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审批流程图财务 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢5 第一部分（一）借款审批流程 （1）三千元以内 借款人 请示 复核 审核 付款 （2）三千元至一万元以内 借款人 同意 审核 签字 复核 付款 （3）一万元以上 借款人 请示同意 签字 复核 审核 签字 付款 （二）支付预付帐款审批流程 出差计划借款单 子公司总经主办会财务部长 子公司出借款单 财务部子公司出出差计划出差计划借款单 主办会子公司出集团公司总经子公司总经子公司总经主办会董事长 财务部集团公司总经精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢5 经办 请示 复核 签字 复核 审核 签字 签字 付款 （三）支付应付帐款审批流程 请示 经办 复核 签字 核实 审核 复核 签字 签字 付款 注：一万元以下 经办 审核 复核 签字 审批 复核 付 付款 （四）支付退货款审批流程 依据 通知 结算 签字 签字 签字 合同 资金申请具体经办人 主办会子公司总经财务部长 集团公司总经董事长 子公司出董事长 董事长 收款票主办会子公司总经采购部部董事长 子公司出采购部长或其他财务部长 子公司总经子公司出对帐单 收款收子公司销售主办会计 销售部经主办会子公司总经财务部长 审监部部长 审监部部集团公司总经资金申请子公司会计精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢5 签字 复核 签字 签字 付款 第二部分 费用（一）差旅费报销流程 依据 复核签字 审核签字 付款 （二）支付车辆维修费报销流程 签字 审核 付款 审监部长 财务部长 集团公司总经董事长 子公司出报销人 出差申请表 差旅费报销领 导 批 文 子公司部门经子公司财务主子公司总经理 财务部长 集团公司总经董 事 长 子公司出维修明送修经办人 供应部长（500元子公司车管员 子公司车队队供应部部长 审监部部长 财务部部长 集团公司总经子公司出精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢5 注：除 500 元以下集团公司总经理、董事长不签字外，其他流程不变。（三）业务费报销流程 （1）一千元以下 请示 依据 填写 签字 复查 付款 （2）一千元以上 请示 请示 依据 签字 审核 付款 子公司部门经子公司总经理 发票 费用报销子公司部门经子公司财务主子公司总经理 总公司财务部子公司出子公司总经集团公司总经董事长 发 票 费用报销子公司财务主子公司总经理 董 事 长 总 经 理 财务部子公司出审监部长（500 元子公司财务主子公司总经理 精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢5 （3）特殊情况 请示 依据 填写 签字 审核 付款 （四）支付设备大修、工程项目结算报销流程 （1）依据 复核 复核 审核 付款 （2）集团公司总经董事长 发票 费用报销董事长 总经理 财务部长 子公司出设备大审批大修计划材 料 发 票 工 时 发 票 费用报销修理经办人 材料购进管理回 收 设备所属部财务主管 子公司总经供应部长 审监部长 设备所属部财务部长 集团公司总经理 董 事 长 子公司出精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢5 依据 复核 审核 付款 第三部分 实物（1）依据 签字 签字 付款 （2）工程项专业预算合同 施工合同 实 际 数 正式发票 子公司项目施工子公司项目负责子公司财务主管 子公司总经理 审监部长 财务部长 集团公司总经董 事 长 子公司出购进 验收入库发 票 计划审批供应部长 审监部长 主 办 会 计 子公司总经财务部长 集团公司总经董 事 长 子公司出精品好文档，推荐学习交流 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除 谢谢5 依据 签字 签字 领出 领 料 单 经 办 人 主管领导