2023年流程管理制度什么意思(篇).docx

2023年流程管理制度什么意思(篇) 书目 某设备公司行政管理主要流程 设备公司行政管理主要流程 1印章管理流程 1.1印章管理流程图 见'*行006 印章管理流程'。 1.2印章管理流程图说明 流程步骤说明参考/产生的资料和表单 1.印章运用部门填写印章运用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章运用申请单 2.权限批准人审核申请单并在申请单上签字。 3.总经理办公室审核印章运用申请的合规性。 4.总经办依据公司制度判定是否需总经理批准。 5.总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章运用申请部门。 6.总经办将印章运用申请单存档。 7.申请部门获得印章的运用权。 2行政发文流程 2.1行政发文流程图 见'*技007 行政发文流程'。 2.2行政发文流程图说明 流程步骤说明参考/产生的资料和表单 1.发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单 2.主管副总审核。 3.总经办审核并确定是否有总经理批准。 4.总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的看法。 5.总经办以公司的名义发文。 3年度经营安排制订流程 3.1年度经营安排制订流程图 见'*技008 年度经营安排制订流程'。 3.2年度经营安排制订流程图说明 流程步骤说明参考/产生的资料和表单 1.公司总经理向总经办下达年度经营安排制订吩咐。 2.总经办安排发展规划专员开展外部调研,主要是分析行业发展和竞争对手状况。 3.总经办向各部门发出关于年度经营安排的信息反馈恳求。 4.各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表,描述本部门的工作拓展空间、对将来市场的推断等。产生部门信息反馈表 5.总经办安排发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营安排草案。产生年度经营安排草案 6.总经办安排发展专员就充分征求年度经营安排草案各部门看法并调整草案。 7.公司总经理对年度经营安排草案进行调整并提交董事长审核。 8.董事长审核通过后提交董事会确定。 9.董事会决议通过年度经营安排。产生年度经营安排定稿 10.总经理依据年度经营安排支配各部门的工作重点。 11.总经办依据总经理看法制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件 12.各部门依据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作安排。 4平安事故处理流程 4.1平安事故处理流程图 见'*行009 平安事故处理流程'。 4.2平安事故处理流程图说明 流程步骤说明参考/产生的资料和表单 1.平安事故发生部门主管领导在事故发生后立刻通知安保部和年薪办。 2.安保部在接到消息后尽快派人赶到现场,并实行紧急善后处理,比如尽快将伤员送往医院。 3.假如发生员工受伤状况,由安保部通知人力资源部。 4.安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故缘由调查。产生事故缘由调查表 5.事故缘由调查表经事故发生部门相关责任人会签。 6.平安保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案 7.技术副总审核事故缘由调查表和事故处理方案,并给出处理决议表。产生事故处理决议表 8.(8.1)人力资源部执行决议,办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度 (8.1)安保部将事故相关资料备案。 (8.1)事故发生部门经理执行处理决议,如考核、奖惩事项。 