财务年度工作总结汇总二十篇.docx

财务年度工作总结汇总二十篇去年，学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关切、指导、帮忙下，依据学校财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全.下面是我收集整理的财务年度工作总结汇总二十篇，仅供参考，大家一起来看看吧。财务年度工作总结 篇一去年，学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关切、指导、帮忙下，依据学校财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，透过同心同德，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力气，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果，受到学校领导和上级有关部门领导的充分确定。现将学校财务总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。一、资金筹措、内外协调方面反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员务必对学校发生的每一笔经费透过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程娴熟驾驭，能做到条理清楚、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都到达正规化、标准化。做到全面、刚好、精确的反映。资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初安排支配的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣扬学校，为学校整体发展尽本部门的最大努力。二、财务会计核算方面核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上实行分处室核算，随时都能够查出每各处室每个月实际发生的费用。（一）细心设计会计核算体系，全面、真实、刚好的带给财务会计信息，为领导决策等带给有用的决策信息，得到领导的确定和赞扬“凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮忙下，总结以前年度会计核算阅历的基础上，结合学校的详细状况和年度财务工作目标，透过会议研讨、日常沟通、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先依据学校发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，细心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在贴合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门限制运用资金等多方面刚好带给了超多真实、完整、有用的财务信息。（二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的状况下办理了超多事项，取得了阶段性的工作成果。由于近年来由于学校扩大办学规模，学校财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、帮忙下，按国家相关法律、法规的规定，将原先学校统一根据事业单位会计制度的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学校经营支出的资产购置采纳经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学校节约超多的资金流出，为学校的发展带给了财务基础。三、财务会计监督方面监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创建犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。总务处全体人员坚持从微小处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行仔细审核，严格限制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格限制现金的运用。加强财务印章的管理和运用，定期进行资金核对。确保学校资金的平安、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，实行专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清晰各种票据的运用规定、留意事项等相关的事宜，刚好核销各种票据以确保学校的全部收入刚好进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。财务“收支两条线”是学校全部财务工作都务必遵循的一个重要的财务纪律，就是全部的财务收入都务必入学校统一的财务账务，全部的支出都务必按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支资料的还务必按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府选购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头限制工作，总务处正是从这一关键的源头限制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。四、经费管理管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策带给精确牢靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求带给的数据资料；其次是参加学校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化举荐，大部分已被接受。科学合理编制学校收支安排，并对安排过程进行限制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，专心开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。预算内经费管理工作预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主透过以下工作来实现经费管理。1、刚好足额发放职工工资、奖金、离退休费等。2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批，报销时务必凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。4、选购、修理大额开支实行群众探讨确定，并签订选购、修理合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。