电力公司物资出入库管理规定部门借料格式、联系函模板.docx

公司物资出入库管理规定1 .范围物资验收入库管理工作是物资仓库管理的重要组成部分，是保证出入库物资质量、数量 必不可少的条件。2 规范性引用文件闽电招标2006427号 福建省电力有限公司物资管理标准3 职责3.1 有权拒绝手续不全的领料。3.2 有权拒绝劣质、破损的物资入库。3.3 对所经办的物资收、发料的正确性负责。3 . 4 对本岗位的安全管理工作负责。3.5 对所经办的物资收、发料的正确性负责。4 管理内容和要求4.1 仓管员对入库的物资、器材设备，应按收料的要求，经验合格后根据计划的品种规 格、数量办理入库手续，产品入库。4.2 对直接送达施工现场的大型设备及货物，应组织生产技术人员、旋工部门人员共同验 收，各种技术资料由使用部门或安装部门保管，仓管员根据现场验收单及领料单，经核对无 误后方可办理入库手续，。4.3 办理物资收料手续必须具有相应厂家的合法发票，并经计划员核实订货价格与数量， 对无发票者只能验料不得办理收料手续。4.4 凡物资入库必须办理收料或验料单，验收入库时间不得超过三天。除特殊情况和批量 较大者可适当延长，但最长不得超过五天（遇节假日顺延）。4.5 .凡办理收料手续入库的设备材料，应及时登入材料帐，并将收料凭证转交财务结算。1.1 6 凡委托加工的铁制件，领用原材料时经办人员必须填制领料单，经批准后办理领用手 续，对加工多余的材料必须办理退料。成品制件应办理入库。4.7 物资出库手续。仓管员要凭物资公司开出的出库凭证核实品名、规格型号、价格、数 量后照单提货。不得自行外借物资或白条领料，不得以物顶物对换材料。特殊情况借料，需 项目主管部门负责人签字，并在一个月内补齐手续，清还借条，逾期对部门负责人和相关责 任人进行绩效考核。4.8 库存物资要帐物相符。坚持单据日清，账目月结，年终清库盘点。对于盘点和清 库发现的长短损坏等情况要如实上报、找出原因，查清责任。因责任心不强、业务素质 差造成的错发，丢失损坏等问题，视情节由仓管员负经济责任。5物资的计价方法和核算方法5.1 物资核算方法：计划定额成本管理法。5.2 物资的计价方法：加权平均法6检查与考核6.1本标准自颁布之日起执行，按长乐市供电有限公司职工奖惩管理办法（长供标 2009 24号）进行考核。6. 2本标准解释归属生产技术部。7附录7.1 XXX部门借料格式、联系函（附录A）附录A（规范性附录）供电有限公司XXX便函XXXXXXXXX （工程项目名称）联系函物资公司：1、借料原因：2、详细填写材料名称、型号、数量（数量多时可附张领料 单，领料单签字流程与便函相同）3、注明何时补齐手续，清还借条时限4、 X义X部门主任签字（主任公差时副主任）5、物资公司负责人签字部门盖章时间：ZDZH精品文档精心整理编号：ZY-CK-01-2014仓库管理制度受控状态版本号 B发放号发布日期2014年02月01号河南中州电气设备有限公司精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理编制：吴妍 审核：张俊萍 批准：王建欧ZUZH编号：ZY-CK-01-2014仓库管理制度一、目的：为加强库存管理，明确货物出入库手续及流程，确保公司资产，保证仓库安全，特制定 以下管理制度。二、范围适用于公司对外购原料辅料的出入库过程的控制；三、职责仓储管理岗6、负责仓储物流部日常运作。7、制定仓库制度并监督实施。8、对仓库的巡查、盘点、监督。9、做好仓库费用预算，并进行成本管控。10、 负责维护ERP系统的相关数据信息，并对数据进行统计和分析，及时了解库存 动态。11、 负责对部门人员进行岗位ERP指导并进行绩效考核。仓管员1、仓库员上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立 即报告2、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离 岗下班。4、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向上级报告。5、货物出入库时，仓管员应依据，核准出入货物的名称、型号、数量，准确地收发货。6、负责货物进、出帐目建立货物核对、防护工作7、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或 批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。仓库人员1、货物装卸、搬运、包装、发货、退货等工作；废弃物处理工作2、服从仓管员的工作安排3、要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服 从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。采购部负责对外购原料辅料出库使用后发现质量问题时的外联工作财务部对外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程规范的监督检查生产部根据流程安排成品返工时的成品出库工作精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理四、仓库管理制度1、仓库是货物保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未 经许可不准进入仓库。2、因工作需要进入的人员（非仓库人员），任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪 同。3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。