5出入公司管理流程 5.1出入公司管理流程图 见'*行010 出入公司管理流程'。 5.2出入公司管理流程图说明 流程步骤说明参考/产生的资料和表单 1.来客欲进入公司,须出示相关身份证件或单位介绍信,申请探望何部门。 2.门卫查验证件,并与相关部门联系确认。 3.相关部门不予接待,门卫拒绝进门。 4.相关部门予以确认,门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份,一份留底,一份交来客。来客出入公司登记单 5.来客随带'来客出入公司登记单',到指定部门办理相关事务。 6.(6.1)来客办事完毕后,须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门看法,如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息(或出门证)。出门证 (6.2)本公司员工或车辆携带或运输物资出门,须携带相关部门出具的出门证。出门证 7.出门时,来客须提交登记单或出门证,本公司员工或车辆携带或运输物资出门的,须提交出门证,供门卫查验,核对。 8.门卫查收登记单或出门证,以确定是否放行。如发觉问题,将该单据退回持有人,让其回相关部门重新办理手续,暂不予放行。 9.门卫查收登记单或出门证时,没有发觉问题,将登记单或出门证留下,即刻予以放行、出门。 上海*商业设备有限公司 行政管理流程 6印章管理流程 6.1印章管理流程图 见'*行006 印章管理流程'。 6.2印章管理流程图说明 流程步骤说明参考/产生的资料和表单 8.印章运用部门填写印章运用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章运用申请单 9.权限批准人审核申请单并在申请单上签字。 10.总经理办公室审核印章运用申请的合规性。 11.总经办依据公司制度判定是否需总经理批准。 12.总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章运用申请部门。 13.总经办将印章运用申请单存档。 14.申请部门获得印章的运用权。 7行政发文流程 7.1行政发文流程图 见'*技007 行政发文流程' 。 7.2行政发文流程图说明 流程步骤说明参考/产生的资料和表单 6.发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单 7.主管副总审核。 8.总经办审核并确定是否有总经理批准。 9.总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的看法。 10.总经办以公司的名义发文。 8年度经营安排制订流程 8.1年度经营安排制订流程图 见'*技008 年度经营安排制订流程'。 8.2年度经营安排制订流程图说明 流程步骤说明参考/产生的资料和表单 13.公司总经理向总经办下达年度经营安排制订吩咐。 14.总经办安排发展规划专员开展外部调研,主要是分析行业发展和竞争对手状况。 15.总经办向各部门发出关于年度经营安排的信息反馈恳求。 16.各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表,描述本部门的工作拓展空间、对将来市场的推断等。产生部门信息反馈表 17.总经办安排发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营安排草案。产生年度经营安排草案 18.总经办安排发展专员就充分征求年度经营安排草案各部门看法并调整草案。 19.公司总经理对年度经营安排草案进行调整并提交董事长审核。 20.董事长审核通过后提交董事会确定。 21.董事会决议通过年度经营安排。产生年度经营安排定稿 22.总经理依据年度经营安排支配各部门的工作重点。 23.总经办依据总经理看法制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件 24.