出纳年终工作总结范文汇总10篇.docx

精选出纳年终工作总结范文汇总10篇精选出纳年终工作总结范文汇总10篇总结就是对一个时期的学习、工作或者其完成情况发展一次全 面系统的回顾和分析的书面材料，它是增长才干的一种好方法， 让我们一起认真地写一份总结吧。那末如何把总结写出新把戏呢? 下面 是的出纳年终10篇，欢迎阅读，希翼大家能够喜欢。随着时间的流逝，时间到了 XX年，总结XX年的工作以予在XX 年中更好的发现自己，完善自我。xx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的匡助和关 心，让我也清晰的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到 了不少，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出 以下总结；1、每月跟主办会计发展帐务核对，发现过失及时查找，做到 帐实相符2、心态调整。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细3、外围退货的跟踪。1、严格按照公司的管理制度发展资金的把关，杜绝浪费及不正 常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不管金额大小均 须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库 存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相 符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。1、每月跟“主办会计”发展帐务核对，发现过失及时查找，做 到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细3、外围退货的跟踪。1、严格按照公司的管理制度发展资金的把关，杜绝浪费及不正 常的开支。2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不管金额大小 均须总经理、财务经理、经办人签字。3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现 金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款 相符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7.1 现金帐收支。7.2 工程部回款与已送未结。7.3 外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕 虫小技“，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的 地位。一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的 业务水平和知识技能。二、学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监视的作用。三、出纳人员要恪守良好的职业道德。同时，我要发展物流与财务知识的不断学习与实践，吸取XX- XX年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工作，这样才 能更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，开展 自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。出纳人员年度工作总结以上是我工作以来的一些体味和认识，也是我不断在工作中将 所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还 将不懈的努力和拼搏，我的XX年将在充实、欢跃、获中度过。以我 的座右铭“好好学习，天天向上”为准那末。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赋予 我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓励，我真诚的表示 感谢！各位领导、各位同事：目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意 识有所加强，内控管理正朝着标准化的方向安康开展。但在实际的 操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解管理， 杜绝现金过失的发生?谈谈我个人一些体味。不到之处，敬请批评指 正。现在的我已经在银行工作几年了，可以说是对我们银行的大大 小小的事情都能够做到知根知底，特殊是我的工作业务水平方面， 随着时间的推移，我的工作能力越来越高，这是得到了领导和同事 屡次赞扬的，但是我并没有骄傲和自满，我会继续努力的。我在银行的工作时出纳员，出纳员说白了就是做好每一笔经济 业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款 日报表。这些工作我向来以来做的都很好，我负责的账目从来没有 浮现过任何一点死账、坏账。自年初工作以来，在信用社领导的关心及全体同志的匡助下， 我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好 的完成为了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、 优质效劳等方面都有了一定的提高。现讲本年度的工作总结如下：一年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动 的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心协力，尽心尽 力。(1)勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作 外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班清 扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造 一流的效劳场所。从而确保各项任务的顺利完成。(2)千方百计拉存款，我时常利用业余时间走亲串朋发动储蓄 存款，为壮大信用社实力不遗余力，全年共吸储60多万元，较好的 完成为了信用社下达的任务。一年来，我能够认真学习建立具有中国特色社会主义的理论， 自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为 人民效劳的意识。能遵纪守法，敢于同违法乱纪行为作斗争，忠于 职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。利用工余 时间认真学习金融业务知识，不断充实自己的工作经历和业务技 能，对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务 工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方 面，都有了很大的提高。我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作任 务，把党和国家的金融政策及精神灵便的表达在工作中，在工作中 能够采取积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各 项的工作任务。(1)提高工作质量，尽心尽职做好柜台效劳工作，耐心对待客 户，及时好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过 本人和全所的共同努力，在上级行社的屡次检查中，都受到了好 评。(2)严格规章制度，标准操作，作为一位内勤出纳，我深感自 己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能浮现过失。因此，我不断 的提醒自己，不断的增强责任心。回顾一年的工作，自己感到仍有不少缺乏之处：1、只是满足自身任务的完成，工作开辟不够斗胆等；2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。在新的一年里，我将努力克服自身的缺乏，在信用社的领导 下，认真学习，努力提高自身素质，积极开辟，履行工作职责，服 从领导。做好临柜效劳工作，与全体职工一起，团结一致，为我社 经营效益的提高，为完成明年的各工程标任务作出自己应有的奉 献。在新的一年里，我会敬业爱岗，热爱本职工作；依法办事；客 观公正；保守我们银行的账目秘密。严格按照国家有关现金管理和 银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证发展复 核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事 项是否一致，金额是否相符，审核无误后才干办理款项收付。在新的一年里，我会做好我自己，为我们银行的业务扩大做出自己应有的奉献！方案财务部的主要职责是做好会计核算，发展会计监视。自公司成立以来，方案财务部向来严格遵守国家财务会计制 度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表;从公司 成立时的税务登记，到每月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银 行的业务结算;方案财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好 本职工作。