2023年经费开支管理办法5篇.docx

2023年经费开支管理办法5篇 书目 第1篇经费开支管理方法范例 第2篇经费开支管理方法(范本) 第3篇经费开支管理方法规定 第4篇经费开支管理方法 第5篇经费开支管理方法范本 经费开支管理方法规定 为加强经费管理,使开支符合科学、合理、规范、节约的原则,待制定本经费管理方法。 一、公司经费实行分块核定、管理和运用。主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费等。 二、 公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理详细业务。 (一)办公费用管理 1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、打印等)费用按部门定编10元/人月核定; 2、软皮记录本每人每月领取一本,钢笔自备; 3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册,各部门依据办公安排和工作须要登记领取,费用实行年度累计考核,每月汇总结算并予以公布,超出标准部分由各部门自行担当; 4、行政办管理人员原则上只配电脑,不配置打印机,打印工作由行政办公室统筹支配在商务中心进行打印、复印; 5、打字耗材在行政办公室主任处登记领取; 6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记,部门承办人员签字,每月汇总一次并予以公布; 7、文件材料复印、打印必需经行政办兼职人员登签发表格,由行政办主任批准; 8、行政办原则上不担当各部门的打字、复印业务,各部门如需打字、复印必需到商务中心进行。 (二)业务款待费管理 1、公司因工作须要进行业务款待,实行公司总经理一支笔审批制度,由行政办公室统一支配,凭就餐申请单就晚,宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场; 2、款待标准:一般接待按30元/人(含酒水)核定,重要接待按50元/人(含酒水)核定;超支部分由宴请人员自理,特别状况接待申报部经理批准后另行核定; 3、公司全部宴请必需提前填报审批单,报公司部经理批准后交由行政办公室负责支配。就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签名,由行政办公室统一结帐,无就餐申请单的公司一律不予以结帐; 4、严格限制陪客人数,座陪人数最多不能超过宴请人数,无关人员禁止陪餐,严禁私人宴请,一经查出,加倍惩罚; 5、公司工作人员因公加班(节假日或晚上),经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单,按每餐10元/人标准可在公司快餐一、二楼就餐; 6、公司行政办会同财务部每月将公司款待费明细状况在公司总经理办公会上通报一次,务求肃穆仔细。 (三)会议费管理 1、召开公司会议所需经费,需经公司总经理批准,公司行政办公室承办并负责费用把关; 2、召开各类业务性会议,由主办部门写出书面报告,报公司主管领导审批,行政办负责支配实施。 三、肃穆财务制度,加强经费管理 公司行政办公室和财务部要仔细执行财务管理制度,严格执行公司各项经费管理规定,加强审查把关基础工作,对全年各项费用要做出严格周密的预算,每月公布一次各项经费运用状况,各项费用支出,未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销,对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。 四、本方法从2023年6月15日起执行。 五、本方法说明权为公司行政办公室。 物业管理有限公司 经费开支管理方法 为加强经费管理，使开支符合科学、合理、规范、节约的原则，待制定本经费管理方法。 一、 公司经费实行分块核定、管理和运用。主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费等。 或晚上），经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单，按每餐10元/人标准可在公司快餐 一、二楼就餐； 6、公司行政办会同财务部每月将公司款待费明细状况在公司总经理办公会上通报一次，务求肃穆仔细。 （三）会议费管理 1、召开公司会议所需经费，需经公司总经理批准，公司行政办公室承办并负责费用把关； 2、召开各类业务性会议，由主办部门写出书面报告，报公司主管领导审批，行政办负责支配实施。 三、肃穆财务制度，加强经费管理 公司行政办公室和财务部要仔细执行财务管理制度，严格执行公司各项经费管理规定，加强审查把关基础工作，对全年各项费用要做出严格周密的预算，每月公布一次各项经费运用状况，各项费用支出，未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销，对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。 四、本方法从起执行。 五、本方法说明权为公司行政办公室。 