各部门依据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作安排。 9平安事故处理流程 9.1平安事故处理流程图 见'*行009 平安事故处理流程'。 9.2平安事故处理流程图说明 流程步骤说明参考/产生的资料和表单 9.平安事故发生部门主管领导在事故发生后立刻通知安保部和年薪办。 10.安保部在接到消息后尽快派人赶到现场,并实行紧急善后处理,比如尽快将伤员送往医院。 11.假如发生员工受伤状况,由安保部通知人力资源部。 12.安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故缘由调查。产生事故缘由调查表 13.事故缘由调查表经事故发生部门相关责任人会签。 14.平安保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案 15.技术副总审核事故缘由调查表和事故处理方案,并给出处理决议表。产生事故处理决议表 16.(8.1)人力资源部执行决议,办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度 (8.1)安保部将事故相关资料备案。 (8.1)事故发生部门经理执行处理决议,如考核、奖惩事项。 10出入公司管理流程 10.1出入公司管理流程图 见'*行010 出入公司管理流程'。 10.2出入公司管理流程图说明 流程步骤说明参考/产生的资料和表单 10.来客欲进入公司,须出示相关身份证件或单位介绍信,申请探望何部门。 11.门卫查验证件,并与相关部门联系确认。 12.相关部门不予接待,门卫拒绝进门。 13.相关部门予以确认,门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份,一份留底,一份交来客。来客出入公司登记单 14.来客随带'来客出入公司登记单',到指定部门办理相关事务。 15.(6.1)来客办事完毕后,须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门看法,如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息(或出门证)。出门证 (6.2)本公司员工或车辆携带或运输物资出门,须携带相关部门出具的出门证。出门证 16.出门时,来客须提交登记单或出门证,本公司员工或车辆携带或运输物资出门的,须提交出门证,供门卫查验,核对。 17.门卫查收登记单或出门证,以确定是否放行。如发觉问题,将该单据退回持有人,让其回相关部门重新办理手续,暂不予放行。 工程项目款支付管理流程方法 工程项目款支付管理流程 (一)、支付管理 付款限制是建设项目限制的重要一环。目的是使建设项目投资的发生限制在批准的限额内,随时订正发生的偏差。工程承包合同实施阶段的投资限制的主要手段主要是做好支付管理工作,通过工程的计量支付来限制合同价款,约束承包商的行为,发挥监理工程师在施工各个环节上的监督和管理作用。工程承包合同实施阶段监理工程师的计量支付管理主要工作内容包括以下几个方面。 1.支付的文件依据 支付的主要合同文件依据一般包括: 1)招标文件。 2)投标文件。 3)业主与承包商签订的工程承包合同(主要内容包括:合同协议书、合同专用条款、合同通用条款,有些合同还包括合同特殊条件、合同协议备忘录等) 4)技术规范。 5)工程师批准的施工图纸。工程变更令。 6)索赔费用评估报告。 7)合同实施过程中业主和承包商签订的补充协议等。 2、支付内容 一般应支付给承包商的款项 1)工程预付款。 2)材料预付款。 3)工程款,即工程量清单(工程量报价表)项目。主要包括已完成的永久工程的价值、已完成的允许单独计量的临时工程及总价支付的项目。 4)变更、索赔、计日工等。 5)价格调整。包括劳务调差<即人工单价调整)、材料调差(包括材料运费调差)。 6)其他款项。有由后继法规引起的费用增减、误工补偿、赶工奖励、财务支持暂付款、挂账支付以及其他各种应付款项等。 7)退还保留金。