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2023年公司岗位管理制度篇 书目 第1篇工贸公司班组岗位达标管理制度 第2篇建筑公司岗位证件管理制度 第3篇建设工程公司管理人员岗位制度 第4篇公司保安员岗位管理规章制度格式怎样的 第5篇公司内部财务岗位管理制度 第6篇岗位责任制装修公司施工管理员 第7篇公司仓库岗位职责进库须知管理制度 第8篇公司岗位职责管理制度 第9篇g公司保安员岗位管理规章制度 第10篇公司保安员岗位管理规章制度 第11篇地产公司人力资源调配岗位轮换管理制度 第12篇公司财务管理岗位职责制度 岗位责任制装修公司施工管理员 施工管理人员应主动帮助分管领导在分管范围内开展好相关工作,对分工范围内的工作负责,施工管理人员必需娴熟驾驭平安专业学问并经过培训。 (一)岗位职责: 第1条、在主管领导领导下,仔细贯彻执行平安技术操作规程; 第2条、主动主动地参加平安检查,平安会议等活动,并做好制止“三违”的工作,严格执行有关奖惩规定; 第3条、负责编制本单位平安技术措施工程安排和实施方案;负责编制和指导实施专项平安技术措施; 第4条、负责做好平安隐患整改的技术工作和管理工作,提出整改措施及实施方案,按期完成; 第5条、负责转岗职工、特种作业人员和平安要害工种人员的平安教化培训工作; 第6条、完成单位领导交办的各项任务。 (二)责任追究: 第7条、未能仔细贯彻执行平安技术操作规程的罚款50元; 第8条、未能主动主动地参加平安检查,平安会议等活动,并做好制止“三违”工作的每次罚款50200元; 第9条、未编制本单位平安技术措施工程安排和实施方案并负责编制和指导实施专项平安技术措施的每漏一项罚款50元; 第10条、未能负责做好平安隐患整改的技术工作和管理工作并提出整改措施及实施方案或未按期完成的将处以100元以上罚款; 第11条、未能对转岗职工、特种作业人员和平安要害工种人员的平安教化培训工作的将处以50元以上罚款。 地产公司人力资源调配岗位轮换管理制度 地产公司人力资源调配及岗位轮换管理制度 第一章总则 第一条为适应公司发展及员工个人发展的须要,合理调配公司内部人力资源,并向员工供应更多的学习和熬炼机会,促进骨干员工的成长,培育中高级管理人员,特制定本制度。 其次条综合管理部为员工调配及岗位轮换的归口管理部门。 其次章员工调配 第三条公司基于业务发展须要,可在公司范围内适时调整员工的岗位和工作地点。 第四条员工依据自身发展定位,可主动申请调职、调岗。 第五条公司部门之间的员工调配,由综合管理部依据用人部门的人员需求或员工的申请,会同有关部门进行考察,填写员工调动审批表,报公司领导审批。 第六条 公司支配调动的员工,由综合管理部向相关部门及个人签发员工调配通知书并备案。 第七条调动人员在接到员工调配通知书后,部门经理及以上人员原则上应在10个工作日内,一般员工原则上应在7个工作日内办妥移交手续,到新任职部门报到。 第八条调动人员的薪酬福利按新职级套靠薪酬福利标准。 第三章员工岗位轮换资格刚好间 第九条轮岗资格。符合以下条件之一的人员,原则上可以支配进行轮岗: 1.经过资格认证已获得经理资格或预备资格的人员; 2.通过选拔拟担当部门副经理及以上职务的人员: 3.公司认为有必要进行轮岗熬炼的其他人员。 第十条轮岗时间依据详细人员和岗位的实际状况由综合管理部与相关人员协商确定,原则上为3个月以上6个月以下。轮岗可以一次,也可以多次。 第四章轮岗管理及程序 第十一条综合管理部应于每年的第一季度组织拟定公司轮岗安排和方案,明确本年度轮岗熬炼的人员名单、岗位及轮岗时间支配等,并上报集团公司人力资源部。 第十二条综合管理部在制定轮岗方案时,应依据初步确定的轮岗人员名单事先了解员工的轮岗意情愿,并与员工所在部门进行初步协商。员工轮岗安排和方案由公司人事分管领导审核,由总经理审定。 第十三条依据批准的轮岗安排和方案,综合管理部负责支配相关人员适时进行轮岗,详细由综合管理部组织填报岗位轮换调动审批表,经逐级审批后实施。 第十四条在轮岗期间,轮岗人员的薪酬福利标准原则上不作调整(明确须要调整职务和薪酬的除外)。轮岗人员在轮岗期间参与所在部门的考核,若考核周期内同时经验了2个及以上部门的岗位工作,则由其任职过的部门分段考核,并由综合管理部提交公司考核班子或公司领导审定其最终考核成果。 第十五条在轮岗期间,轮岗所在部门负责人应干脆指导轮岗人员的工作,并尽可能让轮岗人员干脆担当具有典型意义的详细工作任务,同时,在组织管理上应尽可能让轮岗人员有会接触、参加或了解本部门的全部工作,扩大其学问面。 第十六条在轮岗期间,轮岗人员应听从所在部门负责人的工作支配,仔细完成所担当的详细工作任务,应尽可能了解和驾驭所在部门的工作职责和业务流程,并随时保持与所在部门负责人的沟通、沟通。 第十七条在轮岗期间,没有特别缘由,轮岗人员不得中途中止轮岗。 