预算外经费管理预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取，主要用于学校的办公室费开支。往来款管理往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。其他工作1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档和职称变动晋档工作。2、仔细进行校产清理上报，防止学校资产流失。3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高效管理奠定基础。4、高质量、高要求完善预算工作。五、xxxx年工作设想及须要改善方面去年学校总务处尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果，受到学校领导和上级有关部门领导的充分确定。但不足之处也有许多，现将今年学校总务处工作设想如下：第一、在条件允许的状况下，增加学校财务安排执行状况的限制分析，进一步加强学校的财务、会计核算工作，将学校的财务基础工作进一步做实。其次、增加财务安排的管理，加强安排执行状况的分析与限制，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策带给有用的决策信息。第三、进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。第四、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的实惠政策，为学校的发展争取更多的资金。第五、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支安排。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则限制、运用好学校有限的资金，使学校的每一分资金都发挥最大的财务效益。第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。第七、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。六、几点感想1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高，工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，注意同上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取领导的信任，取得了领导对工作的高度重视和大力支持。校领导对财务工作倍加关注，对重大问题的定性与处理亲自过问，对财务报告仔细批阅，刚好提出了整改看法和详细要求，为财务工作的顺当实施带给了有力保证。2、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质确定了财务工作务必坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。3、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差距；4、凡事都要付诸热心，信任耐力无所不能；5、团队协作精神非常重要；总之，经过共同努力，虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是也面临很多新问题：制度有待进一步完善，方法需进一步改善，力度需进一步加强。应对这些挑战，在以后的工作中，我们将努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找不足，联系我们的实际状况，努力使工作再上新台阶。财务年度工作总结 篇二时间荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经验了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为xx集团子公司的xx公司，财务部是柯莱公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、驾驭税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作实力相比20xx年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点绽开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：一、费用成本方面的管理1。 规范了库存材料的核算管理，严格限制材料库存的合理储备，削减资金占用。建立了材料领用制度，变更了原来不论是否须要、不论那个部门运用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。2。 在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理供应参考依据。二、 会计基础工作（1） 仔细执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对全部成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。（2） 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期打算的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作赐予了确定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。（3） 按规定时间编制本公司及集团公司须要的各种类型的财务报表，刚好申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，主动协作相关人员工作。三、 财务核算与管理工作（1） 按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，刚好沟通、亲密联系并留意对他们的工作提出些指导性的看法，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。（2） 正确计算营业税款及个人所得税，刚好、足额地缴纳税款，主动协作税务部门运用新的税收申报软件，刚好发觉违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。（3） 在惊慌的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热忱高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作主动性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。