财务部年终工作总结(5篇).docx

202X年最新财务部年终工作总结（通用5篇）202X年最新财务部年终工作总结（通用5篇）不知不觉间一年就快完毕了，在这一年中有什么得失吗，有什 么值得分享的经历吗，该总结这一年的得与失，为下一年的工作奠 定根抵了。相信写年终总结是一个让许多人都头痛的问题，下面是 的202X年最新财务部年终（通用5篇），希翼对大家有所匡助。今年财务中心的工作紧紧环绕着集团董事局年初提出的今年工 作重点和今年财务中心展开的，在集团的正确领导和各部门的通力 配合下以本钱管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风， 有序地完成为了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理 中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将今年的工作 做如下简要回顾和总结。加强了对外地区工程财务数据的实时监控，实施网上工程数据 监视，使财务工作上一个新的台阶。按照年初方案，财务中心于上半年度完成为了财务软件升级的 实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员屡次沟通，在数据 初始化时建立了标准的施工企业帐套体系，对会计科目、核算工 程、费用工程的设置均按照施工企业会计制度的规定发展设置。为今后税务部门、银行部门发展帐务检查做好前期工作。目前 会计电算化已全面实施，按工程部、按公司共建有13个完整帐套， 运行良好，由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的 应用与操作，其中建造财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业 务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了 数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根抵，使财务工作上了 一个新的台阶。二是严格按财务标准要求做好收入、本钱、费用及财务成果的 核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度 统计报表、税收调查表;按时上报月度、季度经济活动分析，财务决 算分析，监管报表分析;每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工 作简报。为了将工作做得更扎实，我们将每一个工作岗位发展量化 考核，并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作，为领导 经营决策，提供可靠数据以确保全年任务的完成；三是合理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作，盘活 账面资金，确保经营资金良性循环;及时与业务部门沟通并处理遗留 问题，确保无新债权的产生。四是加快财务人员从单纯“记账型”会计向“管理型”会计转 变。通过税务检查，更感觉到转变的重要性。财务人员除了明确一 套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外，必 须对经营业务熟悉，否那末事前、事中、事后的财务监视，无从谈 起。财务工作不仅仅是算账、记账，更重要的是在企业管理中起的 核心作用。下半年，市场面临滑坡，客户纷纷提出降价，全年预算能否如 期完成，对全公司都是个考验，财务部在完成日常核算工作的同 时，必须加大对各种资料数据的统计分析，为领导经营决策提供了 可靠依据。严格控制各种本钱及五项费用，加强对公司的各类资产 发展清查。五是对家底发展盘查。与有关部门配合，对公司主要房产、设 备、固资发展实地盘查清理，并分项建档，做到帐、卡、物相符。一是加大监控力度，使各项收入支出事前有方案、事中可控 制、事后能追述，完善各项财务管理制度和内部控制制度。不定期 对下属分（子）公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标发展 检查。在此方面做得还不够，但我们会在今后的工作中加大力度。二是对敏感支出，敏感科目，敏感事项自查监控落实到责任 人，确保审计不出大问题。一是加强效劳意识，提高工作效率;按公司要求，对本部门的岗 责标准发展了细化。承诺现金报销当日完成，银行转账不超过一个 工作日，银行承兑汇票随时到随时背书。二是团结协作，提升效劳质量，加强财务人员“效劳于经营， 效劳于客户”的意识，树立“经营第一，客户至上”的理念，通过 主动配合、积极协作，有效处理各种问题和矛盾，做到与业务配合 不扯皮，不让客户多等待;不管八小时内外，不管节假日，随叫随 到，及时办理收付款及承兑等各项业务。一年来，在处领导的正确领导和各科室的通力配合下，财务科 圆满完成为了年初所制定的各项工作目标。作为财务科科长，我的 工作任务就是组织财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策。 组织做好日常财务核算、收支、及财务监视工作，按时完成处下 达的各项财务工作指标，对处财务费用做到及时结报、认真监视。 在编制预算、资金安排上做到量入为出。年初，在处办公室的安排下，制定了科室学习方案，并组织科 室人员学习政管理论知识和财经专业知识，树立活到老学到老的理 念，营造浓厚的学习气氛，做到“在工作中学习、在学习中进 步”。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升自身及整 体工作能力。引导科室人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，塌实 工作、加强品性修养。精学电脑操作，以适应信息化开展的要求， 力争做一位优秀的财务人员。