小型公司的管理制度(5篇).docx
小型公司的管理制度（5篇）小型公司的管理制度篇1一、目的为加强员工考勤管理，严格劳动纪律，规范工作秩序，合理 安排员工休息时间，保证各项工作的顺利进行，结合公司实际情 况，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于支付公司全体在职员工。三、出勤管理细则1、公司实行每周五天工作制，星期六、日休息。2、工作时间：员工上班工作时间为上午9： 00至12： 00,下 午：13:30 至 18： 003、打卡时间：员工出勤实行指纹打卡管理，全体员工必须自 觉遵守工作时间。工作日打卡时间为上班到岗时间及下班离岗时 间，每天打卡两次。公司综合管理部负责考勤监督。4、因公外出不能打卡：公司员工必须自觉遵守考勤纪律，上 班时间不得擅自离开工作岗位，外出须登记。因公外出不能打卡 须到公司前台填写员工外出申请单，注明外出日期、事由、 外勤起止时间，经部门领导批准后方可外出。因公外出需事先申1 .出票日期2 .出票金额和用途3 .使用部门4 .经手人签字第十二条作废的支票应连同支票存根粘贴，统一保管，并在 骑缝处加盖作废章。第十三条不同开户银行的支票应建立不同的使用情况登记 薄，分别记录使用情况。第十四条项目部财务人员每月应对每个存款账户编制库存 现金盘点表、银行存款余额调节表连同当月银行存款对账 单上报至公司财务部一份、项目经理一份、自留存档一份。第三章财产物资管理办法第一节工程物资管理第十五条项目部工程物资主要由公司根据项目的施工需求统 一采购调拨，项目应由公司物资采购部门派专人进行管理，并建 立严格的收发存统计和汇报体系。第十六条工程物资的收入、发出和调拨必须要有物资保管部 门填写相关凭证，要求摘要清楚、数据准确、签字明责完整、上 报及时。第十七条项目部财务人员对工程物资的收发存进行核算和监督管理，并根据工程工期的长短会同物资管理人员合理安排定期 盘点，编制盘点明细表上报公司。第十八条工程物资购入采用实际成本法核算，发出每月加权 平均法核算。第十九条工程物资根据公司统一规定分类编号。第二节机械设备管理第二十条项目部施工使用的机械设备由公司统一购买或租赁 后统一调拨至施工现场，项目部也可根据实际需要自行联系租赁 机械设备，报经公司批准后进行租赁。第二十一条项目部临时短期用机械设备可由项目部自行联系 租赁，但是价格不得高于当地同类机械设备的租赁价格。第二十二条项目部自行租赁的机械设备应保证能够满足施工 需求，不得影响工期和工程质量，由此造成的损失和后果由项目 部自行承担，相关经手人员须承担相应的责任。第二十三条对于公司自有设备的调拨，项目部应建立机械设 备台账，并从公司设备管理和财务部门及时获得机械设备的调拨 单和相关基础信息，如价值、折旧等，以方便成本核算。第四章相关规章制度第一节职工借款管理办法第二十四条项目部财务人员应严格控制职工个人借款的数额及期限，一般情况下个人因私借款应在下月工资发放前偿还，否 则从下月工资中扣除。如果因情况实属特殊，经项目经理批准后 可以延长期限，最多不得超过三个月。第二十五条个人因私借款金额须严格控制，一般情况下个人 累计借款余额不得超过两个月工资总额，特殊情况下经项目经理 批准可以放宽余额限制，但是累计借款余额不得超过三个月工资 总额。第二十六条对于采购人员的备用金借款应设定最高限额，并 逐月检查监督，采购备用金借款余额不得超支50%。第二十七条个人借款应填写职工个人借款申请单，详细填 写日期、用途、金额以及预计归还期限等内容。第二十八条借款申请要求内容详尽、字迹清晰、摘要清楚、 大小写金额相同，相关内容不得涂抹或更改，否则视为该借款申 请无效。第二十九条借款申请应由项目经理和项目部财务负责人签字 后方可借出，项目部出纳必须严格审查相关人员签字手续，严禁 在没有主管领导签字同意的情况下借出款项。第三十条出纳人员应当定期将个人因私借款申请交由会计进行账务处理，会计须按借款人设立明细账户，以方便核算和监督 个人借款情况。第三十一条财务人员应于每月月末编制个人借款情况统计 明细表，按借款人详细列示借款余额、期限等内容，报项目经理， 对于超过期限的'个人借款应及时催缴。第三十二条借款人员归还借款时，出纳应开具加盖财务专用 章的收据，不得将借款申请返还给借款人。第二节报销管理办法第三十三条个人因公出差或进行相关采购报销，必须取得符 合法律要求的相关票据和发票。第三十四条项目部财务人员必须严格审核报销发票，要求必 须不得涂抹和更改，必须加盖财务专用章或者发票专用章。第三十五条项目部财务人员必须严格自行监督审核职责，对 于不符合规定的发票退回不予报销，对于涉嫌伪造发票骗取报销 款项的应将发票扣留，报告项目经理请求处理意见。第三十六条报销人因公出差报销，必须在出差归来当月工资 发放前办理报销手续，否则不予发放工资。第三十七条报销人必须凭相关票据和发票填写报销申请，并 妥善粘贴单据，填写报销金额和报销理由。小型公司的管理制度篇4（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系, 通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。 