第十八条轮岗结束后,轮岗人员需撰写轮岗总结,汇报工作和学习状况以及轮岗熬炼的心得和收获等,轮岗所在的部门负责人须填写轮岗鉴定表,对轮岗人员在轮岗期间的工作业绩与表现进行评价和鉴定,并报其原部门负责人批阅后,由综合管理部存档,其中,部门经理及以上任职人员轮岗结束后,其鉴定材料还须报送集团公司人力资源部备案。 第十九条轮岗结束后,轮岗人员原则上返回原部门工作,或由公司调配至新岗位工作。 第五章附则 第十二条本制度由综合管理部负责说明与修订。 公司保安员岗位管理规章制度 一、具有剧烈的责任心,对工作仔细负责,能坚持原则,秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性,敢于自告奋勇制止犯罪活动及作奸犯科行为。 二、具有良好的服务意识和平安意识,仪表端庄、干净整齐、礼貌待人,在保安服务中真正体现“警惕、暖和、灵敏、周到”的服务风格。 三、努力钻研保安服务的业务学问,驾驭企业保安的服务技巧,当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态,做到“召之即来,来之能战,战之能胜”。 四、听从上司的指令和工作支配,熟识本部岗位的任务与要求,仔细贯彻执行平安岗位责任制,做好本职工作,确保公司平安。 五、处理在公司内发生的特别事故并实行行动及帮助公司各部处理员工和客户的平安问题,并要熟识岗位的分布,爱惜通讯器材和岗位上的各种设施。 六、在公司范围内外巡查,坚决处置本岗位发生的问题,发觉可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。 七、帮助有关部门保卫重要来宾进出公司及做好大型会议的保卫工作。 巡察公司的员工聚集地点,制止赌博、打斗及偷窃客人财物状况发生。 八、常常对要害部位和储存大量钱物的场所进行平安检查,发觉问题刚好提出,护卫财务部收银员将现金存入或提出。 九、定期检查报警系统、平安及消防系统,严密限制建筑物四周之门户、服务区、工程交货区。 十、严格遵守公司各项规章制度,特殊是平安保卫制度,执行交接班制度。 上岗时不得擅离岗位,上班时不准睡觉,以确保公司的平安。 g公司保安员岗位管理规章制度 一、具有剧烈的责任心,对工作仔细负责,能坚持原则,秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性,敢于自告奋勇制止犯罪活动及作奸犯科行为。 二、具有良好的服务意识和平安意识,仪表端庄、干净整齐、礼貌待人,在保安服务中真正体现“警惕、暖和、灵敏、周到”的服务风格。 三、努力钻研保安服务的业务学问,驾驭企业保安的服务技巧,当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态,做到“召之即来,来之能战,战之能胜”。 四、听从上司的指令和工作支配,熟识本部岗位的任务与要求,仔细贯彻执行平安岗位责任制,做好本职工作,确保公司平安。 五、处理在公司内发生的特别事故并实行行动及帮助公司各部处理员工和客户的平安问题,并要熟识岗位的分布,爱惜通讯器材和岗位上的各种设施。 六、在公司范围内外巡查,坚决处置本岗位发生的问题,发觉可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。 七、帮助有关部门保卫重要来宾进出公司及做好大型会议的保卫工作。巡察公司的员工聚集地点,制止赌博、打斗及偷窃客人财物状况发生。 八、常常对要害部位和储存大量钱物的场所进行平安检查,发觉问题刚好提出,护卫财务部收银员将现金存入或提出。 九、定期检查报警系统、平安及消防系统,严密限制建筑物四周之门户、服务区、工程交货区。 十、严格遵守公司各项规章制度,特殊是平安保卫制度,执行交接班制度。上岗时不得擅离岗位,上班时不准睡觉,以确保公司的平安。 公司仓库岗位职责进库须知管理制度 岗位职责 一、仓库主管岗位职责 1、总体上对仓库工作全面负责 2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系 3、负责全部搬运工人(包括入库工、装车工、卸车工)的日常管理与协调 4、详细支配仓库装卸车工作,包括装卸货依次、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间安排、搬运工人调度、详细收货保管、详细发货保管等等 5、负责仓库仓位的规划、合理运用 6、负责仓库平安措施的落实,特殊是防火灭火措施的落实 7、负责对仓库人员(包括全部搬运工人)的考勤和工作纪律的落实 8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核 9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导 10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实 11、按财务要求协作材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作 12、按财务要求协作销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作 13、做好仓库员工思想工作,常常与员工保持良好沟通,主动了解员工思想动向 14、对仓库人员的聘用、考核、惩罚、嘉奖、岗位变动、解聘等事项提出建议,并提交财务经理 二、保管员岗位职责 1、听从领导,遵守纪律,爱岗敬业,廉洁奉公。 