付方的自有资金向借款方发放人民币贷款。借款方与受托方经友好协商，同意遵照国务院颁发的民法典的有关规定，签订本协议，共同遵守。 一、借款方成认受托方代理人的法律地位。 二、本贷款为托付贷款。受托方受托付方的全权托付与借款方办理有关贷款的手续。 三、贷款用途 此项贷款只限用于_，不得挪作它用。 四、贷款金额 托付方托付受托方向借款方供应人民币贷款_万元（大写：_）。 五、贷款利率： _ 此项贷款按年利率_计收利息。 六、贷款期限 此项贷款自借款方提款之日起，至_年_月_日止，共计_天。如借款方在经托付方同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款余额计收利息。 七、贷款手续费 受托方在上述贷款利率之外，向借款方收取贷款总额_的托付贷款手续费。详细的收取方法为_。 八、贷款归还 本贷款的本息按期由借款方汇入托付方/受托方账户（开户行_帐号_）。 九、保证条款 1.本贷款由_出具以托付方/受托方为受益人的号码为_的银行承兑汇票； 2.本贷款由_出具无条件的不行撤销的担保函。当借款方不能履行合同时，由担保人连带担当归还贷款本息（包括对逾期局部在原贷款利率根底上加收_的罚息）及有关费用的责任。 十、贷款治理 在合同有效期内，受托方有权检查、监视本贷款的使用状况，了解借款方的规划、经营治理、财务活动等状况。借款方应准时供应有关规划、统计、财务会计报表及资料。 十一、违约责任和处理 1.如借款方不按合同规定的用途使用贷款，受托方有权收回局部或全部贷款，并对违约使用局部在原贷款利率根底上加收_的罚息。 2.如借款方不能按期归还贷款本息，受托方有权限期追回贷款，并从贷款到期日起，在原利率根底上对逾期局部加收_的罚息。 3.如借款方不能按合同规定归还贷款本息，受托方有权向担保人追索应收的贷款本息和费用。 4.解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中商定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。 十二、其他 1.与本协议有关的借款申请书、借款凭证、协议、担保函（银行承兑汇票）和当事人双方同意修改的贷款协议有关补充条款，均为本协议的组成局部，具有同等法律效力。 2.本协议正本一式三份，受托方、借款方、担保单位各执一份。副本数量不限。 3.本协议自双方签字盖章之日起生效，至全部款项偿付清之日终止。 借款方：（公章）_ 法定代表：_ 开户银行：_ 帐号：_ 日期：_ 受托方：（公章）_ 法定代表：_ 开户银行：_ 帐号：_ 日期：_ 如何写财务资金治理工作总结与思路简短二 借款单位：_ 地址：_ 贷款银行：_ 地址：_ 立合同单位：_ 借款单位(简称甲方)：_ 贷款银行(简称乙方)：_ 甲方为适应生产进展需要，依据_，特向乙方申请_借款，经乙方审查同意发放。为明确双方责任，遵守信用，特签订本合同，共同遵守。 一、甲方向乙方借款人民币(大写)_，规定用于_。 二、借款期商定为_年_个月，即从_至_。乙方保证按规划和下达的贷款指标额度供给资金，甲方保证按规定的用途用款。估计分次用款规划为：_ 三、贷款利息，自支用贷款之日起，以支用额按月息_计算，按季(或月)结息。甲方不按期归还贷款，逾期局部加收利息_%;不按规定用途使用贷款，挪用局部罚收利息_%;超储、积压设备、材料占用的贷款，加收利息_%。 在本合同有效期内，如国家调整利率，从调整之日起，乙方即按调整后的贷款利率计(结)算贷款利息，同时书面通知甲方和担保单位。 四、甲方保证按还款规划归还贷款本金。还款规划为：_ 甲方保证按下述方式按时付息：_ 甲方不能按时付息的，乙方有权从甲方账户中扣收或临时停顿支付贷款。 五、借款到期，甲方如不能按期归还，由担保单位代为归还。担保单位在收到乙方还款通知一个月后仍未归还，乙方有权从甲方(或担保方)的各项投资和存款账户中扣收，或变卖甲方抵押的财产归还其借款。 六、乙方有权检查贷款使用状况，了解甲方的经营治理、规划执行、财务活动、物资库存等状况。甲方保证按季供应有关统计、会计、财务等方面的报表和资料。 七、在本合同有效期内，甲方因实行承包、租赁，兼并等而变更经营方式的，必需通知乙方参加清产核资和承包、租赁、兼并合同(协议)的讨论、签订的全过程，并依据国家有关规定落实债务、债权关系。 八、需要变更合同条款的，经甲乙双方协商全都，应签订借款合同补充文本。 