M公司国内物资采购供应工作制度.docx

M公司国内物资采购供应工作制度 M公司国内物资选购供给工作制度 为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供给，特订如下制度： (一)加强物资的规划治理。依据各部门上报的年度所需物资规划及仓存状况，每年第四季度统筹做好其次年的物资供给规划，力争按时精确上报公司年度材料规划。 (二)加强物资订购合同的治理。物资合同的签订是一种经济责任，必需由物资供给部统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到选购回来的物资符合质量要求，使用部门满足;同时要对购货合同进展登记，便于办理提货准时付款手续。每年第一季度要依据年度的规划，查找供给商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供给的稳定牢靠性。 (三)签订合同的物资由供给室依据仓存和工程、维护用量状况实行分批进货。常用零星物资要依据要求部门的需求量和仓存状况进展分散进货，做到物资无积压，数量品种充分又齐全。 (四)物资进仓实行质检员、仓管员、选购员联合作业，对物资质量、数量进展严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。 (五)选购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、选购工作中实行货比三家的原则，询价后报领导核准供给商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后效劳好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责究竟的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。 (六)为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，物供人员必需常常自觉学习业务学问，提高商务工作的力量，以保证准时、保质、保量地做好物资供给工作。 (七)物资供给工作必需始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物供人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。 物业经理人：.pmceo.Com 篇2：恒大地产全国性材料物资选购供给治理制度 恒大地产全国性材料物资选购供给治理制度 第一章总则 一、广州恒大材料设备有限公司(以下简称材料公司)、佛山市恒大金属建筑材料有限公司(以下简称金属公司)及各工程公司主要负责全国性材料物资的选购供给工作。 二、集团公司及各外地工程公司规划部门负责装修通知(包括样板房和豪华装修或超豪华装修)下发到荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、工程部、招标中心。 三、集团工程部、外地工程公司工程部负责全国性材料物资使用规划的申报工作。 四、集团预决算中心、外地工程公司预决算部负责施工单位所用的全国性材料物资款的核算工作。 五、集团财务中心、外地工程公司财务部负责全国性材料物资的财务核算及其款项的代付代扣工作。 其次章全国性材料物资选购供给方式 一、材料公司统一选购供给施工单位的材料物资，明细如下： 人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。 二、材料公司统一选购供给各工程公司的材料物资，明细如下： 0#柴油、安全帽、工程制服、铁皮围墙、垃圾筒(小区高层住宅及公共区)、标识牌(门牌号、楼层号、楼幢号等)、广告伞(含接待伞)等。 三、金属公司统一选购供给施工单位的材料物资，明细如下： 铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。 四、集团公司结同战略合作关系，签订年度合同，确定厂家、品牌、规格型号和价格，由各工程公司负责选购供给的材料物资，详细明细如下： 厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备。 五、上述材料物资范畴(模板)以外的其他材料物资由各施工单位按需据实自行选购供给。 第三章全国性材料物资样板治理 一、需要供应样板的材料物资： 1、由材料公司统一选购供给施工单位的材料物资，需供应样板的材料物资明细如下： 锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。 2、金属公司统一选购供给施工单位的材料物资，需供应样板的材料物资明细如下： 铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。 