2023年岗位管理制度篇.docx

2023年岗位管理制度篇 书目 第1篇公司财务管理岗位职责制度 第2篇公司内部财务岗位管理制度 第3篇公司仓库岗位职责进库须知管理制度 第4篇建设工程公司管理人员岗位制度 第5篇g公司保安员岗位管理规章制度 第6篇公司保安员岗位管理规章制度 第7篇建筑公司岗位证件管理制度 第8篇公司保安员岗位管理规章制度格式怎样的 第9篇工贸公司班组岗位达标管理制度 第10篇公司岗位职责管理制度 第11篇地产公司人力资源调配岗位轮换管理制度 地产公司人力资源调配岗位轮换管理制度 地产公司人力资源调配及岗位轮换管理制度 第一章总则 第一条为适应公司发展及员工个人发展的须要,合理调配公司内部人力资源,并向员工供应更多的学习和熬炼机会,促进骨干员工的成长,培育中高级管理人员,特制定本制度。 其次条综合管理部为员工调配及岗位轮换的归口管理部门。 其次章员工调配 第三条公司基于业务发展须要,可在公司范围内适时调整员工的岗位和工作地点。 第四条员工依据自身发展定位,可主动申请调职、调岗。 第五条公司部门之间的员工调配,由综合管理部依据用人部门的人员需求或员工的申请,会同有关部门进行考察,填写员工调动审批表,报公司领导审批。 第六条 公司支配调动的员工,由综合管理部向相关部门及个人签发员工调配通知书并备案。 第七条调动人员在接到员工调配通知书后,部门经理及以上人员原则上应在10个工作日内,一般员工原则上应在7个工作日内办妥移交手续,到新任职部门报到。 第八条调动人员的薪酬福利按新职级套靠薪酬福利标准。 第三章员工岗位轮换资格刚好间 第九条轮岗资格。符合以下条件之一的人员,原则上可以支配进行轮岗: 1.经过资格认证已获得经理资格或预备资格的人员; 2.通过选拔拟担当部门副经理及以上职务的人员: 3.公司认为有必要进行轮岗熬炼的其他人员。 第十条轮岗时间依据详细人员和岗位的实际状况由综合管理部与相关人员协商确定,原则上为3个月以上6个月以下。轮岗可以一次,也可以多次。 第四章轮岗管理及程序 第十一条综合管理部应于每年的第一季度组织拟定公司轮岗安排和方案,明确本年度轮岗熬炼的人员名单、岗位及轮岗时间支配等,并上报集团公司人力资源部。 第十二条综合管理部在制定轮岗方案时,应依据初步确定的轮岗人员名单事先了解员工的轮岗意情愿,并与员工所在部门进行初步协商。员工轮岗安排和方案由公司人事分管领导审核,由总经理审定。 第十三条依据批准的轮岗安排和方案,综合管理部负责支配相关人员适时进行轮岗,详细由综合管理部组织填报岗位轮换调动审批表,经逐级审批后实施。 第十四条在轮岗期间,轮岗人员的薪酬福利标准原则上不作调整(明确须要调整职务和薪酬的除外)。轮岗人员在轮岗期间参与所在部门的考核,若考核周期内同时经验了2个及以上部门的岗位工作,则由其任职过的部门分段考核,并由综合管理部提交公司考核班子或公司领导审定其最终考核成果。 第十五条在轮岗期间,轮岗所在部门负责人应干脆指导轮岗人员的工作,并尽可能让轮岗人员干脆担当具有典型意义的详细工作任务,同时,在组织管理上应尽可能让轮岗人员有会接触、参加或了解本部门的全部工作,扩大其学问面。 第十六条在轮岗期间,轮岗人员应听从所在部门负责人的工作支配,仔细完成所担当的详细工作任务,应尽可能了解和驾驭所在部门的工作职责和业务流程,并随时保持与所在部门负责人的沟通、沟通。 第十七条在轮岗期间,没有特别缘由,轮岗人员不得中途中止轮岗。 第十八条轮岗结束后,轮岗人员需撰写轮岗总结,汇报工作和学习状况以及轮岗熬炼的心得和收获等,轮岗所在的部门负责人须填写轮岗鉴定表,对轮岗人员在轮岗期间的工作业绩与表现进行评价和鉴定,并报其原部门负责人批阅后,由综合管理部存档,其中,部门经理及以上任职人员轮岗结束后,其鉴定材料还须报送集团公司人力资源部备案。 第十九条轮岗结束后,轮岗人员原则上返回原部门工作,或由公司调配至新岗位工作。 第五章附则 第十二条本制度由综合管理部负责说明与修订。 公司保安员岗位管理规章制度格式怎样的 一、具有剧烈的责任心,对工作仔细负责,能坚持原则,秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性,敢于自告奋勇制止犯罪活动及作奸犯科行为。 二、具有良好的服务意识和平安意识,仪表端庄、干净整齐、礼貌待人,在保安服务中真正体现“警惕、暖和、灵敏、周到”的服务风格。 三、努力钻研保安服务的业务学问,驾驭企业保安的服务技巧,当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态,做到“召之即来,来之能战,战之能胜”。 四、听从上司的指令和工作支配,熟识本部岗位的任务与要求,仔细贯彻执行平安岗位责任制,做好本职工作,确保公司平安。 