出纳工作总结(13篇)2.docx

出纳工作总结（精选13篇）出纳工作总结篇1作为出纳兼文员，在一分公司和筹建处财务资产部的直接 领导和指导下，在一县分公司各位员工的大力支持下，我主要做 了以下几个方面的工作：一、立足本职岗位，做好票据审核、整理和报销工作从本年度一月到八月末，一分公司相继换了三任分公司总经 理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来 一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部和一经理进 行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和 工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据， 主动为分公司经济活动提供经济数据。在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报 销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依 据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企 业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将 审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常 经营活动提供了经济保障。二、着眼全局，做好与上管部门的衔接、沟通与办理由于筹建处资产财务部距离较远，往来一办理业务极不2 .是及时核对现金，做到账实相符，及时汇报；.是及时登记现金、银行存款日记账；3 .是及时发放工资；.是协调帮助同事完成临时性工作；4 .是完成领导安排的其他工作。三、出纳工作决不能用“轻松”两字来形容，马虎不得“出纳是经济工作的第一线，财务支付的关口，在公司的经 营管理中占有重要的地位。”四、工作中存在的不足1、在时间安排上不够合理。一是去银行办理相关业务时，时 间安排不够合理，例如：在等待公交车及排队办理业务时，等待 时间较长；二是在任务过多时，事情办理的先后顺序不够合理；、有时在完成工作时，未能及时汇报给领导；5 、在存支票时，未能与领导核实存入的账户，造成不必要的 麻烦。五、下一步打算作为一个合格的.出纳，应具备以下的基本要求：1 .是学习、了解及掌握国家政策、法规和公司的规章制度， 不断提高自己的业务水平和知识技能；.是恪守良好的职业道道;2 .是要有较强的安全意识。现金、有价证券、票据、各种印 鉴，既要有内部的保管分工，各负其责并相互牵制，也要有对外 的安全意识，维护个人安全和公司利益不受损失；3 .是合理安排时间，快速准确完成领导交给的各项任务，注 意事情的轻重缓急，让工作安排的更合理；5.是要有很好的沟通能力。特别是在领导安排的例如催款等 临时性工作时，要做到说话合理，突出主题，注意语气；在今后的工作中，除了恪守以上五点，还有不断学习新的会 计政策、法规，以便适应不断变化发展的社会环境和今后公司大 规模发展的工作需求。以上是我这几个月的认识和体会，也是我必经的一个过程， 不忘以前的深刻教训，在以后的工作生活中不断追求新的突破， 做好本职工作，摆正自己的位置和协调各部门的工作，为公司和 同事服务，与公司一起共同发展，在此领导的信任和认可，同事 的热情帮助，是对我工作的最大肯定和鼓舞，我真诚表示感谢。 出纳工作总结篇5年在紧张的工作中临近岁尾，作为公司出纳，我在收付、 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里 在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：、日常工作:1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。2、核对保单，与公司办理好交接手续，完成对我公司职工的 投保工作。每月按时交公司按揭款。3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及 时记帐。月底和对帐、盘点，做月报表。4、做好年各种财务报表，并及时送交部门领导。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领 导。2、为迎接部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查 自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。三、在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现 金。2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。 我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立 合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一来眼花缭乱的。随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的 知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学 到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息 处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面 需要借助完成财务核算工作；另一方面是不断推陈出新的法规。于 是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规 都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发 展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学 习，也是的、途径。综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执 行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需 要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯也不能不通世故 人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即 将到来的二00六年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。出纳工作总结篇620年我公司各部分都获得了可喜的成绩，作为公司出纳， 我在收付、反应、监督、办理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等大家场地办理交易。在过去 的'一年里在连续改进工作方法方法的同时，顺利结束以下工作： 开学期间平常工作1、与银行相干部分关联，井井有条地结束了职工工钱发下班 作。2、料理客户欠费名单，并与各个相干部分通力互助，互助结 束欠费的催收工作。3、查对保险名单，与保险公司办理好交代手续，结束对我公 司职工的险的投保工作。4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相干主 管部分。其他工作1、欢迎公司评估，筹办所需财务相干材料，及时送交办公室。2、为欢迎审计部分对我公管帐务环境的查抄工作，做好前期 自查自纠工作，对查抄中大略呈现的题目做好统计，并提交带领 核阅。3、根据公司安排，做好了社会公益活动及坚苦职工救济工作。 在本年度工作中1、严厉履行现金办理和结算轨制，按期向管帐查对现金与帐 目，发觉现金金额不符，做到及时报告请教，及时处理。2、及时收回公司各项收益，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3、根据管帐供给的根据，及时发放教工工钱和别的应发放的 经费。4、坚定财务手续，严厉考核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 出纳 工作总结篇7时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前 选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计 工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识， 但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从业资格 学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认 识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业， 也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人， 在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努 力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上 都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守 法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态 度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在 市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管 理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市 公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算 化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核 对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。 