（4） 作为基层管理者，我充分相识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟识业务外，还须要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的状况下，大家都能够主动担当工作。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20xx年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理须要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延长到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为困难的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。财务年度工作总结 篇三#年,我部仔细贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策,严格执行金融法律、法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内限制度建设,强化成意识,主动拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,亲密协作其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了年度的各项工作,现将年工作总结汇报如下:一、合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成年初,着“效益优先”的原则,依据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成状况的基础上,科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会,进一步提高全员的思想相识,明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核方法,为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份,依据各网点经营目标实际完成状况,结合地市场经济改变特点,刚好调整各网点经营目标,为今年利润安排的顺当实现进一步奠定基矗截止11月末,各项存款余额为*万元,比年初增加*万元;各项贷款余额为*万元(含贴现*万元),比年初增加*万元;不良贷款余额为*万元(不含抵债资产),比年初下降*万元,不良贷款占各项贷款的比例为*%(含贴现),比年初的*%下降了*个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余*万元,比去年同期增盈*万元。预料至12月末,各项存款余额达到*万元,比年初增加*万元;各项贷款余额为*万元,比年初增加*万元;不良贷款余额为*万元,比年初下降*万元,不良贷款占比为*,比年初下降*%;全辖实现各项收入为*元,各项支出*万元,账面盈余*万元。二、加强财务管理,规范财务行为,努力增收节支1、依据上年财务管理阅历,结合今年改革实际状况,以“总量限制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财”为原则,限制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额,业务款待费严格根据利息收入的5序时列支,其他费用开支必需报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面状况,又给每个网点额外增加了*元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。2、规范财务行为,合理限制财务开支。接着执行*市农村信用合作社财务管理方法和费用结报制度,在联社费用管理委员会管理下,具体规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费探讨、审批。截止11月末,经费管会探讨审批通过的各项费用为*元,其中:各项垫支费用*,购买的低值易耗品费用为*元,各种修理费用为*元,营业外支出为*元,其他各项费用为*元。3、削减非生息资金的占比,加强应收利息的管理。截止11月末,我社应收利息帐面余额为*万元,已超过银监部门的风险限制警戒线,我部依据实际状况,在主任室的要求下,坚持“谁分片地区,谁负责清理”的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理。截止11月末,应收利息余额为*万元,预料年末将全面完成应收利息的清理工作。三、刚好清收违规投资,规范投资行为依据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过实行上门催收洽谈、电话追问和网上查询、托付出售等方式,刚好清收了申银万国*万元国债和保险投资*万元。目前仍有保险投资*万元未收回,正接着与太平洋保险公司洽谈给付;亲密关注南方证券托管工作,债权一经确定,刚好清收南方证券*万元国债投资。为规范投资行为,确保资金平安、高效运营,我部于今年十月制定了*市农村信用合作联社投资业务管理方法,规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以,托付省联社在银行间债券市场购买债券*万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金运用效益。四、申请发行专项中心银行票据*万元为进一步深化农村信用社改革,切好用好国家资金支持政策,依据国库院农村信用社改革试点方案的通知(国发20xx15号)和中国人民银行农村信用社改革试点专项中心银行票据操作方法(银发20xx181号)、农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引(银发#4号)件精神,一季度制定了*市农村信用社增资扩股及降低不良贷款安排书,在报经*银监分局批准后,一边请*会计师事务所清产核资,同时进行增资扩股充溢资,实行措施清收和降低不良贷款,在二季度胜利申请发行了中心银行专项票据*万元,并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。五、充溢资金,增加身的经营实力和抗风险实力。依据农村信用社“资聚、资金筹、经营主、盈亏负、风险担”的要求,通过宣扬发动,募集股金,完善法人治理结构等必备程序,共增扩股金*万元,有力地支持了地方经济的发展,加强了对“三农”的服务,同时身的经营实力和抗风险实力也得到了加强。六、加强内控建设,堵塞经济案件的发生1、为了进一步规范农村信用社的业务操作,严格执行各项内限制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充了*市农村信用社违反业务管理规定和业务操作规程惩罚方法,把内限制度考核分为财务会计部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审计部分、平安保卫部分、人力资源部分、资产保全部分共七个部分,具体、完整地制定了各项业务操作规程的惩罚方法,以惩罚为手段,有效地规范了各项业务操作规范,提高了全体员工的业务素养,加强了风险防范,防止违章违法行为的发生。