财税工具管理报表体系目录梳理V.docx

请编写本企业的管控管理管控报表体系目录序号报表类别报表名称报送对象报送规定时间编制人审核人报表形式1234567891011121314关键重要备注：行数如果不够的企业，请改用电子Excel版填写。（续上表）1516171819202122232425262728关键重要备注：行数如果不够的企业，请改用电子Excel版填写。示例1：某管件生产企业的管控管理管控报表体系目录（初稿）序号报表类别报表名称报送对象报送规定时间编制人审核人报表形式1月报财务指标月报表董事长次月十日总账财务相关相关 本次项目人电子邮件2月报损益结构报告董事长次月十日总账财务相关相关 本次项目人电子邮件3月报质量本协议合同支付资金 服务收入成本报表董事长和销售经理次月十日成本会计财务相关相关 本次项目人电子邮件序号类别报表名称报送对象报送规定时间编制人审核人报表形式4月报每月质量本协议合同支付 资金服务成本明细表董事长和生产经理次月十日成本会计财务相关相关 本次项目人电子邮件5月报机构部门机构费用报表各机构部门机构相关 相关本次项目人次月十日成本会计财务相关相关 本次项目人打印6月报机构部门机构费用报表明 细报告各机构部门机构相关 相关本次项目人次月十日成本会计财务相关相关 本次项目人打印7月报应收账款账龄分析表销售经理次月十日总账财务相关相关 本次项目人电子邮件8月报应收账款对账单销售经理次月十日总账财务相关相关 本次项目人电子邮件9月报应收账款重点客户分析表销售经理次月十日总账财务相关相关 本次项目人电子邮件10年报固定资产（房屋及构筑 物）清查盘点表财务相关相关本次项 目人次年一月10 日总账财务相关相关 本次项目人电子邮件11年报固定资产（设备）清 查盘点表财务相关相关本次项 目人次月一日各机构部门 机构相关相 关本次项目 人财务相关相关 本次项目人电子邮件12月报存货清查盘点表财务相关相关本次项 目人次月一日仓库管控管 理管控财务相关相关本次项目人电子邮件13月报现金流量表简表总经理和财务相关相 关本次项目人月报出纳财务相关相关 本次项目人电子邮件14日报现金及银行存款日报表财务相关相关本次项 目人次日出纳财务相关相关 本次项目人电子邮件示例2：某铸造企业管控管理管控报表目录（初稿）1日报车间日报表财务部次日上午9点前车间统计总统计邮件2日报订单跟踪表生产部次日上午8点前总统计车间主任打印件3日报包装日报表总统计次日上午8点前包装工段领班车间统计打印件4日报现金银行日报表总经理次日上午9点前出纳总账会计打印件5月报车间月报表财务部每月29日下午下班前车间统计总统计邮件6月报车间盘点表仓库每月26日中午下班前车间统计总统计打印件7月报仓库盘点表财务部每月29日下午下班前仓库单据录入员仓库保管员邮件8月报仓库月报表财务部每月29日下午下班前仓库单据录入员仓库保管员邮件9月报各机构部门机构领用 材料明细表财务部每月29日下午下班前仓库单据录入员仓库保管员邮件10月报业务部销售汇总表财务部每月29日下午下班前业务员业务部经理邮件11月报业务部销售明细表财务部每月29日下午下班前业务员业务部经理邮件12月报采购价格波动表财务部每月29日下午下班前仓库单据录入员材料会计邮件13月报应收账款余额表总经理每月29日下午下班前分户会计总账会计打印件14月报应付账款余额表总经理每月29日下午下班前分户会计总账会计打印件15月报资产负债表总经理次月5日前总账会计财务经理打印件16月报损益表总经理次月5日前总账会计财务经理打印件17月报现金流量表总经理次月5日前总账会计财务经理打印件序号类别报表名称报送对象报送规定时间编制人审核人报表形式18月报个人费用报销汇总表总经理次月5日前总账会计财务经理打印件19月报成本核算明细表总经理次月5日前总账会计财务经理打印件20月报吨消耗明细表总经理次月5日前总账会计财务经理打印件21月报税金缴纳比对表总经理次月5日前总账会计财务经理打印件22月报财务年报表总经理次年1月7日前报总账会计财务经理打印件23年报车间年报表财务部12月29日下午下班前车间统计总统计邮件24年报仓库年报表财务部12月29日下午下班前仓库单据录入员仓库保管员邮件