物业管理有限公司 经费开支管理方法范例 经费开支管理方法 为加强经费管理,使开支符合科学、合理、规范、节约的原则,待制定本经费管理方法。 一、公司经费实行分块核定、管理和运用。主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费等。 二、 公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理详细业务。 (一)办公费用管理 1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、打印等)费用按部门定编10元/人月核定; 2、软皮记录本每人每月领取一本,钢笔自备; 3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册,各部门依据办公安排和工作须要登记领取,费用实行年度累计考核,每月汇总结算并予以公布,超出标准部分由各部门自行担当; 4、行政办管理人员原则上只配电脑,不配置打印机,打印工作由行政办公室统筹支配在商务中心进行打印、复印; 5、打字耗材在行政办公室主任处登记领取; 6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记,部门承办人员签字,每月汇总一次并予以公布; 7、文件材料复印、打印必需经行政办兼职人员登签发表格,由行政办主任批准; 8、行政办原则上不担当各部门的打字、复印业务,各部门如需打字、复印必需到商务中心进行。 (二)业务款待费管理 1、公司因工作须要进行业务款待,实行公司总经理一支笔审批制度,由行政办公室统一支配,凭就餐申请单就晚,宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场; 2、款待标准:一般接待按30元/人(含酒水)核定,重要接待按50元/人(含酒水)核定;超支部分由宴请人员自理,特别状况接待申报部经理批准后另行核定; 3、公司全部宴请必需提前填报审批单,报公司部经理批准后交由行政办公室负责支配。就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签名,由行政办公室统一结帐,无就餐申请单的公司一律不予以结帐; 4、严格限制陪客人数,座陪人数最多不能超过宴请人数,无关人员禁止陪餐,严禁私人宴请,一经查出,加倍惩罚; 5、公司工作人员因公加班(节假日或晚上),经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单,按每餐10元/人标准可在公司快餐一、二楼就餐; 6、公司行政办会同财务部每月将公司款待费明细状况在公司总经理办公会上通报一次,务求肃穆仔细。 (三)会议费管理 1、召开公司会议所需经费,需经公司总经理批准,公司行政办公室承办并负责费用把关; 2、召开各类业务性会议,由主办部门写出书面报告,报公司主管领导审批,行政办负责支配实施。 三、肃穆财务制度,加强经费管理 公司行政办公室和财务部要仔细执行财务管理制度,严格执行公司各项经费管理规定,加强审查把关基础工作,对全年各项费用要做出严格周密的预算,每月公布一次各项经费运用状况,各项费用支出,未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销,对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。 四、本方法从2023年6月15日起执行。 五、本方法说明权为公司行政办公室。 物业管理有限公司 经费开支管理方法范本 经费开支管理方法为加强经费管理,使开支符合科学、合理、规范、节约的原则,待制定本经费管理方法。一、公司经费实行分块核定、管理和运用。主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费等。二、 公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理详细业务。(一)办公费用管理1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、打印等)费用按部门定编10元/人月核定;2、软皮记录本每人每月领取一本,钢笔自备;3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册,各部门依据办公安排和工作须要登记领取,费用实行年度累计考核,每月汇总结算并予以公布,超出标准部分由各部门自行担当;4、行政办管理人员原则上只配电脑,不配置打印机,打印工作由行政办公室统筹支配在商务中心进行打印、复印;5、打字耗材在行政办公室主任处登记领取;6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记,部门承办人员签字,每月汇总一次并予以公布;7、文件材料复印、打印必需经行政办兼职人员登签发表格,由行政办主任批准;8、行政办原则上不担当各部门的打字、复印业务,各部门如需打字、复印必需到商务中心进行。(二)业务款待费管理1、公司因工作须要进行业务款待,实行公司总经理一支笔审批制度,由行政办公室统一支配,凭就餐申请单就晚,宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场;2、款待标准:一般接待按30元/人(含酒水)核定,重要接待按50元/人(含酒水)核定;超支部分由宴请人员自理,特别状况接待申报部经理批准后另行核定;3、公司全部宴请必需提前填报审批单,报公司部经理批准后交由行政办公室负责支配。