2、按工作流程规定,正确验收材料(成品)入库,正确填写入库单,正确记账 3、按工作流程规定,正确发出材料(成品),正确填写出库单,正确记账 4、按工作流程规定,进行仓库盘点和交接 5、每天打扫仓库,保证仓库干净整齐,达到卫生要求 6、常常整理仓库,保证货物分类堆放,整齐美观,收发便利 7、每天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等平安工作 8、严格遵守的各种规定,遵守公司收发料(收发货)规定,必需坚持仓库工作原则,制止违规人员、违规行为,惩罚违规人员,坚决维护公司财产平安和公司利益 进库须知 敬告:当你打算进入成品仓库时,请务必仔细阅读之规定。凡进入成品仓库者,或违规被惩罚者,均视为已经阅读并接受之一切规定。 一、原则上,任何人员未经仓库管理人员允许,不得擅自进入成品仓库。违者每人每次惩罚50元。 二、全部进入成品仓库人员,严禁在仓库内吸烟,严禁携带火种及易燃易爆物品,严禁携带有毒有害有异味物品,严禁携带液体及潮湿物品,非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次惩罚100元。 三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门,即构成盗窃行为。内盗行为,按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准惩罚。内外勾结的盗窃行为,可加重惩罚。对全部盗窃行为,公司保留诉诸法律解决的权利。 四、未经仓库管理人员允许时,任何人不得揭开封箱条,不得撕开包装箱(袋),不得触摸搬动成品箱子(袋),不得品尝偷吃成品,不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。 五、入库工人和装车工人,在入库或者装车结束后,不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次惩罚50元。 六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应马上制止;对已经违规的人员马上惩罚,对不听劝阻有意违规、恶意违规的人员,可以加倍惩罚。 全部惩罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的,仓库管理人员应马上报告行政办公室主任,请保卫人员帮助收缴罚金。 仓库管理人员对以上违规行为不予制止的,或违规后不予惩罚的,以渎职行为论处,并对仓库管理人员每人每次惩罚20元。 公司财务管理岗位职责制度 公司财务管理岗位职责制度 为加强管理,明确财务人员的职责和义务,发挥财务的监督和经营管理作用,确保收支两条线严格管理,提高经济效益特制订以下制度: 1、严格按公司的各项管理制度审核各种费用报销; 2、各种费用的审核程序是:费用运用者填写费用报销单,干脆上级签字核查,然后交财务人员审核,总经理审批; 3、严格限制公司各种费用的运用状况,严格区分各种费用; 4、要建立相关财务台帐,明确收支数据,合理规避税务风险; 5、促销活动方案要严格把关,降低经营风险;每月进行一次成本核算,并报经理及总经理; 6、刚好、精确、合理、公允的根据相关制度核算好员工的当月工资; 7、每月初给销售经理供应经营报表,包括市场各区域销售额、当月盈亏分析、各种费用明细等; 8、每月底与仓管一起盘点库存,做到帐物相符,同时做好固定资产的盘存登记。 公司内部财务岗位管理制度 一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格根据会计法进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律， 做到手续完备、内容真实、数据精确、账目清楚。 2、负责编制公司年度财务安排;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导刚好、 真实、精确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特殊对应收、应付等往来账要刚好清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进 行盘点，做到账帐相符，账实相符，发觉不符，必需查明状况刚好汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来 源。 