组织财务人员参加会计人员继续再教育学习，认真学习法律知 识，交流财务工作经历，引导和鼓励科室人员敬业爱岗，坚持原那 么、廉洁奉公，使我处的财务管理水平整体得到提高。根据处办要 求，紧紧环绕如何又好又快地完成今年财务工作的目标任务，科室 制定工作岗位责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要 求，强化人员的责任感，加强了内部核算监视，从制度上奠定了完 成年度目标任务的根抵。根据财务管理制度以及财政预算执行标准，我们积极配合财务 科认真编制了处财务总预算和财务收支预算，为标准财务管理提供 了制度保证。标准了采购制度及日常费用的结报制度，各项费用支 出必须按财务制度的规定执行。严格审核一切开支凭证，并及时结 算、记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清晰准确。对经 费的使用情况和存在问题，及时向有关领导请示汇报。及时编制财 务状况表，让领导及时了解本单位的财务状况，为领导管理和决策 提供依据。在办理各项经费用报销时，向下、向上多解释、多沟通，从而 多理解。同时严格按照有关财经法规及处财务有关规定和审批的权 限办理。在财务核算工作中，做到尽心、尽责，让每一笔支出既合 情，又合理，不让个人及集体的利益得到损失。单位有重大资金支 出的时候，会给领导好的建议和参考，并及时对接财政，在政策允 许的范围内使让预算资金得到很好的利用，也确保单位工作的正常 开展。从目前资产管理现状来看，对固定资产管理上，缺乏长期、有 效的资产管理制度，管理制度执行还不够到位。因此，按照国有资 产管理的有关规定，并结合单位的实际情况，统一建账核算，并定 期的发展了核对，确保账物相符。会计档案妥善保管、有序存放、 方便查阅，严防毁损、散失和泄密。实行会计电算化会计档案管理 的有关规定，有关电子数据、会计软件资料等作为会计档案发展管 理。同时保存打印出的纸质会计档案。按规定完成全处人员的工资及福利发放、住房公积金和社会保 险费的缴纳、票据的管理、会计档案的管理、费用的报销、凭证的 编制、会计报表的上报等常规性任务。一方面做好年初年终财务预 算内外的准备工作，同时加强与财政部门的沟通，掌握最新财政政 策，衔接好每一项财政资金的核拨，强化预算资金使用的刚性要 求。做好财务指标考核相关工作。为了确保财务指标的完成，并使 其真正做到厉行节约，保证预算资金的使用效益，将按月对单位收 支情况发展分析考核。配合处办公室做好物资采购工作，协助其进一步完善全处物资 采购方法，理顺物资采购机制。执行采购相关规定，采购其他零星 物资，应控制在账务预算支出范围内，超出财务预算的物资，原那 么上不予采购，从而提高资金使用效益。针对目前我们科室的现 状，我们要加强业务学习，要有开辟创新意识，要让工作由被动变 为主动，从思想、工作、作风、形象等多方面提出详细要求，爱岗 敬业，最大程度发挥个人能动性，提高工作效率，提高科室的凝结 力和战斗力。总之，我们以往的工作可能有不少地方做的还没有到位，但在 今后的工作中会加倍的改进。我们已做好准备，努力工作、发扬成 绩，改正缺乏，与其他科室一起同进步、共成长，与领导共分忧。 尽全力完成领导交付的各种任务，为我处的财务工作发挥应尽的力 量！一年是时间是那末的快，回顾这的一年，财务部在公司领导的 正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆 满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在 如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行 按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。固然，在取得成绩 的同时也还存在一些缺乏，下方我一一向各位领导和同仁汇报：年 终总结组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作， 随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效 率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初 即发展了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的 结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务 核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还 大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的根抵，使财 务工作上了一个新的台阶。财务部一向人手较少，但在我们高效、 有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都 离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最寻常最繁 重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支 持。根本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很 大，特别是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量宏大而繁 琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、子细、严谨”的工作 作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有浮现过任何过失。