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财务部上半年工作总结不足简短(9篇) 下午好! 特别感谢院领导多年来对我的关心与信任，也感谢在座各位对我工作的支持与帮忙!两年来，在院领导的正确领导下，我院财务工作紧紧围绕医院总体目标，严格根据“标准化、精细化”治理要求，着力加强收支治理、提升资金运营效率，促进医院各项工作有序开展，财务治理工作取得了肯定成效，屡次迎接省市税务、物价、财务等部门检查并获得全都好评，荣获市卫生系统两年一度的财务工作先进集体荣誉。现将两年来的工作状况汇报如下： 一、完善财务制度，标准工作流程。 为标准财务会计行为，提高财务治理水平，做到有法可依、有章可循，进一步建立、健全内部财务治理制度，在不断总结工作阅历的根底上，完善原有财务治理制度，建立和修订了内部治理制度41项、岗位职责18个及相关规定25条，收集相关法律法规，整理装订成册，编制成长沙市中心医院财务治理制度汇编，使财务人员的日常工作及操作流程有了更明确的标准与指导。 二、强化预算治理，注意实施成效。 根据“统筹兼顾，量入为出、收支平衡“的原则，仔细编制和执行医院财务预算，同时，为了使院领导尽早把握医院业务进展状况，财务科实行“周报制”，准时汇报各科收入完成状况。每季分析医院的经济运行形势及预算执行状况，查找问题，提出应对措施，为院领导决策供应牢靠依据，保证了年度预算的顺当实施。 每年向职代会通报财务预决算报告，增加财务公开透亮度和民主理财意识，让全院职工在关注自身经济利益的同时关注医院经济运行状况和将来进展趋势。 三、积极筹集资金，加速资金周转。 通过对有限资金的合理调配，确保医院正常运转。为了缓解还贷压力，我们屡次与建行、交行联系申请并批准了医院1.3亿元流淌资金贷款转为固定资产贷款，紧接着通过多方努力，与交通银行签订了工程资金贷款合同，新增固定资产贷款6000万元，另外追加流淌资金贷款3600万元。 到目前为止，两年内归复原固定资产贷款8000万元，外资贷款1450万元，归还职工借款4270万元，新旧债务相抵后削减借款4570万元。并与医保科、医务科、保卫科等通力协作，准时催缴医保中心及各项医疗欠款，加速资金回笼，确保职工工资、奖金、福利的按时发放。 四、加强资产治理，提高设备使用效率。 随着医院规模不断扩大，两年来共投入设备资产8370万元，目前医院总资产到达8.4亿元。我们进一步加大了资产治理力度，与总务科、器械科组成清查小组，每年对全院的固定资产进展全面、细致的清查，并对报废、闲置资产制订了严格的审批流程和治理制度。 同时，强调申购设备时必需附有具体的可行性报告和本钱效益分析;为了削减铺张，堵塞漏洞，财务科将建立珍贵耗材监管盘存机制，对设备和高值耗材的使用进展全程监控。 五、加强人员队伍建立，提高效劳意识。 财务人员队伍浩大，岗位众多且分散，窗口效劳始终是医院的热点和焦点问题。为提高财务人员的综合素养和效劳意识，科室针对多班制状况组织财务人员在业余时间分期分批培训学习、定期考试，考后统一公布成绩，组织讲评，将成绩列入年度绩效考核体系并作为每年公开竞聘上岗的依据，极大提高了财务人员的业务力量和效劳水平。 六、完善物价治理，履行效劳承诺。 为了让人民群众便捷、清晰的了解医疗价格，增加医院价格透亮度，财务科主动与相关科室连接，以多种形式将药品和医用材料价格、医疗效劳收费标准向社会和患者进展公示;通过公开投诉电话、设立价格询问效劳台等渠道，仔细承受患者对医疗效劳收费工程和标准的询问，受理群众举报投诉、解答患者问题，准时化解各种冲突。 过去两年，虽然取得了一些成绩，但仍有不少困难和差距，财务人员业务力量和整体水平还有待提高，仍需提高熟悉，创新思维，开拓进取。 _年的工作思路主要有以下三点： 1、加强资产治理，收集整理资料，对近三年来购置的大型设备收入及费用耗用状况进展统计，建立电子档案，进展本钱效益分析和监测，为提高设备使用效益供应切实可行的依据。 2、合理掌握费用本钱，加强核算监视。针对医院目前运营本钱较高的状况，我们将进一步细化本钱治理，开源节流。财务科将对房屋设备的修理进展信息化治理，分工程设置台账，充分发挥财务工作监视职能。 3、科学治理人员队伍，为有效调开工作积极性，强化效劳意识，我们将对窗口收费人员进展绩效考核，依据工作量、病人满足度、日常工作表现等量化指标制定一系列绩效考评制度，考核结果与科室奖金二次安排挂钩。 今年是启用新医院财务会计制度的第一年，医疗卫生单位将进入企业化治理模式，我们将以此为契机，组织人员培训，更新学问，以适应新一轮会计改革需要，用治理会计的头脑做好前景猜测和风险评估，用财务会计理念做好事中掌握和运营分析，科学化治理、精细化操作，使财务治理在医疗改革中真正起到出谋划策的作用。 精选财务部上半年工作总结缺乏简短二 财务经理岗位职责 1、帮助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户效劳工作规划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户效劳等经营治理指标。 