公司财务部职责与管理制度.docx

公司财务部职责与管理制度公司财务部职责与管理制度 本文关键词：管理制度，财务部，职责，公司公司财务部职责与管理制度 本文简介：公司财务部工作职责规章制度公司财务部工作职责一、负责公司日常财务核算，参加公司的经营管理。二、依据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支安排，编制公司的月、季公司财务部职责与管理制度 本文内容：公司财务部工作职责规章制度公司财务部工作职责一、负责公司日常财务核算，参加公司的经营管理。二、依据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。四、组织各部门编制收支安排，编制公司的月、季、年度营业安排和财务安排，定期对执行状况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。七、参加公司及各部门对外经济合同的签订工作。八、负责公司现有资产管理工作。九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本帮助作业及差异分析。十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本帮助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。十三、会计看法反应及督促。税务及税法探讨。十四、完成领导交办的其它工作。财务部部长岗位职责一、在公司总经理的干脆领导下，详细管理公司日常财务会计工作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作，为实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。二、组织起草、制定公司财务管理制度及工作流程，报公司总经理办公会议审查通过后组织实施，参加公司经济合同、协议和其他重要经济文件的制定与执行；监督检查子公司和分支机构的财务运作及资金收支状况。三、确立会计核算主体，完善会计核算体系，进行内部限制，定期检查财务工作。依据完善会计核算体系的要求，确定公司财务人员的编制和岗位支配建议。建立会计、出纳人员岗位责任制及工作程序，并对会计出纳人员的工作质量、工作看法、工作实力、工作效率进行考核。四、督促检查公司的各项资产、物资的购入、领用、保管、转移、修理和处置状况，留意发觉管理漏洞，确保公司财产的合理运用和平安管理。组织公司各项审计工作，包括对子（分）公司、项目部的内部审计和年度报表审计工作。五、管理公司现金流量，管理贷款，负责组织与财政、税务和银行等部门的联系，帮助协作公司其他领导处理好与相关部门的关系，刚好驾驭国家财经、税务、会计和金融制度的发展改变动态，为公司的合法合规运作，供应必要的政策依据；拟定公司融资安排、利润安排安排、亏损弥补方案等。六、检查督促公司各项目的材料成本安排执行状况，并对财务成本安排的完成状况进行分析，提出改进看法。督促有关人员开展应收账款和其他应收款项的催收工作，加速资金的回笼，提高资金利用效率。七、负责按月督促会计出纳人员进行现金和银行存款的核对工作，定期或不定期地对库存现金进行清点，发觉问题刚好解决或报告公司领导后进行处理。八、督促会计人员建立健全公司财务文件、资料、合同和协议的保管制度，定期检查档案管理状况；监督公司严格根据合同要求收回和支付款项；督促会计出纳人员完整、规范地保管公司的财务账册、报表、凭证和原始单据。九、组织会计人员学法规、学技术、学操作，不断提高财会人员的业务素养和管理水平。十、负责财务人员变动时对财务档案资料的监交工作，监督工程材料、办公用品、劳保用品等的选购工作。十一、完成公司领导交办的各项临时性任务。会计岗位职责一、依据国家会计法、企业会计准则、企业财务通则等法律法规的要求，遵循公司财务管理的规定，完成公司的会计核算工作，根据公司管理的要求编制资产负责表、损益表、成本计算表、管理费用表、现金流量表。二、负责分管公司的税务登记、年审及变更等工作，按时申报缴纳各种税款，降低税务负担和涉税风险。三、负责分管公司各种经济合同的日常管理等工作，精确把握合同商务部分、尤其是收付款的条件，刚好按合同条款收回各种应收账款，严格根据合同要求支付各种款项，杜绝资金、资源奢侈。四、负责分管公司的成本核算工作（包括项目成本归集和年度利润核算），精确区分成本与间接费用的归集对象，严格限制成本开支，促进增收节支，提高公司经营效益。五、负责登记分管公司的各种总分类账和明细分类账，做到数字真实、内容完整、账实相符，并定期结账。六、根据会计档案管理的规定，对会计核算资料定期进行装订和归档，确保会计记录的连续性和财务资料的完整性。七、参加公司组织的财产清查工作，对财产清查工作中发觉的问题提出改进和处理看法并按规定程序上报审批和处理。八、定期与出纳人员进行库存现金和银行存款余额的核对，并签字确认。定期对公司的应收账款和其他应收款进行清理，刚好办理债权的清收及确认工作，维护公司的合法权益。九、定期撰写财务分析报告，对公司财务运作中存在的问题及阅历进行总结，提出改进看法和措施按规定程序上报审批和处理。十、刚好供应公司相关的财务信息和经济指标，为公司合理地调度和运用资金供应依据。十一、不断更新业务学问，提高业务技能，按时参与公司组织的各项业务培训。十二、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责一、严格遵守现金管理制度和银行结算方法的要求，办理现金和银行转账的收付款业务。二、依据按规定审批制度审批过的付款凭证办理付款手续。付款时，要对凭证的内容进行审查和复核，内容包括：报销凭证的填写是否规范、大小写是否一样，原始凭证的粘贴是否合规、内容是否完整合法，公司领导及相关负责人是否签字、附件张数是否无误、报销项目与原始凭证的性质是否相同。审核无误后，才能办理付款手续。款项支付完毕，是付现金的要在报销凭证上加盖“现金付讫”章，在全部的原始凭证上加盖“作附件”印记；是开支票的加盖“银行付讫”或“转讫”章。三、办理收款时，要以发票或收据为依据，对其内容进行审核。收到付款人提交的各种支票、汇票、本票等，应对支票的有效期、大小写金额、收款单位、付款方印鉴的清楚度进行审核，无误后填写进账单刚好送存银行，办理收款手续。对当日收到的现金要刚好送存银行。严格禁止坐支现金。四、负责根据经审查的工资表格，在核对无误后完成工资的发放。五、依据现金收付凭证，登记现金日记账及协助记录，记账必需达到的要求是：现金日记账记录的内容必需与会计凭证相一样，不得随意增加和删减；必需连续登记，不得跳行或隔页，不得随意损坏账簿；文字和数字必需精确无误、整齐清楚，如有错误，必需严格根据制度更改。六、按时编制“银行存款余额调整表”，仔细核对清查未到账的款项与缘由，如有错账刚好更正。七、妥当保管空白支票等重要空白凭证，印章与支票分别管理。八、刚好向会计人员移交收付款凭证，并接受协作财务部负责人进行的现金清点及账款核对工作，按规定签字确认。九、完成领导交办的其他工作。第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页