出纳员个人年度工作总结范文（5篇）.docx

出纳员个人年度工作总结范文（通用5篇）出纳员个人年度工作总结1 作为出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年的工作总结如下： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期查纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 3、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在年度工作中 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 出纳员个人年度工作总结2 转瞬间，20xx年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责。展望将来，我对单位的进展和今后的工作布满了信念和盼望！为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参与工作以来的状况总结如下： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，依据单位需要提取现金备用。 2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。 3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要仔细核对，准时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。 4、做好20xx年各种财务报表，并准时送交部门领导。 二、在本年度工作中： 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回单位各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 三、主要阅历和收获： 在单位工作的两年多时间里，积存了很多工作阅历，尤其是基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成绩，总结起来有以下几个方面的阅历和收获： （一）只有摆正自己的位置，下功夫熟识根本业务，才能尽快适应新的工作岗位； （二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态； （三）只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责； （四）只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好； （五）只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。 四、工作中的缺乏： 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，公司各工程独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。浩大的工作量，使我必需细心、急躁的操作。常常是一天下来眼花缭乱的。 由于工作量很大，特殊是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中消失了一些疏漏和缺乏，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。 五、确立工作目标，加强协作： 财务工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、做好财务工作规划，以预算为依据，积极掌握本钱、费用的支出，并在日常的财务治理中加强与各部门的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险掌握，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前规划、事中掌握、事后总结反应的财务工作。 2、实抓应收账款的治理，预防呆账，削减坏账，保全单位的经营成果。 3、积极参预，协作各部门开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力量，以新形象，新面貌，为单位的辉煌进展而努力奋斗。 出纳员个人年度工作总结3 不知不觉参加公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅熟悉了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能帮助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年马上到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进展总结，请领导、同事对我进展监视。 作为一名财务人员，一名出纳，我非常清晰自我的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确填写好凭证交接单，准时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点就应是值得傲慢的。 6、每月编制工资报表，到月底准时汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有变化，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中，做到仔细认真，不出过失，在这点上，我有过一点失误，虽然准时订正了，但也是我值得提高警觉和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有必需关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既铺张了时间，又给人留下不好的印象。 经过主任和广宣部同事的指导，我渐渐对房地产广宣方面有了了解，之后再去请款，也顺当了许多，也节省了许多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。 固然，一年的要用文字写完，确定是不太完善，共性是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到那里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。 出纳员个人年度工作总结4 各位领导、同事们： 大家好！ 今日是我们公司全体员工的好日子，后任会计一职，从今年11月份开头任公司总出纳一职至今，自参与工作以来有将近2年的时间，可谓说是以厂为家起早贪黑，一个月没有完整的休过4天假期，但是工作有苦也有甜，有对有错，有功绩也有过错。现将我这两年以来的工作给领导和同事们回报一下： 一、在担当会计期间，由于是刚建厂，各方面的条件也有限，接任时已有两任会计任职，好多东西没有经手过也不了解内情，加上以前的遗留问题，工作起来也比拟麻烦，特殊是当时人员也不固定，人手缺乏，始终是一兼多职。在做好本职的日常业务工作的同时，还要干其他相关的工作。大家知道狭义的会计其根本工作就是管好公司的钱和物不受损失，坚持日常财务收支治理。也是公司财务治理工作的重中之重，加强收支治理，既是缓解资金供需冲突，公司进展的需要，也是贯彻执行勤俭办事的表达。 首先严格遵守公司费用报销流程及公司财务制度和各项规章制度，在到公司工作以后就深深的感觉到会计工作就是个恶水缸，不管是谁不管是什么事都倒扣到财务上，最主要的是在费用报销上，由于严格根据费用报销流程和财务制度而得罪不少人，有些人为此耿耿于怀在以后的工作中找各种理由来犯难，甚至说难听话，工作起来总感觉是孤军奋战举步维艰。 其次是在原料和物品出入库方面，坚持公开、公正、公正和实事求是的原则，特殊是在原料的购进时，记得当时还没有大型地磅，只能以小地磅抽取平均值来称重数量，由于有些人徇私舞弊不坚持原则而导致原料月底亏损。当我查明缘由了解状况后，打破以前的以原料供给商指定抽取并且烂包半包不抽取和只称一两次搞形式装装样子的.称重方法，变为不同层次烂包半包一律随机抽取，并且每次每车不低于10次及以上的抽取称重，这样从源头上杜绝了原料不按实际入库和缺斤少两的问题，结果这样做损害了许多人的利益，使工作一度陷入僵局，对内得不到工作上的支持，对外和原料供给商经常发生冲突，有时还受到供给商的威逼和恫吓，甚至和当时的选购人员因不以身作则代替原料保管去过磅而闹到当众摔碗的地步。 二、在担当公司出纳期间，由于时间也比拟短，对整个公司的根本状况也不太了解，对公司的财务制度和出纳工作流程的熟悉不够，始终没有完全进入状态。大家知道一个公司的财务是一个公司的经济命脉，贯穿整个公司的方方面面，可谓是牵一发而动全身，假如有一个地方出问题都就会影响整个公司，这就要求我在以后的工作中更应当坚持原则实事求是，一丝不苟的做到账帐、账实、账表相符、账薄整齐，准时精确地录入数据的同时，严格遵守财务保密制度。认仔细真、兢兢业业、坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，处理“自律”与“他律”的关系，时刻以反面教材警示自己，严格做到“自重、自省、自警、自励。顾全大局，听从分工，切实履行岗位职责，踏踏实实做好自己的本职工作，不短学习，取长补短，相互沟通工作阅历，把财务工作效劳生产落到实处。 作为公司的一员感谢公司给了我进展的平台，在新的一年里我会戒骄戒躁，不断努力，在自己的岗位上一如既往，制造更大的价值。以饱满的精神状态来迎接新的挑战，为促进公司的更好更稳的进展奉献自己一份微弱的力气，与公司一起进展壮大。 感谢大家！ 出纳员个人年度工作总结5 在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺当进展，现将本学期的出纳工作简要总结如下： 一、合理安排收支预算 预算是学校完成各项工作任务，实现事业规划的重要前提，因此仔细做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，依据学校上年度的实际状况，拟定的预算方案，特殊是支出方案屡次向学校领导汇报，进展了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在出纳治理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格根据预算执行，每月未编制好规划用款报表，充分表达了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺当完成。 二、做好收费、结算工作 收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做好这项工作，我们及早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格执行收费标准。准时出具票据，期未做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。 三、仔细做好决算工作 年终决算也是一项较为简单繁重的工作任务，主要进展结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的出纳收支状况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支规划的根底，所以除了仔细细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进展比照性分析，通过分析，总结阅历，提醒存在的问题，为学校领导决策供应依据。 四、提高自身素养 出纳人员能积极参与镇组织的业务培训，不断的提高财会学问和政策水平，同时积极参与学校的一切政治学习，仔细作好学习笔记，仔细贯彻执行合计法，使学校的财会工作能根据国家的政策、法规进展，保证支出的真实性，合法性。 五、努力完成学校的后勤工作 后勤工作将直接影响到学校的一切工作，搞好食堂更为重要，为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局规划出纳科，严格执行规划出纳科核定的标准收取。本着效劳于学生目的，标准伙食本钱，掌握伙食利润，按规定时间上报食堂报表。 总之，在20xx，出纳工作取得了肯定成绩，这与学校党支部的正确领导是分开的，在新的一年里，肯定更加努力，发杨成绩，改正缺乏，勤奋务实、开拓进取，为学校建立与进展出谋划策。