九、甲方向乙方填送借款申请书，并对归还借款本息以抵押或(和)第三方保证的方式供应担保，并签订抵押担保协议书。甲方填送的申请书和各方签订的协议书，均为本合同的组成局部。 十、其他商定：_ 十一、本合同自签订之日起生效，贷款本息全部偿清后失效。 十二、本合同正本三份，甲乙方、保证方各执一份，副本_份，送乙方财会部门和有关部门。 借款单位：_(公章) 法定代表人或负责人：_(签字) 贷款银行：_(公章) 法定代表人：_(签字) 担保单位：_(公章) 法定代表人：_(签字) 签订日期：_ 如何写财务资金治理工作总结与思路简短三 财务部紧紧围绕集团公司的进展方向，在为全公司供应效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作，站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。在xx年做了大量细致的工作： 组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金规划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 用在经过两个月的erp工程的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进展了erp工程销售治理、选购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和缺乏进展了改良和完善。如：设置存货调价单，使油品的销售价格根据即定的流程标准操作；设置一般选购订单和特别选购订单，标准一般选购业务和特别选购业务的操作流程；在协作资产部实物治理部门对全部实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了erp系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运行erp系统，并于1月初完毕了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。 依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营治理，提高经济效益。 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与规划，合理地协作资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进展。 财务部依据公司原制定的财务收支治理细则的实际执行状况，为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务治理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、erp治理制度、预算治理制度，通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析供应了牢靠、有用的信息。平常财务部通过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中消失的问题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按肯定的财务规章、程序有效地运行和掌握。 协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题准时地进展了整改，降低了涉税风险。 财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作规划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组争论，准时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的沟通。增加了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的沟通、合作与团结。 依据xx年经营目标和各项本钱核算指标的实现状况，财务部提出了全面预算治理的方案，全面预算治理根据企业制定的经营目标、进展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、掌握、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标治理掌握系统。