公司企业财务管理08-【固定资产管理】-09-折旧费用分布统计.xlsx

固定资产清单公司名称制表部门 财务部编号 部门 名称 类别 名称 固定 资产名称 规格 型号开始 使用日 期使用 年限单位1 管理部门 房屋及建筑物 办公楼 混合 99.01.02 402 管理部门 房屋及建筑物 食堂 98.12.02 403 管理部门 房屋及建筑物 乙型房 99.01.02 404 管理部门 运输设备 轻型载货汽车 YG1030CS 00.10.01 12 辆5 管理部门 运输设备 奔驰小轿车 U80123 00.11.01 12 辆6 管理部门 机器设备 罐车 原料铁路运油车 00.09.02 15 辆7 管理部门 机器设备 干湿机(400P)12.06.01 14 台8 管理部门 机器设备 离心风机 T42-72 04.10.01 14 台9 管理部门 其他 电脑(ST486DX-33)06.05.02 5 套10 管理部门 其他 应急电源(SANTAK-500WWPS)02.05.02 5 台11 管理部门 其他 打印机 07.11.02 5 台12 管理部门 其他 空调 10.10.01 5 台13 化验中心 机器设备 水洗筛余物装置 TBY-60 96.03.01 14 台14 化验中心 机器设备 高效动态吸附仪 HPDAT 88型 96.11.01 14 台15 化验中心 机器设备 气相层析仪 102GD 99.04.02 14 台16 化验中心 其他 乐声冷暖空调机 04.09.01 5 台17 化验中心 其他 华凌空调 KFR-60LW 07.04.02 5 套18 化验中心 其他 华凌空调 KFR-45LW 07.04.02 5 套19 一车间 房屋及建筑物 造粒机房 85.01.01 4020 一车间 房屋及建筑物 4号炉土建 86.07.02 4021 一车间 房屋及建筑物 化验楼.仪表房 89.01.01 4022 一车间 机器设备 炉前罐 97.01.02 14 个23 一车间 机器设备 油槽车 12.07.01 14 个24 一车间 机器设备 防爆电机 YB 132M-47.5 KW 99.01.01 1425 一车间 机器设备 电机 Y200L-2-30KW 99.01.01 14 台26 二车间 房屋及建筑物 蓄水池 05.01.01 4027 二车间 房屋及建筑物 成品仓库 05.01.01 4028 二车间 房屋及建筑物 尾气站、配电房 05.01.01 4029 二车间 机器设备 开关电源 YJ118A-1801-5 03.07.02 14 台30 二车间 机器设备 物位变送器 RF-90542 BL=700 03.07.02 14 支31 二车间 机器设备 压力变送器 PMC330G.R.F.P15 03.07.02 14 台32 二车间 机器设备 压力变送器 PMC330G.R.F.P150-10WR 03.07.02 14 台33 二车间 机器设备 压力变送器 PMC330G.R.F.P150-2WR 03.07.02 14 台34 二车间 其他 油印机 4230 05.01.01 5 台35 二车间 其他 复印机 NP3020 05.01.01 4 台36 二车间 其他 臭氧净化器 05.01.01 4 台37 辅助车间 机器设备 叉车 06.12.02 14 台38 辅助车间 机器设备 高频热气机 06.12.02 14 台39 辅助车间 机器设备 盘盈设备 06.01.01 1440 辅助车间 房屋及建筑物 厂外道路 70M 81.07.01 4041 辅助车间 房屋及建筑物 厂内道路 80M 81.07.01 4042 辅助车间 房屋及建筑物 铁路专线仓库 405M2 96.01.02 40制表时间 2022/3/4单位：元单价 数量 原值 资产 状态净残 值率净残 值已计 提月份本年 折旧月 数折旧 方法420000 1 420000 正常使用 20%84000.0 277 12 固定余额递减法236800 1 236800 正常使用 20%47360.0 278 12 双倍余额递减法402600 1 402600 正常使用 20%80520.0 277 12 年限总和法384920 2 769840 报废 5%38492.0 256 0 年限总和法188670 1 188670 报废 5%9433.5 255 0 固定余额递减法100600 5 503000 报废 5%25150.0 257 0 固定余额递减法2265 2 4530 正常使用 5%226.5 116 12 固定余额递减法1980 2 3960 报废 5%198.0 208 0 固定余额递减法39338 5 196690 报废 5%9834.5 189 0 直线法1520 4 6080 报废 5%304.0 237 0 直线法5250 2 10500 报废 5%525.0 171 0 直线法2980 4 11920 报废 5%596.0 136 0 年限总和法3950 1 3950 报废 5%197.5 311 0 年限总和法21920 1 21920 报废 