2023年上半年生产经营工作报告.docx

2023年上半年生产经营工作报告 2023 年半年生产经营工作报告 曹东林 （2023 年 8 月 8 日） 同志们： 今日在这里召开公司 2023 年上半年生产经营状况通报会，目的是总结成绩、查找缺乏、安排部署下半年工作，发动广阔干部职工凝神聚力、坚决信念，确保全面完成今年的各项工作任务。下面，依据会议安排，我代表公司作半年生产经营工作报告。 一、上半年生产经营总体状况 上半年，公司以集团指导意见和“两会”精神为指导，积极应对国内外简单经济形势，解放思想，锐意进取，较好地完成了各项生产经营任务。半年合同签约 80.95 亿元（国内签约76.55 亿元，国际签约 4.4 亿元），占集团年度规划 130 亿元的62.27%；完成营业收入 42.13 亿元，占集团年度规划 90 亿元的46.81%；实现利润 1.54 亿元，占集团年度规划 3 亿元的 51.43%。一会，鄢江平副总和王英副总将分别详细通报上半年市场开发工作状况和生产经营指标完成状况。除营业收入相比规划存在欠缺外，公司生产经营指标总体完成较好，连续保持了稳健进展势头。 下面，我从三个方面总结上半年工作。 （一）市场开拓业绩突出。 。 一是稳固传统优势水电市场。充分发挥葛洲坝的品牌影响力 和核心技术竞争优势，坚决抢抓传统主业市场不放松，以黄河上游流域市场、抽水蓄能市场、贵州、四川等地方水利市场开拓为重点，奋力抢占行业制高点和地方水电市场份额，先后中标青海玛尔档水电站、河北丰宁抽水蓄能电站、贵州新场河水库、四川关刀桥水库等一批具有行业影响力的水电水利工程，国内水电市场签约占国内签约总额的 47.63%，进一步稳固了公司传统优势业务。 二是非水电业务进展快速。上半年，公司非水电市场签约40.09 亿元，占国内上半年签约总额的 52.37%，连续保持了较好进展势头。先后中标北京国道 110 二期高速大路施工总承包工程、武汉光谷物联港工程、湘中国际物流园信息效劳中心（A 区）一期工程等一批合同金额大，工程规模大，行业影响力大的工程工程，实现了市场签约数量和质量双提升， 三是积极推动商业模式创新。依据市场的新特点、新变化 ，通过加强与拥有核心关系资源单位的合作，广泛猎取有价值的高端新兴工程信息，重点跟踪了长沙市地铁 4 号线一期工程、郑州航空港、昆磨高速、新兴际华广西贵港城市综合体、长沙湘雅安康谷等工程，并积极协调集团公司加强与地方政府沟通，推动高端工程进展，下半年有望取得实质性突破。 。 四是稳步开拓国际市场。加大了国际工程跟踪和投标工作力度。上半年，先后组织了 10 个工程的编投标和 15 个工程的市场跟踪工作，提高了自行开发市场的力量。选派首批 21 名从事国 际业务工作人员到海外分支机构工作，进一步拓宽了工程信息跟踪渠道。 （二）在建工程履约总体良好。 上半年，公司通过工程巡查、专项检查、驻点指导等多种途径，加强了对国际工程、重点监控工程、重点防汛工程等在建工程的管控，绝大多数单位严格标准治理、细心组织施工、合理调配资源，在建工程进度、质量、安全等履约较好，风险可控。国际老挝赛格浇灌工程提前合同工期 2 个月完工，老挝会兰庞雅整体进度可控。国内锦屏一级、二级电站均圆满完成主体工程施工，良好的施工业绩获得业主高度赞誉；万源市寨子河水库大坝填筑工程提前完成，在万源革命老区制造了“葛洲坝速度” ；5 月 28日，引江济汉进口段渠道标正式实现充水，为引江济汉全线通水奠定了根底。上半年，公司共接到表彰及贺信 15 份，这也充分彰显了公司雄厚的施工实力和优秀的治理水平。 上半年针对河北丰宁抽水蓄能电站工程工程、国道 110 高速大路工程 2 个新开工工程，贵州省普安县五嘎冲水库工程工程、中铁国际生态城太阳谷养生养老工程工程、广西贵港市同济大桥3 个重点监控工程开展了工程“治理筹划”和工程“实施筹划”编制审核工作，我们盼望通过建立完善工程治理筹划和实施筹划工作，切实起到指导工程标准运作，防范经营风险，提高经济效益等作用。上半年，变更索赔工作也取得较好成绩，已结算变更索赔金额为 5.47 亿元，占年规划 60.82%。 （三）企业治理得到加强。 一是加强了总部治理效能。在新领导班子调整到位后，深入贯彻落实集团公司指导意见，重新构建了治理构造职权体系，明确了“三驾马车”职权和审批事项。讨论制定了总部机构调整方案，加快了总部机关的机构和职能转变步伐，强化了总部治理效能。 