财务资金管理工作总结财务部资金管理总结(四篇).docx

财务资金管理工作总结财务部资金管理总结(四篇)财务资金治理工作总结 财务部资金治理总结篇一 下一步工程还要切实加强制度建立， 形成以资金治理制度和约束鼓励机制相结合，具有公司特色的工程工程资金治理操作规程，为扎实推动全公司资金治理供应制度保障。xxxx年是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，时间紧、任务重。财务治理部以利润最大化为财务治理导向， 坚固树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产治理为重点，以信息化建立为支撑”的财务治理理念，在公司领导的直接领导下， 根据各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强制度建立；面对新开工工程所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流治理工作，合理使用与调配资金；以预算治理为主线加强本钱掌握，降本增效。在这一年里，在各部门的共同协作下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作： 1、实施新企业会计准则。依据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于xx年全面施行新准则。财务部根据新准则的要求，对会计科目、帮助核算工程、本钱费用工程、预算工程、会计报表的格式等均根据新企业会计制度的规定和平常会计核算和报表编制中发觉的问题和缺乏进展了改良和完善，如标准应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的分船录入。 经济业务的内部财务治理流程也进展相应调整，保证对经济业务的核算的确根据准则要求。今年年初顺当完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务连接，起草了新会计准则下公司的财务会计核算制度，确保公司按时按新准则要求进展标准的账务处理。 2、财务部依据公司差旅费的实际执行状况，为进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销治理规定，细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进展梳理和标准。 3、加强资产治理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的治理进展沟通、梳理、完善；帮助行政室拟定药品治理规定、对低值易耗品的治理进展沟通、梳理和完善；催促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续治理。 4、加强本钱治理、出台本钱治理方法针对公司造船本钱治理薄弱的状况，年底与相关部门协作，组织制定公司的本钱治理方法，明确了各部门的本钱治理职责，从本钱猜测、本钱决策、本钱规划、本钱掌握、本钱核算、本钱报告本钱分析以及本钱监视方面都进展了详尽的规定，有利于进一步完善公司的本钱掌握体系，加强造船本钱治理，提高公司经济效益。 5、财务治理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守状况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进展考核，并拟定相应的奖惩罚法。实践说明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资源。 6、结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”治理规定、进一步细化部门6s考核量化指标 7、依据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金治理、外汇治理、银行对账作业、银行询证、执行建筑合同准则、物资选购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、本钱核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个月的细心编制、修改和完善，整理出一套有用于财务治理作业的作业指导书。它标准了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动供应了支持。 资金运营：本年度是公司有史以来在建船舶最多、交船最为集中的一年，由于多艘船舶同时建筑，资金一度吃紧。财务部依据公司的资金治理方法，结合生产节点与物资纳期规划，合理地安排融资进度与额度，以保证生产经营所需。通过与银行的积极沟通， 新争取到7000万元贷款，并降低了局部贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度， 截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86、2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司生产经营的正常运转。 外汇运作方面，财务部合理编制收付汇规划，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇治理局进展了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船供应了质量保函，保证我司能够准时交船。 我司资金活动较为简单，资金内部掌握不行能面面俱到。财务部对公司生产经营治理各种业务进展仔细梳理，依据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险掌握点，针对关键风险掌握点制定有效的掌握措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为，公布了差旅费报销治理规定； 联合总经办对款待用酒、茶叶的报销手续进展梳理和标准；我部通过加强物资选购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资选购业务的财务掌握；针对船东撤单的状况， 我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的（船东赔款、预付材料款）慎重确认收入和损失，定期催促业务员催收，属于债务的（物资选购违约款）要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也催促资金治理员跟银行沟通撤销和收回。 