五、处理在公司内发生的特别事故并实行行动及帮助公司各部处理员工和客户的平安问题,并要熟识岗位的分布,爱惜通讯器材和岗位上的各种设施。 六、在公司范围内外巡查,坚决处置本岗位发生的问题,发觉可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。 七、帮助有关部门保卫重要来宾进出公司及做好大型会议的保卫工作。 巡察公司的员工聚集地点,制止赌博、打斗及偷窃客人财物状况发生。 八、常常对要害部位和储存大量钱物的场所进行平安检查,发觉问题刚好提出,护卫财务部收银员将现金存入或提出。 九、定期检查报警系统、平安及消防系统,严密限制建筑物四周之门户、服务区、工程交货区。 十、严格遵守公司各项规章制度,特殊是平安保卫制度,执行交接班制度。 上岗时不得擅离岗位,上班时不准睡觉,以确保公司的平安。 g公司保安员岗位管理规章制度 一、具有剧烈的责任心,对工作仔细负责,能坚持原则,秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性,敢于自告奋勇制止犯罪活动及作奸犯科行为。 二、具有良好的服务意识和平安意识,仪表端庄、干净整齐、礼貌待人,在保安服务中真正体现“警惕、暖和、灵敏、周到”的服务风格。 三、努力钻研保安服务的业务学问,驾驭企业保安的服务技巧,当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态,做到“召之即来,来之能战,战之能胜”。 四、听从上司的指令和工作支配,熟识本部岗位的任务与要求,仔细贯彻执行平安岗位责任制,做好本职工作,确保公司平安。 五、处理在公司内发生的特别事故并实行行动及帮助公司各部处理员工和客户的平安问题,并要熟识岗位的分布,爱惜通讯器材和岗位上的各种设施。 六、在公司范围内外巡查,坚决处置本岗位发生的问题,发觉可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。 七、帮助有关部门保卫重要来宾进出公司及做好大型会议的保卫工作。巡察公司的员工聚集地点,制止赌博、打斗及偷窃客人财物状况发生。 八、常常对要害部位和储存大量钱物的场所进行平安检查,发觉问题刚好提出,护卫财务部收银员将现金存入或提出。 九、定期检查报警系统、平安及消防系统,严密限制建筑物四周之门户、服务区、工程交货区。 十、严格遵守公司各项规章制度,特殊是平安保卫制度,执行交接班制度。上岗时不得擅离岗位,上班时不准睡觉,以确保公司的平安。 工贸公司班组岗位达标管理制度 一、目标 企业开展岗位达标工作,主要以基层操作岗位达标为核心,不断提高职工平安意识和操作技能,使职工做到“三不损害”(不损害自己、不损害别人、不被别人损害);规范现场平安管理,实现岗位操作标准化,保障企业达标。 公司对从业人员岗位标准要进行文件化制定下达,做到明确详细;同时实行国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。 二、职责 2.1 各部门、车间对本单位所属班组的平安管理工作全面负责,其中包括指导、督促、检查、考核等责任。 2.2 平安生技部负责督促各部门、车间做好班组平安管理工作,并组织其它职能管理部门开展对班组平安管理的检查、指导和考核工作。 2.3 办公室负责公司对班组平安培训工作的管理。 三、管理内容与方法 3.1岗位职责描述; 3.2岗位人员基本要求:年龄、学历、上岗资格证书、职业禁忌症等; 3.3岗位学问和技能要求:熟识或驾驭本岗位的危急有害因素(危急源)及其预防限制措施、平安操作规程、岗位关键点和主要工艺参数的限制、自救互救及应急处置措施等; 3.4行为平安要求:严格按操作规程进行作业,执行作业审批、交接班等规章制度,禁止各种担心全行为及与作业无关行为,对关键操作进行平安确认,不具备平安作业条件时拒绝作业等; 3.5装备护品要求:生产设备及其平安设施、工具的配置、运用、检查和维护,个体防护用品的配备和运用,应急设备器材的配备、运用和维护等; 3.6作业现场平安要求:作业现场清洁有序,作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度(强度)符合国家或行业标准要求,工具物品定置摆放,平安通道畅通,各类标识和平安标记醒目等; 3.7岗位管理要求:明确工作任务,强化岗位培训,开展隐患排查,加强安 全检查,分析事故风险,牢记防范措施并严格落实到位; 3.8 班组平安检查 3.1 日常工作中的巡查:班组长(平安员)进行班中巡查重点要放在工作繁重,危急性较大的工作项目。同时对平安思想不坚固或思想有波动的员工要多加关切、督促。 