3、由各工程公司负责选购供给的材料物资，需供应样板的材料物资明细如下： 厨房电器、热水器 二、需要材料物资样板的部门单位： 荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、各工程公司及供货单位。 三、定板、封存及发放治理： 1、材料物资原始样板由集团董事局领导、荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、集团招标中心共同签名确认，此类样板仅定壹套分别封存于材料公司、金属公司，并由其负责保管。 2、据实所需派生出来的若干套样板，由材料公司、金属公司分别负责协调供给商将材料物资样板送到荆州建筑设计院，再由荆州建筑设计院确板盖章后发放。 3、集团系统自行生产的材料物资只须供应壹套材料物资样板存放在荆州建筑设计院，并由其负责保管。 4、全部材料物资样板须登记造册，由使用部门自行治理。 第四章全国性材料物资选购供给合同的治理 一、全国性材料物资年度购销合同的签订与治理 1、集团董事局确定全国性材料物资种类明细后，由荆州建筑设计院、集团招标中心、材料公司共同组建招标小组，由其初选全国知名品牌厂家。 2、集团董事局领导及招标小组成员通过洽谈，现场确定中标单位、中标产品(含品牌、规格型号、价格等)。 3、集团公司统一进行“恒大地产集团与全国知名品牌材料供给商签约仪式”，在仪式现场由集团公司、材料公司、金属公司分别负责与相关材料商签订全国性材料物资年度购销合同。 4、集团档案中心、财务部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件。 二、全国性材料物资年度供货合同的签订与治理： 1、荆州建筑设计院负责设计出图时将各工程开发建立所需的全国性材料物资列出明细，并在图纸上注明，并负责全国性材料物资的定板、封板及发放工作。 2、集团招标中心、外地工程公司负责签订施工合同时将该工程所需的全国性材料物资列出明细，并在合同中写明。 3、材料公司选购供给施工单位的全国性材料物资，先由材料公司与工程公司、施工单位签订代付代扣材料款三方协议后，再由材料公司与施工单位签订材料供货合同。 4、金属公司选购供给施工单位的全国性材料物资，先由金属公司与工程公司、施工单位签订代付代扣材料款三方协议后，再由金属公司与施工单位签订材料供货合同。 5、集团各分公司档案中心、各财务分部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件，集团预决算中心或各分公司预决算部留壹份合同复印件。 第五章全国性材料物资规划治理 一、材料规划种类：分年度材料规划、月度材料规划、临时用料规划三类。 二、规划模板编制： 材料公司、金属公司编制各自负责的全国性材料物资规划模板(含材料类别、品名、编码、规格型号、单位、供货周期及用料时间等)。 2、对于规划模板以外的材料物资，材料公司或金属公司均不予以供货。 三、规划填报、审核与提交： 1、年度材料规划 集团工程各部、各外地工程公司于每年 12月20日须将下年度材料规划分别提交材料公司、金属公司。 材料公司、金属公司于每年 12月25日须分别将各自负责统计汇总的集团系统的年度材料规划(仅为预算、不作结算)提交供货单位。 2、月度材料规划： 集团工程各部、各外地工程公司于每月20日须将后3个月的材料规划分别提交材料公司、金属公司。 材料公司、金属公司于每月25日须分别将各自负责统计汇总的后3个月的材料规划提交供货单位。 3、临时用料规划： 如有漏报、临时急用或需补报材料规划的，须向材料公司或金属公司提交临时用料规划表，但每月不得超过3次。 临时用料规划到货时间由集团工程部、各外地工程公司工程部与材料公司或金属公司协商确定，此项规划不列入考核。 第六章全国性材料物资库存治理 一、需要库存的材料物资： 1、需要在供货单位仓库设置库存的材料物资： 材料公司： 锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、洁具-陶瓷、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、铁艺栏杆。 金属公司： 铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。 各工程公司： 厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。 2、需要在材料公司仓库设置库存的材料物资： 锈石、外墙砖、涂料、瓦、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)。 