公司企业财务管理资金月报表管理系统.xlsx

银银行行存存款款日日记记账账（建建行行12341234）日期年月日摘要资金类别单位/个人2018/6/1201861期初余额2018/6/5201865收A公司货款收入A公司销售回款借方贷方余额136.78417,952.72418,089.50银银行行存存款款日日记记账账（中中信信12341234）日期年月日摘要资金类别2018/6/1201861期初余额2018/6/1201861手续费财务费用单位/个人借方贷方余额1,158.97手续费46.501,112.47银银行行存存款款日日记记账账（民民生生08590859）日期年月日摘要资金类别2018/6/1201861期初余额2018/6/2201862中信（0110）转入银行内部转账单位/个人借方贷方余额1,491.25200.001,691.25银银行行存存款款日日记记账账（建建行行43214321）日期年月日摘要资金类别2018/6/1201861期初余额2018/6/3201863付B公司货款成本单位/个人借方贷方余额564.65B公司货款279.00285.65银银行行存存款款日日记记账账（工工行行43214321）日期年月日摘要资金类别单位/个人2018/6/1201861期初余额2018/6/102018610建行（7486）转入银行内部转账借方贷方余额304.911,000.001,304.91资资金金6 6月月报报表表部门：日期2018/6/302018/6/30所属月份6 6贷币资金银行账户月初余额本月累计收入本月累计支出月末余额项目公户建行1234136.78417,952.720.00418,089.50中信12341,158.970.0046.501,112.47民生12341,491.25200.000.001,691.25资金收入私户建行4321564.650.00279.00285.65工行4321304.911,000.000.001,304.91合计3,656.56419,152.72325.50422,483.78资金收入合计成本费用成本费用合计权益权益合计总计收收支支6 6月月报报表表6 6月资金类别明细本月收支银 行 收支本月累计收入本月累计支出收入A公司销售回款417952.720B公司销售回款00C公司销售回款00D公司销售回款00E公司销售回款00货款退回00零售收入00其他收入00417952.720成本A公司货款00B公司货款0279C公司货款00D公司货款00E公司货款00F公司货款00G公司货款00其他支出00货款补差00合计0279管理费用招待费00水电费00物业费00办公费00社保00电话费00交通费00快递费00餐费00加油费00其他管理费00合计00销售费用销售费用00车辆维修费00仓储费00销售返利00购车费00运输费00油费00补税00零星采买00广告费00通讯费00路桥及交通费00资金收入合计力资费00业务招待费00入场费00物流费00车辆保险00车辆罚款00餐补00其他销售费00财务费用手续费046.5银行利息00银行系统维护费00贷款利息00合计046.5职工薪酬合计00税费合计000325.5银行内部转账 合计12000借支/垫支合计00其他应收款合计00其他应付款合计0012000419152.72325.5TURETURE成本费用合计