缺陷责任期满,经验收合格,退还保证金。 一般应扣除的款项 1)工程预付款。 2)材料预付款。 3)保留金。根据合同规定的保留金扣除比例及计算办法,逐月扣除保留金,直到达到保留金限额为止。 4)由于承包商责任造成的工期拖期罚款及损坏业主设备、设施方面的赔偿款。 5)租用业主设备、设施费用,业主提供水、电等服务费用。 6)业主和承包商双方协商的有关款项,如借款、挂账支付、支持性暂付款等。 3、支付条件 工程预付款支付条件 1)承包商与业主己签订合同协议书。 2)承包商向业主提供工程预付款保函。 3)承包商向业主提供履约保证金或银行出具的履约保函。 工程款支付条件 除上述支付条件外,还应具备: 1)施工总进度计划已经监理工程师、业主工程师批准。 2)申请支付的单项工程开工报告已经监理工程师、业主工程师批准,完成工程量经监理工程师、业主工程师审核确认。 此外,变更支付须有工程师发布的变更令,或工程师确定的暂定价格。 对于总价支付的项目,除在技术规范或工程量清单中规定的按分期付款支付项目外,其他项目,承包商应在合同签订后,尽早提出总价支付的详细支付计划,取得工程师批准后,方可在月支付证书中按项目或分阶段支付。 4、支付程序 由工程师根据上程承包合同相关内容,指定相对固定的能全面反映各项支付款项的格式。各项支付内容应反映截止上期末累计支付、期支付和本期末累计支付。常采用按月工程进度付款的方法,即分工程预付款、中间月进度付款、竣工付款、最终付款。支付申请报表的审查一般分三个步骤。 (1)、承包商按工程师指定格式申请 承包商在每个月末(或*日)按工程师指定的格式和规定的份数提交“月支付申请报表(或工程量申报表)”,每一份均应有经工程师批准的承包商驻工地代表签字,报表应包括承包商应得有关款项的说明及计算资料。 (2)、工程师审查开具支付证书 工程师按收到上述承包商“支付申请报表(或工程量申报表)”之后,应在规定时间内(14天或21天内完成,具体情况按合同规定)对承包商的支付申请进行认真审查,并向业主开具支付证书。审查内容主要包括:已完成的永久和临时工程量是否经过联合计量,质量是否达到技术规范要求,单价套用和计算有无问题,各种支付款项是否满足支付条件,材料预付款有无详细的工程师验收单、购货发票等证明材料等。对劳务、材料、外币调差的计算,根据合同有关规定及所附详细资料,逐项核对,必要时须得到业主的专门批准。 对变更的支付,应有工程师已发出的变更令及变更工作已施工并验收合格的证明。对所有索赔的支付,工程师应提出评估意见经业主批准后进行支付。对各种支持性支付,必须有业主的批示。对各种扣除款项,必须附有计算说明。 经过认真审查并扣除保留金之后,净金额能达到投标书附件规定临时支付证书的最小限额,并满足合同规定的支付条件时,工程师在规定的时间内,按规定的份数向业主开出对承包商的进度付款证明书,即支付证书。此证书应有负责该项目的经理理工程师签字,并送交业主的计划、财务部门。工程师对所开具的支付证书,在计算上、资料上应保证准确、完备,如果报出之后.对任何工作执行不满,可随后修改已发出的支付证书。 (3)、业主付款 财务部审核 财务根据工程承包合同等文件以及账簿中付款情况,对支付申请报表(或工程量申报表)需支付款项进行审核,包括金额、期限、收款单位等。 总经理审核 总经理对经审核后的支付申请报表(或工程量申报表)进行再次重点复核,并签署意见,最终确定款项是否支付。 财务部付款 业主的财务部门在经总经理签字确工程师递交的对承包商的临时支付证书后,在合同规定的时间内(一般为42天,或28天,56天),应按临时支付证书开出的金额支付给承包商。业主因资金或其他方面原因未能在合同规定的时间内支付给承包商应得的款额,那么业主应按投标文件或合向规定的利率从应付之日起计算向承包商补偿支付全部迟付款额的利息。 (二)、竣工报表的编报及审核 工程竣工,颁发移交证书之后(合同规定的时间内),承包商应向工程师递 交一份竣工报表,该报表应有技工程师批准的格式编写的证明文件,详细地说明以下内容: 1、到移交证书注明的日期为止,承包商根据合同所完成的所有的最终价值,包括原合同中工程量清单的数量、工程设计变更增加的数量、现场条件变化及工程师指示增加的数量及计日工、调差计算值。 