全 年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都 将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员 尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度是属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其 严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上 百人，标准各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一 年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方 面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建立财务管理内外 环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达本钱单 位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持 续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项 的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良 好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满 完成为了对统计、工商等各部门有关资料的申报。资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工 程建立全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资 金需求日益增加。特别在7月份工程未能取得任何经济收益的状 况下，公司承受了宏大的资金压力。我部根据工程建立和公司开展 的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐 筹画、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了 8月份开始的 销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力 下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建立的顺利进 展，及时归还了银行到期贷款，全年累计完成投资2.6亿元，归还 到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常 运转，更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。自工程启动以来，一向有多家银行向公司发展信贷营销。为了 公司的长足开展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到 达积累企业信誉的目的。我部于3月一5月向银行申请房地产开辟 贷款3000万元。期间采集、了超多资料，编制各类贷款报告，与银 行人员商谈贷款工作，屡次接待银行各级领导的视察，在完成贷款 工作的同时与银行建立了良好的合作火伴关系，同时使我们对贷款 工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。(1)按公司要求对分公司以及营业点收入、本钱发展监视、审 核制定相应财务制度统一核算口径日常工作中及时沟通、密切联系 并注意对们工作提出些指导性意见与各分公司、营业点核算部门建 立了良好合作关系。(2)正确计算营业税款及个人所得税及时、足额地缴纳税款用 心配合税务部门使用新税收申报软件及时发现违背税务法规问题并 予以改正持续与税务部门沟通与联系取得们支持与指导。(3)在紧张工作之余加强团队建立，打造一个业务全面工作热 情高涨团队作为一个管理者对下属充分做到“察人之长、用人之 长、聚人之长、展人之长“充分发挥们主观能动性及工作用心性提 高团队整体素质树立起开辟创新、务实高效部门新形象。(4)作为基层管理者我充分认识到自我既一个管理者更一个执 行者要想带好一个团队除了熟悉业务外还需要负责详细工作及业务 首先要以身作那末这样才干保证在人员偏紧状况下大家都能够主动 承担工作。新一年意味着新起点、新机遇、新挑战我们决心再接再砺更上 一层楼20xx年我们将向财务精细化管理进军精细化财务管理需要 “确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理 手段”等这样就足以对公司财务管理做精做细要以“细”为起点做 到细致入微对每一岗位、部门每一项详细业务都建立起一套相应本 钱归集并将财务管理触角延伸到公司各个经营领域透过行使财务监 视职能拓展财务管理与效劳职能实现财务管理“零”死角挖掘财务 活动潜在价值虽然精细化财务管理件极其复琐事情其实正所谓“天 下难事始于易天下大事始于细”。20xx年的脚步即将完毕，在这一年的时间里，本人认真学习、 努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工 作，在财务岗位上也发挥了相应作用，取得了一定的成绩，总结如 下：财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方 式、方法发展标准记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查 阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清 晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编 制到凭证的装订和保存都到达正规化、标准化。做到全面、及时、 准确的反映。