3.2 平安检查的主要内容 查思想:员工平安意识是否坚固,是否保持危机感意识;查领导:各级管理人员是否重视平安生产,始终把平安放在一切工作的首位;查设备:生产设备、设施和平安工器具有无平安隐患;查教化:新进厂人员、实习人员、调岗人员是否按要求进行平安培训,特种作业人员是否持证上岗;查违章:有无隐瞒事故、障碍和人身损害事务,有无违章和违反劳动纪律的现象;查劳动防护用品:劳动防护用品是否合格,是否按规定发放,是否按规定佩带和运用。 3.3 每年季节性检查分春季平安大检查和秋季平安大检查两次。春季平安大检查要结合迎峰度夏平安特点,查防雷、防暑降温、防电气绝缘受潮、防洪、防汛等;秋季平安大检查要结合冬季特点,查防火、防爆、防小动物、设备防寒防冻以及防交通事故等。 3.4 班组平安检查要逐步提高规范化水平,结合自己管辖的设备、设施、专责区域编制平安检查表格,列出检查栏目、合格标准和要求,每项指定专人逐项检查。检查后汇总成册,上报部门。对查出的问题要有整改措施,限期完成并接受上级检查验收。 3.5 利用各种科学手段提高设备巡检质量,及早发觉和消退设备缺陷。 3.9 班组应具备平安规章制度和平安台帐 3.1 上级部门下发的国家法律法规、公司平安管理文件、和公司编制的平安规程、消防规程;平安管理规章制度及文件等。 3.2 班组制订的各项平安管理制度和平安操作规程,其中包括班内各岗位人员的平安生产责任制;各类工器具、平安用具、登高器具、特种设备等检查标准、维护制度和操作规程。专业检修(运行)规程应每人一本。 3.3 班组应建立相应的平安台帐,主要包括:现场设备巡回检查和消缺管理记录台帐;危急点分析和预控措施卡片;工器具、平安用具、登高器具、特种设备检查记录台帐;检修工艺作业指导书;平安隐患检查记录台帐;班组平安活动记录台帐;危急点分析记录;平安培训教化方面的记录台帐(其中包括班组成员的安规、检修或操作规程考试成果;工作票和动火票负责人名单;特种作业持证上岗人员名单等);班组成员平安生产奖惩和违章作业记录等等。 3.4 每个班组必需建立重要平安文件和有效的平安生产规章制度、操作规程的清单;并依据公司和部门的要求进行刚好更新。要仔细记录各类平安管理记录台帐,做到字迹工整、内容齐全、保存完好。 3.10 班组平安生产 3.11 班组内的机电设备、平安器具、车辆和工作现场必需做到无隐患,平安防护装置、设施齐全牢靠,严禁带病作业。 3.12 工作前必需按规定穿戴好劳动防护用品,杜绝工作中的违章行为。 3.13 班组内每项作业和操作,每个员工都能仔细执行平安操作规程和各项规章制度,无冒险蛮干,无违规操作。 3.14 每一项工作中应履行平安互保责任,互保双方要对对方人员的平安健康负责,做到四个相互即: 相互提示:发觉对方有担心全行为时,要刚好提示订正,工作中要呼喊应答; 相互照看:依据工作任务、操作对象,要合理分工,相互关切、互创条件; 相互监督:监督对方严格执行劳动防护用品穿戴标准,严格执行平安规程和有关制度; 相互保证:保证对方平安生产作业(操作),不发生人身损害事故。 3.15 特种作业人员从事相关操作,必需持证上岗,持学习证人员必需在具有相应资格人员的监护下工作,不得支配无证人员从事特种作业。 3.16 严格执行两票三制管理制度,班组重点要抓好过程管理工作。 3.17 员工必需通过专项的平安教化培训,对危急因素和限制措施要熟知、驾驭,并有实力胜任,才能进入危急区域工作。 3.18 新上岗员工(含换新工种人员)必需明确专人监护,负责其平安工作,在监护期间不得独立作业(操作),平安监护期不少于3个月。 3.19 工作负责人要把监护工作放在首位,随时提示小组成员的工作方法,留意事项,刚好制止违章作业。 3.110 要依据班组生产工作内容和环境的改变,刚好对危急源的预控措施卡片进行修改和补充,并使员工刚好熟知和驾驭。 四、强化班组岗位达标建设 切实加强生产班组平安管理和岗位操作技能的提升,必需将达标建设常规化。要求将班组平安管理作为岗位达标的重要内容,从规范班前会、开展常常性的平安教化等班组平安活动入手,将各项平安管理措施落实到班组,将平安防范技能落实到每一个班组成员,强基固本,真正把生产经营建立在平安基础之上。 五、丰富达标形式,推动岗位达标创新。 企业可实行开展班组建设活动、危急预知训练、岗位大练兵、岗位技术比武、全员持证上岗、师傅传帮带等切合实际、形式多样的活动,营造“全员参加岗位达标,人人实现岗位平安”的活动氛围,不断提升职工的平安素养,推动岗位达标工作。 做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准、过程有记录、绩效有考核、改进有保障” 。 公司内部财务岗位管理制度 一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格根据会计法进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律， 做到手续完备、内容真实、数据精确、账目清楚。 