在xx年数据和以前年度各项经营数据的根底上制定了xx年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，盼望通过分散权力，集中监视来有效配置企业资源，提高治理效果，实现企业目标。xx年，为实现本集团公司的全面预算治理和总体进展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。 2、依据全面预算治理制度和预算治理指标跟踪预算的执行状况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 如何写财务资金治理工作总结与思路简短四 合同编号：_ 借款方：_ 法定代表人：_ 法定地址：_ 贷款方：_银行_分行 法定代表人：_ 法定地址：_ 应借款方_年_月_日的借款申请，贷款方情愿向借款方供应流淌资金外汇贷款。借款双方依据中华人民共和国民法典等法规以及xx银行有关业务方法的规定，经过公平协商，现达成以下条款，以资共同遵照执行。 第一条借款币种、金额和期限 1.1借款币种：_ 1.2借款金额：_（大写：_） 1.3借款期限：_ 借款期限为_，自_年_月_日起至_年_月_日止。 其次条借款用途 2.1借款限用于：_ 第三条提款 3.1提款期为_天，自合同签订生效之日起算。在提款期内，借方应按以下规划提款。 规划提款 金额 年 季 月 3.2借款方如需调整提款规划，应至少提前十天提出，并经贷款方同意。 3.3借款方办理提款，应提前_银行营业日提交有效借款凭证。 3.4提款期到期，未提贷款局部即自动注销，但事前经贷款方书面同意延展提款期限者除外。 第四条利息 4.1借款利息。 借款年率为：_ 利息每_计收一次，结算日为_。 计息方法：以三百六十天为一年，按贷款余额和实际用款天数计收利息。 4.2借款方应于结息日主动支付利息。如结息日为非银行营业日，则顺延至下一个银行营业日支付。届时未付，贷款方有权主动从借款方的存款账户中扣收。如存款缺乏以支付利息，对应付未付利息，贷款方可计收复利。 4.3利息以所借币种支付。 第五条还款 5.1借款方以销售收入及其他可还贷资金归还借款。借款方应按第1.3条款规定的期限内一次或分次档还全部借款本金。还款规划如下： 期序 金额 序数 年 季 月 币种 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.2借款方在原定借款期限内如确需调整还款规划，应提前一个月通知贷款方，并经贷款方同意。贷款到期，借款方因客观缘由不能如数归还，贷款方应至少提前十五天向贷款方提交展期申请，经贷款方同意后才能展期；同时，借贷双方对本合同中贷款期限、利率和还款规划局部作出补充和修订。展期贷款利息按修改后期限的相应利率档次确定。 5.3借款到期未还又未经贷款方批准展期，对该逾期贷款，贷款方有权从逾期之日起，在原定利率根底上加收_的利息。 第六条担保 6.1本借款由_供应还款担保（详细担保内容见附件）。如借款方未能按期还款，贷款方可行使上述担保项下的权利。 第七条商定事项 7.1借款方应在贷款方开立往来账户。借款方应将本贷款项下的进出口结算业务全部交贷款方办理。贷款项下进口贸易合同副本应交贷款方，贷款方凭以开证、付款。 7.2借款方同意无条件承受贷款方的信贷监视和检查，并为之供应工作便利。贷款方有权审查借款方的资产和财务状况。借款方应按月报送与生产经营有关的统计、财会报表及贷款方要求的其他资料。借款方应保证上述报表资料的真实性和完整性。 7.3借款方应将本贷款项下财产以所借币种向贷款方指定的_公司按期连续投保有关险种。 7.4假如借款方今后实行抵押方式向第三者筹措流淌资金，贷款方应同比例地向贷款方供应抵押品。 第八条违约责任 8.1假如发生以下任何一种大事，贷款方即构成违约： （1）未能按第四条、第五条规定还本付息； （2）未按其次条规定使用贷款； （3）未能履行和遵守本合同项下应由贷款方履行或遵守的任何商定事项，假如上述不履行或不遵守发生之后30天内没有得到补救或订正。 如何写财务资金治理工作总结与思路简短五 一、本担保协议(以下称协议)于月日由以下双方： 1.作为托付人的(以下称甲方)： 2.作为担保人的(下称乙方)：_，在_签署。 