仓管员工作职责货物出入库管理与仓库月结管理规定.docx

仓管制度为了保证工厂物料不流失、不浪费，进一步加强仓库管理工作，特制定如下制度:一、仓管员工作职责1、严格执行入库手续，物料进仓时，仓管员要核实数量，规格，种类是否与货单一致，交 货的时间是否延期。2、入库的物料要分类存放整齐，设物料卡，标识清楚，配件、注塑叶要注明每斤多少个。3、材料入库后应及时入账，准确登记。4、严格按合同材料单发料，应配套发出，按照先进先出的原则发料。5、仓管员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一 致。6、必须做好日常盘点和月末盘点工作，随时了解仓库储备情况，发现有呆滞或不合理的情 况即时上报。7、做好防火、防盗、防爆工作并保持仓库内清洁、整齐，防止化工质变。8、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前做好门、窗、电、水的开关工作。9、仓管人员要按时上下班，如遇到工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。10、仓管人员要妥善保管好原始单据，送货单、入库单、出库单，做好材料进出仓库的账 务工作。二、入库管理1、物料进仓时，仓管员必须凭合同材料采购计划单、送货单、查验货物质量、规格、数 量、软硬等合格后办理入库手续，写明合同号，由送货方或采购员签名确认后方为正式入 库，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。质量不好的不能进仓，要及时退货。2、禁止不经过仓库直接送交车间使用（或仓管员看不到实物）的做法，仓管员有权拒绝入 库，不能补单。3、车间生产的半成品入库的一定按照本厂质量要求和按合同数量入库，要逐一写明合同 号，多生产部分的材料入库应另列报表呈报，以便下次利用，不合格的材料不能入库。精品文档精心整理生产用原材料及锻、铸件入库流程图未制定计划rnil想批准11H审核批准11希I>制定采购计划1接收计划 按计划办理入库A拟定合同，按计划采购按审计合同或计划采购希核价、审计 精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理其它物料采购入库流程图C添兴艇制定需求计划T审核、批准7烟逆矗1审核批准f制定采购计划1接收计划按计划办理入库r拟定合同，按计划采购按审计合同或计划采购A核价、审计精品文档可编辑的精品文档4、入库单的填开必须正确完整规范，书写清楚，供应单位名称必须前后一致，计量单位也 要前后一致，尽量把单位桶换为重量，低值品要注明何处领用或用途。5、材料入库后，仓管要在合同材料单上注明入库数量，及时掌握合同材料供应情况，并知 会厂长或有相关部门。6、各类入库单要把该单的送货单、托外生产单等相关资料作为附件贴在该入库单背面，以 供备查。三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法，物料出库时必须办理出库手续，并按合同限 额单领用，车间领用物料必须由主管或其指定人员统一领取，低值品的领用必须由童凤林 核准后方可发放。2、出库时，对产品核算转换个/斤一定要准确，要求对方当面点清数量和看好质量，签名 后方为正式出库，同时仓管员在材料单上注明领用数量和领货单位，不要重复计数或开 单。3、办理的出库单任何一个数量一定要有依据，要有合同号，特别对于布、EVA布、陶 盆、杯、玻璃胶更要严格把关。4、超出那部分材料出库时一定写明“补”或“超”，销售的材料一定要有小童或老板核准 且有定出库单价。5、对于发出托外加工材料，应熟知产品结构，要跟踪收货，避免钻空子，偷取或偷窃材 料，一旦发现，要报告外发主管，要求退回材料和追究责任。6、每一合同材料发完后，仓库会计要按时把该合同的单据和相关资料送呈财务审核，方可 进行账务处理。四、月结管理1、本月入库所有的模具要拍照编号留档。2、本月已发货合同的托外加工款，要通知外发主管及时办理。3、总结材料工作方面问题，涉及涨价的材料要编制报表报呈给老板。4、把不好的材料要退货的详细情况报给老板，及时退货，避免工厂遭遇到经济损失。