通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险掌握点，财务部提高了内部掌握的效率、实现了公司资金的安全运营。本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路， 总体协同各归口治理部门的预算，预算表格依据新企业会计准则的要求，对相关预算工程进展了修正。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况，xx年7月份组织对公司上半年预算执行状况进展分析。年中屡次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进展调整。 船市进入微利时代、造船的本钱治理成为公司核心竞争力之一，为了加强本钱监管，财务部修订出台了本钱治理方法，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部详细负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的本钱分析会。除了加强造船本钱掌握外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进展跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的局部坚决不予通过。 1、强化材料选购一般审核：强化对物资选购审核，物资选购审核肯定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必需提出来，不得审核通过。 2、仔细贯彻落实物资增补规定，标准材料出库：依据物资增补规定，红单及技术修改单停顿使用，1月份开头工具库动力请购单已停顿使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后， 交由物质部选购；全部科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进展领用；设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进展领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进展领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。 3、加强进口设备治理：本年度我部对物料治理系统中进口设备的初始设置进展了修改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料治理系统无法依据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。 4、积极盘活积压物资：组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进展处理，催促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。 xx年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系，完成了xx企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。在规定的退（免)税申报期收汇核销，准时办理出口退(免）税，加快资金回收，截止11月31日总共取得出口退税款1.4亿元。 仔细贯彻落实通知精神，全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式，全面排查我司财务账目，对比规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进展清理，对开出的收款收据进展核销，对开出的全部发票进展核销，对不正确的账务处理准时进展改正，并对全部帐务进展清理，自查自纠，准时发觉和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各治理环节进展了一次全面系统地梳理，查找风险点，加以改良，准时堵塞资金和资产治理漏洞，促进企业建章立制，完善内部掌握机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健进展的长效机制。 财务治理部是效劳部门，在做好根底工作的前提下，主动发挥治理职能，加强与其他部门的沟通：材料选购对企业的资金流影响很大，财务部积极协作物资部做好审核、付款、对账、催账等工作；帮助行政室拟定药品治理规定；协作企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明；协作企管办向税务局申请开立申报节能嘉奖的纳税证明等等。 总体上看，本年度财务部工作负荷比拟大，从实施新会计准则、连续推行全面预算治理、加强资金治理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力气， 做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺当地完本钱年度的财务治理工作同时通过定期进展小组争论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进展业务培训，进展适当的换岗，加强了内部核算监视，促进了各岗位的沟通合作，提升科员综合工作力量。 明年工作的展望： 除了日常财务治理活动外，xx年，我部将根据公司信息化建立五年规划的要求，全面推动推动财务信息化进程：不断建立和完善根本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供给商编码、人员和部门编码、会计科目编码等根底档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建立的根底， 实现设计、物资、财务使用统一的档案编码，从而实现生产设计、选购、库存、财务等等模块的集成。