仓储管理制度物资入库出库、储存保管、账目管理规定.docx

仓储管理制度第一章总则第一条 为确保仓储物资的规范有效管理，提高仓储工作效率，特制订本 制度。第二条本制度适用于集团供应系统所属仓库的管理。第二章物资入库流程第三条仓库保管员应在接到请购单位请购计划的当日完成审核提交工 作，并根据采购计划，通过部门信息共享文件夹跟催临近采购到货期限而未到 的物资，及时提醒各主办业务人员进行处理。第四条物资验收与抽检要求（一）物资到货接收时，仓库保管员必须要求供应商提供送货清单、该批 物资的出厂检验报告，且进口物资必须有中文标识，材料不全的物资保管员应 拒收。（二）仓库保管员按照送货清单上的名称、规格、数量及物资的感官质量 进行验收，感官质量不合要求的物资应予以拒收。（三）对属标准件的物资，仓库保管员应按遥-5%的比例抽检，如发现有 单个标准件数量不符合规定要求的，则此批物资均按少出部分的百分比进行扣 减。（四）对非标准件物资要求全部称量，数量出现短缺的，应要求供应商按 2-5倍给予折扣处理。第五条仓库保管员在物资验收无误后方可给供货方出具收货单或在客户 送货单回执联签收确认。第六条仓库保管员在验收物资前要检查计量器具，保证其准确性。物资 验收必须严格遵循国家计量单位的规定，同一物资的计量单位必须统一，不得 使用国家明令规定作废的计量单位（如斤、尺等）。第七条感官质量不合要求、到货数量超计划10%以上的物资如需暂存， 必须有部门领导签审同意后方可，并注明暂存期限；对暂存物资,仓库保管员不 可出具任何单据。第八条仓库保管应在当日内将需经品管部检验的到货物资送检并配合品 管人员的抽检取样工作。第九条 缴库时，仓库保管员应对照缴库单核对如下内容：请购计划、收 货记录、质检报告，核对无误后填写实收数量并对数量负全责。特殊情况参照 如下要求：（一）对于需由对应部门验质的物资（工程、基建、汽配），缴库时应有 该类物资的验质人员在缴库单的“验收人栏”签字后方可入账；（二）对于无需检验部门验收的物资，仓库保管员核对原请购单对到货物 资的品牌、规格、材质或样品等要求后，由对应的业务员办理缴库；（三）对某些大型设备、机械的缴库，必须由使用部门按照合同签订的试 用期限进行试用后，由试用部门或工程部出具设备验收记录表，并经采购员或 相关验质人员三方到场后办理缴库；（四）对未经保管验收实物就直接被使用部门使用的物资，必须凭使用部 门第一负责人签字的出库单缴库。第三章物资出库流程第十条物资出库必需凭合格生效的出库单方可办理，出库单签审应由使 用部门助理级以上人员或其指定代理人签审。第十一条所有领用出库的物资必须为检验合格、让步接收、紧急放行范围 内的物资，禁止发放处在待检、在检、不合格、过保质期状态下的物资。第十二条对属让步接受或紧急放行的物资，出库时保管员必须在出库单备 注栏上注明，以提醒领用部门在使用过程中随时关注质量情况。检验合格物资 在出库单上必须标注该批物资的质检报告号。第十三条物资的调拨出库，参见物资调拨制度中相关出库要求执行。第十四条所有物资出库都必须遵循先进先出的出库原则，对未遵循此原则 而导致库存物资超期造成变质的，应对保管人员全额索赔。第十五条新品商标、包材、辅料、季节性促销用品等物资，请购单位须一 次性全部出库。销售物资出库时应凭销售专用单、财务收据并经部门负责人签 审后方可发货。第十六条对大型设备、机械类等贵重物资的出库，如有质保书、说明书 等，还须在出库单备注栏注明“质保书、说明书等随物件一并出库”字样。第十七条亚硝、氢氧化钠等危险品出库时一，应严格执行有毒有害及危险品出库管理规定，必须有完整的有毒化合物领用发放记录。第四章物资保管要求第十八条仓库管理员应严格按IS09001程序管理库存物资，不同状态下 （待检、在检、合格、不合格）的物资应在对应区域的库位存放并做好相应标 识。第十九条仓库物资应做到三清（材质清、数量清、规格清）、三齐（堆放 齐、码垛齐、排列齐）、五防（防火、防窃、防尘、防鼠、防霉变）。第二十条有毒有害化合物资的管理，如亚硝，氢氧化钠等危险品必须有专 人、专柜保存。第二十一条鲜货、冰鲜产品及其它有特殊保管要求的物资必须在到货后及时通知请购单位领用，如因通知不及时所造成的损失由保管员承担。