5、检查仓库物品的安全保护工作，根据材料的性能合理放置，防止材料变质、变形、受潮 等现象。6、对库存、压货多的材料要重点注明并汇报。7、做好月结及盘点工作，确保账实相符，总结本月工作，找出失误的原因，作好下月工作 计划。本制度转发各高层管理及各车间，希望大家积极热情地配合仓管工作。精品文档精心整理库房管理制度1目的通过库房管理制度使公司库房管理在流程操作、作业要求、6S管理等方面达到规范、严 谨、合理，从而促进公司物流管理及成本管理水平及效率的提高。2范围公司库房及库管人员，以及办理相关业务人员。3职责一、库管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感。二、在部门主管领导下，负责公司库房物料的保管，入库、出库等工作。三、提出库房管理运行及维护改造建议及实施建议。四、严格执行公司库房管理制度及其细则规定，防止收发物料差错的出现。建立负责管 理库房的台账，入库要及时登帐，手续检验不合要求不办理入库，但要指定在库房 内摆放位置，并建立相关标识；出库时手续不全不发货，特殊情况须经公司分管领 导批准方可办理。五、负责库房区域内的防盗、消防及定置管理工作，发现相关隐患及时上报，及时处 理。六、合理安排物料在库房内的存放次序，原料、材料及成品必须有铺垫，按物料种类、 规格、等级分区堆码，不得混合乱堆，保持库区的整洁。七、负责按工艺要求及相关规定存储物料，及时调节到最适条件（例如：焊条、焊丝的 存储）。经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措 施。组合夹具库人员同时负责按公司要求，组装公司用相关夹具。负责按计划执行 各类工卡量具的检验及计量。八、负责按要求定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物、卡三者相符，对执行JIT计划 的车辆配件要按日常动态管理进行。协助物料主管做好盘点、盘产的处理及调账工 作。日常消耗品根据盘存情况及时申报及提醒相关部门申报采购计划。九、负责库房管理中入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及 时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理库房工作。按公司要求向相关部门提 供物料库存及使用情况报表。十、库房人员如不履行职责，对公司财物造成损失，公司按相关制度追究其经济责任， 情况严重的，应追究其法律责任。精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理十一、库管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短 缺，必须限期清查方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认，否则人力资 源部将不予办理调动或离职手续。十二、完成领导临时交办的其它任务。十三、对不按要求办理入、出库手续的行为，有权提出考核建议，上报主管部门核准执 行。4验收及保管4.1 物资入库管理4.1.1 采购物资的入库必须严格按经公司总经理批准的采购计划验收入库，生产配件及委 外加工件必须按经主管领导批准的项目管理部计划验收入库。4.1.2 库管人员要严格审核入库单各填报内容，采购物资按公司采购管理办法规定 的：外购物料入库单”审核；生产配件按公司生产管理办法规定的:自制配件入库单” 审核；委外配件按公司委外加工管理办法规定的:委外产品入司单”审核。各类入库 单不允许涂改，否则库管员可拒绝办理。4.1.3 入库单核对无误后必须对实物进行清点、核对，实物清点、核对无误后库管员依据 入库单登帐并办理其它手续。4.1.4 入库单一式四份，库房、财务部、项目管理部、交库部门各一份，除库房留存一份 外，其它三份由交库部门留存和转传。4.1.5 有使用和行业要求的，库管人员要仔细核对其出厂日期、合格证等，例如:量具、 仪器仪表、电器配件等，原材料和毛坯库管人员要仔细核对其材质化验报告、理化性能 检验报告以及计划有特殊要求凭证等。