财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控 装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积 极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政 策，用活政策。方案财务部对公司的资产发展严格的管理，对负债发展严格的 控制，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产发展了清 点，对公司的债权、债务发展了核对。建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水 平，是使公司安康开展的必要保证。为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各 个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求 办理会计事务，保证办理会计事务的规那末、程序能够有效防范、 控制违法、舞弊等会计行为的发生。财务部制定出合用于本公司的 财务制度，并严格执行了财务制度。根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗 位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪 律要求。在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制 定了公司报销制度、核算流程和审核流程。并且，在公司的开展、 运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开 展。财务部还制定了 “采购物品与劳务管理方法”，以加强内部控 制，标准采购业务。为了保证公司的安康开展，在公司领导和各部门的支持下，财 务部努力节省开支，杜绝浪费。财务部定期对支出做出预算，方案开支，合理分配资源，以保 证公司业务开展所需要的资金。在各部门的配合下，财务部还编制 了二OO四年度公司预算。财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“xxxxx”期 间，财务部员工深入一线，为销售业务提供效劳。尽管在工作中遇到了许多艰难，例如，对财务部工作的不理 解，但是我们深知财务部工作的重要性，并站在公司的立场上，严 格执行财务制度，把好审核关。20xx年是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司 的会计核算体系、本钱控制体系和内部控制体系打下了根抵。时光飞逝，xx年的工作已经完毕了。作为一位财务出纳，同时 也作为一位效劳住户的物业公司人员，下面对一年的工作发展了两 方面总结：我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相 关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记 账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收 据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有 关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事 项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同 仁的共同努力，在平庸的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以 乐于奉献的工作态度，以效劳无止尽的工作追求，较好的完成为了 各项工作任务。现就去年工作情况总结汇报1 .坚持原那末，严谨细致，认真做好账务核对。每天小心翼翼的处理各种的现金收款，仔子细细的核对各种票 据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细标准做好日记 账。做到日清日结。主动预会计核对票据和对账单。本着客观、严 谨、细致的原那末，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细 心审核。在业主购水电的顶峰期，有时一天的现金收入达十多万， 票据百多张，都需要我单独反复点验，反复核对，确保不出一点过 失。2.态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。因财务工作是公司的核心部门，会计法和各项财务规定对 这一块工作要求细致、标准、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财 务报账制度和会计根抵工作标准化的要求，发展财务记账与报账工 作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。在审核原始凭证时，对不 真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予 报销;对记载不许确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员 更正、补充。通过认真的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、 标准合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切 实发挥了财务核算和监视的作用。同时，按国家财务规定对每一笔 收支票据的真实性、完整性发展认真审核，经得起随时检查。为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用， 我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发 挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作方 案，扎实地做好财务根抵工作，年初以来，我们把会计根抵学习及 酒店下达的各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计 档案管理等几项重要根抵工作放到了重要工作日程上来，并按照每 月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证发展了装订归档， 按时完成为了凭证的装订工作。严格按照会计根抵工作达标的要求，认真登记各类账簿及台 帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。1、资产管理：按会计制度要求发展资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执 行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。认真设置整体 资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡 片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度， 对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手 续时，认真对其所经营的资产发展审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理 及时，为公司减少损失。3、监视职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出 纳，每一个环节严密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格发展监视，制定了每月原材料采购及定价 制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合 同的方式议定价格。对供应商的进货价格发展严格控制，同时加强 采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品 的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部本钱控制：一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一 次性用品及时回收，建立二次回收台帐；二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销 存情况，从而控制本钱并最终降低本钱。4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监视，定期 对出纳库存现金发展抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进 展抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无过失。1、对内：协助领导班子控制本钱费用开支。一编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从 一点一滴节省费用开支；二合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，及时 准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了 依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部 门的费用资料。