2、合同实施阶段所发生的所有索赔事件汇总,及进一步的索赔款项的估算值。 3、承包商认为根据合同将要支付给他们的价格调整款项、各种补偿支付、提前完工奖金等的估算值。 4、退还保留金的计算。 工程师在收到竣工报表后,首先检查承包商编报的竣工报表中所有已完成工作的最终值与开工以来临时支付证书汇总数的差异,无论各项已完工程的数量最终签认量比以前临时支付证书的量多或少,都以最终签认数量为准,对以前临时支付证书的数量、金额进行调整。增减的金额,在竣工支付证书中注明。 5、对承包商所估算的认为还应该得到的支付项目及金额,在审核相关资料手续之后,决定应支付的金额。把对已完工程的调整金额和对新报项目的审核金额合在一起,按照合同规定开出竣工结算支付证书,包括所有应付款项的金额及所有应扣除款项的金额。业主接到竣工结算证书之后,应在原合同规定的时间之内支付给承包商。工程师自己对所监理的工程支付工作,也应整理写出报告,说明各项目结算情况,包括合同价、最终结算价、增减原因、发布工程变更总的情况、工程量变化情况以及颁发移交证书后到竣工结算支付证书开出时与承包商之间还存在的争议、在工程缺陷方面和在合同支付方面还遗留的问题等。 6、最终报表及最终证书 承包商在得到颁发缺陷责任证书的合同规定的时间内,如果认为所有问题已经解决,放弃了进一步索赔的权利,他应向工程师提交一份最终报表草案供工程师考虑,该草案应附有按工程师批准格式编写的证明文件,详细地说明下列内容:根据合同所完成的所有工作价值以及根据合同认为还应支付给他们的任何款项。工程师不同意或不能证实报表草案的一部分,则承包商应根据工程师要求提交进一步的资料,并对草案进行修改,使工程师满意。达成一致后,承包商编制正式报表,提交工程师。在提交最终报表的同时,承包商应结业主一份书面结清单,进一步证实最终报表的总额,包括所有己完工程的价值和由合同引起的或与合同相关的全部和最后确定应支付给承包商的所有金额。工程师在接到最终报表和“书面结清”后的合同规定时问内,向业主发出一份最终支付证书。并附有详细的说明,包括工程师认为按照合同最终应支付的款额,以及根据有关合同条款进行扣除之后,业主还应支付给承包商,或者承包商还应支付给业主的余额。最终报表一旦递交,承包商根据合同进行索赔的权利就终止。承包商得到退还的履约保证书后,结清单生效,业主和承包商的合同关系终止。 (三)、支付管理的基础(工程师对工程的计量) 1、计量的目的 计量是对承包商进行中间和竣工文件的需要,是对工程投资控制的需要。合同报价中开列的工程量是估算的工程量,一般只作为评标的依据。合同实施过程中,实际情况变化是正常的。为了合理地对承包商进行进度付款及对业主资金的合理使用,实事求是地进行对已完工程的计量是很有必要的。 2、计量的方式 采用由工程师和承包商共同联合测量计量的方式。工程师与承包商各委派专人组成一个测量计量小组,负责对承包工程的测量计量工作。测量后双方签字认可的工程量,作为支付计量的依据。 3、计量的依据 工程师发布和批准的施工图、变更通知和现场发布的书面指令,以及技术规范中对计量的具体规定。还有开工前双方联合测量的原形地貌图,施工过程中,对土、石分界确定的界线等。 4、计量的程序 根据合同条款的规定,每月月末由承包商提出对已完工程的计量申请,现场工程师和计划合约部及利比测量师行测量专业工程师对承包商申请计量的项目及内容进行核对,确定是否符合计量条件。对符合计量条件的项目及内容,通知测量计量小组进行必要的联合测量和室内计算工作,对承包商申请逐项复核签字后,返给承包商。承包商按双方签字的各项目本月完成的工程量,正式提交支付申请月报。 5、计量工作的具体问题处理 1)总价项目的计量。根据合同的规定,对于一些以总价形式列项的临建工程,或某单项工程,注意有没有分阶段支付的说明,及对分阶段达到的目的、要求,在承包商申请支付时,工程师审查的重点是各阶段达到的目的及合同要求。 2)土方和石方的分界线。