4.1.6 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝入库。1）未经总经理批准的采购；2）与采购计划不相符的采购；3）与要求不符的采购。4.1.7 因生产急需或其它原因不能形成入库的，库管员要到现场清点、核对，按入库制度 执行。4.1.8 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三 清、四定位二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。三清:材料清、数量清、规格标识清。四定位:按 区、按排、按架、按位定位。4.1.9 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，及时调整标识牌数量，例如:毛坯库 和成品库，每天生产领料和成品入库以及JIT计划，进出库较多。若发现误差要及时找出 原因并更正。4.1.10 管员要按要求及时呈报库存信息，需对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数 据的准确性和可靠性。4.1.11 所有入库物料确认必须由库管员与交库人共同确认，不允许一方办理或其他人代 办。4.2 出库管理4.2.1 库管员凭领料人的领料单如实办理物料出库，并及时完成登帐工作。生产用料领料精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理单采用V生产管理办法规定的:自制物料领取单”；委外用料采用委外加工管理办法规定的:委外物料 领取单。4.2.2 领料单具体式样见后附图。4.2.3 库管员根据物料入库时间必须遵守“先进先出”原则，以保证物料的品质在有效使用 期内。424领料人所需物料无库存，库管员应及时通知相关主管部门申报采购计划，同时向库 房主管及主管部门领导汇报。4.2.5 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物料，不得在货架或货位中乱翻 乱动，库管员有权制止和纠正其行为，对不听劝阻者，可按相关制度考核。4.2.6 以旧换新的物料一律交旧领新；领用的各种工具、量具、仪器仪表均要上卡上帐， 并由领用人签字。4.2.7 对公司营销配件的出库，必须有公司财务部盖章的领料单或公司销售单才能出库， 同时及时登帐记录。4.2.8 由于图纸更改、技术要求变更、生产或其它原因造成的废品或不良品，经公司技 术、质检、生产等相关部门签字确定后可办理退库，必须采用入库单用红笔填写的方 式，库管员按要求清点、核对后登帐处理，废品必须按库房耍求存放在废品或不良品区 或架上。4.2.9 所有领料确认必须由库管员与领料人共同确认，不允许一方办理或其他人代办。429对来不及办理相关手续又急于领用的物料，必须有公司主管领导签字才能发料，同 时要求领料部门在第二个工作日按规定补办手续，没按时补办库管员有权考核领料部 门。4. 3登帐及保管4.1.1 库管员在办理物料入库或出库后，要及时按相关票据进行登帐工作，在帐薄的进或 入及出或发栏内填写相关数据，同时要将所对应物料标识牌上的数据做相应调整，清点 实物，做到帐薄、标识牌及实物在数量上一样，即帐物相符。4.1.2 登帐要求字迹清晰、工整，不允许涂改；帐薄要求层次分明、种类明确。即同类别 的为一本帐薄，特别是车辆配件，要求一个车型为一帐薄，不允许两个或两个以上的车 型在一本帐薄上登帐。4.1.3 库管员要坚持当天的帐目当天完成登帐工作，以免错登、漏登。4.1.4 库管员要坚守岗位，维护好库房6s管理，每日注意料箱、料架上的标识牌是否按要 求沾订在标准位置上，发现问题应及时调整和处理。4.1.5 库管员要严格按要求保管好有特殊规定物料，例如:焊丝、焊条的保管，要经常检查 库房温度、湿度是否在规定范围内，发现异常要及时处理。4.1.6 库管员要按要求对库存物料进行盘点工作，按时向主管部门或相关部门及公司领导 上传报表，对报表的准确无误负责。盘点时发现物料在数量、品质等方面有问题时，应 及时上报主管或相关部门处理。4.1.7 入库部门、领料部门要严格按要求办理入库、领料手续，文明开展工作。