5、妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、依据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、结合公司的业务实际状况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。 9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调整表。 10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。 11、妥当保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 12、完成上级领导交办的其他工作。 三、固定资产的管理规定 1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管 理和计提折旧，由财务室负责。 2、每年年终必需进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料精确。 对固定资产遗失、损 坏的，要查明缘由，明确责任，做出适当处理。 3、购置固定资产，必需有经批准的购置安排;购置时，经领导批准，可借用限额支 票在安排范围内运用。 4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。 四、印章运用的管理 1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。 公章由行政管理部指定专人负责保管，财务 专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。 2、保管人员必需坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得托付他人代管。 3、保持印章运用的肃穆性。 各类印章只限运用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。 印章运用 必需做到用章登记。 五、公司员工差旅费的规定 1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。 如因特别状况需乘飞机者，必 须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。 若需乘船可购四等舱船票。 2、在途补助。 乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴 20元。 3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三 星级。 4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。 5、市内交通补贴，每人每天10元标准。 6、公差人员报销差旅费，必需在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。 六、物资选购规定 1、各部门依据每年物资的消耗率、损耗率进行预料，于每年十二月中旬编制选购安排和预算，报财务室审 核。 2、安排外选购或临时增加的项目，也要制定安排或报财务室审核。 3、财务室对各部门选购安排和预算进行审核，经审核的安排交行政部门监督实施。 4、选购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资，必需向3家以上 供应商摸底询价，并签定供货协议。 5、安排外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可选购。 6、选购人员选购物资付款，价值在500元以上的，运用转账支票或托付银行付款;价值在500元以下的， 可以支付现金。 7、转账支票结账一般由出纳依据选购人供应的精确数字或单据填制转账支票。 若由选购人领空白转账支票 与对方结账的，转账支票必需限额。 8、物资选购价值超过500元，卖方要求付现金的，必需由财务室审查，经批准后，方可付款。 七、公文及合同的管理规定 1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理批阅，总经理签发。 2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随 时备查。 