公司企业管理20-现金盘点管理系统.xlsx.xls

现金盘点表 现金清 查明 细表银行存 款清查明 细表 银行 存款 余额 调节表有价证券盘点表 有价 证券 明细 表无形资 产清查明 细表现金盘 点系 统现金盘 点表单位名称：盘点日期：年 月 日现金 清点 情况 帐目 核 对面额 张数 金额 项目 金额 说明100元 9 900.00 盘点日帐户余额 1,981.3250元 15 750.00 加：收入未入帐 2,520.0020元 0 加：3,226.0010元 20 200.00 加：未填凭证收款据5元 50 250.00 加：2元 40 80.00 加：1元 20 20.00 减：付出凭证未入帐 1,556.005角 10 5.00 减：未填凭证付款据2角 10 2.00 减：3,075.821角 15 1.50 减：5分 调整后现金余额 3,095.502分 实点现金 2,208.501分 长款合计 2,208.50 短款 887.00差异分析盘点人：监盘人：复核：返回 主页现金 清查 明细 表账套名称：单位名称：清查基准日：xx年12月31日 单位：元项目基准 日账面金 额盘点 日盘点金 额盘点倒扎 数基准日盘点数清查变动数清查数 损溢原因 备注基准日至 盘点日现金收 入总额基准日至 盘点日现金支 出总额盘盈 盘亏1 2 3 4 5=2-3+4 6 7 8=1+6-7 9 10人民币现金外币现金合计财务负责人：清查人：清查日期：返回 主页银行 存款余 额 调节表年 月 编制日期：年 月 日户名 帐户类型开户银行 帐号单位余额 银行余额银行未达 单位未达银行已收、单位未收 银行已付、单位未付 单位已收、银行未收 单位已付、银行未付序号 日期 金额 序号 日期 金额 序号 日期 金额 序号 日期 金额1 1 1 12 2 2 23 3 3 34 4 4 45 5 5 56 6 6 67 7 7 78 8 8 89 9 9 910 10 10 1011 11 11 1112 12 12 1213 13 13 1314 14 14 1415 15 15 15小计-小计-小计-小计-调节后余额-调节后余额-编制人：返回主页银行 存款 清查明 细表单位名称：清查基准日：xx年12月31日 单位：元账户 名称 开户银 行 账号基准 日账 面金额基准 日银 行函证余额清查 变动 数清查数 损溢原 因 备注盘盈 盘亏1 2 3 4 5=1+3-4 6 7合 计财务负责人：经办人：清查日期：返回主页有价 证券盘 点 报告表经管部门：名 称发行 年度期 别到期 日 每张 面值 帐面 张数盘点张数盘点 金额 备注单位负责人 部门负责人 保管人 盘点人盘点日期：返回主页有价证券清查明细 表单位名称：清查基准日：xx年12月31日 单位：元项目 发行 日期 投资日 期 到期日票面利率盘点日 盘点数 盘点 倒扎 数倒扎 后基准日 金额基准日 账面金额清查变 动数清查数 损溢原 因 备注面额 张数盘点 日盘点 金额基准 日至 盘点日有 价证 券收入总 额基准 日至 盘点日 现金 支出 总额盘盈 盘亏4 5 6=4X5 7 8 9=6-7+8 10 11 12 13=10+11-12 14 15合 计财务负责人：经办人：清查日期：返回 主页无形 资产 清查明 细表单位名称：清查基准日：xx年12月31日 单位：元类别/项目初始金额已摊销金额基准日账 面金额核对（盘 点）金额清查变动数清查 数 损溢 原因 备注盘盈 盘亏1 2 3=1-2 4 5 6 7=3+5-6 8 9合 计财务负责人：经办人：清查日期：返回主页