工厂仓库管理制度仓库物料的收发、储存、账务处理规定.docx

仓库管理制度L0目的为使仓库有效运作及管理有所依循，特制定本管理制度。2.0范围适用于公司各仓库物料的收发、储存、保管、搬运、盘点、呆废 料、单据及帐务处理等。3.0职责3.1 PMC部（仓库）：负责严格按本制度执行仓库管理工作；3. 2财务部：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况；3. 3稽核办：负责定期或不定期稽查仓库执行本管理制度的情况。4.作业规范4. 1收发规定4.1.1 无有效进、出仓手续资料，仓库不得收发物料。具体参照 进料作业流程、生产制令单处理作业流程、退料 作业流程、成品进仓作业流程、成品出仓作业流 程、发外加工处理作业流程等规定处理；4.1.2 按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务客户、服务 生产、服务开发”为原则处理；1.1.1 3物料进出时应严格计量，不得估算物料数量作为收发依据；4.1.4 未经有效批准，不得超量收料（供应商送的不计价备品除 外），也不得超量发料或发货；4.1.5 物料发生异动时，应于当天内完成帐务处理，于第二天上午 9： 00前分送相关部门；4.1.6 仓库备（发）料遵循“先进先出”原则，并注意在收、发料 时采取适当措施（如颜色标签法、移仓法、批次存储法等） 予以保证；精品文档精心整理1.1.11 “入库单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能 给到采购。1.2物料出库（出库领料）1.2 . 1需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单” “借用单”进行作业。1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1.2.4 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。1.3 物料报废1. 3. 1需按照“材料报废表单”进行作业。1.2.2 发现库存物料需要及时处理或报告上级处理。1.2.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回 不良报废部分并分别保管和做标示。L4退货物料处理1.4. 1需按照有关“退货通知单”的进行作业。1.4.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。1.4.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。1.5. 库卫生、安全管理1.6. 1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西， 将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。1.1.1 5. 2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。1.5.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。1.5.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。1. 5. 5安全1.1. 5. 1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，异常情况及时处理和报告。1.5. 5. 2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。1.5.5. 3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。1.5. 5. 4高空作业需要使用作业车，并注意安全。1.5. 5. 5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。1.6物料管理（异常处理及呆滞物料处理）1.6. 1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，防止 物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。1.6.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。1.6.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管 理。1.6.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相 关责任。L7单据、卡、帐务管理1.7. 1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。1. 7. 2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理1.7 . 3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保 管。遗失需要追查相关责任。仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。1.8 盘点管理1. 8. 1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。1. 8.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。1. 8.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心 大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流 程作业等需要根据情况追查相关责任。1. 8. 4盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。L9帐物不符处理1.9. 1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。2包装管理规定（五金包）2. 1仓库管理员根据车间进度给仓库五金包作业员进行安排工作任务，五金包作业员必需 完成当天相应的工作任务.2. 2五金包作业员若有包装错误的根据工作繁忙的程度需要查核错误的原因和责任人，并 作相应处罚.3仓库工作作风及态度3. 1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。3.2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。4其他4. 1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。4. 2仓库每日对各组进行评比并进行工作指导和总结。4 . 3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、 长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。5 .4需要严格遵守公司的各项管理规定。4. 5库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求 逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确 认。4. 6于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或 人为损坏，则按公司规定进行赔偿。4. 7仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。5奖惩规定5. 1工作评估5. 1. 1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于肯定员工的 工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；5. 1.2检查工作表现是否符合岗位的要求；5.1. 3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理5. 