八、财务审批、报销规定 1、公司各部门应依据工作须要，事先拟订支出安排，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销 手续。 2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人部门经理签字总经理签字出纳付款。 3、上述开支的必需支出，假如总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公 司后再予补签。 4、员工个人因私借款一律不予批准。 财务管理制度 第一章总则 一、为加强公司财务管理工作，发挥财务在公司经营管理的职能作用，制定本制度。 二、公司及下属基层公司在办理财务事项中必需遵守本制度。 三、本制度依照中华人民共和国国会计法、财政部企业会计准则、公司章程结合公司实际状况制定。 其次章公司财务管理体制 一、总经理是公司财务管理的第一责任人。 依据总公司的实际状况，负责组织公司财务预算安排的实施和财务决算的审核，并负责向基层报告财务安排草案的编制状况，预算的执行状况。 确定财务管理机构的设置和财务部门负责人的聘用 二、主管财务的总经理是公司的财务负责人，根据总公司职责权限组织公司及所属基层公司的日常财务管理活动。 领导和指导公司财务部门的基层公司财会人员的工作，并依据法定代表人授权负责管理公司财产、投资、资金筹措等方面工作。 三、总公司实行两级核算体制，下属基层公司进行独立核算。 并建立相应的记账、成本核算等规范的会计核算制度。 全面贯彻会计法、企业会计准则、国家有关税收法律、法规及公司章程。 维护公司利益，保障职工权益和债权人利益，使资产得到保值增值，不断提高公司的经济效益。 四、财务科是公司的财务管理职能部门，负责财务正常运行和管理的详细工作。 1、负责年度财务安排的编报、安排的执行、财务检查及经济分析。 2、负责拟定公司财务管理详细实施细则和管理方法，以及拟定、公司系统内的内审详细方法。 3、组织、指导所属基层公司的财务管理和会计核算工作。 4、照实反映公司的财务状况和经营成果，编制年度财务决算、利润安排方案及重要财务事项等专题报告。 5、依法正确计算并缴纳各项税金、探讨税法做到不偷不漏，合理依法避税。 6、保证公司向外披露财务信息的真实牢靠。 7、拟订资金筹措和运用方案，按期偿还到期债务。 8、参加公司经营管理和投资决策，供应经营和投资决算所须要的会计资料及分析报告。 第三章会计原则 公司财务会计工作必需遵循如下原则： 一、合理性原则：财务会计工作必需遵守国家及地方法律法规的有关规定，在会计核算时，以会计制度为准。 二、客观性原则：会计凭证必需要有合法的原始凭证作为入账和计价的依据。 对给资料运用者供应的会计资料，必需公正合理，对不同运用者供应的会计资料必需保证一样。 三、稳健性原则：会计人员在处理睬计业务时，应持稳健看法，避开或有事项的发生，按规定计提坏帐打算。 避开预料任何可能的利润，不高估资产,不低估负债。 四、复式记账、权责发生制原则。 五、按实际成本记账原则：实际成本也称原始成本，凡公司取得的资产及他生产经营过程中耗用，会计上一概以原始成本计价。 六、收益与费用相互配比原则：一个会计期间的收益与相应的成本和费用必需一起入账，做到相互配比，从而正确计算该期损益。 七、划出资本支出与收益支出的原则：资本支出指用于增加固定资产和无形资产而发生的各项支出;收益支出指凡为取得本期收益(利润)而发生的各种成本和费用。 严格划分两类支出，避开削减资产和增加费用支出，少计当期利润和税金;虚增资产而削减费用支出，多计盈利，多交税金。 八、重要性原则：对会计核算的精度和报表内容，可视信息的重要程度不同而异。 凡对报表运用者的决策有影响的项目，要力求精确，没有影响或影响很小的可以删繁就简。 九、记账本位币原则：公司会计核算以人民币为记账本位币。 有外币业务时，按报告当日国家外汇牌价折合人民币记账。 十、充分表达原则：公司重要财务会计资料和特别经济资料，假如是足以影响报表运用者作出评价和决策的，都必需在会计报表附注中披露相关内容，让报表运用者有可能对企业目前的财务状况和将来前景作出适当的评价和制定可行决策。 第四章财务工作管理 一、公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 二、会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料必需真实、精确、完整，并符合国家会计制度规定。 三、财务人员办理睬计事项必需填制或者取得原始凭证，并依据审核无误的原始凭证编制记账凭证，会计、出纳记账必需在记账凭证上签字盖章。 四、财务工作人员每年年终之前财会人员应协作业务人员及有关人员，进行财产清查，以确保帐实，帐账相符。 五、财务人员应依据账簿纪录编制会计报表，公司财务报表应按月报送总经理，对外报送的报表必需经总经理签字。 