力图到达这样的一个效果：依据经公司经营领导班子审定通过的年度生产大纲，在船舶设计软件上进展生产设计，生产设计成为物资治理系统的物料清单，再依据生产规划安排物资纳期，收发货、组织生产经营、并进展财务核算和监视。 财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订选购合同开头、到合同到货、发票、付款等执行状况的监控，打通包括企业治理物资选购，库存治理，财务治理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成；一条以预算为主，在合同的根底上， 各部门各业务员依据合同进展状况提出每个月的月度用款申请，并进展逐级审核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预算对关键业务进展实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进展事前实时掌握，解决企业预算掌握滞后的难题。形成预算与费用实时联动，提高资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。 财务资金治理工作总结 财务部资金治理总结篇二 时间荏苒，2022年度在紧急劳碌的工作中接近尾声。一年来，在中心领导及同事们的指导和帮忙下，我通过不断努力，在业务素养、工作力量等方面取得了很大进步，较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的思想工作、业务工作总结如下： 一、加强政治学习，提高自身党性修养 仔细学习党的十九大会议精神，积极参与单位组织的各项政治学习会议。通过参加“灯塔党建在线” 、“良法”竞赛答题、收看“十九大党章公开课”等政治教育活动，更加深入的领悟习近平新时代中国特色社会主义思想和根本方略，坚决政治立场，增加政治敏锐度和政治鉴别力；不忘初心、牢记使命，为完成各项工作供应了强大的思想保障。 二、 履职尽责，扎实做好本职工作 一年来，我仔细履行岗位职责，自觉听从组织和领导安排，脚踏实地，依据法律法规要求，按时完成好各项财务工作。 一是仔细处理财务业务，确保单位财务工作正常有序进展 工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，严格执行财务纪律，根据财务制度和会计根底工作标准化要求进展业务处理，在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了会计信息的真实性、合法性、精确性和完整性。同时，准时向领导汇报财会业务执行状况，积极协调、协作市财政局等上级单位做好本单位结转结余资金的安排。本年度共完成收入支出业务近三百笔，较好的完成了往来银行间业务、报销、缴纳及公务卡还款等各类日常费用的处理工作。 一年来，本人仔细完成各月记账、结账和报账工作，精确无误的填报“三公经费”状况表、预算单位自查自纠状况表、专项经费使用状况表、财政部债务监测平台数据状况等各类统计报表，并按时报送财政部门。 二是协作市财政局做好年度预算、决算工作，有效加强财务收支治理 为全面贯彻市党代会、人大会议精神，强化财政支撑，依据国家、省、市有关规定，仔细协作市财政局和单位各处室的工作，积极协调，科学统筹，顺当完成2022年市级部门预算及20_-2022年三年财政规划编制，其中预算总金额2278.10万元，包括根本支出427.54万元，工程支出 1850.56万元。支付率较上年提升了0.5个百分点，进一步强化了综合预算治理，为2022年度财务工作的顺当开展做好铺垫。 依据市财政局国库年终决算安排，按要求实施2022年度预算内的资金拨付、年底财务封账、对账等工作。顺当完成填报2022年度预算单位决算系统工作。其中本年度财政拨款收入1569.47万元，本年度支出金额达1386.04万元。 三是协作市财政局做好事业单位内部掌握报告编制工作 依据省市关于开展行政事业单位内部掌握报告编报工作的通知，结合本单位实际，开展内部掌握报告编制工作。进一步完善了本单位内部掌握相关治理制度，加强了单位内部掌握建立工作，为标准内部权力运行、促进依法行政、推动廉政建立起了重要作用。 三、存在的问题及下一步工作规划 总结一年来的工作，虽然取得了肯定的成绩，但仍存在一些问题和缺乏： 一是工作量大，效率提高缓慢。今后我将虚心学习、勤于思索、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作。 二是日常深入学习讨论财务相关治理方法及工作制度不透，工作有广度，没深度。 今后的工作中，我将更加严格要求自己，进一步加强业务学问学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态度，更好地完成各工程标任务，为中心的蓬勃进展奉献自己的力气。 财务资金治理工作总结 财务部资金治理总结篇三 要加强对货币资金的预算编制、执行各个环节的治理，标准货币资金的治理程序，确定货币资金执行的审批权限和制度，超限额或重大事项资金支付要实行集体审批，严格掌握无预算或超审批权限的资金支出。严格企业内部资金收入和支出审批程序。 1、对货币资金的收入掌握 每笔收入支出都要准时开票； 要尽可能使用转账结算，现金结算款项要准时送存银行； 尽可能采纳集中由财务部门收款的方式，分散收款要准时送交单位出纳； 不得坐支各项收入； 出纳员收妥每笔款项后应在收款凭证上加盖“收讫”章。 2、对货币资金的支出掌握 每笔支出都应有单位负责人的审批经、会计主管审核、会计人员复核； 出纳人员每一笔款项都应以健全的会计凭证和完备的审批手续为依据，付款后，需在付款凭证上加盖“付讫”章； 各项支出都有预算和定额掌握执行； 要按国家规定的用途使用现金，尽可能使用转账支付； 银行单据签发和印鉴保管应当分工负责。 财务资金治理工作总结 财务部资金治理总结篇四 20xx年是公司财务部门比拟辛苦的一年，也取得了肯定的成绩，但我们应当糊涂看到存在的一些问题并想方法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务治理工作更上一层楼。 