就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签名,由行政办公室统一结帐,无就餐申请单的公司一律不予以结帐;4、严格限制陪客人数,座陪人数最多不能超过宴请人数,无关人员禁止陪餐,严禁私人宴请,一经查出,加倍惩罚;5、公司工作人员因公加班(节假日或晚上),经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单,按每餐10元/人标准可在公司快餐一、二楼就餐;6、公司行政办会同财务部每月将公司款待费明细状况在公司总经理办公会上通报一次,务求肃穆仔细。(三)会议费管理1、召开公司会议所需经费,需经公司总经理批准,公司行政办公室承办并负责费用把关;2、召开各类业务性会议,由主办部门写出书面报告,报公司主管领导审批,行政办负责支配实施。三、肃穆财务制度,加强经费管理公司行政办公室和财务部要仔细执行财务管理制度,严格执行公司各项经费管理规定,加强审查把关基础工作,对全年各项费用要做出严格周密的预算,每月公布一次各项经费运用状况,各项费用支出,未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销,对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。四、本方法从*年6月15日起执行。五、本方法说明权为公司行政办公室。物业管理有限公司 经费开支管理方法(范本) 为加强经费管理,使开支符合科学、合理、规范、节约的原则,待制定本经费管理方法。 一、公司经费实行分块核定、管理和运用。主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费等。 二、 公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理详细业务。 (一)办公费用管理 1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、打印等)费用按部门定编10元/人月核定; 2、软皮记录本每人每月领取一本,钢笔自备; 3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册,各部门依据办公安排和工作须要登记领取,费用实行年度累计考核,每月汇总结算并予以公布,超出标准部分由各部门自行担当; 4、行政办管理人员原则上只配电脑,不配置打印机,打印工作由行政办公室统筹支配在商务中心进行打印、复印; 5、打字耗材在行政办公室主任处登记领取; 6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记,部门承办人员签字,每月汇总一次并予以公布; 7、文件材料复印、打印必需经行政办兼职人员登签发表格,由行政办主任批准; 8、行政办原则上不担当各部门的打字、复印业务,各部门如需打字、复印必需到商务中心进行。 (二)业务款待费管理 1、公司因工作须要进行业务款待,实行公司总经理一支笔审批制度,由行政办公室统一支配,凭就餐申请单就晚,宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场; 2、款待标准:一般接待按30元/人(含酒水)核定,重要接待按50元/人(含酒水)核定;超支部分由宴请人员自理,特别状况接待申报部经理批准后另行核定; 3、公司全部宴请必需提前填报审批单,报公司部经理批准后交由行政办公室负责支配。就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签名,由行政办公室统一结帐,无就餐申请单的公司一律不予以结帐; 4、严格限制陪客人数,座陪人数最多不能超过宴请人数,无关人员禁止陪餐,严禁私人宴请,一经查出,加倍惩罚; 5、公司工作人员因公加班(节假日或晚上),经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单,按每餐10元/人标准可在公司快餐一、二楼就餐; 6、公司行政办会同财务部每月将公司款待费明细状况在公司总经理办公会上通报一次,务求肃穆仔细。 (三)会议费管理 1、召开公司会议所需经费,需经公司总经理批准,公司行政办公室承办并负责费用把关; 2、召开各类业务性会议,由主办部门写出书面报告,报公司主管领导审批,行政办负责支配实施。 三、肃穆财务制度,加强经费管理 公司行政办公室和财务部要仔细执行财务管理制度,严格执行公司各项经费管理规定,加强审查把关基础工作,对全年各项费用要做出严格周密的预算,每月公布一次各项经费运用状况,各项费用支出,未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销,对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。 四、本方法从年6月15日起执行。 五、本方法说明权为公司行政办公室。 物业管理有限公司