1）办理入库时' 要按要求填写入库单，经库管员核对无误后要按库管员要求把物料摆放在 指定的料箱、料架或区域内，否则，库管员有权拒绝办理入库；2）领料时，要按要求填写领料单，经库管员核对无误后按库管员要求搬运指定料箱、料架 或区域的物料，否则，库管员有权拒绝发料。3）办理入库和领料人员有责任维护库房的6S管理，不得随地吐痰、丢烟头、槟榔渣等，精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理在无烟库房严禁吸烟，否则库管员可按相关规定考核责任人。5考核与奖励5.1 库管员不按制度办理入库及出库的，按200元/次考核；5.2 库管员不及时登帐，造成账物不符或报表不准确的，按30元/次考核；5.3 库管员不坚守岗位，使相关部门不能及时办理入库或领料，以至影响生产及其它工作 的，按50元/次考核；5.4 由于库管员工作失职，如报表不准确、账目不清、库房管理不善等，造成公司在财务 核算、物料采购、生产、经营损失的，按公司质量管理考核办法考核责任人；5.5 交库及领料部门不按要求填写交库及领料票，又不听库管员解释、劝阻，仍要办理入 库或领料的，按50元/次考核；5.6 交库及领料部门违反库房制度，影响库管员工作及库房管理的，按50元/次考核责任 人；5.7 库房是公司财物存储的重要岗位，闲杂人等严禁入内，有违者，库管员有权拒绝其入 内并按30元/次考核责任人。如库管员不履行职责又不阻止闲人的，按30元/次考核库管 员。6流程与票样6.1 领料票及入库票株洲SS机电装备有限责任公司自制物料领取单对应生产计划号：对应命令票号：领料日期： 年 月日产品名称产品单位产品图号产品编码产品产量材料计划领用数量实际发放数量物料单价物料总价进程员：领料人：库管员:株洲SS机电装备有限责任公司自制产品入库单产品名称产品单位产品图号产品编码交验数合格数入库数对应命令票号:对应生产计划号: 日入库日期：年 月精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理质检记录 对应产品检验记录号:交库人:质检员:库管员:株洲SS机电装备有限责任公司委外物料 领取单供应商：对应委外生产计划号：领料日期： 年 月日配件名称配件单位配件图号配件编码委外工序委外数量交货时间发放数量物料单价物料总价外协员：计划员：领料人：库管员:要求：（1）编号（2）共五联，存根联、计划联、库房联、出门联、结算联株洲SS机电装备有限责任公司委外成品入司单供应商：送货人：入司日期：年 月 日对应委外生产计划号：对应物料领取单号：配件名称配件单位配件图号配件编码委外工序交验数合格数入库数成品质检 验证项目技术证件清单：合格证（）自检记录（）其他质检记录对应外购、外协产品检验记录号：外协员：质检员：库管员：计划员：要求：（1）编号（2）共五联，供应商联、库房联、计划联、结算联精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理株洲SS机电装备有限责任公司外 购物料 入库单供应商：对应物料采购计划号：入司日期： 年 月S名称单位规格/型号编码计划数交验数合格数入库数计划单价计划总价实际单价实际总价物料质检 验证项目供应商注册：注册供应商且物料在注册之列（）注册供应商但物料不在注册之列（）非注册供应商（）技术证件清单：材质书（）合格证（）自检记录（）其他质检记录对应外购、外协产品检验记录号：采购员：质检员：库管员：计划员：要求：（1）编号 （2）共四联，存根联、库房联、计划联、结算联6.2 流程621采购入库流程说明1）生产用原材料及锻、铸件采购入库流程技术开发部根据营销部订单计划和图纸制定相关采购计划，经总经理批准后流入项目管 理部，项目管理部编制具体采购计划，经主管副总批准后流入库房及物流管理部，物流 管理部按计划采购入库，库房按计划办理入库；2）其它物料采购入库流程各部门根据部门权限及需求制定需求计划，经总经理批准后流入项目管理部，项目管理 部编制具体采购计划，经主管副总批准后流入物流管理部及库房，物流管理部按计划采 购入库，库房按计划办理入库。3）流程图如下：生产用原材料及锻、铸件入库流程图 其它物料采购入库流程图精品文档可编辑的精品文档