鉴于以下缘由： 1.甲方拟与 (下称受益人)签署关于流淌资金贷款(银行承兑汇票)的 (下称合同用于 ; 2.甲方申请乙方为其开立上述合同项下以_为受益人，金额为_x，有效期：_x，自上述生效之日起，_x期限的保函(下称保函)：兹乙方同意为甲方向受益人开具保函。 在乙方开立保函之前，甲方必需： 1.向乙方供应下经协议双方商定选用以下项反担保方式。 (1)经乙方认可的(企业法人/自然人)在甲方要求下正式向乙方签发以乙方为受益人的不行撤销、连带责任反担保保证书。 名单如下： a、企业法人; b、自然人及其财产共有人; (2)甲方按以下要求向乙方交纳履约保证金： 保证金数额： 交纳时间： 交纳方式： 付款帐号： 履约保证金的支付： a.在甲方到期未履行还款(借款合同项下)义务，(贷款方)要求乙方履行保证义务时，乙方无须征得甲方同意，有权直接从保证金款项内向(贷款方)予以支付; b.甲方未按规定交纳担保费的，乙方有权直接在保证金款项内扣付; c.甲方未履行本协议商定的义务时，乙方有权在保证金款项内扣付甲方的应付款及违约金、赔偿金等; d.乙方有权监视并实施保证金的支付，拒付与担保内容无关的款项; e.保证金在合同执行完毕后，由乙方退还甲方。 2.向乙方供应以下文件的正本或经甲方的法定代表人签字并加盖公章证明为真实和完整的副本： (1)甲方的企业法人营业执照; (2)甲方的公司章程; (3)甲方全表达任股东(董事)名单及签字样本。 (4)同意甲方签署本协议的股东会(董事会)决议; (5)甲方的上年度财务报表及审计报告，及申请前一个月的财务报表; (6)抵押物的全部权证(若有抵押物时)，以及其他相关资料。 二、甲方在此向乙方作如下保证： 1.甲方是依照中华人民共和国法律注册成立及有效存在的公司; 2.甲方有充分的和法定的权利签署和执行本协议; 3.甲方有法定的权利与受益人签署合同，并且有足够的力量履行合同; 4.甲方完全承受乙方向受益人开立的保函条款; 5.甲方向乙方保证对所供应的全部文件、资料的真实性负全部责任; 6.甲方保证不使乙方由于甲方开具保函而蒙受任何损害和损失; 7.甲方保证将合同项下乙方保证金额与保证期限内的全部借款，用于借款合同商定的用途，不得挪作它用; 8.甲方保证履行与受益人签署的合同; 9.甲方有义务准时向乙方照实通报履约状况及经营中的重大事项，如：营业地址、法人代表、联系电话、产权等的变更;诉讼事项;资金借贷;经营损失等一切影响甲方债权、债务关系的重大事项。并且甲方保证承受乙方定期或不定期的检查。甲方保证将借款合同签署后第一个月财务报表报送乙方，以后按度向乙方报送财务报表; 10.乙方不对受益人提交的索赔文件、单据或证明文件所述之真实性负任何责任。 11.未经乙方同意，甲方不得出租、出售、转移、转让企业资产清单上所列的全部或大局部财产。 三、保函项下的索赔： 当受益人按保函规定向乙方索赔，且乙方认为索赔文件、单据或证明符合保函规定，乙方履行担保义务而为甲方垫款向受益人支付时，乙方对甲方有肯定的追索权，不受甲方承受上级单位任何指令和甲方与任何单位签订的任何协议、文件的影响。乙方有权自垫款之日起，除按银行同期贷款利率向甲方收费外，还要按日垫款金额的1%(百分之壹)乘以实际垫款天数向甲方收取罚金。甲方必需在收到乙方的追债通知后的 日内，无条件地向乙方偿清全部垫款及应付罚金。 四、保函的修改： 甲方要求乙方修改保函内容时，须向乙方提交书面的修改申请和受益人对所作修改的书面认可文件，在增加保函金额/或保函展期的状况下，甲方还必需相应增加/或延长对乙方的保障，否则乙方不能承受甲方的修改申请。 五、担保费用： 甲方在此保证，在签署担保协议书时，肯定根据以下规定向乙方支付担保费及其它有关部门费用： 1.担保费： (1)担保费以担保金额为基数，按年率 折计收，计人民币 万元。 (2)担保费按担保期限计算，在开具担保函时一次性收取。 2.滞纳金： 甲方应按时交纳担保费等费用。推迟交纳有关费用未获乙方同意的，乙方按费用总额每天向甲方收取0.51的滞纳金。 3.其它费用： 乙方因开具保函而发生的超过正常状况下的其它费用(如，乙方在对甲方进展检查所发生的费用等)，由甲方支付。 六.适用法律： 本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。在本协议履行中， 如发生争议、纠纷，有关各方面首先应协商解决。