发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置 部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购 置部门负责。（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库 收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部 门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司 贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后， 方可办理领料手续。（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资 的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料 事宜，特殊情况除外。（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月 的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货, 仓管员应及时记账。（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程 序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡 购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变 化情况，做到账、物、卡三相符。（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损 缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘 亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总 务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计 划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”， 送交财务部及有关部门各一份。（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道， 做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入 库存内。（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库， 检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火 灾危险隐患，发现问题应及时汇报。小型公司的管理制度篇5、企业管理制度我们知道，法律、法规、规章是整个社会层面的制度。而一个 组织内部的规定、纪律、流程等是这个组织的管理制度。企业管 理制度是要求企业成员共同遵守，按一定程序办事的规程或行为 准则，是用来规范企业员工行为的。制度要解决的问题是“什么 可以做”“什么不可以做” “违反制度的后果如何”，又存在探 索、形成、施行、完善和发展等阶段。美国哲学家霍布斯假设了人类的原初状态是每个人对每个人 的战争，每个人都想维护自己利益，都企图侵占别人的利益，没 有正义，没有规则，他认为这种“自然状态”下人的生活是悲惨 的，于是为摆脱此种境况，人们便建立契约，确立利维坦（权力团 体）约定社会共同的行为规范，从而结束人类混战。可以看出制度 是人类从实践和经验中积累起来通过规制个体行为，从而使集体 行为达到有序和理性的文明成果。正是由于制度是有稳定性、有 序性、规范性的优势和特点，因而借助制度，人类才能把相互间 合理的行为固化下来，形成准则，从而使社会和群体逐渐进步， 以致于高度文明。因此好的制度是一种科学，是一种资源，是一种力量，能使 群体朝着最有利群体的方向不断前行。任何集体之中或集体之间， 都有制度安排，否则整个社会、集体就会混乱、无序。二、管理制度的作用（一）宏观上1、贯彻国家的有关法规和政策；2、使企业处于稳定、持续运行状态；3、对法规和政策起到拾遗补缺作用。（二）微观上1、把企业员工、部门的目标、思想、行为，聚集到企业经营 管理总目标上来；2、奠定员工、部门的自我约束机制；3、使企业内部管理权力运行程序化；4、实现企业管理系统化；5、实现企业管理科学化；6、促使企业组织持续稳定的发展；7、增加了企业的可控性、权威性；8、促进工作效率和经济效益的提高；9、促使企业经济民主化。三、发挥管理制度作用的途径（一）要建立一套体系完善、内容合理、行之有效的管理制度。1、最高管理层要制定完善的制度体系，覆盖公司各项经营管理活动，兼顾制度间的协调性；明确效率优先，逐步完善。