公司企业财务管理现金流量总体构成分析模板.xls

财务管理工具财务分析与预测现金流预测与分析工具现金流量总体构成分析表文档说明：1.本文档采用结构百分比法对企业现金流量总体结构进行了分析，帮助您从整体上把握企业现金流入、流出活动的构成情况。2.模板选取了过去两年与分析年对比，您也可以增加对比年份，比如进行五年对比。3.模板已内嵌公式，您输入相应数据后可直接生成分析结果，非常方便实用。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。公司年度 金额单位：项项目目上上两两年年上上一一年年分分析析年年金金额额百百分分比比金金额额百百分分比比金金额额百百分分比比现现金金流流入入量量（基基准准）105100.00%150100.00%200100.00%经营活动现金流入量5047.62%8053.33%10050.00%投资活动现金流入量3028.57%4026.67%6030.00%筹资活动现金流入量2523.81%3020.00%4020.00%现现金金流流出出量量（基基准准）65100.00%90100.00%110100.00%经营活动现金流出量3046.15%5055.56%6054.55%投资活动现金流出量2030.77%2022.22%3027.27%筹资活动现金流出量1523.08%2022.22%2018.18%现现金金流流量量净净额额（基基准准）40100.00%60100.00%90100.00%经营活动产生的现金流量净额2050.00%3050.00%4044.44%投资活动产生的现金流量净额1025.00%2033.33%3033.33%筹资活动产生的现金流量净额1025.00%1016.67%2022.22%版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司小贴士：现金流量结构分析分别以现金流入量（100%）、现金流出量（100%）和现金流量净额（100%）为基准，计算经营活动、投资活动、筹资活动相应的占比。