核算包括本钱核算、工资核算、费用核算等等。在本钱核算上 能够结合我公司特点，在生产本钱上，按实际发出原材料计算本 钱，按先进先出法发展结转，比较适合本公司的生产产品。在工资 核算上，采用计件制，有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在 费用核算上，采取分部门核算，随时都可以查出每一个部门每一个 月实际发生的费用，加强了费用的管理，节省了开支。每一个部门每笔经济业务的合法性、和理性发展监视，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯 错误的气氛。在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私 从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产发展监视，定期发展固 定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不 受侵害。对不同时期或者阶段的经营成果及财务状况发展评价和分析。 财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明发展分 析和 评价。为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财 务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其 次是参预 公司管理和决策，对公司存在的不合理现象，财务部已 经提出合理 化建议，大部份已被采用。有关制度和规定执行力度不够；财务各人员综合素质和业务水 平普通；财务部的管理职能没有充分发挥。管理高层对财务知识比 较欠缺。确定制度和规定的合用性和可执行性，如有障碍，向执行 部门提出，然后坚决执行到底；财务人员设定学习目标，通过考试 取得职称和学历，并与绩效挂钩，逐步提高自我；参预管理，参预 公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能。总之，在这一年的工作中，有成绩和欢跃，也有缺乏之处，但 我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信公司财务部是 一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我有信心 协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！存在的问题是：实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后 发展新科目的数据转换处理。由于储存数据库的电脑不是单独的电 脑，平时也在发展日常工作的操作。今后的工作中要求财务人员养 成良好的数据备份习惯，每月定期发展硬盘、光盘的备份，并将数 据备份的工作落实到责任人，防止发生数据丧失或者重复劳动，并 且做好财务信息安全保密工作。1、财务中心虽然人数不少，但都分散到各工程部，集团本部财 务人员每天同样面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核 工作。同时还要配合了集团经营公司、融资管理中心等相关部门， 做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作，每月还要办 理员工个税申报和增减工作。在这最寻常最繁琐的工作中，财务中 心能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力 的支持和配合，根本上满足了各部门对我中心的财务要求。2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理 清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制 到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根抵财务资料的收 集，都到达了正规化、标准化。采集、装订、归档，一律按照财 务档案管理制度执行，使得财务中心成为公司的信息库。存在的问题是：在财务中心内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够 严谨，比方多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核 是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工 作边思量的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保 每笔业务准确无误。1、财务中心适时地发展内部岗位调换，专门设立本钱会计岗 位，由具备现场财务管理经历的财务人员担任，每月走到工程中 去，分项发展本钱核算。2、今年度，我中心组织主管会计配合工程部一起屡次下工程， 对江门、惠州工程发展核算。在核算同时重点对各工程的债权债 务、资金收支、潜在亏损、财务风险、本钱费用控制等情况作了详 细的了解和检查，为集团公司加强对工程部的管理、提高企业效益 提供了及时有效的信息。3、我中心定期组织内部稽查人员到各工程财务部发展审计，发 现存在问题及时处理、纠正。今年多个工程同时开辟，日常费用的增加，融资环境的紧张， 造成资金总量需求增加，这给财务中心带来了不小的资金压力。为 了公司的长远开展，取得银行贷款支持，以弥补公司开展进程中对 资金的需求，这是财务部今年度的奋斗目标。本年度，我中心积极 全力配合在此期间根据银行要求采集、了大量财务资料，编制各类 贷款报表，并屡次接待银行及担保公司的考察。几番周折，终于与 今年12月份，配合了集团融资中心完本钱年度贷款任务，同时保障 集团资金安全正常周转。