公司企业财务管理现金存款日报表.xls

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公司企业财务管理现金存款日报表.xls

财务管理工具现金流预测与管理现金存款日报表说明：本表格主要用于记录公司每日现金收入与支出以及存款存入与提款明细，也可以用于记录公司流水账（可添加收入支出明细账目内容）。此表内含自动计算公式。制表人：部门：文件编号：日日期期现现金金（单单位位：人人民民币币元元）存存款款（单单位位：人人民民币币元元）月月日日上上月月结结转转5000050000100000100000本本日日收收入入本本日日支支出出本本日日余余额额本本日日存存入入本本日日提提款款本本日日余余额额2015年1012000500515001000050001050001021000400521002000010700010352100107000104521001070001055210010700010652100107000107521001070001085210010700010952100107000101052100107000101152100107000101252100107000101352100107000101452100107000101552100107000101652100107000101752100107000101852100107000101952100107000102052100107000102152100107000102252100107000102352100107000102452100107000102552100107000102652100107000102752100107000102852100107000102952100107000103052100107000103152100107000合合计计30003000900900120001200050005000版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司

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