20xx年a公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标绽开，仔细组织会计核算，标准各项财务根底工作，以资金治理为中心，以本钱费用治理和资产治理为重点，注意财务风险的防范，不断提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作： 1、开展财经纪律自查工作。仔细贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度，a公司组织财务部进展了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进展了相应的整改工作。 2、积极推动资金决策的民主化、科学化。仔细贯彻落实“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求，积极推动资金决策的民主化、科学化。 3、加强付款回票制度执行力度，强化本钱费用治理。仔细执行付款回票制度，标准工程本钱治理。进一步细化可控经营费用工程、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。 4、加大应收账款的清欠力度，强调工程自身的资金平衡。连续推动应收款的回收工作，包括在建工程应收进度款的催收以及完工工程应收款的清欠工作。连续加强工程自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。 5、深入开展了治理“小金库”工作。依据集团关于“小金库”治理工作的要求，a公司组织财务部深入开展了“小金库”专项治理工作，并针对治理工作中发觉的隐患实行了一些有针对性的防范措施。 20xx年a公司成立以后，财务部依据a公司的实际状况及集团财务治理工作的要求，对a公司成立前的财务治理模式和流程进展了局部调整，并在此根底上实现与集团财务治理工作的有效对接。 1、财务治理工作职责定位。a公司财务部是强化a公司治理与掌握的重要部门，主要履行以下几方面的职责： （1）贯彻执行集团、集团的财务政策与根本财务制度； （2）负责a公司预算的编制、上报与实施治理； （3）实施对a公司下属各业务单位财务运作过程的掌握； （4）依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核； （5）负责a公司范围内各业务单位的资金集中治理； （6）审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。 2、预算治理。为适应集团对a公司统一考核的需要，由a公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进展过程治理，在保证综合预算目标完成的前提下，a公司在年度经营过程享有预算调整权。 3、资金治理。a公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配；履行对各业务单位资金监管的职责，同时担当工程融资的职责，包括授信、担保、质押等事项。 4、日常财务治理。a公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。a公司负责对各业务单位的财务工作进展指导、监视与检查。 5、财务人员治理。a公司财务主管由集团委派，其他业务单位财务主管及财务人员可由a公司推举并报集团批准后聘用。 依据集团三五进展规划及a公司20xx年详细经营指标，为顺当完成a公司的各项工作目标，20xx年财务部的详细工作规划如下： （一）、a工程业务财务治理工作规划 1、强化资金预算编制工作，增加资金预算的严厉性。提高预算编制质量，资金预算安排与工程进度规划严密结合，进一步细化资金预算安排，提高资金的使用效率，加强预算执行的过程掌握和反应，保障资金安全。 2、加强税务筹划与治理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。 3、连续标准工程()工程结算工作。依据集团对工程工程结算工作的相关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改良意见，财务部将进一步标准工程工程结算工作，保持与上级单位会计政策的全都性。 4、连续推动前期工程模式的探究。a公司成立以后，为适应业务进展的需要对a公司组织机构及工程工程模式进展了适当调整。财务部依据调整后的状况针对前期工程模式进展了相关探究性的工作，为充分调动经营人员的积极性，a公司要连续推动前期工程模式的探究，包括相关制度的制定、详细治理方法的出台等。 5、积极做好各项财务治理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团依据业务进展需要成立了j公司，并将相关业务资质转移至j公司。a公司财务部要依据经营平台的转移状况合理安排后续的财务治理工作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障经营平台的平稳过渡。 （二）投资工程公司财务治理工作规划 1、统一财务治理制度及会计政策。a公司依据国家财经法律法规及各投资工程公司的实际状况，统一各项财务治理制度及会计政策，完善内部财务掌握体系，使各投资工程公司的考核工作公正合理。 2、加强a公司的全面预算治理制度的制定。a公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资工程公司，建立投资工程公司预算执行状况定期报告制度，预算执行评价考核制度。 3、监视、检查投资工程公司财务指标完成状况。财务部可以通过采纳财务预算掌握、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资工程公司的财务工作进展监视检查，定期进展预算执行状况考核，并对执行结果进展综合分析，以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。 4、加快资金治理制度的制定，集中资金掌握权。a公司财务部门是a公司资金治理的责任部门，负责办理a公司内各单位一切资金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金治理制度，严格监视a公司资金的使用。 5、构建a公司内有效的鼓励约束机制。a公司要依据投资工程公司详细状况建立奖惩清楚的业绩考评制度，设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监视。