工程师应根据支付规范规定的试验方法,通过试验确定完整岩石后,工程师和承包商测量小组进行联合测量,确定土、石分界线的具体位置,对土方和石方进行分别测量。 总之,对承包合同中所列工程项目及增加的变更项目和工程量如何计算,要按合同条款和技术规范的具体规定,弄清完成工作包括的工作内容、计量方法、计量单位,公平合理地进行计算各项已完成工程量。 6、计量资料的整理归档 (1)、为了使对工程的计量做到客观公正,不出现重复计量和漏计的现象,测量和计量人员应做好已完工程统计台账。对所有参与计量支付的工程量计算必须有依据,列清工程项目名称、部位、桩号.并附上测量断面、计算草稿等,以备复查,同承包商计算口径应一致.减少统计工程量工作中的不必要的争执。 油品储运管理系统流程操作要点 为进一步规范计量操作、计量数据处理、单据录入等操作,现做出如下规定: l计量数据处理最重要也是最基础的步骤为:计量台帐录入。计量台帐录入要贯彻:及时,清晰,准确,完整的填写要求,计量台帐录入分为a:台帐维护;b:台帐审核;c:台帐取消审核; 1.台帐维护功能计量操作类型有以下: 序号 计量类型 原因分析(备注类型) 数据处理原则 1 收油前: 卸*船(船名)前尺: 卸c5(油品名)车前尺: v101转v102罐,102罐收油前尺: pl102管线顶水前尺: 数据差额超耗,需复测查找原因。万方:2000kg;千方:500kg 2 收油后: 卸*船(船名)后尺:船检数量:m船检密度:p20;罐收数量:其中v101收入,v102收入。并注明:油罐计算密度的依据。 卸c5(油品名)车后尺:过磅数量:抽样密度:(取平均值);罐收数量:并注明:油罐计算密度的依据。 v101转v102罐,102罐收油后尺:v101转出数量:;v102 转入数量:;并注明:管线存油情况。 pl102管线顶水后尺:卸*船后,从码头顶水入101罐,收入水体积:50m3 3 发油前: 装*船(船名)前尺: 发车前尺: v101转v102罐前尺:101罐发油前尺: 油罐脱水前尺: 4 发油后: 装*船(船名)后尺:船检数量:m船检密度:p20;罐发数量:其中v101发出,v102发出。并注明:管线存油情况。 发车后尺:过磅数量:kg/10单/9车。 v101转v102罐前尺:101罐发油前尺:v101转出数量:;v102 转入数量:;并注明:管线存油情况。 油罐脱水前尺:排水体积:50m3 5 非动转: 三天不动罐计量 复测计量 盘点计量 打循环5小时,后尺: 数据差额超耗,需复测查找原因。万方:2000kg;千方:500kg 2.台帐审核功能:班长负责审核数据是否正确,损耗是否合理,备注是否完整,如没问题,当班时间内审核。 3.台帐取消审核功能:部门负责人用于修改错误的数据。 4.台帐维护是完成验收单据、起运单据、转罐确认单据的原始依据,因此必须保证计量数据的准确性及完整性。 l入库验收单据录入 在与客户确认罐收数量无误后,方可进行验收单据的录入。录入步骤如下: 1.入库管理模块进仓计量管理计量证明书管理计量证明书审核客户来货通知书确认客户来货通知书查询并打印验收单 2.卸船验收单的操作顺序为,卸车验收的操作顺序为。 3.验收单的操作目的是针对卸船(以罐收数记账)和卸车(以过磅数记账)作业的数量确认并在帐表中记账,所以数据要准确,备注要清晰完整。 l油品起运单(船) 在与客户确认罐收数量与装船数量无误后,开制油品起运单的录入并填写水运清单。录入步骤如下: 1.出仓管理模块出仓计量管理出仓作业单查询(找到相对应的单号)出仓计量证明录入船单发货确认并打印起运单 2.油品起运单(船)是对装船数量(以罐出数记账)的确认并在帐表中记账,油品起运(车单)以过磅数量记账,在计量台帐中维护。 l内部输转单(油罐转罐确认单) 在维护好转出罐与转入罐计量台帐数据后,进行输转单据记账操作。录入步骤如下: 1.库存管理模块转罐管理转罐维护转罐确认并打印内部输转单 2.罐转罐(要关联台帐)、调试发油台位、顶管线量都应进行内部输转确认 账务管理 (一)账户设置 1.油库商品保管总账。分品种规格设立,用于记载全库所有油品的收、发、存的数量情况(由账务统计员负责登统)。 2.