2、负责编制公司年度财务安排;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导刚好、 真实、精确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。 3、责会计核算，特殊对应收、应付等往来账要刚好清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进 行盘点，做到账帐相符，账实相符，发觉不符，必需查明状况刚好汇报。 4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来 源。 5、妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。 二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 3、依据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 8、结合公司的业务实际状况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。 9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调整表。 10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。 11、妥当保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。 12、完成上级领导交办的其他工作。 三、固定资产的管理规定 1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管 理和计提折旧，由财务室负责。 2、每年年终必需进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料精确。 对固定资产遗失、损 坏的，要查明缘由，明确责任，做出适当处理。 3、购置固定资产，必需有经批准的购置安排;购置时，经领导批准，可借用限额支 票在安排范围内运用。 4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。 四、印章运用的管理 1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。 公章由行政管理部指定专人负责保管，财务 专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。 2、保管人员必需坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得托付他人代管。 3、保持印章运用的肃穆性。 各类印章只限运用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。 印章运用 必需做到用章登记。 五、公司员工差旅费的规定 1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。 如因特别状况需乘飞机者，必 须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。 若需乘船可购四等舱船票。 2、在途补助。 乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴 20元。 3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三 星级。 4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。 5、市内交通补贴，每人每天10元标准。 6、公差人员报销差旅费，必需在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。 六、物资选购规定 1、各部门依据每年物资的消耗率、损耗率进行预料，于每年十二月中旬编制选购安排和预算，报财务室审 核。 2、安排外选购或临时增加的项目，也要制定安排或报财务室审核。 3、财务室对各部门选购安排和预算进行审核，经审核的安排交行政部门监督实施。 4、选购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资，必需向3家以上 供应商摸底询价，并签定供货协议。 5、安排外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可选购。 