2、贯彻执行会计法等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发觉重大问题准时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。 3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬安排，提出员工的聘请和使用规划，保证公司内部考核、薪酬安排制度的合理完善及人力资源的有效配置，推动公司目标的实现。 4、推动公司的企业文化建立，把握员工主要思想动态，提倡队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争力量。 5、指导财会业务处理，选购货比三家询价备案,强化资金治理。 6、精确审核报销的各种票据。 7、定期组织部门人员培训。 8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。 精选财务部上半年工作总结缺乏简短三 1.严格遵守财经法律。法规。健全了费用报销制度及审批规定。并能仔细执行。层层把关。坚持原则。不徇私情。 2.积极做好经济治理工作。为领导准时供应经济信息。今年召开了两次财务经营分析会议。对我院财务运行状况进展阶段性全面分析。看到成绩。发觉问题。提出改良措施。保证了我院经济活动有序顺当开展。 3.完成了省物价局。省卫生厅交给的医疗效劳工程本钱测算工作。搜集了上万个数据。填制各种表格。分摊计算出我院近三百项医疗工程本钱以及诊次本钱。床日本钱。出院人次本钱。写出了200x年医疗效劳工程本钱测算分析报告.完成10项新的医疗收费工程及收费标准的申报工作。按物价局的要求。我们深入科室进展了严格的物价自查工作。我院完全按医疗收费标准进展收费。无乱收现象。依据iso的要求制定了物价治理规定。病人投诉制度。价格维护制度等规定。标准了医疗收费行为。使物价治理上了新水平。 4.让病人看放心玻交明白钱“.自今年以来。我院努力改善就医环境和就医条件。敬重病人的知情权。为不影响工作。住院处利用晚间调整了软件程序。5月份在实行日日清“的根底上。逐步实行项项清“.此项工作便利了病人。得到了群众的认可。真正做到了让病人看放心玻交明白钱“.也促使了医院加强治理。标准医务人员的行为。合理检查。合理用药。提高了诊疗质量和水平。 5.财务人员转变效劳观念。增加效劳意识。在财务机构人员调整后。我们每日将住院病人费用一日清单。催款单送到病房。每月将奖金送到科室。对凡需财务科效劳的离退休老干部赐予热忱的接待。总之。为病人为职工效劳逐步落到实处。 6.积极协作各科室的工作。住院处在完本钱职工作的同时帮助医务科完成医生收治病人工作量统计工作。帮忙医疗询问部调查住院病人出院反应信息820份。 7.做好一年一度的预决算工作。对上报的资料。仔细整理修改。撰写了财务预决算分析报告。准时完成0x年决算及0x年预算工作。 8.精确。准时发放职工工资。急躁细致做好工资调整解释工作。为职工代扣代缴煤气费。保险费。个人所得税。公积金等。坚持做到周到效劳。让职工满足。 9.按有关规定治理空白凭证。按档案治理要求准时办理睬计凭证。账簿。报表等有关会计资料的整理归档工作。 10.极做好经济治理工作。为领导准时供应经济信息。今年召开了两次财务经营分析会议。对我院财务运行状况进展阶段性全面分析。 精选财务部上半年工作总结缺乏简短四 (一) 参加制定本公司财务制度及相应的实施细则。 (二) 参加本公司的工程工程可信性讨论和工程评估中的财务分析工作。 (三) 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。 (四) 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 (五) 负责资金治理、调度。编制月、季、年度财务状况说明分析，向公司领导报告公司经营状况。 (六) 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并催促销售部准时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并准时送交银行。 (七) 负责每月转账凭证的编制，汇总全部的记账凭证。 (八) 负责公司总长及全部明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并准时清理应收、应付款项。 (九) 帮助出纳做好楼款的收款工作，并协作销售部门做好销售分析工作。 (十) 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。 (十一) 负责银行财务治理，负责支票等有关结算凭证的购置、领用及保管，办理银行收付业务。 (十二) 负责先进治理，审核收付原始凭证。 (十三) 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调整表。 (十四) 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。 精选财务部上半年工作总结缺乏简短五 我自11年7月份到公司上班，7月底被安排到_办事处担当委派财务经理，现在已有6个月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极协作下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。 下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的状况向大家做简要汇报： 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。 自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班;同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特别，也从不向公司提出不合理的要求;对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。 二、尽职尽责履行好自己的工作职责 我在合肥办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作： 1、严格掌握合肥办事处现金支出。严格按公司公布的备用金治理方法相关规定进展备用金的掌握，对于不符合要求的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销，将合肥办事处发生的费用掌握在预算范围内。制定合肥办事处备用金二次借款治理方法，对二次借款进展严格掌握，提示借款员工按时归还或冲销借款。对发生的费用及本钱准时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转。 2、仔细审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结算严格按合同规定价格与周期执行，对所支付金额过大的费用仔细审核，询问相关人员缘由，对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销。 3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用，准时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与本钱，取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。 4、正确计算工资薪酬。依据公司规定严格根据考勤记录及加班状况正确计算员工工资，急躁精确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人缘由造成个别员工工资计算错误的状况，准时向办事处总经理及总部人事主管反响，保证员工正值利益不受损。 5、准时向总部报送财务分析及经营分析。依据r3系统及业务台帐数据准时精确的填制财务分析表，监视该月各项指标执行状况，分析各项指标特别因素，制定下月估计目标;准时填制经营分析，反响该月合肥办事处经营状况、财务状况及存在的问题。 6、准时完成总部的其他要求。如准时完成对11年合肥办事处收入预算的编制、准时协作完成11年公司财务决算工作，为公司的正常工作当好助手。 三、存在的问题 半年来，围绕自身工作职责做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但是与公司的要求与期望相比还存在一些问题与差距，主要是：自己来公司时间短，一些状况还不熟识，尤其是对局部公司规定还没有吃透，另外合肥办事处正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有肯定影响，对这些问题，我将在今后的工作中仔细加以学习,不断提高自我，为公司进展竭尽所能。 最终，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的详细的工作没有谈到，就今日我所谈的，盼望大家多提珍贵意见。二是我工作能顺当的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕，她们对我的工作赐予很多帮忙与协作。同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持与协作，就没有我们今日的工作成绩。三是盼望大家在11年，能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 精选财务部上半年工作总结缺乏简短六 四月份已经过去，在这个月中，我们财务部平稳而不特别地完成了本月的任务。勿用违言，由于工作中不够认真，也犯了一些小的错误，总的来说，我们部门还是圆满地完成了总经办交代的各项指标。 