2、10月21日至25日,开展了“会计互审大检查”活动,我部会同监察审计部选择了*等五个营业网点,组织全辖*个网点的主办会计,分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进行了全面检查。互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案,结合日常业务,对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结,并形成会计互审工作底稿,就互审状况进行了沟通。活动结束后,我部同监察审计部对一些操作业务进行明确的规定,并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法,此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求,规范会计出纳业务的操作行为,而且进一步完善了内限制度,杜绝了平安隐患。七、加强账户管理、现金管理及人民币管理,防范金融风险今年以,为加强我社账户管理和现金管理,协作银监部门和人民银行业务监管的须要,分别进行了账户管理检查、大额现金检查。检查分为三个阶段进行:第一阶段,比照人民币银行结算账户管理方法和现金管理方法等相关规定,各基层网点首先绽开查,形成查报告上报我部;其次阶段,我部对各网点查报告进行汇总分析,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,协作银监部门和人民银行对各网点进行抽查。对检查所发觉的问题如违规支取现金、违规开设基账户等进行通报,结合惩罚方法对相关人员进行惩罚,并要求限期整改。检查通过现场指导、问题探讨等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作实力,规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为,进一步确保了我社依法合规经营。7月份,结合全市开展“反假宣扬周”活动,主动开展了反假币宣扬活动,在真州农贸市尝新城镇街道等地进行宣扬,反假活动的开展不仅增加了内勤员工防假、反假的实力,而且也提高市民防假意识和对假币的识别实力,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险。八、加强培训,强化辅导,提高会计工作水平1、利用会计例会之机,组织各网点主办会计学习了代收行政罚没款操作说明、*市农村信用合作联社银行承兑汇票业务管理方法、*市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规程等件。在综合业务上线后,对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进行了操作业务培训,并进行理论和操作实践考试,对考试合格者方允许上岗。今年以,我部下发了三期会计业务培训资料,分别是出纳业务培训资料、会计凭证编制及装订规范标准和*市农村信用社报表填制说明及相关要求,并依据出纳业务培训资料的内容,单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培训,不断提高了内勤人员的理论学问水平和实际操作实力,确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。2、会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基制度的落实、工作质量、财务制度执行状况及重要空白凭证管理等进行了现场检查,对检查中存在的问题,刚好进行了现场订正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报,促进各网点仔细落实各项规章制度。九、下一年度工作目标1、加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵、技能评级等,努力提高业务人员素养。2、开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制。3、健全内部管理制度,做到依法核算、合规经营。4、强化会计辅导与检查的力度,杜绝平安隐患。财务年度工作总结 篇四自从到超市来的那天起，感觉每天都学习到许多以前不知道的东西，这段工作期间虽然还存在许多问题，但还是总结了许多阅历，具体内容请看下文超市会计年度工作总结。一：观念的转变观念可以说是一种较为固定性的东西，一个人要变更自己原有的观念，必需要经过长时间的思想斗争。我当时既然有志气选择了离开三尺讲台，就要变更在学校时的一些观念，由原来的被动学习转变为现在的主动学习等许多观念。二：做好自己的本质工作一个人要做好自己的本质工作，就必需全面的相识自己，了解自己的职责是什么。我对自己的工作职责作了几方面的相识。1、了解工作流程初次面对这项工作，感觉特别困难，我认为学习任何一样东西都似乎在阅读一篇文章一样，先要了解其也许，然后理清其层次，再是深化到字词句的探讨。因此，我对我所做的这项详细工作作了一个简洁的概括，我所面对的客体是什么，和谁有工作上的联系，联系的内容是什么，面对这一连串的疑问，我就把自己的工作流程用列表的方式把它排列出来。2、注意细微环节经过一段时间的工作后，基本流程已经熟识，但是随之而来的小问题也就多了，比如说在核对订单时，有的经销商不传汇款底单，即使有的传了也不写明公司名称，因为其中有许多汇款金额和订单不一样，很难辨别出是谁家公司的款，遇到问题就要学会用自己的思维去解决问题，对此，我首先想到的是把此类问题出现的状况了解清晰，再是依据问题去找一个好的解决方法。于是，我就在qq群里连续发了几天的通知。（连续几天发的缘由是考虑到不是每个经销商都每天上网）。通知的内容是依据数学选择题的格式来书写的，我认为这能有利于经销商更能清晰，明白，简洁，易懂的看清晰我所要达到的目的。后来又考虑到不是全部的经销商都上网，于是在出现同类问题时我都要特殊的提示他们要留意哪些问题。任何东西的改进都是在原有基础上进行的，在起先的时候，我根据她们的记录方式来进行记录每天的定单状况，可后来发觉有许多不便之处，我依据自己对工作的了解，做了一些变更，这样就减轻自己在工作中不必要的麻烦。每当订单太多时，我必需要保持醒悟的头脑，因为之前有由于订单太多而出现过一次当天没有刚好签单的状况，这应当要引起我的留意，就是要注意细微环节，找出缘由，进行改正。财务年度工作总结 篇五1、20xx年1-9月所财务状况为：财务收支基本平衡。全所项目经费收入状况状况如下：我所1-9月项目经费总收入（以合同到款额计）达到22570万元。 纵向和指令性课题收入18079万元,其中包含全年海洋局专项课题经费12810万元；其他纵向课题5269万元。横向和技术开发项目收入总额为4491万元。2、财务处在有条不紊完成日常财务管理工作状况下，主要做了以下工作：（1）、20xx年1-2月顺当保质保量完成20xx年部门结算、住房改革结算、基建项目结算和908等专项的年终结算任务。（2）、和科技处、基建办帮助，布置完成我所20xx年中心级科研单位修缮购置专项。（3）、20xx年x月12月，负责我所及所属社团法人、企业法人的“小金库”专项治理工作，制定海洋三所20xx年开展“小金库”专项治理工作实施方案，组织全所进行复查。