出纳年度工作计划(15篇).docx

出纳年度工作计划(通用15篇) xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习把握财务学问，顺当完成如下工作： 出纳工作总结及xx年工作规划第一局部 在本年度工作中的阅历和教训 1 、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 出纳工作总结及xx年工作规划其次局部 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作。 出纳工作总结及xx年工作规划第三局部 随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。出纳工作总结及xx年工作规划： 1、熟识“现金治理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金治理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”; 5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7、定期和不定期向财务部经理报告工作; 8、帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作; 9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳年度工作规划2 一、加强团队建立，充分发挥财务职能部门的作用 作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财务治理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和仔细细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮忙条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中绽开竞赛活动，发挥团队的力气，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满足二个放心”，三个满足是“让客户满足、让员工满足、让各部门主管领导满足”，二个放心是“让集团银行领导放心，让银行的老总与各级领导放心”。 二、加大各项费用掌握力度，充分发挥财务的核算与监视职能 今年是精益治理年、效益满足年、科技创新年，我们将连续加强各项费用的掌握，行使财务监视职能，审核掌握好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，仔细处理审核每一笔业务。 三、搞好财务分析，为领导供应有效的参考依据 我知道合理高效的财务分析思路与方法，是银行治理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在银行本钱分析上向沈科学习、向车间的教师傅学习、向书本学习，为银行的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析详细的财务数据，并结合银行总体战略，为银行决策和治理供应有力的财务信息支持。 四、加强应收款催收治理力度，掌握好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理掌握资金的使用 大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们银行的主要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是银行融资的一根纽带，目前我们只能在应收款治理与库存治理上进展掌握，压缩库存，合理生产，掌握资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时掌握到最底线，在资金尤为紧急的状况下，财务部将从选购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。 出纳年度工作规划3 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作规划： 财务出纳工作规划对加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长规划，短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作规划。 一、组织财务人员参与上级组织的各种培训 组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算治理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、财务治理力求科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用 使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。要严格学校的硬件治理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格治理人员，转换要有手续，损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。 四、连续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的治理力度，不收学生的任何费用。 1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店（根底训练）或保险公司（学生保险）上门效劳，允许学校供应便利条件，但领导、教师严禁介入。 五、抽取局部资金对学校破旧、损坏之处进展修缮 六、根据上级要求交足电教费（每生xx元），竭力争取上级对我校的各项支持 以上便是我一名财务人员工作规划，总之在20xx年里，学校将借改革契机，连续加大财务治理力度，不断提高财务人员业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项规划内容。 第一、加强业管工作，构建优质、标准的承保效劳体系，保险公司销售业务员工作规划。 承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要根底，是保险公司生存的根底保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控力量。 1、对承保业务准时地进展审核，利用风险治理技术及定价体系来掌握承保风险，打算承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进展初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。 2、加强信息技术部门的治理，完善各类险种业务的处理平台，通过建立、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保根底数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务规划。 3、建立健全重大标的业务和特别风险业务的风险评估制度，确保风险的合理掌握，同时依据业务的风险状况，执行有关分保或再保险治理规定，确保合理分散承保风险。 4、强化承保、核保标准，严格执行条款、费率体系，娴熟把握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进展全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素养，为公司业务进展供应良好的保障。 其次、提高客户效劳工作质量，建立一流的客户效劳平台。 随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种躲避风险或风险投资的效劳，因此，建立一个优质效劳的客服平台显得极为重要，当效劳已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种效劳文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了肯定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务进展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在xx年里将严格标准客服工作，把一流的客服治理平台运用、落实到位。 1、建立健全语音效劳系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音效劳系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满足化。 2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素养，严格奉行“热忱、周到、优质、高效”的效劳宗旨，坚持“主动、快速、精确、合理”的原则，严格根据岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。 3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个掩盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员x名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素养，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘精确，定损合理，理赔快捷。 4、在xx年x月之前完成xx营销效劳部、xx营销效劳部两个效劳机构的下延工作，至此，全区的效劳网点建立根本完善，为公司的客户供应高效、便捷的保险售后效劳。 出纳年度工作规划4 出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。 它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作规划如下： 1.严格执行现金治理和结算制度，每月仔细核对现金与日记账账目。发觉现金金额不符，做到准时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。 2.准时收回公司的各项收入，开出收据并准时收回现金存入银行。 3.依据会计供应的依据，经领导批准签字后准时发放职工的工资和其它发放经费。 4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审核人签字前方可报账)对不符手续的发票不予报销。 5.依据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。 6.仔细执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示前方可选购。 出纳年度工作规划5 为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建立有限公司自身特色，制定本年度出纳工作规划。 