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流 程。标准会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并 监视检查落实。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时 与财务部发展沟通并解决。3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固 定资产的清理工作。5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。6、按照酒店货币资金管理方法，按时上报资金收支方案，合理 使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员 变动情况，及时与人事部沟通并解决。8、对收据及发票的领、用、存发展登记，并认真复核管理。9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质， 更好的为企业效劳。总结一年所做的工作，根本完成为了酒店下达的各项工作目标, 在日常工作中也顺利完成为了酒店领导交办的各项任务。特别是在 资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资 产管理制度及付款审批制度。但是在不少方面有所欠缺，主要表 现在监 视力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契.在下半年的工作中，坚持实际工作中证明行之有效的工作方 法，同时在工作方法上发展改进，继续完善进货及采购环节的工作6、当日有到款，必须当日开具收款收据。7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）7.1现金 帐收支。7.2工程部回款与已送未结.7. 3外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小 技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的根本要求：一 .学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业 务水平和知识技能。二 .学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监视的作用三 .出纳人员要恪守良好的职业道德。四 .出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保 管。五 .很好的沟通能力。特殊是银行等单位的外联沟通能力。2、物流作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地 点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善 的物流效劳。同时，我要发展物流与财务知识的不断学习与实践， 吸取xx-xx年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善自己的工 作，这样才干更好的跟上公司开展步伐。学习前辈们的长处来发现 自己，开展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作气氛。以上是我工作以来的一些体味和认识，也是我不断在工作中将 所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还 将不懈的努力和拼搏，我的xx年将在充实、欢跃、获中度过。以我 的好好学习，天天向上（善良）为准那末。 流程，减少细漏，严格把关，更好的控制酒店的本钱及费用。加大 业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解 决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、 勤监视，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务 工作在明年更上一个台阶。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赋予 我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓励，我真诚的表示 感谢！20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我 在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在 非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如 下工作：切实转变工作作风，以公共为心者，人心乐而从之。我时时把 全心全意为民效劳作为宗旨，扑下身子，放下架子，与群众话同 心、语同情、行同步，加强亲和力。坚持原那末，真抓实干；勤勉 敬业，狠抓落实；崇尚科学，掌握科学方法，把握事物规律，结合 本地实际以勤勉的工作作风和高度敬业的工作态度干好本职工作。1、与银行相关部门联系，井然有序地完成为了职工工资发放 工作。2、清理客户欠费，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费 的催收工作。3、核对保险，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工 的意外伤害险的投保工作。4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。我除完成以上两项主要工作外，在科内，还主动承当了大部份 零配件图的测绘任务；同时也兼着分公司技术档案的管理工作；也 参预对购进物资的质量验证；xx年十一月，还参加了公司标准管理 体系中技术标准体系的编写工作。1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能浮现的问题做好统计，并提交领导审 阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动及艰难职工救济工作。在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。总之，在20xx年，出纳工作取得了一定成绩，这与学校党支部 的正确领导是分开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩， 改正缺乏，勤奋务实、开辟进取，为学校建立与开展出谋划策。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经 费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。作为一位刚踏入社会的大学毕业生，我清醒地看到人生舞台已 发生转变，自己又缺乏工作经历，所以惟独不断加强学习，积累充 实自我，才干锻炼好为人民效劳的本领。这一年来，始终坚持一边 工作一边学习，不断提高了自身综合素质水平。以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经历，是自己主观 努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合结果。在这里 我对多年来向来重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感 谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工 作平台，使我能为盈众的开展和繁荣做出一点奉献。总结是做好各项工作的重要环节。通过它，可以全面地，系统 地了解以往的工作情况，可以正确认识以往工作中的优缺点；可以 明确下一步工作的方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益。以 下是的20xx酒店出纳个人年终总结，欢迎阅读！回顾20xx年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指 导下，认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以 律己，圆满完成为了 20xx年酒店的.财务核算工作及各项经营指标 的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促 进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下 几个方面：为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用， 我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发 挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地 做好财务根抵工作，年初以来，我们把会计根抵学习及酒店下达的 各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项 重要根抵工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本部 门人员按月对会计凭证发展了装订归档，按时完成为了凭证的装订 工作。