公司出纳年度工作述职报告（3篇）.docx

公司出纳年度工作述职报告（通用3篇） 公司出纳年度工作述职报告（通用3篇） 公司出纳年度工作述职报告 篇1 本人自调到_建筑公司工作以来，在社领导和同事的关怀支持下，能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，仔细履行岗位职责，努力完本钱职工作。现将一年来的工作状况汇报如下： 一、加强理论学习，提高自身综合素养。 一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建立，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观;能够加强自身爱岗敬业意识的培育，进一步增加工作的责任心、事业心，以仆人翁的精神喜爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，坚固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作;能够坚固树立“客户至上”的效劳理念，时刻把文明优质效劳作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉承受广阔客户监视，定期开展批判与自我批判，力求做一名合格的信合人;能够积极参与建筑公司进行的各种学习、培训活动，仔细做好学习笔记，并在实际工作中加以运用;在业余时间，自学本科课程，参与远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的根底。 二、遵守规章制度，履行岗位职责。 在担当出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。每日营业终了仔细轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对全都，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够仔细办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清晰;能够准时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格根据金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。 三、增加防范意识，落实“三防一保”。 安全保卫方面。一年来，本人能够不断地增加安全防范意识，值班守库期间能够严格根据“三防一保”的要求，仔细落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，娴熟把握、使用好各种防范器械，做好“三门”反锁检查工作。常常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当消失特别状况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持糊涂的头脑，增加安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，爱护建筑公司的财产安全。 四、团结奋进，共同营造良好的工作环境。 “团结他人，与人为善”始终是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和谐相处，相互学习、相互促进;在生活中，相互帮忙，相互关怀，共同制造和谐的气氛。同时，不断地进展自我定位，更新观念，提高效劳意识，增加效劳水平。 总之，一年来，在上级领导和同事们的关怀帮忙下，我的各个方面都有了很大的进步，业务力量也得到了较大程度的提高，虽然在某此方面还存在着许多缺乏，如对金融财会学问了解不够，对建筑公司改革有待作进一步的了解等，但我信任，在上级领导的关怀支持下，在同事的热忱帮忙下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的一年中会有更好的成绩。 公司出纳年度工作述职报告 篇2 20_年我公司各局部都获得了可喜的成绩,作为公司出纳,我在收付、反响、监视、办理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在连续改良工作方法方法的同时，顺当完毕以下工作： 寻常工作： 1、与银行相干局部关联，井井有条地完毕了职工工钱发下班作。 2、料理客户欠费名单，并与各个相干局部通力互助，互助完毕欠费的催收工作。 3、查对保险名单，与保险公司办理好交代手续，完毕对我公司职工的不测迫害险的投保工作。 4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并准时送交相干主管局部。 其他工作 1、欢送公司评估，筹办所需财务相干材料，准时送交办公室。 2、为欢送审计局部对我公管帐务环境的查抄工作，做好前期自查自纠工作,对查抄中大概呈现的题目做好统计，并提交带着核阅。 3、依据公司安排,做好了社会公益活动及坚苦职工救济工作. 在本年度工作中 1、严峻履行现金办理和结算轨制，按期向管帐查对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到准时报告请教，准时处理。 2、准时收回公司各项收益，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据管帐供应的依据，准时发放职工工钱和别的应发放的经费。 4、坚决财务手续，严峻考核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 3、跟着连续的进修和深切，我对本职工作有了更深入的熟悉。我的工作内容可以说既大概又噜苏。比方登账，全公司的分类账扫数由我来逐笔挂号汇总。巨大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必需细致、耐烦的操纵。