第二十二条储存温度有要求的物资必须储存于相对应的空调库位，同时每天上下班时检查库温并做好记录。具体参照以下标准：（一）原料（肉类及副产）的贮存温度为T5C,温度偏差为±2,湿度 95%100%；（二）鸡蛋、鸭蛋、皮蛋若储存不超过3天的可存放在阴凉通风的环境 下，若较长时间储存（不超过14天）的必须存放在04冷库内；（三）常规辅料、干燥香辛料灯无特殊要求的物资在常温下存储即可，但 必须保持仓库干燥并具有良好的通风条件；磨碎的香辛料必须桶装且密封好； 新鲜香辛料要保存在通风、干燥、避光的条件下。（四）包装袋、肠衣（包括塑料肠衣、PVDC肠衣、胶原肠衣、动物肠衣 等）、包装膜、标贴存放温度不得超过25,且仓库必须保持干燥；第二十三条所有袋装、箱装的物资在移动时，须保持完整，保证物资不受污染，所有散装物资必须全部密封保存。第二十四条需周转性容器盛装的物品（如香油、酱油），每次灌装时要将桶内清洗干净；且保管应定期督促业务人员和供应商对盛装容器进行调 换。第五章仓库基础管理机、火柴、汽油、煤油等物品）。第二十五条严禁任何人员携带有火种类物品和危险物品（如打火第二十六条禁止任何客户进入仓库。第二十七条仓储管理人员不得以任何形式对外公布仓库物资的品类、存量、日用量、生产供应商等信息，违反的按公司相关保密制度处理。第二十八条物资码放必须结合库位（指二楼以上）的承压标准，杜绝超标堆码，确保人身和物资财产的安全。第二十九条常温库必须保持良好的通风，库管人员下班前必须保证门窗关严锁好以保证物资安全。第三十条仓库内的电动叉车必须由专人操作、保管、定期维护，严禁超载 装卸。第三十一条仓库管理员应对仓储现场定期进行清理打扫，做到走道通畅、地面清洁卫生不留卫生死角，保持良好的仓贮环境。第三十二条仓库管理员不得接收任何单位或个人的馈赠或回扣，否则视情节轻重按公司制度给予处理。第三十三条仓库管理员应每月对仓库进行一次安全大检查，对可能产生的各类安全隐患及时予以整改，对职责范围内无法解决的问题应提交安全 检查报告到上级主管领导处协调处理。第六章账务、仓库信息管理第三十四条仓库管理员必须每月对所属仓库物资进行一次全面盘点（可结合财务抽盘一并进行），盘点结果应有书面记录。对盘点过程中出现的 不正常损溢应及时上报采购中心，同时仓库保管员应对所管辖仓库储存（包括 暂存）物资的数量、账务的准确性全权负责。第三十五条仓库管理员每天下班前应将当天所发生的出入库单据录入电脑台帐，并对所属仓库留存联分类整理归档，对出入库单会计联应及时传 递给财务部门。第三十六条仓库管理员必须在规定时间内对部门、处室要求反馈的各类信息资料（包括紧急物资跟催、到货记录、积压物资处理、不合格物资反 馈、周考核通报等）及时反馈。第三十七条仓库管理员原则上不得随意离开办公地点，确实需要离开，必须在留言板上留言说明去向、时间、电话号码，并保持信息畅通。第三十八条仓库管理员应积极主动协助、督促公司或相关请购单位处理积压物资。第七章仓储交接管理第三十九条仓库管理员岗位变动时必须进行交接，交接期限为一周（七天）第四十条仓库交接包括以下内容：（一）账务交接：包括库存、未缴库、不合格、暂存等物资的数字、台帐 交接；（二）档案交接：包括出入库单、调拨单、让步接收、紧急放行、批文、 报告等；（三）固定资产交接：包括所有登记在案的固定资产如办公桌椅、电器、 计算工具等；（四）疑难问题交接：包括前期遗留问题和未处理完毕的问题交接；（五）其它事项交接：包括近期的计划及跟催事宜、岗位技能及合理科学 的操作方法、人员的熟悉等；（六）交接方法：双方以书面形式进行交接，由双方签字确认，并经处室 负责人或部门负责人审核通过，书面交接一式三份，由三方存档；（七）问题总结及责任分担：1、新上岗人员必须在上岗一周内将前期所有问题总结，同时提出改进思 路；2、交接前原因出现的问题，如已交接，由交接方承担30%的责任，接收方承 担70%的责任；如未交接，但接收方在一周内提出的，交接方承担60%的责任， 接收方承担40%的责任；如未交接且接收方一周内未发现，双方各承担50%责 任。第八章附则第四十一条本制度为集团行业管理制度，本制度解释权归集团采购中心，监督执行权归总经办、采购中心。