3、需要在金属公司仓库设置库存的材料物资： 铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。 二、材料物资库存量的设置： 原则上须保证按每种材料物资年度规划总量的10%储藏。 局部超出10%库存量的材料物资的库存与供货单位协商全都并签订补充协议。 第七章全国性材料物资提(发)货及验收治理 一、在供货单位所在地材料物资的验收及提(发)货治理： 1、在供货单位所在地验收及提(发)货的材料物资： 材料公司： 人造砂岩、锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-龙头、抛光砖(含阳台砖)、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(筒灯)、园林灯具、户内配电箱、电线电缆、钢塑复合管及管件、PVC管材及管件、公共区配电柜、大堂门拉手及五金、彩砖、广场砖、防水材料(防渗剂)、钢骨架塑料复合管、不锈钢井盖、给水阀门、球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。 金属公司： 铝合金门窗(含玻璃及五金配件)、木地板、户内门(含门锁及五金配件)。 各工程公司： 厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。 2、验收及提(发)货人员：材料公司或金属公司或工程公司的2名仓管员和1名质检员。 3、验收及提(发)货要点： 1)、是否为该供货单位生产的材料物资。 2)、是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。 二、在收货目的地的材料物资的验收治理： 1、验收要点： 对板：依据验收样板(有样板的材料)或比照相关技术参数(无样板的材料)对所送材料进展验收或者抽检验收，全部不合格产品(包括非订单上的材料)一律不得接收。 点数：必需精确核实供货单位所送材料与订货清单或送货通知的材料名称、规格型号、数量，按实收数量计数开单。 抽检：依据材料物资类别实行抽检10%的检查方法或执行GB/T2828.1-2023标准。 开单：验收合格的材料物资开具进仓单或收货单或工地收货单。 核单：保证进仓单与订货清单、收货单与订货清单、工地收货单与送货通知全都。 传单：各单据全部联必需由全部参加验收人员确认签名后再按其规定联传至各相关单位，在传递过程中需填写单据签收表，以明确单据的去向。 2、从供货单位送货到施工现场的材料物资的验收治理： 材料公司的验收： 供货单位送货到施工现场后，材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及订货清单上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进展验收，验收不合格的材料物资不予收货;验收合格的材料物资，由材料公司配送部仓管员开具广州恒大材料设备有限公司收货单，双方参加验收人员共同在广州恒大材料设备有限公司收货单(一式五联)上签名确认。 材料公司现场收货完毕后，马上协调各工程公司工程部工程经理及施工单位代表共同按样板及送货通知上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进展现场收货，验收合格后，由材料公司配送部仓管员开具工地收货单，工程公司工程部工程经理、材料公司仓管员和质检员、施工单位代表等现场验收人员须共同在工地收货单(一式六联)上签名确认。 金属公司或各工程公司负责选购的材料物资的验收治理参照上述规定执行。 3、从供货单位送货到材料公司仓库的材料物资的验收治理： 供货单位送货到材料公司仓库后，材料公司配送部2名仓管员、质检部1名质检员及供货单位代表共同按样板及订货清单上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进展验收，验收不合格的材料物资不予收货;验收合格的材料物资，由材料公司配送部仓管员开具广州恒大材料设备有限公司进仓单，双方参加验收人员须共同在广州恒大材料设备有限公司进仓单(一式五联)上签名确认。 金属公司或各工程公司负责选购的材料物资的验收治理参照上述规定执行。 4、从材料公司仓库送货到施工现场的材料物资的验收治理： 材料公司送货到施工现场后，各工程公司工程部工程经理协调施工单位代表共同按样板及送货通知上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进展现场收货，验收合格后由材料公司配送部仓管员开具工地收货单，材料公司2名仓管员和1名质检员、工程公司工程部工程经理、施工单位收货代表等现场验收人员须共同在工地收货单(一式六联)上签名确认。 金属公司或各工程公司参照上述规定执行。 