2、制度建设者要了解相关的政策、法规、行业标准，了解企业文化，熟悉相关的经营、管理要求，要客观、公正。3、对于制度内容的要求是：所依据的资料必须要全面、准确， 能够反映经营管理活动的真实面貌;根据实际需要设计相应条款; 要明确、翔实，便于理解；要以发挥激励作用为目的；要充分考虑 员工的意见，和员工达成共识。（二）要保证各项管理制度得到严格、公正、持续的执行，这 是发挥制度作用的关键。（三）要做好制度实施推进的培训、指导工作，以及执行状况 的检查、监督和评估工作。（四）制度要随着企业的发展、环境的变化、经营管理范畴的 变动而不断完善、更新，以推动企业基础管理水平的逐步提高。请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、 审批手续，否则视情况按事假/旷工处理。5、因停电、考勤机故障未能及时打卡的员工，由公司前台做 好记录，报综合管理部负责人审批。6、综合管理部前台及薪酬专员负责考勤记录汇总与分析，每 月3日前完成上月各部门/分公司的考勤统计汇总，经部门/分公 司负责人审批后核算工资，考勤及工资资料上报总部综合管理部 负责人核查，最后经公司领导签批后交财务部复核并下发工资。7、考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度 评优活动的参考依据。四、缺勤规定1、上下班忘记打卡者，应及时在公司前台登记，忘记打卡一 次取消当月全勤奖；上班迟到或下班早退故意不打卡，经前台或公 司同事提醒后扔不执行打卡者，当天按旷工处理；上下班均无打卡 记录，且无任何请假或外出手续者，当天按旷工处理。2、迟到或早退：员工未按工作时间规定到岗或离岗视为迟到 早退。迟到或早退5分钟以内，取消当月全勤；迟到或早退10分 钟以内扣罚5元/次;迟到或早退30分钟以内扣罚10元/次;迟到 1小时以内扣罚20元/次，超过1小时扣罚半天工资。3、旷工：员工未办理请假或外出手续而缺勤，或未准假而私自离岗，或各种假期逾期无续假手续而擅自不上班以及伪造出勤 记录等行为视为旷工。旷工1天者扣3倍日薪，月旷工累计3天 或年旷工累计达5天者按自动离职处理，劳动关系自动解除，公 司不承担任何法律责任，且员工当月工资不予发放。五、请假制度与假期类别（一）请假制度1、员工请假需提前一天申请，填写员工请假申请单经审 批权限逐级上报获批准后方可休假。如因紧急情况或突发急病无 法提前请假者，应在休假当天上午9： 30通过电话向部门领导请 假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。2、请假有关手续必须由本人亲自办理，短信请假或委托他人 代理手续的视为无效，按旷工处理。3、对产假、婚假、丧假等需提供相关有效证明的假别，请假 时未能提供有效证明的，必须在事后两个工作日内内补齐有效证 明。4、请假时间在两小时以上不满半天者，按请假半天处理；请 假时间在半天以上不满一天者，按请假一天处理。5、请假审批权限（二）事假1、员工因事必须亲自处理的可申请事假。2、员工请事假一个月以上的，其所在部门可申请另聘临时工 补缺。3、事假为无薪假期，请事假者扣发日薪金；4、如请事假之前存在调休假，可用调休假冲抵事假，不扣发 工资。但必须是调休在前，请假在后，即调休假不可提前预支。调 休时须在员工请假申请单上注明具体调休时间，经综合管理 部考勤专员核实并写明调休情况后按审批权限逐级签批方可调休。（三）婚假公司正式员工结婚，经批准后酌情给予婚假。请婚假前须向 公司综合管理部提供本人合法结婚证明，且结婚登记日期在入职 公司之后。1、按法定结婚年龄（女20周岁，男22周岁）结婚的，可享受3天婚假；2、符合晚婚年龄（女23周岁，男25周岁）的，可享受晚婚假 13天（含3天法定婚假）;3、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。（四）产假1、公司正式女职员可依法享受98天产假，其中产前可以休 假15天;实行晚育（已婚妇女23周岁后怀孕生育第一个子女）的， 增加产假15天;难产的，增加产假15天；生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。2、女员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4 个月流产的，享受42天产假。3、怀孕女员工需在休假前1个月办理请假手续，向所在部门 及综合管理部提交员工请假单及相关医院证明，以便部门统 筹安排工作，经批准后方可执行。4、公司正式男职员在配偶计划生育期间，可申请10天带薪 看护假期。5、女职员产假期间依法享受生育津贴，女职员生育或者流产 的医疗费用，按照生育保险规定的项目和标准由公司办理报销。6、产假结束后，如需续假，经批准后按事假处理。7、哺乳期女员工在劳动时间内享受1小时哺乳时间，可申请 提前1小时下班。小型公司的管理制度篇2一、总则（一）门卫管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标 准之一，为强化门卫管理，特制订本制度。