6、选购人员选购物资付款，价值在500元以上的，运用转账支票或托付银行付款;价值在500元以下的， 可以支付现金。 7、转账支票结账一般由出纳依据选购人供应的精确数字或单据填制转账支票。 若由选购人领空白转账支票 与对方结账的，转账支票必需限额。 8、物资选购价值超过500元，卖方要求付现金的，必需由财务室审查，经批准后，方可付款。 七、公文及合同的管理规定 1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理批阅，总经理签发。 2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随 时备查。 八、财务审批、报销规定 1、公司各部门应依据工作须要，事先拟订支出安排，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销 手续。 2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人部门经理签字总经理签字出纳付款。 3、上述开支的必需支出，假如总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公 司后再予补签。 4、员工个人因私借款一律不予批准。 财务管理制度 第一章总则 一、为加强公司财务管理工作，发挥财务在公司经营管理的职能作用，制定本制度。 二、公司及下属基层公司在办理财务事项中必需遵守本制度。 三、本制度依照中华人民共和国国会计法、财政部企业会计准则、公司章程结合公司实际状况制定。 其次章公司财务管理体制 一、总经理是公司财务管理的第一责任人。 依据总公司的实际状况，负责组织公司财务预算安排的实施和财务决算的审核，并负责向基层报告财务安排草案的编制状况，预算的执行状况。 确定财务管理机构的设置和财务部门负责人的聘用 二、主管财务的总经理是公司的财务负责人，根据总公司职责权限组织公司及所属基层公司的日常财务管理活动。 领导和指导公司财务部门的基层公司财会人员的工作，并依据法定代表人授权负责管理公司财产、投资、资金筹措等方面工作。 三、总公司实行两级核算体制，下属基层公司进行独立核算。 并建立相应的记账、成本核算等规范的会计核算制度。 全面贯彻会计法、企业会计准则、国家有关税收法律、法规及公司章程。 维护公司利益，保障职工权益和债权人利益，使资产得到保值增值，不断提高公司的经济效益。 四、财务科是公司的财务管理职能部门，负责财务正常运行和管理的详细工作。 1、负责年度财务安排的编报、安排的执行、财务检查及经济分析。 2、负责拟定公司财务管理详细实施细则和管理方法，以及拟定、公司系统内的内审详细方法。 3、组织、指导所属基层公司的财务管理和会计核算工作。 4、照实反映公司的财务状况和经营成果，编制年度财务决算、利润安排方案及重要财务事项等专题报告。 5、依法正确计算并缴纳各项税金、探讨税法做到不偷不漏，合理依法避税。 6、保证公司向外披露财务信息的真实牢靠。 7、拟订资金筹措和运用方案，按期偿还到期债务。 8、参加公司经营管理和投资决策，供应经营和投资决算所须要的会计资料及分析报告。 第三章会计原则 公司财务会计工作必需遵循如下原则： 一、合理性原则：财务会计工作必需遵守国家及地方法律法规的有关规定，在会计核算时，以会计制度为准。 二、客观性原则：会计凭证必需要有合法的原始凭证作为入账和计价的依据。 对给资料运用者供应的会计资料，必需公正合理，对不同运用者供应的会计资料必需保证一样。 三、稳健性原则：会计人员在处理睬计业务时，应持稳健看法，避开或有事项的发生，按规定计提坏帐打算。 避开预料任何可能的利润，不高估资产,不低估负债。 四、复式记账、权责发生制原则。 五、按实际成本记账原则：实际成本也称原始成本，凡公司取得的资产及他生产经营过程中耗用，会计上一概以原始成本计价。 六、收益与费用相互配比原则：一个会计期间的收益与相应的成本和费用必需一起入账，做到相互配比，从而正确计算该期损益。 七、划出资本支出与收益支出的原则：资本支出指用于增加固定资产和无形资产而发生的各项支出;收益支出指凡为取得本期收益(利润)而发生的各种成本和费用。 严格划分两类支出，避开削减资产和增加费用支出，少计当期利润和税金;虚增资产而削减费用支出，多计盈利，多交税金。 八、重要性原则：对会计核算的精度和报表内容，可视信息的重要程度不同而异。 凡对报表运用者的决策有影响的项目，要力求精确，没有影响或影响很小的可以删繁就简。 九、记账本位币原则：公司会计核算以人民币为记账本位币。 有外币业务时，按报告当日国家外汇牌价折合人民币记账。 十、充分表达原则：公司重要财务会计资料和特别经济资料，假如是足以影响报表运用者作出评价和决策的，都必需在会计报表附注中披露相关内容，让报表运用者有可能对企业目前的财务状况和将来前景作出适当的评价和制定可行决策。 