1、今年度首次对建造公司对靠工程的管理模式是方案采取开立 暂时账户，在缴纳管理费后，其资金由工程部自行支配，涉税手续 自行负责。这种管理模式赋予挂靠工程充分资金自由，财务只通过 支票监章一枚发展管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形 式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险， 资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。明年度需要通 过与税务部门的沟通，寻求更完善的管理方法。2、对挂靠工程的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手 续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好 各项工作，下年度财务中心一方面做好人员安排、工作安排，另一 方面对挂靠工程一视同仁，热情效劳，针对他们的财务咨询、税务 咨询时，耐心解释，同时也吸收各方意见，不断提高认识，做好财 务效劳工作。1、在年中的一次建造公司专项税务稽查中，及时与税务稽查员 发展沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务 人员的问询，顺利通过了税务稽查。2、今年实业、建造、集团公司被广州市国、地税务局评为 "20xx-20xx年”度纳税信用级A级纳税人，为恒鑫集团公司连续 10年评为纳税信用A级荣誉称号。存在的问题是：对于建造公司对外工程（西安恒鑫华府城）所 得税的会计处理不够标准，未及时预会计师事务所商议，财务报表 相关数据调整幅度较大较频繁，导致引起税务机关的关注审查。本 年度6月份需要面对建造公司帐务的税务检查，财务中心必须采取 应对措施，这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普 遍都面临的总分包业务的涉税问题，财务中心应加强与税务部门沟 通，寻求更好的解决方案。1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物 所借的备用金，这部份借款如不及时清理，就不能够真实反映经济 活动和经费支出，甚至会浮现不必要的损失，为此我们采取积极措 施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度。二是控制借款占用时间。三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对工程财务人员和公司出纳的货 币资金发展内部自查、自检工作。虽然面对宏大而繁琐的资金流 量，仍能保证资金收付安全、准确。存在的问题是：个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个 问题财务中心明令要求：严格按合同规定计算违纳金并以公开方式 发布业主追缴。在加强资金管理的同时一，财务中心还需要思量资金效益。在公 司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，多做资金流水， 或者尝试采取“通知存款” “协定存款”的方式，提高公司资金增 值率，与银行相互支持取得双赢。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是发展帐务 清点，盘点公司的经营状况，考核各工程经济指标。同时也是向银 行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的 这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的 敬业精神，争取顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债 权债务。经营部、各工程工程部的'经济指标完成情况、费用开支情 况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、资本构造、偿债能 力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信 详尽的数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路，不断积累 经历，提供更加详尽的财务数据。1、本年度由于业务扩大，招聘了一批主管会计与大学生，实行新生力量的培养。财务中心在年初首先完成内部组织构造的完善, 针对每一个岗位编制了岗位，明确岗位责任、工作内容、工作权限、 必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每一个新职员清 晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗 后，在对他们发展专门培训的同时注重平时工作中的沟通、指导。 老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们迅速 走上工作岗位独立开展工作，并且大部份表现非常优秀。2、本年度财务中心内部面临着屡次岗位调整，在调动过程中， 按标准流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移 交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。存在的问题：财务人员财务知识、税务知识欠缺，在票据处理 上不够明了，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司 本部需花费很大精力理清往来关系。部份财务人员在工作中责任心 不强，同时还存在工作态度不端正，团队合作精神欠缺，防范风险 意识不够等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级 指示，擅自处理税务事项，建造稽查这件事对我中心的工作敲响了 警钟。