一、本钱统计工作已经严格根据生产中心和营销中心的要求按时完成； 二、各种财务报表已经根据总经办的要求交到总经办。税务报表也已经通过网络和纸质的形式上交税务部门； 三、对于各种费用的报销严格根据公司的费用报销规定审核支付，杜绝了虚报、超标准报销的发生； 四、仓库在财务部的协调和帮助下，尽心尽力完成了本月的工作。由于四月份的生产任务相对要重一些，仓库收发料工作也比三月份紧急了许多。在满意生产领料的前提下，尽管发生了一些不尽人意的事情，仓库还是赐予了生产部门最大的支持和工作上的协作，除了有规划的领料之外，对于生产部门的很多特别领料也予以满意，没有因此而影响生产进度。 五、由于erp系统在使用和不断调整，在这个过程中，我们通过使用也发觉了其中的一些问题。比方局部财务数据没有合计和导出功能；有些费用比方生产领料退库没有和相关合同关联（会导致仓库统计的该单合同的.材料出库数不精确）；物料信息中局部数据是虚拟的，与总表数据不符；同一种物料的名称在申购单和供给商送货单及入库单上不全都等等。对于这些问题我们都提出了相应的建议和要求。系统治理人员对局部问题做了相应的修改和调整。 在本月的工作中，在erp系统中录入数据时，发生过将支出账户搞错的大事；由于仓管对于工作压力的承受力不强，在收发料工作中也发生过不开心的事情，这些问题都反映出了我们在工作中还不够成熟，工作态度不够仔细认真，在以后的工作中，我们会总结得失，吸取阅历和教训。 池总和总经办对于财务部的工作是特别重视的，在池总的指示下，总经办对于财务部的出纳和仓管员的工作作了相应的调整，使仓库这个财务部工作中的薄弱环节得到了加强，信任在以后的工作中，财务部会比以前做得更好。 精选财务部上半年工作总结缺乏简短七 回忆过去，展望将来，*房地产公司在恢复中渐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺当进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，连续持续20xx年的昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的治理提高到一个新的层次!因此，财务部对布满激情的20xx年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的本钱掌握意识 严格掌握借支的审批流程，层层把关，固然，这个工作与各个部门的直接分管经理的治理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和掌握的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节省费用，7天冲账的优良作风连续下去;对于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除共性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度 需要各工程总监竭力协作财务的此项工作，对各个工程的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算治理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付规划。 三、配备财务人员： 财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资源本钱的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付规划外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责根据公司的绩效考核方案进展公司人力资源本钱提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。 四、配备金蝶升级版财务软件及多端口： 至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进展现金银行查询，这样就务必具备一个条件，全部收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。 这样就均衡了平常的日常工作量，不会消失平常出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一局部重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务治理更加标准，流水化，分工明确，并且董事办透过自己的查询端口能够随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。 五、日常工作： 仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理筹划等合同治理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 六、其他： 协作其他部门完成公司交给的其他工作。