1出纳工作是财务工作中重要的对外效劳效劳窗口，是整个财务的前台反响，小出纳，大效劳，20xx年要使效劳更上一个台阶。 2搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新奇血液，在银行不允许借贷的状况下保证足够的资金是尤其重要的，要依据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到既不耽搁生产，又使多余的资金保值增值。 3现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔序时登记现金和银行日记账，保证反响准时，不透支，银企相符。同时建立电子档一份。 4做到网上银行准时查账，早上上下班及下午上下班各一次，准时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。 5做到大额额资金使专心中有数，搞清资金使用去向及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支付准时化。 6出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对外出纳依据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出纳处登记盖章，要用章准时签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确。 7听从公司总的财务安排，进展其它不与出纳岗位相抵触的财务工作。 8加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水账，一本已完成工作与未完成工作笔记。 9妥当保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记使用票号、类型、金额及用途。 20xx29 出纳年度工作规划6 XXXX年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XXXX年的工作规划。 一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育 但是xx年11月底，连续教育教材全变，由于国家财务部最新公布公告：xx年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新标准制度，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后，汇报学习状况报告。 二、加强标准现金治理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献 在x总的英明领导下，本人在xx年度，根本完成了相关工作任务，固然这其中确定还有很多缺乏和需要改良、完善的地方。今年，我将一如既往地根据领导的要求，在去年的工作根底上，本着“多沟通、多协调、积极主动、制造性地开展工作”的指导思想，发扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展20xx年度的工作。 现制定工作规划如下： 一、进一步熟识金龙鱼客服工作的整个流程，多参加多走动，对于每个工程按时结案，做到少出过失； 二、全面负责公司内部的办公行政治理工作，协调公司各部门间各项协作事宜； 三、完善公司各项治理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行状况进展检查，保证公司的治理规章制度切实可行； 四、依据今年的详细实际状况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，准时汇报上级，将结果准时反应给员工，帮忙员工更好地工作，最重要的是加强员工的工作积极性； 五、依据实际状况，加强公司人员的培训工作，根本思路和去年一样，力求形象多样化，增加趣味性； 六、准时按实登好各类台账，做好各工程的本钱核算，以及各种材料的购置、使用状况，正确节省各项开支； 七、帮助各工程经理准时做好应收、应付款项的工作。 出纳年度工作规划7 时间过得很快，转瞬间我们就告辞了劳碌的xx年。回忆这一年的工作状况，有许多的感慨。在新的一年，围绕局中心工作任务和中心规划安排，结合上一年工作状况，我们将着重做好以下几项工作： 1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见，组织会计人员协作经济处和有关部门单位仔细查找缘由，对比分析，完成整改落实措施，进一步标准财务工作。 2、连续做好会计标准化检查的抽查工作。一项制度的建立必需有其长久性和严谨性做保证，从去年标准化检查工作取得的效果看，标准会计根底工作需要长期的坚持，既要做好日常根底建立，又要有长期制度的监视检查做约束。下一年要连续协作经济处做好会计标准化检查的抽查工作。 3、连续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;协作局相关部门准时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。 4、完善xx年部门预算的精细化工作。依据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的精确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制xx年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进展跟踪监视，工程完成后进展绩效评价，以此提高部门预算编制的精确性、预算执行的严厉性。 5、快速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上一年新周期委派会计轮岗工作的调整完毕，下一年委派会计人员要快速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，准时谋划财务治理模式，提出周期工作思路。 6、完成体育局交办的其他工作。 出纳年度工作规划8 透过xx会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务学问。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的沟通。回忆过去，展望将来，财务部在保证工作顺当进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，连续持续昂扬斗志，同时不断的发觉并弥补工作中的缺乏，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的治理提高到一个新的层次！因此，20xx年作出了如下的展望和规划： 一、进一步加强员工的本钱掌握意识，严格掌握借支的审批流程 这个工作与各个部门的直接分管经理的治理是分不开的； 同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和掌握的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节省费用，x天冲账的优良作风连续下去； 对于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除共性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度 需要各工程总监竭力协作财务的此项工作，对各个工程的正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算治理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月x日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付规划。 三、配备财务人员 财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节省人力资源本钱的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付规划外，加强往来款项的催要工作，本钱会计负责根据公司的绩效考核方案进展公司人力资源本钱提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。 四、日常工作 仔细完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理筹划等合同治理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 五、协作其他部门完成公司交给的其他工作 为了使财务工作更好地为统计事业的进展效劳，加强财务治理，完财务制度，做到财务工作长规划、短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足根底工作，深化工作细节； 提高人员素养，追求工作质量为目标，加强财务根底性工作。 出纳年度工作规划9 一、日常工作: 1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初准时与银行对账，并取银行对账单。 5.每月初按时做出资金表。 6.认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7.仔细做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10.依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二.其他工作 1、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表， 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 4.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳年度工作规划10 一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育，但是06年11月底，连续教育教材全变，由于国家财务部最新公布公告：xx年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新标准制度，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革绽开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。 二、全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后，汇报学习状况报告。 三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献 出纳年度工作规划11 20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作规划。 