为吸取前车之鉴，针对不良工作作风明年度将从以下几方面加 强管理。制度管理方面：加大监视力度，定期对现金发展盘点，做 到防患于未然。人性管理方面：加强财务人员素质教育、职业道德 教育。技术管理方面：加强实施远程软件使用，加强财务集团化管 理，加强资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把工程 部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到 实时透视各工程部的业务与财务数据及现金流。最后一方面：财务 中心真诚欢迎工程经理、工程职员、协作队伍针对不良作风发展举 报投诉。针对专业知识方面财务部应加强培训：包括税务知识、银行知 识、会计业务以及如何与税务官员交流的技巧。特别本年度企业所 得税、个人所得税国家均出台新税法，财务中心将安排专门时间进 展内部学习、讨论，部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带 动本部门职员。将工程财务人员培养为不仅能够做好资金收付工 作，还能够充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的能力。通过对这一年来的工作思量，有以下感触：其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热 情高涨的团队的根本条件。其二：责任心是作为从业人员最根本、最重要的职业素质之O今年财务中心的工作在各位领导的支持和匡助下，在各部门的 配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中 都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了不少工作，但是，来年 的任务会更重，压力会更大，还有不少事情等待着我们，我们将继 续挑战下年度的工作。积极进取，开辟创新，充分发挥财务管理在 企业管理中的核心作用，为企业的开展壮大做出新的更大的奉献！在公司领导的关心支持下，财务部以公司制定的年度方针目 标，以本钱费用和资金管理为重点，全面落实预算管理，强根抵、 抓标准，实现了全年账务处理操作标准化，财务管理科学化，企业 效益最大化。特别是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加 的情况下，财务部除在完成日常核算工作的同时，加大了对各种资 料数据的统计分析，先后对公司全年任务方案、装车、工资方案、 管理费用及五项费用方案发展了全面测算和分劈，对公司的各类资 产发展清查，为领导经营决策提供了可靠依据，推动了公司财务管 理水平，发挥了财务管理在企业管理中的作用，现将财务部工作总 结如下：一是做好全面预算工作，按时上报预算编制说明和报表，使预 算工作从编制、反响、考核、修正，形成良好的闭环运转模式，使 公司的目标鼓励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作 用性，进一步调动全员积极性。二是与各部门严密配合，做好各经营网点装车、收入全年预 算，落实公司全年经营目标，将每一个经营网点装车数、收入、毛 利 分解到每一个月每一天，并将每天实际装车情况与之比照，纳 入考核。三是做好各项本钱费用预算的编制工作。及时分劈下达公司管 理费用指标;确保本钱费用有序可控不超支，从而到达事前、事中、 事后的有效监控。四是加强资金预算管理，调控合理安排使用资金，确保经营资 金良性循环。一是实行本钱费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意识及管理水平，到达节能降耗的 目的，公司将相关管理费用指标下达至各分公司，总公司对分公司 实行科目负责、逐级管理模式，到达了良好效果。二是费用控制抓亮点1、在日常费用报销时，严格把关。按汽车日常管理“派车单” 审核，做到一车一帐一核算，日常报销坚持实行单车核算，报销时 将派车单随票据粘贴，与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、 保险、购油等事宜必须经过单位车管、主管领导允许后在集团公司 指定的维修点、加油站、办理，杜绝了汽车维修小病大养，弄虚作假现象。在相关部门共同努力下，汽车费用与预算指标相比节约7. 95%O2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度，无入库出 库单财务部门不予报销，按部门设立台帐，同时定期发展检查，超 过预算不予报销。在相关部门共同努力下，办公费用与预算指标相 比节支13.78%。3、业务款待费控制使用效果明显。本着“必须、节约、适度” 的原那末，严格执行先请示后办理制度，无预先填制业务款待费申 请表及接待事由、人数、估计费用等工程，财务坚持不予报销。月 末将支出情况公示，有效地控制了支出。通过以上措施，五项管理费用控制效果明显，均未超出预算指 标。为公司完成年度任务指标奠定了根抵。一是夯实财务根抵工作，完善各项财务管理制度和内部控制制 度。，我们先后经历了屡次审计、税务、小金库、路风、工资、标 准化等各种审计与检查，同时经营预算反复测算调整，收入、综效 指标都到达前所未有的高度，经营工作难度前所未有，财务管理要 求严上加严。财务人员能否及时改变观念，调整工作思路，直接关 系到公司全年预算核算的准确性、标准性以及资金的安全性。为 此，我们从强化根抵管理工作入手，根据有关规定先后制定修定了 财务管理制度、固定资产管理方法、应收账款管理方法、大额资金 管理方法、付款审核程序报销制度等相关文件，相继设置并完善各 类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖 金考核等辅助台账，提高了核算的准确性，为经营业务以及管理决 策提高了可靠依据。