六、所属基层公司，每月月初必需向总公司报送报表。 七、财会人员对公司系统实行财务监督。 对不真实、不合法的原始凭证不予以受理，对记载不精确、不完善的原始凭证予以退回，并要求更正、补充。 八、财会人员发觉帐薄记录与实物不相一样时，应刚好向总经理报告，恳求查明缘由，作出处理。 财会人员对上述事项无权自行处理。 九、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 十、出纳人员不得监管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 十一、财务审计每季一次。 审计人员依据审计事项实行审计，并作出审计报告，报送总经理。 十二、财会人员调动工作或离职，必需办理交接手续，交接时由上一级负责人监交。 第五章资产的管理 资产分为流淌资产和非流淌资产,其中流淌资产包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。 第一节货币资金 货币资金是指企业生产经营过程中处于货币形态的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。 一、现金的管理 现金是指存放于企业财务部门,由出纳人员经管的货币现金流淌性最强的资产,企业应当严格遵守国家有关现金管理制度,正确进行现金收支的核算,监督现金运用的合法性和合理性 (一)现金的运用范围 依据国务院发布的现金管理暂行条例的规定，企业可在下列范围内运用现金。 1、职工工资、各种工资性津贴; 2、个人劳务酬劳; 3、各种劳保、福利费用，以及国家规定的对个人的其它支出; 4、向个人收购的农副产品和其它物资支付的价款; 5、出差人员必需随身携带的差旅费; 6、结算起点以下的零用支出; 7、中国人民银行确定须要支付现金的其它支出。 (二)日常现金收支的管理 企业库存现金日常管理包括现金收入和现金支出的部分，现金收入的管理主要包括以现金收取的货款，以现金形式收取的其它营业收入等。 现金支出的管理，主要是根据国家的规定运用现金，并对现金支出的内容进行审核。 检查其是否符合国家有关的财经纪律和政策，是否符合企业的财务收支安排等。 1、企业必需配备专职的出纳人员负责办理现金的收付和保管工作，实行钱帐分管。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案、收入、费用、债权、债务等帐目的登记工作。 会计人员也不得兼管出纳工作。 公司保安员岗位管理规章制度格式怎样的 一、具有剧烈的责任心,对工作仔细负责,能坚持原则,秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性,敢于自告奋勇制止犯罪活动及作奸犯科行为。 二、具有良好的服务意识和平安意识,仪表端庄、干净整齐、礼貌待人,在保安服务中真正体现“警惕、暖和、灵敏、周到”的服务风格。 三、努力钻研保安服务的业务学问,驾驭企业保安的服务技巧,当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态,做到“召之即来,来之能战,战之能胜”。 四、听从上司的指令和工作支配,熟识本部岗位的任务与要求,仔细贯彻执行平安岗位责任制,做好本职工作,确保公司平安。 五、处理在公司内发生的特别事故并实行行动及帮助公司各部处理员工和客户的平安问题,并要熟识岗位的分布,爱惜通讯器材和岗位上的各种设施。 六、在公司范围内外巡查,坚决处置本岗位发生的问题,发觉可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。 七、帮助有关部门保卫重要来宾进出公司及做好大型会议的保卫工作。 巡察公司的员工聚集地点,制止赌博、打斗及偷窃客人财物状况发生。 八、常常对要害部位和储存大量钱物的场所进行平安检查,发觉问题刚好提出,护卫财务部收银员将现金存入或提出。 九、定期检查报警系统、平安及消防系统,严密限制建筑物四周之门户、服务区、工程交货区。 十、严格遵守公司各项规章制度,特殊是平安保卫制度,执行交接班制度。 上岗时不得擅离岗位,上班时不准睡觉,以确保公司的平安。 建筑公司岗位证件管理制度 建筑工程公司岗位证件管理 1、项目经理、工长、技术员、质检员、平安员、预算员、材料员必需持证上岗。证职相符,证件由公司综合部统一保存,并登记入册。 2、岗位证件的借用要经负责人批准,由借用人填写岗位证件借用登记表,在规定的期限内将证件归还综合部。 3、职工离职取证时要经总经理审批后,并到人力资源部办理完相关手续方可取证。 4、刚好组织相关岗位证件年检工作,保证证件的持续有效性。 5、禁止借证人将借出的证件用于他途,违者罚款200元/次。 6、工程开工后项目部收集现场全部特别工种的证件,证件原件存放项目部,证件复印件及特别工种名册上报公司人力资源部。 