5%1096.0 303 0 年限总和法10130 1 10130 报废 5%506.5 274 0 年限总和法8236 2 16472 报废 5%823.6 209 0 双倍余额递减法6000 2 12000 报废 5%600.0 178 0 双倍余额递减法4400 2 8800 报废 5%440.0 178 0 双倍余额递减法125000 1 125000 正常使用 20%25000.0 445 12 双倍余额递减法13432 1 13432 正常使用 20%2686.4 427 12 双倍余额递减法43408 1 43408 正常使用 20%8681.6 397 12 直线法3080 1 3080 报废 5%154.0 301 0 直线法25576.4 10 255764 正常使用 5%12788.2 115 12 直线法2472 2 4944 报废 5%247.2 277 0 固定余额递减法2704 1 2704 报废 5%135.2 277 0 年限总和法1219100 1 1219100 正常使用 20%243820.0 205 12 双倍余额递减法1998900 1 1998900 正常使用 20%399780.0 205 12 双倍余额递减法196400 1 196400 正常使用 20%39280.0 205 12 双倍余额递减法2020 5 10100 报废 5%505.0 223 0 直线法10700 1 10700 报废 5%535.0 223 0 直线法4670 1 4670 报废 5%233.5 223 0 直线法4670 1 4670 报废 5%233.5 223 0 年限总和法4670 1 4670 报废 5%233.5 223 0 年限总和法13920 2 27840 报废 5%1392.0 205 0 年限总和法固定资产清单财务部30220 2 60440 报废 5%3022.0 205 0 年限总和法570 1 570 报废 5%28.5 205 0 固定余额递减法90000 1 90000 报废 5%4500.0 182 0 直线法9000 1 9000 报废 5%450.0 182 0 直线法930000 1 930000 报废 5%46500.0 193 0 直线法61800 1 61800 报废 20%12360.0 487 0 直线法30000 1 30000 报废 20%6000.0 487 0 年限总和法130000 1 130000 正常使用 20%26000.0 313 12 年限总和法折旧 费用分 布统计 原值 净残值 年折旧额 月折旧额 累计折旧 折余价值房屋及建筑物 4933823.51 986764.70 98676.47 8223.04 497271.38 4428329.09二车间 3414495.21 682899.04 68289.90 5690.83 159343.11 3249461.27辅助车间 227954.98 45591.00 4559.10 379.92 79128.72 148446.33企业管理 1123442.89 224688.58 22468.86 1872.40 187666.26 933904.23一车间 167930.43 33586.09 3358.61 279.88 71133.29 96517.26机器设备 2459167.78 122958.39 166872.10 13906.01 379798.57 2065463.21二车间 27803.43 1390.17 1886.66 157.22 7232.20 20414.01辅助车间 1535845.49 76792.27 104218.09 8684.84 132430.83 1394729.82企业管理 571490.00 28574.50 38779.68 3231.64 29570.16 538688.20一车间 286022.41 14301.12 19408.66 1617.39 185297.50 99107.52中心化验室 38006.45 1900.32 2579.01 214.92 25267.86 12523.67其他 140737.41 7036.87 16179.53 1348.29 31320.57 52486.54二车间 44710.00 2235.50 8494.90 707.91 19821.43 24180.66企业管理 66082.00 3304.10 1995.00 166.25 6982.50 3351.25中心化验室 29945.41 1497.27 5689.63 474.14 4516.64 24954.64运输设备 573590.00 28679.50 45409.21 3784.10 297699.26 272106.64企业管理 573590.00 28679.50 45409.21 3784.10 297699.26 272106.64总计 8107318.70 1145439.46 327137.31 27261.44 1206089.78 6818385.48