某某公司费用报销相关表单优质资料.doc

某某公司费用报销相关表单优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载） *乘坐飞机审批单GD/JNGR08-01表1出差人员姓名出差日期年月日出差地点出差事由申请理由去时：回来：部门负责人意见主管副总意见总经理批准 *职工出差登记表GD/JNGR08-01表4出差人员姓名出差日期年月日 时 分出差地点出差事由有否乘公司汽车去时：回来：回公司日期年月日 时 分分管副总：部门负责人：差旅费报销单部门出差人 报销日期：年月日 GD/JNGR08-01表3出差事由：起讫时间差旅费旅途中发生的其他费用合计起点及日期终点及时间终点飞机费火车费车船费出租车费市内交通费住宿费伙食费招待费办公费培训会务费邮寄费运输费其他费公交费地铁费人/天金额人/天金额报销金额计人民币：万 仟 佰拾 元角分 ￥ 审稽： 主管*招待费用清单GD/JNGR08-01表5日期经办人（陪同人员）客户姓名职务 公司（或项目）名称随行人员数量总计人员数量餐费招待地点总计费用*住宿联系单旅馆：年月日 GD/JNGR08-01表6宿客单位实住天数宿客姓名经办人住宿日期住宿标准金额（大写）批准 注：请勿改动，若有更改自动作废。*住宿统计表宾馆名称：GD/JNGR08-01表7序号日期旅客姓名人数金额人均金额当事人标准超标金额计入部门部门负责人确认合计*餐费统计表饭店名称：GD/JNGR08-01表8序号日期餐费金额签单人招待对象就餐人数使用外买酒水金额合计人均金额计入部门部门负责人确认合计 * 费额度审批单 GD/JNGR08-01表9部门固定 （含 ）号码固话定额人员 话费额度备注合计 * 车辆费用定额核定表GD/JNGR08-01表10序号车牌号车型责任部门责任人费用定额备注合计*车辆月度行驶情况及费用支出统计表月度: 年 月 GD/JNGR08-01表11序号车辆牌号月初 里程月末 里程本月实际行驶里程本月实际耗油量本月油料单价本月实际耗油金额实际百公里油耗车辆本月实际备注支出费用(公里)(公里)(公里)(升)(元/升)(元)(升)总额(元)单位耗费(元/公里)定额注:上表中的车辆本月实际支出费用包括油费、过路过桥费、洗车费等（不含折旧、保险、维修保养等）。*资本性项目购置审批表编号： 申报单位（盖章）： 年 月 日 QG/DA05-05表1项目名称使用部门到货时间物资名称规格型号供应厂家采购数量咨询单价投资总额价格咨询人技术资料有 无 物资状况定制 现货 使用部门申请理由部门负责人签字： 年 月 日 归口管理部门意见部门负责人签字： 年 月 日财务部意见财务部签字： 年 月 日总经理意见总经理签字： 年 月 日董事长意见（必要时）董事长签字： 年 月 日董事会意见（必要时）董事会成员签字： 年 月 日*资本性项目处置审批表编号：申报单位（盖章）： 年 月 日 QG/DA05-05表2项目名称使用部门购置时间物资名称规格型号使用时间供应单位数量账面原值账面净值可回收价值处置方式使用部门处置理由部门负责人签字： 年 月 日 归口管理部门意见部门负责人签字： 年 月 日财务部门意见部门负责人签字： 年 月 日主管副总意见主管副总签字： 年 月 日总经理意见总经理签字： 年 月 日董事长意见（必要时）董事长签字： 年 月 日董事会意见（必要时）董事会成员签字： 年 月 日*资本性项目处置流程表编号：申报单位（盖章）： 年 月 日 QG/DA05-05表3项目名称使用部门购置时间物资名称规格型号使用时间供应单位数量处置方式使用部门处置方案部门负责人签字： 年 月 日实施处置部门记录部门负责人签字： 年 月 日实施出售调出报废部门记录经办人签字： 年 月 日归口管理部门确认部门负责人签字： 年 月 日财务部门确认主办会计签字： 年 月 日门卫放行（出厂时）门卫签字： 年 月 日*资本性项目内部移动通知单编号： 年 月 日 QG/DA05-05表4项目名称调出部门调入部门物资名称规格型号资产编号购置时间转移时间数量原值净值使用状况调出部门意见部门负责人签字： 年 月 日调入部门意见部门负责人签字： 年 月 日归口管理部门意见部门负责签字： 年 月 日主管副总意见主管副总签字： 年 月 日总经理意见总经理签字： 年 月 日财务部门确认（一联转归口部门存档、一联作账务处理依据）主办会计签字： 年 月 日*资本性项目验收单编号： 申报单位（盖章）： 年 月 日 QG/DA05-05表1项目名称使用部门到货时间物资名称规格型号供应厂家采购数量咨询单价投资总额价格咨询人技术资料有 无 物资状况定制 现货 使用部门申请理由部门负责人签字： 年 月 日 归口管理部门意见部门负责人签字： 年 月 日财务部长意见部门负责人签字： 年 月 日主管副总意见主管副总签字： 年 月 日总经理意见总经理签字： 年 月 日董事长意见（必要时）董事长签字： 年 月 日董事会意见（必要时）董事会成员签字： 年 月 日*礼品申领单 年 月 日 编号： GD/JNGR02-06表2申领单位（部门）申领人礼品名称数量估计金额经办人用途：费用承担者部门主管意见审批意见一式二联：后勤部门、存根各一联。