协商无法解决时，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼，相应的判决对协议各方均具有约束力。 七、其它： 本协议中手写部份与打印部份均属本协议的组成部份，具同等法律效力。 八、协议生效： 本协议一式(共4页)二份，甲方、乙方各执一份，经双方法定代表人(或授权人)签字并加盖公章后生效，至双方义务履行完毕后失效。副本按需制备。 九、特殊提示： 乙方已将本协议书的全部条款和甲方做了提示，并应甲方的要求在本协议中作了相应的条款说明，甲方对本协议的每一条款均进展了讨论和分析，甲方对本协议各条款已做了全面精确的理解，签约各方对本协议各条款含义熟悉全都。 本协议于开首所述日期由以下两方正式签署。 甲方(公章) 乙方(公章) (法人代表或授权人签字) (法人代表或授权人签字) 地址： 地址： 电话： 电话： 传真： 传真： 如何写财务资金治理工作总结与思路简短六 受托方：_ 借款方：_ 应借款方恳求，_(简称托付方)同意托付受托方利用托付方的自有资金向借款方发放人民币贷款。借款方与受托方经友好协商，同意遵照国务院颁发的借款合同条例的有关规定，签订本协议，共同遵守。 一、借款方成认受托方代理人的法律地位。 二、本贷款为托付贷款。受托方受托付方的全权托付与借款方办理有关贷款的手续。 三、贷款用途 此项贷款只限用于_，不得挪作它用。 四、贷款金额 托付方托付受托方向借款方供应人民币贷款_万元(大写：_)。 五、贷款利率： _ 此项贷款按年利率_%计收利息。 六、贷款期限 此项贷款自借款方提款之日起，至_年_月_日止，共计_天。如借款方在经托付方同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数和用款余额计收利息。 七、贷款手续费 受托方在上述贷款利率之外，向借款方收取贷款总额_%的托付贷款手续费。详细的收取方法为_。 八、贷款归还 本贷款的本息按期由借款方汇入托付方/受托方帐户(开户行_帐号_)。 九、保证条款 1.本贷款由_出具以托付方/受托方为受益人的号码为_的银行承兑汇票; 2.本贷款由_出具无条件的不行撤销的担保函。当借款方不能履行合同时，由担保人连带担当归还贷款本息(包括对逾期局部在原贷款利率根底上加收_%的罚息)及有关费用的责任。 十、贷款治理 在合同有效期内，受托方有权检查、监视本贷款的使用状况，了解借款方的规划、经营治理、财务活动等状况。借款方应准时供应有关规划、统计、财务会计报表及资料。 十一、违约责任和处理 1.如借款方不按合同规定的用途使用贷款，受托方有权收回局部或全部贷款，并对违约使用局部在原贷款利率根底上加收_%的罚息。 2.如借款方不能按期归还贷款本息，受托方有权限期追回贷款，并从贷款到期日起，在原利率根底上对逾期局部加收_%的罚息。 3.如借款方不能按合同规定归还贷款本息，受托方有权向担保人追索应收的贷款本息和费用。 4.解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由_仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中商定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 十二、其他 1.与本协议有关的借款申请书、借款凭证、协议、担保函(银行承兑汇票)和当事人双方同意修改的贷款协议有关补充条款，均为本协议的组成局部，具有同等法律效力。 2.本协议正本一式三份，受托方、借款方、担保单位各执一份。副本数量不限。 3.本协议自双方签字盖章之日起生效，至全部款项偿付清之日终止。 借款方：(公章)_ 法定代表：_ 开户银行：_ 帐号：_ 日期：_ 受托方：(公章)_ 法定代表：_ 开户银行：_ 帐号：_ 日期：_ 如何写财务资金治理工作总结与思路简短七 托付人：(甲方) 受托人：(乙方) 兹由甲方托付乙方办理工程资金申请报告书编制业务，经双方协商达成如下协议条款： 一、托付目的 甲方要求乙方对其所供应的*工程进展工程资金申请报告书编制，并要求编制成果到达客观公正，符合政策要求。 二、 托付可行性讨论报告编制工程状况 1、工程名称： 2 3、初步批准概算：9700万元 4、编制期限：合同生效后15天。 三、双方的权利和义务 1、 工程资金申请报告书编制过程中，甲方应予以积极协作，负责供应的真实完整、标准有效的技术资料。