严格按照会计根抵工作达标的要求，认真登记各类账簿及台 帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。1、资产管理：按会计制度要求发展资产管理，坚持酒店的各项 制度，严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。 认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建 立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每 月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人 员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产发展审核，做到万无一 失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各 项应收款项，对员工赔偿物品及费超支等个人挂帐均在当月工资 中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。3、监视职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳， 每一个环节严密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。(2)对日常采购价格发展监视，制定了每月原材料采购及定价制 度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的 方式议定价格。对供应商的进货价格发展严格控制，同时加强采购 的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质 量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部本钱控制：一、要求客房部加强对回收物品及客 房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐; 二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存 情况，从而控制本钱并最终降低本钱。4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监视，定期 对出纳库存现金发展抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进 展抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无过失。1、对内：协助领导班子控制本钱费用开支，一、编制费用预 算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节省费用 开支;二、合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，及 时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供 了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤 部门的费用资料。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难 问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的 依据。1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流 程。标准会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并 监视检查落实。2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时 与财务部发展沟通并解决。3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固 定资产的清理工作。5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。6、按照酒店货币资金管理方法，按时上报资金收支方案，合理 使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员 变动情况，及时与人事部沟通并解决。8、对收据及发票的领、用、存发展登记，并认真复核管理。9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质， 更好的为企业效劳。总结半年所做的工作，根本完成为了酒店下达的各项工作目标, 在日常工作中也顺利完成为了酒店领导交办的各项任务。特别是在 资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资 产管理制度及付款审批制度。但是在不少方面有所欠缺，主要表现在监 视力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在下半年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同 时在工作方法上发展改进，继续完善进货及采购环节的工作流程， 减少细漏，严格把关，更好的控制酒店的本钱及费用。加大业务学 习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节 问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监 视，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作 在明年更上一个台阶。年初我有幸成为公司的一员，主要是在财务部担任出纳工作， 在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账 的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这 一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工 作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己 的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。以下是我的工作总结。首先，在领导的匡助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常 的工作流程。在同事们的指导和匡助下使我学到了不少工作中的知 识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有上下之分， 一定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平时 自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确 和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到 了应尽的职责。严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。及时收回公司各项收 入，开出收据，及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据，与 银行相关部门联系，井然有序地完成为了职工工资和其它应发放的 经费发放工作。坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不 付款。迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部 门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查 中可能浮现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于 职守，竭力而为，领导和同事们也给了我很大的匡助和鼓励。完成 领导交付的其他工作。当前，以信息技术为根抵的会计软件的应用及理论根抵、专业 知识、工作方法等不能彻底适应新的工作。今后需要加强理论学 习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识 的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努 力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自 己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原那 么。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能 的触犯规章制度也不能不通世故人情。惟独不断的提高业务水平才 能使工作更顺利的发展。今后我会扬长避短，更好的完本钱职工 作。随着时间的流逝，时间到了 XX年，总结XX年的工作以予在XX 年中更好的发现自己，完善自我。XX年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的匡助和关 心，让我也清晰的认识到了自己在工作中的缺乏，从而也让我学到 了不少，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出 以下总结；