7、施工现场劳务人员必需持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书 8、项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。 9、对上报假证者,追究其责任。 建设工程公司管理人员岗位制度 建设工程公司管理人员岗位制度 管理人员分工,是任职和工作范围的分工。公司依据每个人的特长、道德品质、工作阅历和实际须要而确定各自的职务和权限。任何人都要忠于职守、严格执行公司各项规章制度并明确各自的责任范围,不要该干的干不好,不该干的瞎参加,即影响工作又阻碍团结,更不允许违反分工原则去搞个人特色。 1、总经理职责 领导公司全面工作,确立一系列符合公司实际须要的各项规章制度,尽心尽职为公司服务,统筹全局、正确制订企业的发展规划。重点抓好经营决策、人事任免、财务、材价审批工作,并亲自抓好广阔干部职工的来信来函工作。用科学规范的理念做好本职工作,根据现代化企业制度管好企业,广泛听取广阔干部职工的看法,策划企业的进退,负责做好管理人员的思想工作,制止不正之风。 2、总部办公室职责 严格执行公司核心层的决议决策,向总经理负责;帮助总经理监督下属人员的不正之风,为总经理任免干部供应全部人员的优劣状况;负责公司文件、信函的撰写、搜集整理企业档案、印刷资料等文秘工作;负责人员培训取证和职称审报工作;检查督促各项目部对公司会议精神的宣扬贯彻工作;做好公司宣扬以及各种会议筹备工作。 3、政治指导员职责 负责公司廉政工作,做好干部职工的政治思想工作,抓好公司党员发展工作,负责好公司所在地的协调工作和各级部门下达的中心任务;详细负责各项目部食堂、保卫、卫生工作,协调现场搞好文明施工、平安生产,带动公司全体党员职工发挥先锋模范作用。 4、总工程师职责 在公司经理的领导下,负责本单位质量体系的建立和运转等工作;负责各工程项目施工技术和施工组织设计工作,组织项目技术人员学习专业学问,提高业务水平,检查各项目工程的图纸更改记录以及工程签证手续;督促各项目部指定保证质量、平安的技术措施;组织培训工程项目的技术员、质量员、平安员等,提高他们的业务素养和工作责任心;负责实施新规范、新技术、新工艺、新材料的推广工作。 5、财务科长职责 负责财务、材料、成本核算工作。宏观限制资金适用,刚好向领导供应经济信息,支配要款安排;驾驭每个工程项目的材料运用状况,保证材料有安排供应,确保工程施工;严格把好材料价格和质量关,健全各种报批手续,合理支付材料款,算好经济帐;负责把好成本核算关。 6、预算科长职责 精通所在地的取费标准、各种材料费用;监督预算员、定额员的平常工作,防止漏项错算,随时留意图纸变更,供应经济信息;督促各项目做好预决算工作;组织做好招投标报价和预决算的审核工作,以台帐形式妥当保管好合同书。 7、施工质量科长职责 全面驾驭各项目的施工质量动态,指导与督促各项目部按公司的要求做好每一分部、分项工程施工进度及质量工作,定期或不定期对施工质量进行检查、评分并组织好每月的评比工作;刚好处理各项目施工技术和质量问题,对各项目上出现的各种违章操作有权处置。 8、平安科长职责 负责公司的全面平安工作,常常性的指导各项目部的平安生产工作,定期或不定期的对各项目部的平安生产、平安设施等进行检查、评分,组织好对各项目部每月的平安生产评比工作;负责公司全部特别、少数工种的培训、取证、换证工作。 9、项目经理职责 执行公司制订的各项规章制度,完成公司下达的各项指标;负责项目工程全面工作,召开每周生产会议及每月职工大会;参加签订各类合同,并且确保合同的兑现;监督制订好工程的年安排、月安排,抓好工程要款工作。 10、项目副经理职责 根据公司的规章制度帮助项目经理工作,经理不在时负责全面工作。每天必需召开干部碰头会,解决实际生产问题,仔细落实监督月安排的工作,做好各个工种劳力、材料调配工作,对机械、料具的运用及执行定额用工状况。做好考勤审批工作。 11、技术负责人职责 负责编制项目施工组织设计和质量安排,编制分部分项施工方案。参与图纸会审,提出整改措施;组织学习新技术、新规范等;在施工前刚好做好各道工序的技术交底工作;办理好图纸更改记录和签证手续;对项目上出现的各种违章操作有权处置,对已造成问题的有权提出整改和返工指令。 12、施工员职责 详细支配项目工程的现场施工;严格实行各工种各班组大样图施工,做好书面技术交底;编制并下达施工作业安排任务书,督促作业组长的各项工作;组织制订好各项生产安排并切实实施;具体记录施工实施状况,保证图纸与现场施工一样。 13、质量员职责 严格按国家的工程质量验收规范标准去检验质量;随时办理职工的施工质量签字手续,组织学习新规范、新标准,组织好工程质量的验收和评比工作,作为每月评分考核依据;深化现场抓好质量通病的防止工作;对项目上出现的各种违章操作有权处置,对已造成问题的有权提出整改和返工指令,并有权对不听从的工进步行罚款。 14、平安员职责 必需常常有