包括但不限于供应以下相关资料： a) 工程概算书 b) 土地许可证 c) 规划许可证 d) 环评节能报告 e) 立项初审资料和批复报告 f) 初步设计方案、原竣工图纸、市政管网图、地勘水文资料 g) 投资主项技术认证方案和参数(厂家供货、流水线、设备、技术含量、市场可比数据等) h) 当地政府的政策法规和导向资料 i) 工程所在地产业网定位和龙头企业政府评价状况 j) 消防、节能、劳工安全爱护根底资料 k) 财务审计报告和近3年产品市场销售盈利力量状况 l) 资金状况、来源、投入资金组成和规划 m) 工程工期规划和竣工投产后市场规划目标状况 2、乙方在工程报告编制过程中，必需仔细执行国家有关法规定额及合同商定，做到客观公正、合法合规。 3、乙方出具报告书文本必需满意政府审批要求的工程询问资质(轻工专业)的签章手续要求，并附上询问资质证书和营业执照复印件。 4、编制人员在执业过程中，必需遵守职业道德，严守商业隐秘，不得利用知悉的隐秘为自己或他人谋取利益，更不能与其他单位和个人串通损害甲方的合法利益。 四、违约责任 1、若因甲方供应的有关资料不完整或有失真实造成的成果延迟提交或偏差，甲方担当相应的责任。 2、若因乙方编制报告送审评审未通过时，乙方有责任准时修正疏漏和缺乏，并积极协作甲方的工程资金申请报告审批工作。 五、收费标准：按人民币：3333支付询问效劳费。 六、询问费用支付方式 1、合同签订后预付人民币现金：3333万元整，乙方送交技术报告时甲方付清询问尾款叄万元整。 2、乙方不供应税务发票，如需发票按15%支付乙方费用。 3、乙方按胶装文本出具成果数量为壹份，如需加印本钱由甲方担当。 七、其他 1、乙方技术效劳地点限于乙方办公地，如需外出甲方负责。 2、甲方资料供应不齐全造成时间延误，乙方工作时间顺延。 3、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，甲乙双方盖章签字后生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 如何写财务资金治理工作总结与思路简短八 依据我国现行法律和深圳市投资信托基金治理暂行规定的有关精神和要求，中国人民*设银行深圳分行和深圳蓝*基金治理公司本着共同发起“蓝天*金”，将募集的资金投资于能产生良好效益的经济领域，以使投资人获得尽可能高的投资回报和较丰厚的资本增值的宗旨，经公平协商并形成共识后，达成以下协议： 第一条释义 除本契约其他条款另有规定外，以下词语具有如下意义： 1.本基金 指依据本契约规定所设立的蓝天*金。 2.基金单位 指代表本基金肯定资产份额的最小等份。 3.人 指我国民法典所指的民事活动的参加者，包括自然人和法人。 4.受益人 指持有本基金所发行的单位份额并依据本契约规定享有相应的资产实际全部权、收益安排权、剩余资产安排权、受益人大会表决权等权益及担当本契约和本基金章程和现行法规规定的义务的人。 5.主管机关 指对基金实施行政治理职能的政府机构，本契约中-通指中国人*银行深圳经济特区分行。 6.经理人 依据基金治理规定，作为本基金的主要发起人和本契约的缔结人之一，受信托人托付将本基金资产做投资治理活动的人。在本契约中专指深圳蓝*基金治理公司或其继任人。 7.投资 指经理人将本基金资金以购置任何股票、债券、银行票据、商业票据及其它有价证券及其所应占的资金份额，或以对企业进展参股等工程为资金运用的对象进而猎取相应之利益的行为。 8.信托人 指依据基金治理规定，作为本契约的缔约人之一，按本契约规定对本根本资产进展保管的人，在本契约中专指中国人民-建立银行深圳市分行或其继任人。 9.会计年度 指公历每年的1月1日起至当年的12月31日止的期间。 10.年初资产净值 指本基金在每会计年度开头后第一个估值日的资产净值。 11.受益凭证 指依据基金治理规定由信托人和经理人为募集本基金资金而向受益人签发的有价证券，在本契约中-通指经主管机关批准的证券存折。 12.单位持有人 指登录在受益人名册上的每一基金单位的实际持有人，同时通指本基金的全部受益人。 13.受益人名册 指本契约第四条所述的记载有关本基金受益人名称、地址、持有单位份额等资料的登记名册。 14.登记人 指受信托人托付负责受益人名册登录和保管工作的人或机构，本契约中专指深圳证券登*公司。 15.交易日 指国内有合法证券交易活动的证券交易所或证券商或银行的任一营业日。 16.关连人 泛指以下三种人： （1）直接或间接拥有经理人或