二是加强了人才队伍建立。聘请高等院校毕业生 322 人，引进非水电、国际工程等紧缺人才 7 名；依据公司战略规划和生产经营需要，积极组织公司各类骨干参与集团公司中青年干部、工程经理、国际工程经理、国际商务经理等各类高层次人才培训班；进一步标准干部聘任治理，加强干部考核，企业人才队伍构造更趋合理，企业进展引领力量进一步增加。 。 三是加强了集中选购治理。自公司实行集中选购治理工作以来，通过加强集中选购宣贯指导，交易培训等工作，公司设备、物资、工程分包、劳务分包等已逐步在集中选购平台上选购，进一步标准了选购行为，有效躲避了选购过程中的暗箱操作现象，堵塞了效益流失的漏洞。公司已累计建立选购任务 299 项，估计选购金额 14.68 亿元，已累计完成线上选购 9.51 亿元，集中选购节省金额 4590.77 万，本钱节省率 4.83%，提升了工程盈利力量。 四是加强了国际业务治理。大力推行国际工程质量总监制度，强化质量管控，分别在厄瓜多尔和老挝等国际工程派驻 现场质量总监，工程质量环保等各项指标正常受控。建立了每月国际工程工作会制度，准时全面掌控工程履约、进度、经营、质量、安全、环保等问题，加强工程分析、指导，制定保障措施，确保了治理受控。 五是加强了财务与资金治理。严格执行“大额资金使用规划审批制度”，有效监视、检查大额资金支出的合规性、合理性，掌握资金风险；做好解体工程后期结算及债权回收工作，上半年累计收回解体工程工程尾款 864.06 万元；积极争取税收减免、优待政策，实现节税 1450.5 万元；创新融资方式，开展与银行应收账款保理业务，以优待付息方式节省贷款利息支出，降低公司资产负债率。 六是加强了科技治理工作。加快科技兴企步伐，着力做实技术中心及坝工、地下工程及隧道、建筑工程、路桥工程、机电工程讨论所等科技研发机构，加强了科技创新成果的孵化、转化力度，不断增加自主学问产权，上半年胜利申报行业科技进步嘉奖1 项，参编行业标准 2 项，完成工法 2 项，完成专利申报 10 项。新技术讨论步伐进一步加快，借助公司作为四川省高新技术企业的平台优势，结合公司进展房建业务的需求，瞄准行业前沿，跟进了解 BIM 技术、住宅产业化等新技术，并初步确定将住宅产业化作为重点讨论方向。 七是加强了资质治理与 治理创新 工作。 。公司胜利申报水利水电机电安装一级资质，提升了公司机电安装力量，为抢占大型水 利水电机电安装领域奠定了根底。公司水利水电特级资质申报材料已经完成，目前正办理向建立部提交审核程序。公司总结提炼的抢抓市场机遇 打好战略转型攻坚战和企业总部管控与工程治理的正和博弈两项治理创新成果，分获第四届全国建筑业企业治理现代化创新成果一等奖和二等奖。公司同时取得全国电力行业企业治理创新论文一等奖和三等奖各 2 项。 八是。 强化了审计、监察、法律事务和全面风险治理。上半年，共完审计工程共计 32 项，提出治理建议 82 条；开展了 10 个重点工程治理禁令执行状况监察，下发监察建议书 8 份、提出整改建议 38 条，进一步标准了治理行为。加强各类诉讼、仲裁纠纷案件处理，挽回经济损失 729.06 万元。强化内部掌握和全面风险治理，企业治理更加科学、标准、有序。 同志们，上半年各项工作能够顺当完成，这是全体干部员工奋勇拼搏、团结努力的结果。借此时机，我代表公司党委、公司向全体干部员工上半年所付出的辛勤劳动表示诚心感谢！ 二、存在问题和缺乏 确定成绩的同时，我们也应糊涂熟悉到企业经营治理中存在的问题和缺乏，主要表现在： 一是营业收入完成状况不抱负。局部签约工程实施难度大，难以在短期内形成实施规模，对公司营业收入有所影响。 二是国际现汇业务、高端、新兴业务开拓没有实质性突破，制约了公司业务转型升级步伐。 三是企业快速扩张与治理资源相对缺乏的冲突较为突出，特殊是高端人才较为缺乏，人才流失率有所上升。 四是在建工程治理有待加强。局部工程因履约问题遭业主投诉，局部工程资金紧急，治理费不能正常上缴。 五是安全生产形势严峻。发生了 2 起安全事故，存在诸多安全隐患。 六是应收账款和存货总量较大，影响了企业进展质量。 这些问题，需要我们下半年实行得力措施解决。 三、下半年工作安排 展望下半年，外部经济环境总体趋于改善，国内经济有望上升向好。