公司企业财务管理出纳（食堂）岗位职责细则.xls

三、岗位职责实施细则：出纳(食堂)岗 位 职 责实 施 细 则时 间 要 求对横向部门要求部 门 名 称服 务 内 容时 间 要 求1、负责银行票据、现金支票的领购、保管、签发。(1)、根据经批准的请款单或审核无误的凭证开具银行支票。及 时(2)、根据有效凭证收付现金，备用金不能超过银行规定的限额。(3)、对于填写错误的支票，需注明“作废”字样，妥善保管。2、负责银行存款、现金规范管理。(1)、当日收到食堂核算员交来的支票，次日必须解交银行。收到支票次日相关部门(2)、根据有效凭证，登记银行存款、现金日记账。及 时(3)、核对银行存款日记帐，每月末向存款银行索取对帐单。及时编制银行存款余额调节表，对未达帐项及时查询。月 未(4)、每季度第三个月下旬向存款银行索存款利息清单，交食堂会计记帐。季末25日前(5)、银行存款、现金管理日清月结。每 天(6)、发放菜金券，月末与食堂会计核对。3、负责银行存款、现金安全管理。(1)、负责保管食堂印鉴章及空白支票并置放于保险柜内。(2)、负责支票领用登记簿，认真办理领用、注销手续。生活服务部领用支票须在登记簿上签字。(3)、保管各类有价证券。