5、仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器，符合消防规定， 并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经部门负责人同意方可。7、按现有仓库面积，规划平面图，分别按类别、品牌摆放，并将各货物型号、规格用标 签纸列示于货物前，各项货物对应陈列其后。8、遵循7s原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。9、检查货物数量无误，及时入库贮存，摆放在指定区域。10、非货架贮放的货物，不可超高、压线、倒置、重压。（高不能够超过2米、重量不 能够超过纸箱承受压力）11、货物堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。12、易碎、易破货物须轻取轻放。13、货物应做好防潮措施。（特别是南方“回南天”）14、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在535之间，湿度控制在4085%之 间，由仓管员负责将每日点检。15、此规定从即日起执行。五、物料入库制度1、货物入库制度是为了确保采购货物的数量，及时有效地掌握库存货物，所办理的完 备的入库手续。2、货物入库时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。3、货物入库时，仓管员须开箱检验所购货物的数量、名称、规格，并对查验的货物进 行签字确认。4、仓库管理员应对入库的货物按照预计库位存放，编号、以便于核对数量以及分拣。并 注意每次入库后都要做好室内的卫生清洁工作。六、物料出库制度1、仓库管理员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂 改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的 正确性，及时解决，及时供货，保证交易的顺利完成2、货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。3、出库作业时必须严格按照出库流程的规定，确保出库作业的秩序和质量4、货物出库，数量要准确。做到帐、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原 因，是否有漏出库，多出库。经核对无误后，仓管员在出库单进行签字确认。即可 允许出库。七、物料退货制度1、生产部门如有材料需退回仓库时，仓库应开具手工退料单，并有保管员签字确 认同时核对材料的实际情况精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理2、若因材料计划单错误或客户订单变更，责任部门必须第一时间下达书面变更通 知，车间、仓库依据书面变更通知进行元器件领退作业。3、良品退料：车间退回的原材料，品质无异常的，仓库保管员应将其存放在同品项原材 料的最前面，并在物料管制卡上注明退料日期及数量，再次发货时优先将退回 的原材料发出。4、不良品退料：车间退回的原材料，品质异常，必须经质检员检验，并凭质检员签字的 检验单到仓库办理退料，仓库做好标识与记录；若因车间人为原因导致的品质不 良，则需由车间主管确定责任人，经生产部经理审核后方可退料；保管员应将其放 置在不良品区，并悬挂物料管制卡标识，通知技术部，给予处理方案。5、车间铜铝排废料必须于每月底最后一天退至仓库，称重时必须有保管员、车间退料员 及车间主管同时在场并签字确认，退料单三方各保留一联。八、物料借用制度1、货物借用是指相关部门需宣传、推广而借用。2、货物借用实行按单领取，在借取时要凭借用单上的内容领用相关货物，并在借用登记 表上做好登记。3、借用的货物在归还退回仓库时，仓管人员应认真进行核对登记。4、借用的货物需注意保管，如有损坏或丢失，则按价赔偿。九、物料盘点制度1、货物盘点制度是为了确保公司的货物与帐面相符，是确保资产不流失的有效方法，并 为采购提供重要依据。2、盘点方式：一种是定期盘点，即仓库的全面盘点，每半年和年终财务结算前进行一次 全面的盘点。由公司派人会同仓库人员、会计一起进行盘点对账；二是临时盘点，即 当仓库发生货物损失事故，或仓储物流部与公司认为有必要盘点对账时，组织一次局 部性或全面的盘点。3、盘点前安排：盘点至少应于两周前安排妥当，包括加班、延长时间等（原则上盘点当日，应停止 任何休假），划分责任区，落实到人，明确范围，并呈报部门负责人批准。告知：通知采购，避免厂商于盘点时段送货；通知网店负责人和客服，明确发货时 间。在实际盘点前两天对商品进行整理，使盘点工作更有序、有效。4、盘点中仓库人员应该按照以下原则进行：真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏 洞和失误。准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点 数，都必须准确。完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都 必须完整，不要遗漏区域、遗漏货物。清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清 楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。团队精神：为减少暂停发货造成的损失，加快盘点的时间，参加盘点的人员必须有 良好的配合协调意识，使整个盘点按计划进行。5、复盘要注意有没有多盘少盘或漏盘的情况，检查有否有遗漏区域6、盘点作业结束后，部门负责人负责对盘点的实际库存和电脑库存相核对，若有差异要 追查原因，堵疏防漏；以及处理盘点过程中汇集的待处理品（如次品、滞销品等）。精品文档 可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档 可编辑的精品文档