第八章单据治理 一、单据类别： 1、广州恒大材料设备有限公司进仓单：一式五联，第一联：存根(配送部);其次联：供货单位;第三联：财务部;第四联：规划部;第五联：质检部。 2、广州恒大材料设备有限公司收货单：一式五联，第一联：存根(配送部);其次联：供货单位;第三联：财务部;第四联：规划部;第五联：质检部。 3、工地收货单：一式六联，第一联：存根(工程公司);其次联：材料公司;第三联：施工单位;第四联：财务部;第五联：预决算部;第六联：工程部。 4、金属公司、工程公司负责选购的材料物资的验收治理参照上述规定执行。 二、单据印制：全部单据按集团制定的标准版本自行印制。 三、单据领用：全部单据的领用必需造册登记备查。 四、单据使用： 1、供货单位送货到施工现场，材料公司负责验收的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具广州恒大材料设备有限公司收货单，材料公司2名仓管员、1名质检员及供货单位代表共同在该收货单上签名确认，作为材料公司支付供货单位材料物资款的唯一依据。金属公司、工程公司参照执行。 2、供货单位送货到施工现场，由材料公司收货后现场交付给工程公司及施工单位的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具工地收货单，材料公司2名仓管员、1名质检员、工程公司工程部工程经理、施工单位代表共同在该工地收货单上签名确认，作为工程公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。 3、材料公司送货到施工现场，直接交付给工程公司及施工单位的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具工地收货单，材料公司2名仓管员、1名质检员、工程公司工程部工程经理、施工单位代表共同在该工地收货单上签名确认，作为工程公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。 4、全部送货到材料公司仓库的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具广州恒大材料设备有限公司进仓单，作为盘库的依据。金属公司、各工程公司参照执行。 5、全部从材料公司仓库发出的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责先开具广州恒大材料设备有限公司收货单，并注明“仓配”字样，再开具工地收货单，作为盘库的依据。金属公司、各工程公司参照执行。 五、单据传递： 1、广州恒大材料设备有限公司进仓单(手续齐全)：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为对帐、盘库依据。 2、广州恒大材料设备有限公司收货单(手续齐全)：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、请款支付供货单位材料款的依据。 3、工地收货单(手续齐全)：材料公司配送部负责将各相关联分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、代扣代付材料公司材料款的依据。 4、金属公司、各工程公司参照上述规定执行。 第九章盘点治理 一、材料公司库存材料盘点治理要求： 1、材料公司需依据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账，并依据已确认的广州恒大材料设备有限公司进仓单每日序时登记物资出入库明细帐;依据广州恒大材料设备有限公司收货单和工地收货单每日序时登记工地收货明细帐。 2、每月最终一天为仓库的结账日，每月1-2日为盘点时间，材料公司、财务部等部门，仔细统计上个自然月材料的入库、出库及结余状况，对材料物资进展账账核对和账实核对，发觉盘盈、盘亏准时查找缘由，并依据集团公司的有关规定进展处理。 二、材料公司库存材料盘点程序： 1、记帐时间：每月的记帐时间为每月1日至最终一天即1个自然月。 2、盘点时间：结账时间为每月的最终一天，实地盘点时间为每月的1-2日。 3、盘点人：材料公司配送部、质检部、规划部和财务部等必需同时参与，共同清点。 4、盘点的详细事项： (1)盘点前，仓管员必需将材料物资进展分类，按品种、规格和型号分门别类摆放整齐，并先按帐面数打印出材料物资实物盘点表(表样见附表一);盘点时，逐一清点实物，细心做好账、卡、物的核对工作，仔细清点每种物资、认真核对登记并编制材料物资实物盘点表(见附表一);盘点后，全部现场盘点人员必需在材料物资实物盘点表签名确认。对盘盈、盘亏的实物应准时查明缘由并做好记录，不能立刻查明缘由的盘盈、盘亏，应准时注明待查缘由，并在五天内完成。 (2)盘点期间已收到而未办妥入帐手续的货品或已办理出库手续尚未提货的货品，应另行分别存放，并予以标示。 (3)全部盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开头后应停顿材料物资的进出及移动。 (4)盘点使用的单据、报表内全部栏位若遇修改处，均须经全部盘点人员签认始能生效。 5、对盘盈、盘亏材料的处理：由材料公司配送部出具材料物资盘盈、盘亏处理意见报告表(附表二)，写明盘盈、盘亏的材料物资类别、品种、规格、型号、数量、金额和详细缘由，并给出初步处理意见，经财务部审核后依据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批，10000元以内(含10000元)的报公司总经理审批，超过10000元的报总裁审批。审批后交财务部和配送部各一份进展帐务调整。 三、金属公司、各工程公司的库存盘点治理参照上述规定执行。 第十章结算治理 一、由材料公司或金属公司供货给施工单位、工程公司代扣代付的结算： 1、工地收货单是材料公司或金属公司、工程公司和施工单位三方结算支付的唯一依据。 2、材料公司或金属公司依据各方已确认的工地收货单，按类别、分批次序时登记工地收货单明细帐，每月最终一天结帐，每月1-2日盘点，保证帐实相符。 3、每月3-5日由材料公司、施工单位及工程公司财务部、预决算部等共同对帐、核实，并签名确认。 4、对帐完毕后，材料公司马上提交代扣代付资金申请单，经材料公司、施工单位及工程公司财务部、预决算部共同签名确认后，提交工程公司财务部。 5、每月15-20日为工程公司财务部代付材料款给材料公司或金属公司的时间。 6、每月20日工程公司必需代付材料款给材料公司或金属公司，假如工程公司每月20日不能代付材料款，工程公司财务部必需停顿该工程公司一切款项的支付，直到该工程公司帐目上的款项能够扣除支付材料款时，由材料公司或金属公司提交资金申请单，由工程公司财务部核准后直接支付给材料公司或金属公司材料款，不需工程公司董事长/总经理审批。 7、工程公司预决算部负责从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款。 8、因特别状况，工程公司如需临时在当月少扣、缓扣或临时不扣施工单位材料款时，须由工程公司董事长/总经理审批。 二、材料公司供货给工程公司的货款结算： 1、材料公司与工程公司签订货物买卖合同。 2、工程公司财务部须按合同规定支付货款给材料公司。 3、如工程公司违约拖欠不予支付，由材料公司按合同规定提交资金申请单，由工程公司财务部核准后于每月20日直接支付货款给材料公司。 三、材料公司或金属公司对供货单位材料款的结算： 1、广州恒大材料设备有限公司收货单是材料公司、供货单位双方结算时支付的唯一依据。 2、材料公司依据双方确认的广州恒大材料设备有限公司收货单，按类别、分批次序时登记收货明细帐，最终一天结帐，每月1-2日盘点，保证帐实相符。 3、每月5-10日，由材料公司、供货单位及材料公司财务部共同对帐、核实，并签名确认。 4、每月10-20日，由材料公司配送部填报资金申请单按程序履行报批手续，每月20-25日由材料公司财务部按已完成报批手续的资金申请单将材料款支付给供货单位。 5、金属公司参照上述规定执行。 四、工程公司对供货单位的货款结算： 1、工程公司须按合同规定支付供货单位货款。 2、工程公司按合同应付未付而又没有提出书面的正值理由的，由材料公司按合同规定提交资金申请单给财务中心，集团财务中心核准后指令工程公司财务部直接将货款支付给供货单位。 3、款项支付后，由集团财务中心书面知会材料公司、工程公司各相关单位/部门。 第十一章考核规定 一、材料物资规划精确度的考核：年度规划精确度须到达70%(含70%)以上;月度规划精确度须到达85%(含85%)以上。凡精确度没有到达规定要求的，每项每差1%扣罚工程部经理10元，由材料公司、金属公司负责考核。 二、材料物资规划提交时间的考核：凡没有按规定时间提交材料物资规划的，每迟交一天扣罚工程部经理500元，由材料公司、金属公司负责考核。 三、材料物资到货时间的考核：到货时间不得超过合同规定的供货周期。凡没有按供货周期到货的材料物资，每项每迟到一天扣罚材料公司总经理、金属公司总经理100元，由工程部负责考核。 四、材料物资质量的考核：质量合格率(批次)须到达100%。凡在使用过程中发觉批次不合格产品，每发觉一批次扣罚现场验收人员1000元，由地产集团质量监视部、规划治理中心负责考核。 五、由材料公司、金属公司及工程部提交规划治理中心复核后，交付财务分部执行。 附件： 1、全国性材料物资年度规划申报模板(略)2、全国性材料物资月度规划申报模板(略)3、临时用料规划表(略)4、广州恒大材料设备有限公司订货清单(略)5、广州恒大材料设备有限公司送货通知(略)6、广州恒大材料设备有限公司进仓单(略)7、广州恒大材料设备有限公司收货单(略)8、工地收货单(略)