但凡是一全国来目炫狼籍的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的环境，我特地进展料理记录。以便随时把握应收账款环境，既可以包管客户洁款时准确无误、又可使应收、应付账款准时购销。再有跟着社会经济文化的成长，以及各种弊端现象的家常便饭。在付出给我们公司货款的时候，出于各种思虑，个别客户但凡会少付货款。但凡是鞭策很屡次都不见覆信。因而，我不能不频频提示交易员尽快收回欠款，以便清账。但交易人员也会在结款时候遇到各种百般的坚苦，使得款项不能顺当结清。一方面是来自我的鞭策另外一方面是来自客户的压力，使交易人员特别尴尬。 跟着社会经济立异以及学问经济期间的慢慢到临，进修新的学问早已经显得特别紧急。学问是繁多的海洋，我们终生所能学到的学问相以于这片海洋来讲，是及其的微小。跟着对财务信息处理要求的日趋进步，对财务工的.要求也愈来愈高。一方面必要借助谋划机完毕财务核算工作;另外一方面是连续革故鼎新的财经标准。因而应付我们来讲，谙练把握谋划机操纵、连续进修新的财经标准条例都是必需的。大概任何一种财产，一个行业都有各自的背景和成长。要想使本身不被期间抛弃，只得紧紧的跟上期间的步调。进修，也是独一的路子。 综上所述。在过去的一年中，付出过尽力，也获得过回报。人到中年，跟着感受走抓住梦的手已经不再实际。用严明当真的立场对待工作，在工作中慎重慎重的履行轨制，是我们的优势。我坚决要求本身做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊必要在轨制和人情之间把握好分寸，既不能的得罪规章轨制也不能不通淘气友爱。只有连续的进步交易程度才华使工作更顺当的进展。期近将到来的二o_年，我会取长补短，更好的完本钱职工作。 公司出纳年度工作述职报告 篇3 20xx年本人仔细履行工作职责，顺当完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务，现将工作状况做一汇报。 一、结合降本增效、本地网全本钱评价治理体系及基层营销单元准利润中心的治理模式，全面执行预算治理，加强本钱费用的治理。 1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。 2、加大本钱费用的管控力度，支出付现总本钱约6950万元，其中营销费用约1490万元，占总付现本钱的21.4%。 二、进一步提升财务信息化水平与效劳支撑力量建立，全面提升财务信息质量与价值。 充分利用财务信息化支撑手段，呈现本地网各专业资源占用和使用状况。对全部供给商信息进展了疏理，清理了供给商银行信息550条。 三、切实加强资金治理 严格执行收支两条线治理制度。对全部收入户全部进展了网银自动划款治理，沉淀资金月末根本趋于零余额。上划资金6800多万元。 坚持月末对营业款结算科目进展核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。 每月进展银行账户余额的核对，仔细填写银行对账明细表。 四、加强和完善会业对账制度 对账工作进一步加强和完善，增加了网运本钱的核对工作，网运本钱匹配率到达了95%以上。相关问题准时与各部门进展沟通解决。 五、加强财务核算根底工作 对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。 加大外部发票治理力度，清理了20xx年-20xx年全部外部发票，加大对原始发票的审核力度。 六、工作中存在的缺乏 (一)本钱费用管控不力 20xx年付现本钱支出6950万元，超预算870万元(14%)。 (二)营业欠款没有很好的掌握 合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题始终没有很好的解决。 (三)财务工作力量及根底工作仍需进一步提升 ERP系统、报账平台、全本钱治理核算系统已间续上线，对财务人员在操做中常常遇到一些问题，还需加强对各系统的学习及操作。 七、20xx年的工作规划 20xx年除在原来的根底上加强财务治理外，我想主要在以下几个方面开展工作： (一)全面深化推动基层营销单元准利润中心建立 进一步深化准利润中心治理制度，加大对责、权、利的统一。 (二)连续以本地网全本钱财务评价为抓手，推行“全本钱”治理，落实四条治理线本钱归口治理的责任，提升资源使用效益。 全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向治理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建立与完善，提升运营质量。 (三)全面深化降本增效活动，缓解本钱需求与预算掌握目标差距较大的压力，改良公司盈利力量。 连续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。 (四)进一步加强收支两条线资金治理体系，提升资金的全程管控力量与运行效率。 1、结合集团公司营业资金管控平台建立，加强营业资金治理工作和稽核工作。 2、加强资金预算与支付结算治理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。 3、加强债权、债务风险的掌握，防范资金风险。 4、加强应收、预付款款项的治理，防止债权损失风险。 (五)进一步加大财务根底工作，全面提升财务信息质量与价值。 1、进一步夯实财务信息质量的根底治理。强化财务信息质量责任治理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。 2、加强税务治理，夯实税务根底工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的治理。 (六)加强资产财务治理。 1、加强工程过程治理和工程本钱治理。借助ERP系统，进一步标准工程财务治理与工程本钱核算工作。 2、加强产权治理与资产根底治理。严格落实资产损失的责任追究，促进资产根底治理水平的持续提升。 不妥之处，请批判指正!