公司企业财务管理现金盘点表.xls

财务管理工具现金流预测与管理现金盘点表说明：现金盘点是指将现金的账存数与实际出纳手上的现钞进行核对。如果现金实存数大于账存数，就是现金溢余，如果现金实存数小于现金账存数，就是现金短缺。表格中内含自动计算公式。账套名称企业名称盘点日期 年 月 日现现金金清清点点情情况况账账目目核核对对面面额额张张数数金金额额项项目目金金额额说说明明100元0 盘点日账户余额50元0 加：收入未入账20元010元0 加：未填凭证收款据5元02元01元0 减：付出凭证未入账5角0 减：未填凭证付款据2角01角05分0 调整后现金余额2分0 实点现金01分0 长款0合计0 短款0调调整整事事项项处处理理意意见见：总经理：（签字）出纳员：（签字）主管会计：（签字）盘点负责人：（签字）编制人年 月 日复核人签字年 月 日版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司