第四十二条本制度自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止，未尽事宜将另行补充。精品文档精心整理仓库管理工作流程一、入库管理流程1、库管员根据已审核的采购订单内容准备产品收货。2、厂家送货到达后，厂家提供送货单给库管员，送货 单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品 的名称、规格、数量、采购订单号。库管员将送货单和对应的 采购订单相核对。相核不符者拒收。相符者库管员以送货 单和采购订单验收货品，收货量大于定购量时，库管员要通 过内勤经理同意或总经理的通知后才能超量收货。3、仓库管理员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收 货专用章，一联自留，一联交对方。4、库管员开具收货单，并由仓库主管审核生效。收货 单一式三联，经内勤和库管员签字加盖收货专用章后，第一联存 根自留，第二联交销售内勤，第三联、连同送货单位的送货清 单同时交财务。5、包装成品入库，以对应的预包装出库单为依据收货，仓 库管理员核实货单无误后开具包装成品入库单，注明原预包 装出库单号，并经总经理审核生效。6、库管员根据收货单或包装成品入库单更新库存帐。二、出仓管理流程1、库管员根据业务或客户持销售单和对应的出库单出 库或发货，并由库管员、送货人员或客户签字，（销售单一式四联，第一联存根：内勤自留，第二联交财务，第三联交库管员出库，第四联交客户）2、库管员根据内勤预包装产品出库单出库产品，预包装产 品出库单一式二联，内勤自留一联，第二联交库管员。3、库管员根据销售单或预包装产品出库单更新库存帐。三、财务与内勤管理流程1、内勤审核客户传真来的销售订单，并查询当前仓库库存情况。若库存不够，需要马上向厂家订货，若仓库有货不需要向厂 家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库备货装箱。2、内勤确认客户货款状况。若客户已打货款，则开出销售单并签名盖章，然后传给仓库。，库管员凭此销售单发货。若客户货款未到，则等待客户货款到帐后再开销售单。3、财务对内勤传回的销售单进行价格、数量等审核，冲减相应的库存和增加商超应收款。四、仓库盘点流程（一）盘点准备1、财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。2、仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放以便于盘点。3、财务部准备盘点表，指定每一个存储区域的盘点负责人， 要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员，由财务人员担 任该区域的盘点组长。4、每月30日上午8:30开始盘点，仓库冻结库存的收、发移 动操作（二）盘点进行1、由仓库人员进行盘点，财务人员进行复核，2、出现差异仓库自查原因，仓库主管对该区域货品进行重新 全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份， 由仓库主管、财务主管签字，各持1份。（三）盘点后期工作1、财务将已审核盘点表导出为进、出仓单，电脑自动生 成盘盈单和盘亏单。2、库管员查找盘盈盘亏的原因，并将库存盘点汇总表和差 异原因查找报告交财务主管复核。3、财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单，报总经理 审批后，调整库存帐。（四）盘点其他规定1、参加盘点工作的人员必须认真负责，货品单位必须规范统 一；名称、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对 不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要 负过失责任。2、对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管 财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。