油库商品保管分户账。按油品所有权(含代管)分品种规格设立,用于记载各客户寄存在油库的油品收、发、存的数量情况(由账务统计员负责登统)。 3.油罐动态分户账。分油罐设立,用于记载各油罐收、发、存的数量情况(由账务统计员负责登统)。 4.管线账。分品种按管线编号设立,用于记载各管线范围的存油数量,存油数量应作实际库存量处理(由账务统计员负责登统)。 (二)记账规则 1.记账必须按会计规定,根据合法的原始凭证(如油品入库验收单、输转单、油品出库单、油品调整单、提货单、油品损溢单和客户代保管收(发)货确认单等)进行登账;否则,不能登账,账页内不能记其他无关数字。 2.登账的基本规定是:正确、及时、完整、有效。正确:录入的数据有依据、有凭证、做到凭单计账,达到单账相符、账账相符、账表相符、表表相符、账实相符;及时:按规定的时间完成数据的录入、计算、计账、对账、结账,各种账表须日清月结,分旬、分月核对;完整:报表各项目填写完整,原始资料归档齐全;有效:按照散装成品油计量操作实施细则要求、使用合规定的计量器具采集有效原始数据,凭证有效。 3.账表填写必须用黑色墨水的签字笔或钢笔,不得使用铅笔、圆珠笔;中文字体用仿宋体,逐个书写,不得连笔;数字大小占行距的三分之二;数字书写时宜倾斜45度。 4.账表摘要简单扼要,严禁涂、改、挖、擦、补,不得跳页隔行,空行划斜红线注销。数字错记,用红线更正法改正(在本格错记的数据组上划一道红线,在错记数据上面写上正确清晰的数字,并盖更正人章)。 5.每组数据末位数靠右边,每列数据的个位、十位、百位、千位应竖行对齐,若小数点位数不够则加0(如:1234.532,1324.500,1234.000)。 6.使用单位符合国家计量法规定,取数规范。高度以毫米位单位,取整数;体积以升为单位,取整数;重量以千克为单位(计量账务系统取三位小数);密度以kg/m3为单位,保留一位小数;温度以为单位,保留一位小数。 7.所有账表的时间填写应序时,年月日时完整、准确。 8.采用电脑制表时,报表式样要按统一格式,数据录入执行手工录入要求,有关人员进行手工签名认可。 (三)对账平衡关系 1.对账平衡关系 油库商品保管总账(分品种)库存=油罐动态分户账(分品种)库存之和+管线账(分品种)库存之和=油库商品保管分户账(分品种)库存之和。 账面库存-实际库存=损耗(或溢余) 2.对账时间 公司业务部对油库台账统计班各类账每日一次自行对账,每天将各单位的对账表及其当天单据送有关单位核对;月末盘点后,须与各单位对账并书面确认。发现账账不符时,须及时查清处理。 房地产销售中心销售流程管理规程 房地产销售中心销售流程管理 1.考勤制度 各组销售主管做好销售员的日常工作安排,每周末向销售后勤提供各组销售人员下一周排班表,以便做好考勤记录。 全体员工上、下班均需遵守公司打卡制度,不允许代打,一经发现代打卡当即给予黄牌警告并处以每人每次100元的罚款。上班未打卡按迟到处理,下班未打卡按早退处理,上、下班均未打卡按旷工处理。 全体员工不得迟到、早退、旷工。销售人员早班(夏、冬季)以8:30分为准;晚班(夏季)以9:00,(冬季)以9:30为准。如一个月内迟到或早退一次罚款10元,二次罚款20元,三次黄牌警告并处罚30元;无故旷工一次罚款50元,二次黄牌警告并处罚100元;三次以上公司有权做辞退处理。罚款当即以现金形式支付销售后勤。 如有事假应提前一天向销售经理请示,得到同意方可离开,强行离岗者罚100元/次。因事假不能准时到岗者,而应事先通知销售助理,并扣除当日工资(一至二个小时10元,半天20元,一天30元)。如因病假无法准时到岗者,需出示医院当天开出的病假条并扣除相应工资(一至二小时10元,半天15元,一天20元),如无病假条则视作事假处理。 如一个月内请假两次以上或连续超过两天以上的,销售助理将其情况汇报至总公司由总公司按照的相应规定进行处理。 销售主管每周要保证6个工作日(每个工作日早上9:00到岗),当天接客户、热线组的销售主管必须早九点到岗。对主管一周进行一次考核,如有迟到、早退、旷工情况,一律与上条处罚相同。 2. 