一、严格遵守财务治理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作； 从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制； 从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表； 从各项税费的计提到纳税申报、上缴； 从资金规划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。 二、以实施ERP软件为契机，标准各项财务根底工作用 在经过x个月的ERP工程的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进展了ERP工程销售治理、选购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均依据实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发觉的问题和缺乏进展了改善和完善。 如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程标准操作； 设置一般选购订单和特别选购订单，标准一般选购业务和特别选购业务的操作流程； 在协作资产部实物治理部门对全部实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为x大类，并在此根底上，完成了ERP系统库存治理模块的初始化工作。在x月初正式运行ERP系统，并于x月初完毕了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。 三、制订财务本钱核算体系，严格掌握本钱费用 依据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格掌握费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，帮助各职责单位负责人加强经营治理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理掌握集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金安排上，做到公正、透亮，先急后缓； 另一方面，依据集团公司经营方针与规划，合理地协作资金部安排融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营进展的有序进展。 五、加强财务治理制度建立，提高财务信息质量 财务部依据公司原制定的财务收支治理细则的实际执行状况，为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务治理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、ERP治理制度、预算治理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析带给了牢靠、有用的信息。 平常财务部透过开展定期或不定期的沟通会，解决前期工作中消失的问题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按必需的财务规章、程序有效地运行和掌握。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动 为了标准财务行为，协作年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发觉的问题准时地进展了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队分散力 财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作规划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组争论，准时解决实际工作中存的问题。 出纳年度工作规划12 作为一名新的财务人员，我准备从两个方面入手今年的工作： 一是尽快熟识出纳的各项业务， 二是努力学习会计专业学问。 争取在年末时完成两个目标：把握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书。 为了完成既定目标，必需坚持以下内容： 一、严格遵守并执行公司的财务治理制度和部长的各项要求。 二、学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解决掉。 做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、仔细、负责； 做好报销等日常业务，对票据仔细核查，保证其满意要求； 把握财务治理信息系统的各种功能和使用方法； 熟识银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 三、学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养。 有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字； 做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误； 3、收付现金双方必需当面点清，防止发生过失； 4、做好出纳核算工作，仔细、认真，屡次核查，不能心存幸运； 5、坚持原则，不满意要求的票据坚决拒收。 四、努力补习会计学问，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。 另外，作为XX工程的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满意他们的需要。踏踏实实地工作，为固原工程的胜利奉献一份力气。 出纳年度工作规划13 一、日常工作: 1与银行相关部门联系,井然有序的完成了领导交代的各项任务; 2对于职工工资以及外欠单位菜金,做到了快速,合理的发放; 3对于酒店的各项费用,能够准时无误的按时缴纳; 4清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作; 5·对每天的材料选购数据进展仔细的核对，做到精确无误； 6·对每天餐饮的报表准时核对并送交领导审核； 二、其他工作： 1·对酒店接待二日游旅游团体，老年秧歌队·老年骑游团·等各团体的接待工作进展了积极的协作； 2·对酒店接待旅游团体的套票进展了仔细核对，分类统计，做到细致，帐证相符； 3·迎接公司评估，预备所需相关材料准时送交办公室，以保证工作的正常运行； 4·对应付款项准时上报领导审批； 5·对领导交代的事项做好交接工作，准时自查，自纠，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅； 6·在完成自己工作的同时，听从领导安排，积极协作餐饮部完成接待工作； 在以后的工作中除了连续做好自己的本职工作，对领导交代的临时工作,积极主动,快速有效,合理仔细,以最饱满的热忱来完成. 出纳年度工作规划14 1.出纳必需按岗位职责坚持原则，秉公办事，做出表率。 2.熟识“现金治理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金治理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。 3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得私设小金库。 5.依据会计供应的工资表等，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容、要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 8.坚持财务手续，严格审批核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 9.完成领导临时交办的其他工作。 10.坚持提合理化建议 在以后的工作中除了连续加大现金治理力度，提高自身业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作规划，以最大限度地报务于养老院。对领导交代的临时工作积极主动、快速有效、合理仔细,以最饱满的热忱来完成。为养老院的稳健进展而做出更大的奉献。 出纳年度工作规划15 一、 爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及治理工作，不怕困难，热忱效劳，在本职岗位上发挥应有的作用 随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点仔细对1-4月份的账务进展了仔细处理并准时做完。快速熟识自已的工作任务，学习医院治理方案，并按要求对一季度浮开工资进展核算按时发放。我每月21号开头对结帐出院病人逐个分工程分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进展核对，确认无误前方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比照表。同时对新增的固定资产进展录入，保持固定资产治理软件中的固定资产和财务账上全都，年终要准时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，依据医院治理方案真实精确、实事求是地进展各科室人员浮开工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。 在做好以上工作的同时，加强对票据的治理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销治理。对学生交来的学费按票准时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热忱接待，始终以敬业、热忱、急躁的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个效劳的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开头。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监视，对要求我签字审核的支出进展仔细审核，确保会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监视的作用。 二、 工作中存在的缺乏之处 1、 在业务学问和治理阅历上与自已的本职工作要求还存有肯定的差距。 2、 开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。 3、 日常工作中有些做的不够细致、深化，治理只停留在外表，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监视治理职能，应是我今后工作中的重点。 三、 明年的工作准备 1、 连续做好财务根底及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，积极参加到医院的经营活动中去，做