一方面，全球经济复苏态势逐步增加，我国外需环境总体趋于改善，有利于公司走出去步伐；另一方面，得益于二季度以来，中心出台的定向微刺激政策，国内经济形势回稳明显，而且随着国家在棚户区改造、城镇化建立、加快推动水利工程建立、增加铁路投资、鼓舞民间资本参加基建投资等一系列稳增长政策，市场前景将更为明朗。这对于二公司稳固主业，坚决做专做强房建、市政、路桥业务板块，供应了有利条件，为冲刺百亿元营业收入，供应了市场支持。特殊是公司经过几个月的改革调整，企业运行科学、高效，管控力量明显提升，这为下半年掀起新的生产顶峰奠定了有力根底。各单位要针对存在的问题和缺乏，加强组织领导，制订切实可行的措施，全力以赴，确保全面完成年度各项经营任务。 （一）下半年主要经营目标 1.市场签约确保完成 70 亿元（国内 60 亿元，国际 10 亿元）；全年确保 150 亿元，力争 180 亿元。 2.营业收入确保完成 48 亿元，全年确保 90 亿元，力争 100亿元； 3.完成利润确保实现 1.5 亿元，全年确保 3 亿元，力争 3.5亿元。 （二）主要工作措施 第一，奋力抢抓市场，提升持续进展质量。 坚持市场开发是企业进展的龙头，积极适应市场开发新形势，根据集团公司指导意见提出的“稳固传统业务，促进新兴业务；兼顾低端业务，进展高端业务”的根本原则，提升市场开发质量，为企业持续进展供应市场保障。 一是紧盯重点，确保年度签约目标，力争更大突破。紧盯重点流域工程，即雅砻江流域、金沙江上游、水洛河流域等流域梯级开发的电站；重点客户工程，即五大发电集团投资的水电站、抽水蓄能电站工程；重点区域工程，即四川、贵州为主的水利市场，积极抢占水利水电行业制高点，进一步稳固传统主业优势地位。紧盯“非水电”工程，积极参加房屋建筑、市政公用、大路等非水电市场领域竞争，提升非水电施工优势，提高企业可持续进展力量。针对公司下半年在水电、非水电领域重点跟踪投标工程，市场开发部、相关职能部门、牵头区域公司务必引起高度重 视，做到亲密协作、分工合作、责任到人、措施到位，充分调动公司内外一切可利用资源力气，确保工程中标，为公司全年签约目标的顺当实现制造条件。 二是创新商业模式，积极进军新兴、高端市场。组建高端新兴业务处，进一步加强市场形势分析，学习讨论 EPC、EPC+F、BOT、DB、PPP 等商业模式，通过加强与拥有核心竞争资源单位的战略合作，着力开展协同总承包工作。要积极探究以少量投资参股既能猎取工程承包权又能形成优质资产的商业模式，选取一些优质工程进展适当参股投资。下半年重点加快长沙市地铁 4 号线一期工程、郑州航空港经济综合试验区工程、云南省小勐养至磨憨高速大路工程等推动工作，通过参股融资的方式获得较大的工程施工份额。 三是完善市场开发工作机制，提升市场签约质量。要顺应市场新形势，有效建立市场风险防范体系。要加大对各单位市场信息申报、工程跟踪等监管审核力度，科学分析、严格把关，对于局部资金到位不抱负、政策风险大、外围环境简单的工程要当机立断予以放弃，确保跟踪工程的低风险和高质量。对于新兴、高端工程，市场开发部牵头，组织各相关业务部门在工程开发前期从融资渠道、收益核算、风险掌握、工程治理模式等全方面介入，对工程信息收集、筛选、跟踪、编投标、实施过程进展全面监管，确保工程风险可控。要连续执行市场开发鼓励约束机制，根据年初与各单位签订的规划责任指标，严格考核兑现，利用经济杠杆 激发全员市场开发工作积极性。 其次，强化根底治理，提高在建工程治理水平。 针对公司当前在建工程点多、面广、战线长、构造多元的现状，要仔细讨论、总结探究新形势下的工程治理有效途径，着力解决工程治理过程中的突出问题，提升企业诚信履约质量，提升企业经营治理水平。 。 一是抓好工程治理筹划。要坚持新开工工程必需做好工程治理筹划和实施筹划。生产治理部要通过深入讨论工程的实施模式、资源配置、组织体系、工程经理、监管要点、授权范围、鼓励约束、风险防范、重大方案等一系列问题，修订完善工程治理筹划制度。要切实发挥职能部门作用，为工程把脉问诊，降低工程实施风险，切实提高工程治理水平和经济效益。 二是标准合同治理。在工程建立中，合同治理是整个工程治理的总纲。要结合公司商务体系建立，进一步完善标准公司合同治理。从与合作方的标前协议、建立方的主合同、分包方的分包合同、劳务方的劳务合同、选购方的选购合同等进一步细化，重新修订合同治理制度体系，统一各类合同标准范本，明确各类合同归口治理部门及各层级对各类经济合同签订评审内容和评审流程。在工程实施过程中，要加大合同执行监控力度，准时发觉问题，实行有效措施及.