新来访客户 为加强销售管理,提高工作效率,本着公平合理的原则就前台电话和客户做如下规定: 销售员要明确客户来电来访目的,有无联系过的销售人员,只要客户表明是购房(非市调类)且没有明确销售人员则一律视为准客户,按当日值班表顺序依次接待。如果有特殊情况也要顺序接待,事后上报销售经理、销售主管共同商议决定;明确市调客户由销售经理安排人员负责接待。禁止销售员在前台互相推让或争抢客户,发现后严肃处理。 注:违反规定者处以50-100元/次罚款,销售主管100-200元/次,销售经理承担管理责任200元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。 3. 成交原则及撞单处理原则 成交原则 销售部保护销售员工的辛勤劳动,但同时提出'奖勤罚懒,多劳多得'原则。客户确认制度,采用'公平竞争原则' 、'友好协商原则'来处理各种'撞单'情况。 公平竞争原则: 1.从客户打来第一个热线电话,第一次走进销售部大门,销售员按顺序依次接待客户,应给予最热情周到的全程销售服务,同时做好来访来电登记。此客户为该销售员的客户,直到最终成交。该销售员享受全部业绩和佣金。 2. 老客户(无论是否成交客户)介绍新客户,新客户未明确指定销售人员的,则按销售部新客户标准接待;若指定原销售员接待则视为原销售员的老客户。 3. 老客户(无论是否成交客户)介绍新客户,新客户与老客户同来的,则无须再明确销售人员,由原销售员接待。 友好协商原则: 销售员发现撞单后,应事先进行友好协商,成交后按事先达成一致的意见分单,公司鼓励销售员的友好合作精神。 友好合作原则: 销售小组、销售员之间应该团结协作,互相帮助,共同提高专业知识和销售技巧,不断培养自身团队意识和团队精神,禁止销售员为私人利益,说有损整体团结的话和做损害团队利益的事。 客户选择原则: 如客户投诉,视情节轻重将给予销售员黄牌及开除处理。此客户由销售经理重新分配销售员接待,原销售员不得与客户联系。 严禁销售员以给予优惠等方式进行恶性竞争,具体处理原则如下: 禁止销售员协助客户以各种名义,各种目的的抄房行为。 销售员在销售过程中应及时委婉的拒绝客户提出的任何违反销售管理制度规定、有损公司利益、形象的事。 有关两个销售员共同跟进一个客户,其中一个(假设为乙)为争取客户,暗示'可以拿到优惠',如客户直接投诉,将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元,如果销售员投诉,将给予乙警告一次; 甲深度接触客户,乙在不知情的情况下以高折扣或特殊优惠成交,则业绩与佣金的分配 为甲得60%,乙得40%;如甲在深度接触客户,乙在知情的情况下以高折扣成交,则佣金、业绩100%归甲,并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。 销售员撞单处理: 如客户已经委托甲购买(通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行),但当时没有客户需求的房号,乙在不知情的情况下推荐客户其他房号(或引导客户改变购买意象)成交,则业绩与佣金的分配 为甲得60%,乙得40%;如前题同上,乙在知情的情况下推荐客户其他房号(或诱导客户改变购买意象)成交,则佣金、业绩100%归甲,并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。 无论在乙是否知情的情况下,客户已在甲处正式成交 学校食堂食品生产加工操作流程管理制度 学校食堂食品生产、加工操作流程管理制度 操作间是烹调食品的重要场所,也是保证食品卫生安全的重要环节。为此,特制定食品加工操作流程管理制度。 1.负责烹调加工的厨师要认真学习食品卫生法和相关卫生知识,提高其法制意识和食品卫生安全意识。 2.厨师要加强业务学习,熟悉各种烹调技艺,提高业务能力。 3.厨师要根据不同食物的特性,采取合理的烹调方式,尽量不破坏食物的营养价值。 4.烹调的菜肴尽量做到色、香、味等感官性状俱佳,增进用餐者食欲。 5.学校