为了使财务工作更好地为统计事业的进展效劳，加强财务治理，完财务制度，做到财务工作长规划、短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 精选财务部上半年工作总结缺乏简短八 21世纪是个信息高速运转的时代，一个人不紧跟时代的脚步，加强学习，那就会被远远地抛在后面。我也是一个爱学习的人，认为一个人不学习，那他就会停滞向前。像古语说的一样，“德若水之源，才若水之波”。德才兼备正是时代进展的需要。我平日里就注意学习与工作相关的学问，做到系统而全面地了解自身工作的实质，为更好地开展工作打下根底。加上我来公司的时间还不长，对许多东西不够熟识。财务部是个较敏感的部门，常常涉及大笔资金的往来。为了更好地围绕公司要求，开展自身工作，我积极端正态度，一是仔细学习各项规章制度，特殊是关于财务方面的治理制度、企业会计制度和相关的法律法规。二是尽快熟识工作流程，熟识相关的协调工作。对遇到的难题或不熟识的东西，都虚心向有阅历的同事请教，并准时总结，提高自己综合分析问题和解决问题力量。 作为财务部长，我深知自己的责任重大。因此，努力抓好自身建立，以新时期的“政治强、业务精、善治理”的干部标准严格要求自己，做到爱岗敬业、履行职责，无私奉献，要求职工做到的自己首先要做到，全力实践“团结、务实、严谨、拼搏、奉献”的时代精神。 （一）、建章立制、抓好职工队伍建立 在实际工作中，我一是抓好职工队伍建立。搞好各项治理工作，职工队伍建立是根本。首先，我担负起自己的责任，做到严以律己，宽以待人，坚固确立“以人为本”的思想，以自己的榜样表率作用去影响带动职工，提高职工的综合素养，充分调动每个职工的工作积极性，使大家团结全都，齐心协力，攻坚克难，干事创业，把各项工作搞好。 （二）、做好根底工作，按时上交报表 进一步加强日常财务工作的治理，完善财务规章制度和报销审批流程。加大财务根底工作建立，从粘贴票据、装订凭证等最根底的工作抓起，仔细审核原始票据，细化财务报账流程。根据公司的精神与公司治理制度、票据及财务印鉴的治理制度、会计档案保管制度等，将内控与内审相结合，每月终结都要进展自查、自检工作，逐步完善财务治理体系。 （三）、组织财务活动，处理财务关系 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，这是财务部最寻常最繁重的工作。自我上任以来，为缓解公司资金压力，确保资金使用单位各项工作能够顺当开展。平日里，我积极与各银行沟通，商议贷款事宜。通过我的不懈努力，最终与中信银行达成了合作协议，期间，协作事务所先后审计评估了2次，整理收集了多方资料，编制各类贷款报告，与银行工作人员商谈贷款工作等。 作为公司的财务部长，负责财务工作，手中有肯定的权力，我始终牢记手中的权力是广阔职工给的，是公司领导对我的信任，要切实履行自己的职责，用好权，仔细维护公司的根本利益。绝不做出任何违法乱纪的行为。 虽然在过去的工作中我取得了肯定的成绩，但是我由于工作阅历欠缺，工作上把握全局力量缺乏，对某些问题处理还不到位。 在今后的工作中，我会努力改良自身的缺乏，以科学进展观的要求对比自己，衡量自己，以求真务实的工作作风，以创新进展的工作思路，奋勉努力，攻坚破难，把各项工作提高到一个新的水平，为公司的进展，做出我应有的奉献。 一是平常可以开展一些活动，加强我们公司的企业文化建立。让大家能够认同并遵守公司的文化精神，更好地团结协作，为公司进展做奉献。二是针对财务部的实际工作，要细化工作流程，做到账目明白、正确无误。三是加强财务监管，保证公司利益不受损害。四是加强民主治理，鼓舞大家多反映对工作或公司的意见和建议，以促进工作更好地开展。 以上是的述职汇报，请各位领导评议，欢送对本人工作多提珍贵意见，并借此时机，向一贯关怀、支持和帮忙我工作的各位领导和同事表示真诚的谢意。 精选财务部上半年工作总结缺乏简短九 敬重的领导： 您好！ 您好，首先感谢您几个月前的知遇之恩，为我供应这样一个全新的平台，去实现自己小小的会计幻想。这几个月以来，我自认为自己仔细的做好了自己该做的事情，虽然也有失误但是在您和大家的帮忙下都一一化解。在和大家短暂的加强财务治理的建议加强财务治理的建议 会计集中核算是进一步变革和强化会计监视职能，增加单位经费支出的合法性和财务处理的标准性的会计核算模式，但在实践中，核算中心财务人员不能直接参加单位的财务活动，无法跟踪监视，这使目前的会计集中核算工作停留在账务资料的整理层面，而在审理账务资料时，主要审查票据是否合财务预算报告范围、生产预算生产预算是依据销售预算编制的，规划为满意预算期的销售量以及期末存货所需的资源。规划期间除必需有足够的产品以供销售之外，还必需考虑到规划期期初和期末存货的估计水平，以避开存货太多形成积压，或存货太少影响下期销售。 这段时间跟大家在一起很快乐，但是人生中没有不散之宴席，我由于一些缘由要离开这个公司，盼望领导和大家谅解。 此致 敬礼！ xxx 20xx年xx月xx日