公司企业财务管理09-【负债管理】-02-短期借款明细表.xlsx

银行短 期借款 明细表公司名 称 单位：序号 借款银行 借款 种类 借入 日期 借款 额度借款 期限（天）还款 日期借款 年利率2 工商银 行 流动 资金 借款 2020/2/3￥56,000.00 90 2020/5/3 5.85%5 中国银 行 流动 资金 借款 2020/2/1￥75,000.00 180 2020/7/30 5.85%9 农业银 行 流动 资金 借款 2020/4/15￥29,000.00 90 2020/7/14 5.85%10 工商银 行 项目 借款 2020/4/17￥260,000.00 90 2020/7/16 5.85%1 农业银 行 流动 资金 借款 2020/5/1￥58,000.00 180 2020/10/28 5.85%6 中国银 行 流动 资金 借款 2020/3/5￥15,000.00 180 2020/9/1 5.85%16 招商银 行 流动 资金 借款 2020/5/19￥26,000.00 90 2020/8/17 5.85%3 中国银 行 项目 借款 2020/1/20￥100,000.00 180 2020/7/18 5.85%14 农业银 行 卖方 信贷 2020/4/10￥130,000.00 90 2020/7/9 5.85%15 招商银 行 卖方 信贷 2020/5/12￥210,000.00 180 2020/11/8 5.85%8 农业银 行 项目 借款 2011/8/12￥150,000.00 270 2012/5/8 6.31%4 中国银 行 项目 借款 2011/7/20￥115,000.00 360 2012/7/14 6.31%13 农业银 行 生产 周转 借款 2020/4/20￥25,000.00 270 2021/1/15 6.31%7 招商银 行 项目 借款 2020/2/15￥45,000.00 360 2021/2/9 6.31%11 建设银 行 项目 借款 2020/4/8￥65,000.00 360 2021/4/3 6.31%12 中国银 行 生产 周转 借款 2020/4/15￥39,000.00 360 2021/4/10 6.31%元抵押资产 及 编 号 应付 利息 备注KBL-1S02411￥807.78KBL-1S02414￥2,163.70KBL-1S02418￥418.32KBL-1S02419￥3,750.41KBL-1S02410￥1,673.26KBL-1S02415￥432.74KBL-1S02425￥375.04KBL-1S02412￥2,884.93KBL-1S02423￥1,875.21KBL-1S02424￥6,058.36KBL-1S02417￥7,001.51KBL-1S02413￥7,157.10KBL-1S02422￥1,166.92KBL-1S02416￥2,800.60KBL-1S02420￥4,045.32KBL-1S02421￥2,427.19银行 短期 借 款 明 细 表