1. 4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作 成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；5. 1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目 标。5. 1.6对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的 培训或调整岗位。5.2奖惩级别5.2. 1奖励5. 2. 1. 1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表 扬”，并予以通告。5.2. 1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以 通告，奖励20元。5.2. 1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。5.2. 1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以 通告，奖励150元。5. 2. 2惩罚5.2.2. 1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告” 处分，并予以通告，不予以罚款。5. 2. 2. 2警告：对于日常工作表现差的（工作失职），不按照仓库管理规定执行的给予记 “警告”处分。并予以通告，罚款20元。5.2.2. 3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通 告，罚款100兀。5. 2. 2. 4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分， 并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究 法律责任。5.3奖惩原则5.3 . 1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指 导、纠正的作用。5.4 奖惩规定5.4. 1奖惩评估小组：由仓库主管、物控主管、经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评 估。当评估小组人员为当事人时，由其他负责人代替评估。奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。总经理经理物控部陈国精品文档可编辑的精品文档仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常 情况要及时处理或报告；物料的收料作业由收料员主导，进、出作业由仓管员主导， 其他人员不得擅自对物料进行处理。4. 2保管、储存规定4. 2. 1储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定容、定量；c、先进先出；为方便存取物料，对仓库进行“分区、分类、分架、分层” 及定置管理，并根据划分情况做出仓库平面示意图、物料储存分布示意图等。发生调整时，应及时进行相应 修正；物料储存要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，填写 物料标识卡、仓库接受签等标识，尾数应贴有尾 数明示签或做好尾数标识，并有相应台帐、卡帐以供查 询；对因有批次规定、色别规定等特殊原因而不能混放的同一物 料应分开摆放；4. 2.5物料储存要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高 度”；物料不得直接置于地上，必要时加垫板、纸皮或置于容器 内，予以保护存放；4. 2. 7任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发；不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标 识；4. 2.9储存场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发生变异;4. 2.10对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险 品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料，以保证物 料的安全性与品质不受到影响；4. 2.11根据物料自身特性，设置物品储存期限表（具体见呆废物 料处理作业流程附表），对超过期限的，应提出品质判定 要求，确保不合格物料不发放到生产现场使用；4. 2. 12对库存时间超过呆滞期限无动用或月动用量不足物料总量 20%的物料，应进行处理，具体依呆废物料处理作业流 程处理；4. 2. 13仓库主管、稽核办成员、财务人员等应定期或不定期对仓库 物料的保管、储存情况进行稽查，发现问题，进行现场处理（包括处罚、培训、指导等）。4. 3搬运规定4. 3.1人力搬运时应做到轻拿轻放，注意人身及物料的安全；4. 3. 2搬运过程中防止物料、产品混淆堆放；在搬运物料过程中，必要时应使用适当的容器，防止对物料 造成损伤；4. 3. 4危险物品的搬运应按产品特性采取相应防护措施搬运；使用搬运工具时，应注意物件的堆叠，以能顺利通过厂区划 定的通道为限，高度不得超过安全高度为原则（要求以3米 为堆放高度，其他物料以2米为堆放高度）；4. 3.6仓管员应对搬运人员提出合理的搬运要求，确保搬运作业安 全、高效。4. 4单据处理规定4.4.1 仓库所有单据均用不易褪色笔（仅限圆珠笔、签字笔）按单 据填写要求，遵循“完整、准确、清晰”的填写原则，对于 不符合要求的单据，仓库有权要求相关部门改善；4.4.2 每日产生的单据最迟于第二天上午9： 00前分类归档、保管 好，并传送到相关部门；4.4.3 仓库留存当月产生的单据应做好标识，并最迟于月底按类别 统一用纸箱装好交仓库主管或仓库主管指定的人员保管；4.4.4 仓库单据应连号，中间不得有缺失情况出现，对于因开错单 等原因作废的单据，由仓管员在作废的单据上注明“此单作 废”字样，并与其它单据一起保存，以备追溯；4.4.5 4.5仓库主管随时对下属仓管员单据处理情况进行检查（包括单 据填写、传递、接收、保存、输出等），要求操作不规范者 限期改善，并给予必要指导。4.4.6 5帐薄处理规定4. 5.1帐薄登录一律用蓝色或黑色签字笔填写，不能用圆珠笔或铅 笔记帐；4. 5.2帐薄登录要求内容完整、填写清晰，不可漏填重要项目，更 不可乱涂乱写，帐薄应能体现物料异动过程和结果；4. 5.3帐薄登录要有合法、有效的单据作支持，不可凭空想象或有 实物异动时而不开单据；4. 5. 4当日产生的单据要在当日下班前完成帐目登录工作；4. 5. 5帐务处理方法具体依帐务处理规定执行；仓库主管、稽核办、财务人员应定期或不定期对仓管员的帐 务登录情况进行抽查，发现异常情况及时处理，确保“帐、 卡、物、证” 一致。4. 6盘点规定4. 6.1仓库须按公司财务部门要求进行盘点配合，并负责呈报盘点 结果。具体参照盘点管理制度执行；4. 6.2仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽 查、抽盘作业；4. 6. 3仓库主管、稽核专员、财务人员、PMC部人员应定期、不定期 对仓库物料进行抽盘，并作为考核仓库人员工作绩效的一项 指标。4.7退货产品及呆废料处理规定4.7. 1客户退货产品处理具体依客户退货处理作业流程执行；4. 7. 2呆废物料处理具体依呆废物料处理作业流程执行。4. 8消防安全规定4. 8.1仓库人员必须接受消防安全知识培训，并会使用仓库所属的 安全消防设备、设施及消防器材（如消火栓、灭火器等）；仓库人员在摆放物料时不得堵塞安全消防通道，不得遮挡消 防器材，必须保证仓库所属的安全消防设备设施、消防器材 能够在必要时立即投入使用；4. 8.3仓库人员有责任保证仓库所属安全消防设备设施的完整、完 好；仓库人员有责任检查仓库所属安全消防设备、设施的有效 性，如消火栓能否喷水、灭火器是否在有效期内等。4. 9工作纪律规定4. 9. 1仓管员应服从上级安排，做到令行禁止；仓库人员应有良好的配合、服务意识，按要求做好备料、发 料工作，并及时为相关部门提供准确的库存资讯报表及信 息；4. 9. 3仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；4. 9.4仓库人员不得收受供应商礼金与物品，更不能因此损害公司 利益；4. 9. 5无关人员未经仓库人员允许，不得随意进入仓库；4. 9.6仓库人员有责任对违反仓库管理制度的行为予以制止，制止 不听的报仓库主管或开具稽核处罚单报企管稽核专员处理;仓库人员因当天工作未完成而需加班时，必须服从加班安 排；所有仓库人员离职或调岗，均须与接手人员办理好帐、物交 接手续（包括物料的整理、盘点工作），因各种原因，接手 人员未能及时到位时，由仓库主管或或仓库主管指定的代理 人员办理交接。若未交接清楚，离职或调岗仓管员须延长在 岗时间，直至完成交接为止；4. 9.9仓管员因各种原因需请假时，必须填写请假单，经仓库 主管审核同意，并有明确的职务代理人代理工作时，方可批 准请假；5. 9. 10 PMC部主管、仓库主管、企管稽核专员应随时巡视仓库工作 纪律情况，对违纪现象予以制止纠正，并采取相应预防措 施。5.处罚规定5.1 无有效进、出仓手续资料，仓库人员进行物料收发的，处罚责 任人30元/次，若因此给公司造成经济损失的，按赔偿管理 制度处理；5.2 离职或调岗仓管员未与接手人员办理帐、物交接的，处罚责任 仓管员50元/次，若交接过程中接手人发现帐、物不符的，处 罚责任仓管员10元/种物料。交接清楚后出现的帐、物不符责 任由接手人承担。5.3 收料进仓时，仓管员须按要求摆放物料，并做好标识，若违 反，处罚责任仓管员5元/次；5.4 仓库备（发）料未遵循“先进先出”原则，而随意发料的，处 罚责任仓管员5元/次；5. 5仓存物料没有建立帐、卡的，对责任仓管员处罚10元/种；5.6 不良品与良品必须分开储存、管理，并做明确标识，若违反，处罚责任仓管员10元/次;5.7 对存在批次、色差等不能混放的物料而未分开摆放的，处罚责 任人10元/种；5.8 因搬运不当而造成物料损坏的，对责任人罚款10元/次，若给 公司造成经济损失的，按赔偿管理制度处理；5.9 违反单据、帐务、退货品及呆废料处理规定的，按流程相应规 定进行处理；5 . 10非本仓库人员不得擅自动用仓库物料，违者罚款20元/次；仓 库人员听之任之、不加制止的，罚款10元/次；6 .11无关人员未经允许随意进入仓库，仓管员未制止的罚款10元/ 次；对于制止但未听者，罚款20元/次；5 . 12在仓库内抽烟者，罚款500元/次，并对责任仓管员处以500 元/次罚款；6 .13仓库人员监守自盗或公物私用的，一经确查一律开除，扣除所 有工资，情节严重的，送交公安机关处理；1.1 14收受供应商礼金与物品、损害公司利益的，一律开除，扣除所 有工资，并按赔偿管理制度处理，情节严重的，送交公安 机关处理；5.15 仓库主管因对下属监控不力而出现违规事件，应负部分连带责 任，具体依问责制及赔偿管理制度处理；5.16 仓管员提供错误库存信息的，处罚责任人5元/次，若因此给 公司造成经济损失的，按赔偿管理制度处理；5. 17对于盘点中出现的问题，按盘点管理制度处理；5. 18请假而未有职务代理人代理工作的，处罚责任人10元/次；6. 19违反本管理制度处罚规定末尽事项者，按相关制度、规定执 行，相关制度、规定未明确的，一律处罚5元/次。精品文档精心整理田荣意家具制造有限公司文件编号：RY-WK-CK-01版次：A/0 制订：物控部页 次：第1页共5页文件名称：仓库管理制度生效日期：2011年12月01日一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起 到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责物料的收料、发料、报检、入库、退料、储存、易耗品请购、防护工作；仓库管理员负责物料进出账本记载，做到物料的进出相等；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓库管理员对来料数量的验收和不良品处置方式的确定；四、验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度1.1 物资到公司后库管员依据送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对 质量检验合格后，方可入库。1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各 持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填 入库单。2物资保管仓库管理制度2. 1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四 号定位。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠 性。3物资的领发仓库管理制度1.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂 改的，库管员有权拒绝发放物资。3. 2库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3.1 领料人员所需物资无库存，库管员应及时查明原因以最短时间处理该事.3.2 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱 动，库管员有权制止和纠正其行为。3.3 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门主管 签字。4物资退库仓库管理制度4. 1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.2废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。五、规定1仓储管理规定1. 1 物料收货及入库1. 1. 1需严格按照收货“入库单”的流程进行作业。1. 1.2供应商送货给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤 其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。1. 1.3收货时需要求供应商给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写 入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。1. 1.4所有物资入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新物料尤其需要共同确认。新产 品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。1. 1.5仓库与供应商共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相 应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。1. 1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆 放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。1. 1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单” 入库信息的统计，点数入库。1. 1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的 最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确 认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。1. 1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登 帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要 见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库。）1. 1. 10入库物料需要摆放至指定储位。精品文档可编辑的精品文档