*礼品申请单 年 月 日 编号： GD/JNGR02-06表2申请单位（部门）申请人礼品名称数量估计金额经办人用途：费用承担者部门主管意见审批意见*招待费用申请表年 月 日 编号： GD/JNGR02-06表2申请单位（部门）申请人招待地点招待对象估计金额经办人目的：费用承担者部门主管意见审批意见备注：1000元以下主管副总审批，1000元以上总经理审批*招待费用申请表年 月 日 编号： GD/JNGR02-06表2申请单位（部门）申请人招待地点招待对象估计金额经办人目的：费用承担者部门主管意见审批意见备注：1000元以下主管副总审批，1000元以上总经理审批*付 款 审 批 单申请付款部门： 年 月 日 G/DA05-02表3应付单位全称应付款项内容应付款项性质应付账款 预付账款 货到验收付款 带款提货 其他合约付款时间本日止余额账面余额（扣除质保金）： 财务部门确认人签名：货到票末到暂未入账金额：业务部门确认人签名：质量保金到期应付款项合计￥：申请付款额￥： 实际批准金额:￥：付款日期经 办 人开户银行部门负责人帐 号财务负责人付款方式现金 转帐支票 银行汇票总 经 理（必要时）电汇 银行承兑 商业承兑 资金预算 情 况本月预算内 另时追加未纳入预算董 事 长（必要时）上述表样为上胶头式：共一式两联，一联存根 二联财务付款 NO: *借 款 单201 年 月 日所在部门企管部借款人姓名：借款申请借款金额（大写）： 事由：上期余额（财务确认）还款时间：批准金额（大写）：￥：部门负责人：财务负责人：总经理：借款人签收:上述表样订本式，连续编号，共一式两联，一联存根，二联财务记账费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张用 途金 额（元）备注部 门会计签 批部门经理审核合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写： 原借款： 元应退余款： 元出纳 复核 报销人借款审批单 年 月 日 附件共张借款部门借 款 人借款事由借款金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门： 年 月 日 附件共张姓名姓 名职 别出差事由 部门会计签批部门经理审核出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费出差 补助其他小计月日合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元出纳 复核 报销人付款审批单 年 月 日 附件共张付款部门领 款 人审批方式可先ECT 短信 后签字。付款事由借款金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。出纳 复核 领款人收款收据单 年 月 日 附件共张客户名称收款项目名 称单位数量单 价金 额万仟佰拾元角分合 计人民币（大写） （小写）￥出纳 复核 收款人费用报销管理规定受控状态：文件编号： 版 本： 页 数： 生效日期：发文编号：编制审核批准备案修改履历页变更编号版本修改日期修订页次（条款）修订内容说明修订人1234567费用报销管理规定为加强财务管理，规范费用开支，以有效控制费用的支出，降低公司经营成本，提高各业务人员的办事效率，特制定本规定。一、目的规范出差管理，为出差、日常工作安排及相关费用报销提供依据。二、适用范围公司全体员工三、定义 1、大城市：指首都、直辖市、各省省会及特区城市；财务制度中分三类城市（请注明）2、中、小城市：除大城市之外的市、县、镇等区域。四、管理职责1、部门经理、总监、副总及总经理负责各类出差任务及公出人员的审批；2、行政人事部负责出差人员交通工具的联系与安排；3、财务部负责出差人员各项费用之预支与报销审批职责。五、流程图1、出差申请流程图2、费用报销流程图六、差旅费报销（一）、业务出差办理程序1.1出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，经部门负责人签署意见，分管副总批准后方可出差。接紧急、临时性公务、来不及填具出差申请单者，可向部门经理汇报并取得许可后先行外出，由部门经理临时安排代理人,返回公司后再补办上述手续。公差员工未能在预定时间内完成交办任务，需在外顺延公差时间时，应就地通过 、电报或 等联络方式，向所属部门经理（含）以上级主管人员报备，返回公司后至行政人事部修正出差记录。