第四章财务工作管理 一、公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 二、会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料必需真实、精确、完整，并符合国家会计制度规定。 三、财务人员办理睬计事项必需填制或者取得原始凭证，并依据审核无误的原始凭证编制记账凭证，会计、出纳记账必需在记账凭证上签字盖章。 四、财务工作人员每年年终之前财会人员应协作业务人员及有关人员，进行财产清查，以确保帐实，帐账相符。 五、财务人员应依据账簿纪录编制会计报表，公司财务报表应按月报送总经理，对外报送的报表必需经总经理签字。 六、所属基层公司，每月月初必需向总公司报送报表。 七、财会人员对公司系统实行财务监督。 对不真实、不合法的原始凭证不予以受理，对记载不精确、不完善的原始凭证予以退回，并要求更正、补充。 八、财会人员发觉帐薄记录与实物不相一样时，应刚好向总经理报告，恳求查明缘由，作出处理。 财会人员对上述事项无权自行处理。 九、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 十、出纳人员不得监管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 十一、财务审计每季一次。 审计人员依据审计事项实行审计，并作出审计报告，报送总经理。 十二、财会人员调动工作或离职，必需办理交接手续，交接时由上一级负责人监交。 第五章资产的管理 资产分为流淌资产和非流淌资产,其中流淌资产包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。 第一节货币资金 货币资金是指企业生产经营过程中处于货币形态的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金。 一、现金的管理 现金是指存放于企业财务部门,由出纳人员经管的货币现金流淌性最强的资产,企业应当严格遵守国家有关现金管理制度,正确进行现金收支的核算,监督现金运用的合法性和合理性 (一)现金的运用范围 依据国务院发布的现金管理暂行条例的规定，企业可在下列范围内运用现金。 1、职工工资、各种工资性津贴; 2、个人劳务酬劳; 3、各种劳保、福利费用，以及国家规定的对个人的其它支出; 4、向个人收购的农副产品和其它物资支付的价款; 5、出差人员必需随身携带的差旅费; 6、结算起点以下的零用支出; 7、中国人民银行确定须要支付现金的其它支出。 (二)日常现金收支的管理 企业库存现金日常管理包括现金收入和现金支出的部分，现金收入的管理主要包括以现金收取的货款，以现金形式收取的其它营业收入等。 现金支出的管理，主要是根据国家的规定运用现金，并对现金支出的内容进行审核。 检查其是否符合国家有关的财经纪律和政策，是否符合企业的财务收支安排等。 1、企业必需配备专职的出纳人员负责办理现金的收付和保管工作，实行钱帐分管。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案、收入、费用、债权、债务等帐目的登记工作。 会计人员也不得兼管出纳工作。 公司岗位职责管理制度 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业管理的方针、政策。 2、带领全体员工对物业辖区实行全方位管理,保证物业完好状态,提高运用效益。 3、留意经济效益,细心理财,开源节流,满意业主需求。 4、抓好精神文明建设,维护业主合法权益,树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度,建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作安排,明确目标、任务,督促所属部门履行岗位职责,坚持年终考核。 7、重视人才,合理运用干部,根据德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素,共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支状况,以各种方式听取业主和运用人的建议、看法和要求,并刚好答复,仔细解决。 9、关切员工生活,努力提高员工工资福利,改善工作条件。 10常常与上级公司和政府相关部门沟通,理顺关系,创建良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下,帮助经理抓好全面工作。 2、主要抓好设备设施修理、保养安排的制订和落实工作。