（4）、20xx年x月起先联合科技处等相关部门，抓20xx年预算执行，与各预算执行部门签订了预算执行目标责任书和资金平安运行责任书，做到早支配早安排，尽最大努力完成全年预算目标。财务部门加班加点尽快完成报销工作；与科技处、基建办等部门协同解决预算执行过程存在的问题（比如：如何缩短政府选购流程等问题）。（5）、本着真实性、完整性、科学性的原则，组织各部门编制好20xx年“一上”部门预算。（6）、20xx年x月顺当完成海洋公益性行业专项的结题审计和我所科研大楼竣工财务结算审计工作。第四季度财务处工作重点：1、 接着加强预算管理。在大力推动各项工作基础上，加快科 研课题项目（特殊是国家专项资金）的预算执行。做到不违规运用资金，不突击花钱。截止20xx年x月x日我所总的预算执行率为57.2（财政部要求达到70），执行状况不志向，四季度有待提高。2、 做好各项打算工作，迎接中心“小金库”专项治理检查组对我所的检查。3、 加强项目结余资金管理。实行相应的措施削减科技部等专项课题的净结余。4、 按所“三定”方案和所领导要求，完善和整理、归并各有关财务管理规定。财 务 处20xx年x月x日财务年度工作总结 篇六时间荏苒，日月如梭。不知不觉一年又过去了，这时的我应经在该公司工作了×年了，其中大部分时间是在财务部工作，包括现在。我应经对财务部的各项工作特殊熟识。我对这个行业已经充溢着熟识，充溢着希望。但是，尽管如此，我也有许多不足的地方，包括我的思想进步，也包括我的工作实力，我觉得有必要来下一份年终财务总结来回顾自己的实力，来不断提高自己，不断看到自己的缺点，只有这样，才能使我的工作实力更上一城楼。现总结如下：一.不断学习，更新学问我年月从财经学院财政金融系工业会计专业毕业。在校期间系统地学习了经济、财会基础理论和专业学问，还学习了英语。工作以后除了运用我所学到的理论学问指导工作以外，还有针对性地自学了“工业企业经营管理”、“工业企业会计”等有关专业学问。年，我参与了工业部同工学院共同举办的会计干部训练班，特地学习、探讨了现代管理方法的理论和实，并把管理睬计、经营决策、长期投资决策和技术经济预料作为重点，进行了系统的探讨。通过学习，丰富了学问，开阔了眼界，使我的预料、决策实力进一步提高。年，我还参与了一次市经委举办的现代化管理学习班，学习的课程有：价值工程、abc管理法、目标成本管理、市场预料和经营决策共计5门课程。经考试获得结业证书。通过自学和多次参与培训，使我比较系统地驾驭了财务会计理论学问和现人化管理学问，年月我参与全国会计专业技术统一考试取得会计师资格。我的外语，主要是在高校读书时打下的基础。毕业以后又接着自修，目前已达到借助词典可笔译一般资料的水平。年4月我通过了全国职称外语(英语一人文综合类b级)的统一考试。二.业务实力在逐步提高我到公司后，先在车间参与劳动熬炼一年，以后留在车间做核算员。从今便起先了我的会计工作。从年月到年月，我始终在财务科做生产费用审核与核算、往来结算、固定资产核算、成本核算、利润核算以及总账核算和编制会计报表等工作。年月我起先担当领导职务，由副科长逐级晋升到副处长。在这段时间里，我从管理入手，不断完善规章制度建设，主持修订了成本管理制度、流淌资金管理制度、固定资产管理方法、材料核算方法等制度，并参加了岗位责任制、经营承包责任制和经济责任制考核方法等制度的制定。在技术改造指挥部财务科工作时，还制定了技改建设资金管理方法、工程结算审定方法等。同时，又在厂内划小核算单位实行厂内货币结算方法，将房产、物资、医院等部门划为独立核算单位，仅物资处独立核算以来，即为企业增加收益万元。公司属大型企业，财会业务比较困难。作为财务负责人当遇到工作中的疑难问题而向领导提出决策看法时，既要肃穆仔细地执行政策法令和制度，又不能脱离企业的详细条件和实际可能，其难度是可以想见的。但这些年我在领导岗位上没有发生过大的失误。年面对原、燃材料涨价的不利状况，我经过调查探讨，详细算了两笔账，提出了向管理要效益的看法，通过提高劳动生产率，增加产品产量，使工资总额降低，同时实行成本限制目标责任制，降低废品率，节约原材料。看法被领导接受实施后，由于克服了众多减利因素，使当年实现利润总额仍比上年增长%。在推行现代化管理方法方面，我重点抓了目标成本，并建立了各种保证体系。由于按目标成本组织核算，增加了内部消化实力。年利润总额比上年增长%。年我提议在厂内建立微型电子计算机局部网络系统，经过国家、省、市三级主管部门和市电子办共同进行技术鉴定，得到专家们的一样确定。总之，我这年的专业工作，是从做详细工作起先逐步担当领导职务，由低到高按部就班的。随着时间的推移和工作岗位的改变，工作阅历渐渐丰富，业务实力逐步提高，已具备主持、领导一个较大型企业财务会计管理工作的实际实力。三.在我工作过的各个岗位上都取得了肯定成果，做出了肯定贡献。从参与工作到现在，不管是做详细工作还是担当领导职务，我都是努力地工作。由于工作成果突出，从年到现在，我三次被评为公司先进工作者。年由于在全厂推行目标成本，建立各种保证体系，取得了显著的经济效益，受到了上级部门的表扬。在企业建立微型电子计算机局部网络系统，获得了市经委和市企业管理协会授予的工业企业现代化管理成果二等奖。年以来，我结合工作实际撰写了多作为一名财会人员，要做好财务会计工作，除必需坚持原则，自觉维护财经纪律外，还应坚持不断学习，以提高自己的业务实力和工作水平，更好地为企业生产经营服务。财务年度工作总结 篇七财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司供应服务的同时，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金安排的支配，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的刚好性、精确性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和打算工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程规范操作；设置一般选购订单和特别选购订单，规范一般选购业务和特别选购业务的操作流程；在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。三、制订财务成本核算体系，严格限制成本费用依据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格限制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理限制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也改变不定，在油品生产与销售方面须要占用大量的资金。为此，财务部一方面刚好与客户对账，加强销售货款的刚好回笼，在资金支配上，做到公正、透亮，先急后缓；另一方面，依据集团公司经营方针与安排，合理地协作资金部支配融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部依据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部限制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分