1、办事处是否需写出差申请（要写出差申请）2、办事处人员回汉的餐补。（按以前标准，请注明）1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，签批完整的 “借款单”，到财务出纳处领取现金。（领取出差备用金）1.3公差员工应根据部门作业要求回公司后，三日内应形成书面出差工作报告，上报给各分管领导。各分管领导审阅后需分别签署考核意见，未按要求完成此项工作者，公差期间费用由员工个人承担。（如果该工作是长期的是否也需要承担费用，“指的是单次出差”）1.4审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”“出差工作报告”和有效出差发票单据，经审批后方可报销差旅费。1.5凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，超过预算资金的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具等的，需经分管领导签署意见后方可报销。1.6出差回公司“本着不占用公司流动资金的原则”应在五个工作日进行报销，超过五个工作日，每日按30元罚款，特殊情况可延期至当月报销，若迟报时间超过一个月的，每一张发票按每月30元累积加罚（按发票日期），并追究其部门负责人的管理责任。员工出差返回后未及时报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付现金1.7出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由分管副总、董事长特批。对没有特殊情况，审批借款的各级负责人及财务部门违反本条规定，将追究相应责任。1.8借款实行定额管理：（单次借款上限）（1）公司总经理、副总经理定额10000元；（2）部门副总经理、总监定额5000元；（3）一般管理人员定额3000元。（4）工程人员、一般销售人员定额2000元。定额范围内相关领导签批齐全后即可借款，除一般管理人员及以下人员确实因出差需要单次出差可满额借支外，部门副总及总监以上的人员，一律采用一次借款最多不超过定额的50%，定额范围外借款及特殊情况需上报董事长签批后方可借款。在每月的月头5日，需对上个月5日至本月5日的前期借款所有清零，再根据本月的工作开展情况，重新办理借款，未在规定时间内清零者，不得予以重新借款。（二）费用管理 2.1员工公差期间，除提前申请延期、患病或其它特批事宜外，不得因私逗留在外，否则其滞延期间以旷职论处，并不予报销计划外逗留期间的任何差旅费用；2.2员工公差期间，同时因私前往公出地点，须于外出前办理请假手续，请假期间费用自理；2.3不同职级人员共同承担公差任务，可视实际情况使用同等交通工具或住宿标准，根据原始凭证按实际情况报销；2.4多名员工共同承担公差任务，原则上同性员工须同室住宿，只报销其中一人的住宿费用。2.5公差须选择最近路线直达公差地点，非经许可不得绕道及滞延于非公差地点，否则一经查实，由员工本人承担差旅费用；出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。2.6补助时间的计算标准：当日返回（以往返票据时间为准）（1）当日返回：出差异地当日返回的，按照半天给于补助。（2）上午8：00前离开本市，当天返回晚于18：00的，按照全天给于补助。出差1天以上（1）中午12：00前离开本市，按全天补助；中午12：00后离开本市按半天补助。（2）中午12：00前归来本市的，按半天补助；中午12：00后归来的按全天补助。2.7员工公差使用公司交通工具或由公司租用之交通工具者，不得报销该段里程交通费用；2.8公差员工当日可返回公司住宿或业务接洽单位提供住宿者，不予报销住宿费用。2.9公差员工接紧急、临时性任务须迅速赶往公务地点、须超出规定使用交通工具者，可经总经理或分管副总经理批准后，使用较高档交通工具，费用根据原始凭证按实际费用予以报销； 2.10旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过8小时）而未乘座卧铺，则按票价的50%予以补助。2.11员工在本市内出差，只报销公交车票，（原规定是市区内不给予公交费用报销，如采用报销制度，则需取消固定的市区交通补助，原来是150-200元包干制。改为实报实销制度，同时对每一天的出门让当事人提前报备，也符合紧约型的销售管理，也就是天天报备和天天落实销售人员的做事过程和结果，请考虑后定夺）公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。