带领全体员工对物业辖区实行全方位管理,保证物业完好状态,提高运用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度,建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作安排,明确目标、任务,督促所属部门履行岗位职责,坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分管理工作状况,以各种方式听取业主和运用的建议、看法和要求,并刚好答复、仔细解决。 6、关切员工生活,努力提高员工工资福利,改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府相关部门顺关系,创建良好的外部环境。 职能部门经理岗位职责 1、在公司总经理室的领导下,全面实施本部门的各项工作。 2、负责制定本部门的工作安排,组织各项工作的开展。 3、负责协作办公室进行本部门员工的聘请。 4、负责制定本部门员工的业务培训安排,定期开展员工培训。 5、负责指导、监督、检查本部门各项工作,定期对本部门员工进行考核。 管理处主任岗位职责 在总经理干脆领导下,贯彻执行公司各项方针、政策,全面负责负责管理处的日常事务和管理工作。 1、建立、健全各项规章制度,检查督促岗位责任制的执行状况,不断提高服务质量,落实奖惩制度; 2、支配和调整本部门人员工作,负责制定本部门的工作安排,并组织编写管理报告和各种通知、公函; 3、负责传达公司文件、通知及会议精神; 4、检查监督本辖区工程修理、保安清卫人员以及管理员工作状况并进行考核,按员工手册的要求抓好管理; 5、熟识国家有关法规和物业管理规定,驾驭各业主状况,检查督促各责任区管理的实际操作; 6、随时驾驭租金、管理费、水电费等交纳状况,刚好做好物业管理费催交的组织工作,并组织解决好有关投诉,不断改进服务质量; 7、抓好本部门的组织工作和思想工作,主持日常和定期工作会议,探讨拟定下一步工作安排; 8、加强各班的团结合作,树立整体思想,亲密与其他部门的联系,相互沟通、协调; 9、仔细完成公司交给的其他任务。 内勤员岗位职责 内勤员在管理处主任统一支配下,负责文档资料的保存和管理,做好各项基础性工作。 1、根据物业服务的须要,编制选购安排,并实施选购; 2、对仓库物资和其他物资进行管理,建立物资台帐; 3、帮助主任组织开展社区文化服务; 4、做好本部门员工的考勤、考核管理; 5、负责管理辖区内业主档案和物业档案,做好保密工作,防止遗失、损坏; 6、负责本部门各类通知、公函、报告的收发; 7、负责接听服务电话,属于业主投诉及报修的要做好记录,并刚好转交处理,对于紧急突发事务刚好向本部门负责人或公司领导汇报; 8、熟识各种收费程序,负责接待上门的交费的业主,并做好收费记录; 9、热忱接待来访的业主及其他人士,对他们的询问事项赐予热忱、周到的答复和说明; 10、完成本部门支配的其他工作。 管理员岗位职责 在管理处主任的干脆领导下开展日常管理服务工作。 1、熟识驾驭物业辖区业主和物业的基本状况; 2、建立收费台帐,驾驭收费动态,刚好收取、催交各项应收费用; 3、负责办理业主入住、迁出手续,监督管理装修事务; 4、负责巡察物业运用状况,以及保安、清洁、修理人员的工作状况; 5、负责对外包服务过程进行监督管理; 6、负责与业主沟通、回访,有效处理业主的投诉。 文员岗位职责 1、负责部门的文件撰写、整理工作; 2、负责员工考勤、收发传达文件等日常工作,妥当保管管理处的各类来文; 3、负责办理各类外来人员的出入证件; 4、帮助主任组织由管理处发起的会议,并做好会议记录; 5、接待来访的业主,对其提出的问题及看法,予以说明解答,并将具体内容记录在案; 6、负责做好文件、记录、卡的管理工作,并保证档案完整、齐全、保密; 7、向各业主发出书面缴交各项费用的通知书; 8、通过各种媒介做好宣扬工作; 9、负责组织业办法见征询活动和社区文化活动; 出纳岗位职责 1、清点汇总部门交来的款项; 2、审核原始凭证是否完整; 3、发放工资、奖金,支付符合手续的费用; 4、处理银行存款收入和支出业务; 5、填制记帐凭证,交会计记帐; 6、正确运用发票,保证现金和银行支票运用平安。 保安人员岗位职责 (一)、总则 1、贯彻执行公安机关和上级部门制订的各项法规和制度,努力维护好物业辖区内的治安平安; 2、遵守公司规章制度和员工手册,听从领导,完成公司交给的其它工作任务; 3、负责做好对辖区内的巡逻、值班工作,做好大宗物品出物业辖区的登记工作; 4、负责做好机动车辆的管理和收费工作; 5、负责做好综合管理费收取工作; 6、熟识楼宇状况、以动态、巡查等方式预防、发觉、制止各类事故如:打架斗殴、盗窃等事务,提高应急处理实力; 7、按规定着装,文明值勤,严格交接班手续,仔细做好值班记录和交接班记录;