（二）本制度适用于本公司员工和保安人员。二、管理办法（一）保安人员要严格遵守执行保安工作条例、保安服务协议书等规章制度，恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。（二）保安人员要做到二十四小时轮留值勤，每两小时巡视巡 逻全公司一次。发现违纪、偷窃等行为，要及时制止和向上级汇 报并作好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应 变措施，并及时向公安机关报案。发现员工违纪违规行为，要及 时向主管部门汇报，协助处理。（三）保安人员必须出门站岗值勤。（四）警卫室要保持干净和安静，物品放置应定位规范，不能 在警卫室内吸烟。无关人员不得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打 闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值 勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一 经发现，将按照双方协议书有关规定严肃处理。（五）严格执行员工出入制度。当班员工原则上不得离开公司 （含工程建设工地），确需外出，应如实填写员工出入证或凭出车 单出入。部门经理以下员工外出，须由所在部门经理审批;部门经 理以上员工外出，须经总经理室审批;不符合上述手续者，保安不 准放行。强行外出者，应立即上报人事行政部。外来人员因公务 需进公司，经被访人同意，凭有效证件，准确填写会客单后，佩 戴来宾证方可进公司；会客结束后，凭被访人签字的会客单，归还 来宾证后，方能离开公司。外来人员一时没有联系上被访人，可在警卫室内的会客室或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无 关人员进入公司。（六）公司员工上班时间不得进行私人会客，特殊情况须经所 属部门领导同意，但只能在警卫室内的会客进行。（七）衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。（八）严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理有 关手续。凡协作单位、施工单位的非本公司物资，进入公司时， 需在警卫室登记，末经登记的物资不得放行;凡购买、加工、借用 的材料、半成品、工具等物资运出公司须持有财务部出具的出门 证，经核对无误后方可放行；凡节假日、上班前、下班后，因工作 急需外出加工的物资，须经部门经理以上领导签字同意后方可放 行。（九）严格执行车辆出入制度，外来车辆进公司需严格检查, 作好登记。摩托车、自行车（食堂购菜、送水车除外），一律不得 入公司。本公司车辆外出须凭出车单，如无出车单，保安有权拒 绝放行。副总经理以上领导除外。车内人员一律凭出门证（副总经 理以上车辆除外），否则不予放行。（十）严禁代人打卡或仿造考勤或打完卡又借故离开公司。保 安要作好违纪违规人员的登记，并及时向人事行政部上报。（十一）对违反本制度又不服从保安管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。三、附则（一）本制度的解释权属人事行政部。（二）本制度自公布之日起执行。小型公司的管理制度篇3第一章总论第一条为了规范公司项目部财务核算、便于公司成本控制和 绩效考核工作的开展，特制定本办法。第二条公司承揽的工程项目实行扁平化垂直管理，项目部配 备的财务人员由公司财务部统一委派和管理，直接对公司财务部 负责。第三条本办法包括货币资金管理、财务物资管理、项目核算 管理、相关规章制度及报表模板附件等内容。第二章货币资金管理第四条、公司下辖的工程项目部实行备用金管理制度。第五条备用金定额根据工程项目合同造价、人员配置等相关 情况，由公司财务部门会同相关部门制定。第六条备用金定额如不能满足项目部需要，可由项目经理根 据实际情况提出书面申请，上报公司财务部，经审核通过后依据 新的备用金定额执行。第七条备用金使用范围包括但不限于以下内容：1 .临时用工劳务报酬支出2 .临时急需物资及小规模用料采购支出3 .施工及办公等低值易耗品采购支出4 .机械设备低值零配件采购及修理支出5 .项目部人员差旅费用支出6 .施工用水电支出7 .项目部招待费支出8 .项目部食堂采购支出9 .经公司批准的其他项目支出第八条项目部财务人员进驻后，应尽快到最近的银行营业网 点开立临时存款账户，备用金由公司财务部通过银行转账划拨。第九条项目部支付给各分包队伍的工程款项、预付工程款和 备料款等均须通过银行转账办理，不得支付现金。第十条项目部才财务人员应根据工程项目造价、金融机构路 途远近等因素确定库存现金的最低金额，为确保安全项目部财务 部门不得保留过多的库存现金。第十一条项目部财务人员应建立转账支票使用情况登记薄、现金支票使用情况登记薄，详细登记每张支票的使用情况，登 记薄应当包括单不限于以下内容：