出差人员原则上不得乘座出租车，但下列情况除外：（1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；（3） 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4） 陪同重要客人外出的；（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示上级领导同意后方可报销。确需乘坐出租车人员，报销费用时需附明细单如下，各签批人根据此单审核无误后给予签批，否则不予签批。序号乘坐日期起点终点金额事由1月 日2月 日2.12员工如有违反上述各项规定及虚报费用者，由员工个人承担差旅费用并视情节轻重予以罚款至开除之处罚。（三）费用标准及报销办法（1）、费用标准1.1各项费用本着节俭的原则，员工公差差旅费用报销标准参见员工公差交通工具和费用、住宿费及餐费标准一览表；1.2其中武汉主城区域范围内的出差不予报销住宿及餐费补助。（2）、报销办法2.1公差员工应于外出返回公司后五个工作日内填写费用报销凭证，并整理完备在外各项支出之原始凭证，并经出差批准人核准后，送交财务部办理报销手续；2.2公差员工报销差旅费时所持交通费用之原始凭证须为与外出途径及里程相符的车、船、机票，如有不符将不予报销；2.3公差员工报销旅费时所持住宿与餐饮之原始凭证须为服务行业专用之住宿与饮食服务发票，不得以收据代替发票，如不能按正常手续取得发票者，不予报销；2.4员工公差携带之公物，需另外支付运费、交通费或邮寄费者，员工可凭承办单位之费用凭证予以报销；2.5员工公差若属参展、招募、赴外培训及参加会议等事宜，由主办部门提供招待餐食或由公司安排统一就餐而未在公司就餐者，不得申领误餐补助；2.6多名员工共同承担公差任务而未在公司就餐、返回公司申领误餐补助时，须分别填写费用报销凭证，不得代为申领；2.7公差员工误餐、持饮食服务业发票申领误餐补助时，填写科目名为“餐费之费用报销凭证申领误餐补助；2.8行政后勤人员因办公工作需要，在集团公司内部单位之间往来的，无餐费补助，由各办公室安排食宿，并由接待公司报销。2.9因业务需要出差各分公司、办事处的，各地设立的分公司、办事处应负责集团公司内部员工的接待工作，住宿、用车等服务要大力配合。2.10员工公差发生之交通费用、住宿及餐饮费用参照员工公差交通工具和费用、住宿费及餐费标准一览表，属标准之内发生之费用，根据原始凭证按实际费用计算支付；2.11员工公差发生之交通费用、住宿及餐饮费用参照员工公差交通工具和费用、住宿费及餐费标准一览表高于规定标准者，根据原始凭证，按规定标准计算支付，其高于标准部分由员工个人承担。 因特殊情况使用超标准交通工具的需提前报公司分管副总签批。（3）、对报销时间的规定 根据国家有关税法和财务制度的规定，当月费用当月报销，当年发生的费用必须当年入账，逾期不予报销。 七、招待费报销1、报销原则1.1 所有招待费开支一定要按照先申请后办理的原则办理。1.2在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司分管领导同意后方可开支，出差归来后补填“派餐单”“礼品申购单”。2、 应酬餐费报销办法2.1 因业务需要招待客户用餐者，应填写“派餐单”经主管部门经理、公司分管领导批准后方可用餐。派餐单的填写应注明用餐地点、金额、人数等。用餐时应限制陪餐人数，经理级1-3人陪同用餐，经理级以下1-2人陪同用餐。2.2 用餐发票所列内容应与派餐单申请内容相符，与申请内容不符的，将不予报销。2.3意向客户到公司考察并签约（利润不低于15%）在公司招待时按照以下标准执行：到公司签约客户项目额10万元30万元且客户人数在13人以内的按照60元/人标准执行；项目额达到30万元60万元的可以参照100元/人标准执行；项目额达到60万元100万元的可以参照150元/人标准执行；本着降低成本为原则，提倡节约。到公司考察的意向客户(副总及以上人员)且为大型项目（100万元以上）的公司给予支持，公司领导宴请时公司承担餐饮费用。2.4 所有业务人员（含各级管理人员）的招待费必须事先逐级上报，报公司营销副总批准，否则事后不予报销。区域营销业务人员招待客户费用60元/人，超过200元需先行上报分公司、办事处经理批准。分公司、办事处经理招待客户费用标准300元，上下幅度50元，超过350元需上报公司营销副总经理。事业部总监招待客户费用参照分公司、办事处经理。招待客户费用超过500元（含伍佰元），需营销副总批准。(公司现行财务制度有招待费标准，是否执行本规定新标准，将旧标准终止)（执行新标准）可以3、礼品费报销办法3.1因业务需要送客户礼品者，应填写“礼品申购单”经公司分管副总（含）以上级批准后方可购买或领用。（公司承担和个人承担的范围按照公司相关文件执行）3.2 出差需购礼品