公司企业财务管理计划财务部岗位职责.doc

计划财务部岗位职责一、计划财务部经理1、组织公司计划财务工作，贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经制度。2、组织编制公司财务预算、资金计划等，对预算、计划执行情况进行控制和分析。3、组织公司财务报表的编制及财务情况说明书的编写，对会计报表的真实性、合法性、完整性负责。4、参与公司重大投资项目决策，为提高经济效益提出可行性方案。5、参与公司对外签订各种经济合同的会审工作，并监督检查经济合同的执行情况。6、组织财务人员开展业务学习和后续教育工作，提高工作质量和会计队伍素质。7、对公司各项资金使用和担保、贷款等事宜实施监督管理。8、负责公司税务管理工作，保证各项税费依法缴纳。9、完成领导交办的临时性工作。二、计划财务部副经理1、贯彻执行国家法律法规和上级单位的各项财经制度。2、协助主管完成财务、计划、统计的日常管理和财务分析。3、负责编制财务预算及指标分析，并监督计划的执行情况。4、配合主管完成资金的筹措和调拨工作，负责日常流动资金的管理。5、参与公司重大事项的决策以及公司经济合同及其他经济文件的拟定审核工作。6、负责审查会计报表、监督检查会计核算工作、审核应上缴的各种税费。7、协助主管做好会计人员业务培训，负责会计基础规范化以及本部门工作文件的拟写工作。8、完成领导交办的临时性工作。三、综合会计员1、贯彻执行国家、上级主管部门下达有关会计法规及制度。2、负责总账科目的设置和审核记账工作。3、负责编制和上报会计报表，做好财务决算工作。4、负责各项收入的核算及催收，及时准确完成收入统计报表和收入分析。5、负责成本费用的日常核算、监督、控制和分析。6、 负责公司长期投资、固定资产、在建工程、材料等资产的核算、管理和清查，以及相关报表的编制。7、 负责职工薪酬的核算和个人所得税的代扣代缴。8、 负责利润的核算，准确计算各项税费并及时足额上缴。9、 完成领导交办的临时性工作。三、稽核会计员1、贯彻执行上级主管机关下达的财务管理规章和财经纪律，审查、监督公司财务收支计划、投资计划的执行情况。2、审核公司各种原始凭证和记账凭证、会计账簿，对签署的会计凭证、账簿的真实性、合法性、完整性负责。3、负责现金及银行存款的核查，编制银行存款余额调节表。4、负责解释成本费用开支标准、资金使用、内部牵制等财务制度，并监督制度落实情况。5、负责公司经济合同的管理，并监督检查合同执行情况。6、负责公司统计报表的填报、审核、上报工作。7、负责公司和上级安排的内部审计工作，参加项目招标、验收工作，落实公司相关内控制度。8、完成领导交办的临时性工作。四、出纳会计员1、严格遵照会计法、现金管理条例及银行结算账户管理办法、支付结算办法等相关法规办理公司现金、银行存款的日常收付业务。2、负责审核原始凭证，依据各项开支的标准、范围，按资金计划进行支付。3、负责将收到的现金、支票及时送交银行，对收到票据、有价证券等做好备查账登记。4、负责财务印章、库存现金、有价证券及相关票据的保管。5、负责及时核对银行存款账目，督促未达帐项结算工作。6、负责编制现金及银行存款日报表，保证日清月结、账实相符。7、完成领导交办的临时性工作。