作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的支付结算办法和 财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和 在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符 合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相 关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户 头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一 把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期 主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保 了单位资金的安全与会计核算的准确。年年6月至20_年9月 我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格 按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动, 确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。2、深入学习会计法，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后 分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行 后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示 范，直到达到要求为止；尤其是离退人员报销医药费用时问题层 出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又 不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得 到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下 了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工 作从凭证这一源头取得明显的进步。3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。我除作好本职工作外，认真学习市公司机关财务开支审批制 度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等，认真把握经济事项 的实质，作好会计基础核算工作；协助完成市公司各项税收的解 缴；定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放；每月与结 算中心往来帐的核对；以及对营销中心的利润上划下拨。这些工 作虽然琐碎，但是我始终能保持良好的心态，认真的作好每一项 工作，为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。4、认真学习企业会计制度、新会计准则，积极参加会 计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专 业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知 识，认真把握会计制度和税收等相关政策，才能为行业财务管理 水平提高打下基础。在过去取得的成绩的同时，我深知自己的进步相对于行业改 革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中，我将进 一步发挥自己的主动性，注重自身思想修养的提高，努力提高自 己的业务工作能力，力争出色完成自身工作和领导安排的任务， 为公司的发展作出应有的贡献。20_出纳会计工作总结的延伸阅读：架好工作总结的“三个 支点”盘点工作任务、梳理经验成效、查找问题原因、筹划来年打 算，是年终总结的基本套路，但如何在年复一年的年终总结中总 结出干货，总结出新意，总结出有借鉴意义、有指导意义的东西， 让总结不再成为千篇一律、千人一面的“通用模板”，而是成为 紧跟形势、紧贴实际的“自画肖像”，确实值得每一位领导和每 一个操笔的人深思。总结，是对实践活动进行综合、分析、归纳、 概括的过程，是发现问题、研究问题、解决问题的过程，也是将 感性认识经过“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”推 向理性认识的过程。面对年终总结这项例行的似乎应该是轻车熟路的“工作”，“做完”并不难，难的是“做好”。因为总结是 一个将零散工作归纳集中并提炼规律的过程，年终总结要想在跨 越一年时间的句点上有所收获，就需要通过解决三个问题，着力 构架三个支点，切实把年终总结这口 “大鼎”给立起来。一是注意解决“为何要搞”的认识问题，架起年终工作总结 的“高起点”。总结虽然年年搞，但年年形势都在变，工作任务 都在变，所以说“年年搞”绝不代表就是“老一套”，更不能因 为年年搞，就扎扎实实地“走过场”、例行公事地“跑龙套”。 总结其实是一种典型的“回头看”，路走完一段的时候，需要回 头看看走过的路是直的还是弯的，是阳光大道还是羊肠小道，“回 头看”的目的就是为了更好地“向前走”。从这个角度来说，年 终总结是每年工作必不可少的一件大事，它不仅意味着一个阶段 的终结，更标志着一个新阶段的启程。总结工作是单位建设发展、 个人成长进步的重要基础。一个单位的事业想要不断超越、不断 向前发展，就要不断地总结前人的经验教训和当下的成绩问题。 一个人要想有所成长、取得进步，同样离不开总结，只有每完成 一项重要工作或者每进入一个工作阶段时，都及时搞好梳理归纳, 反思不足，积累经验，才能使自己的能力素质得到有效稳固的提 高。因此，应当从思想上认清总结的本质意图，把搞好年终总结 作为理清新思路、探索新方法、推进新发展的重要举措来抓，以方便，在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下， 积极跑银行，查询银行票据。去税务，缴纳各种报表。积极为员 工办理失业保险、医疗保险。积极联系地方管理部门，进行了营 业执照、组织代码证、贷款卡年检，保证了企业的各项经 济活动正常、顺畅进行。三、全力做好综合管理工作，做好日常工作材料上报工作目前，一办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这 种情况下，日常办公室工作落在了我的身上，积极落实领导交办 的.各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划。积极编写月 总结、年度总结。积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好 员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各 种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。回顾八月份工作，全身心努力付出，得到筹建处财务资产部 和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力。同时得到 一员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐，虽说工作取得 了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方, 归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力配合、 大力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在此，由衷感谢各位 同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既 往相互配合一路走来。出纳工作总结篇2一种正确的态度对待年终总结，以一种良好的态度迎接年终总结, 以一种务实的态度投身年终总结，切实使年终总结成为统一思想、 凝聚力量的“加油站”。二是注意解决“以何为重”的站位问题，架起年终工作总结 的“切入点”。因为种种因素，当下的许多总结报告成为评功摆 好的平台，光鲜亮丽，风光无限，这固然是一种正当的激励手段， 但却不是总结的全部。总结的'最可贵之处，在于它可以让我们发 现问题、看到不足，也只有找准问题、看到不足，才能更好地把 工作干好。从这个角度来说，真正的总结是要通过梳理成绩、反 思不足，找到差距，为创造新的更大的成绩奠定基础，而不是以 一种轰轰烈烈的方式，将一年来的风光尽情倾诉。“总结”不是 “终结”，不是把刚刚过去的工作“打成一捆”、“放在一边” 就束之高阁了。一年当中，有的人担当重任，全程参与了重大活 动的筹划保障，有的人坚守本职，忠诚履行了工作岗位的无言使 命，这里面肯定有许多值得总结的地方。一年来，单位各个方面 的工作、成绩和问题也都历历在目，总结出来就是宝贵的财富。 因此，很有必要借着年终总结的机会，深化梳理，深刻反思，深 入挖掘，把年度工作总结的重点放在回顾工作、查找单位建设中 存在的薄弱环节、研究谋划新年度工作上，既把每一个亮点说足 说透，也把存在的问题找准找实，通过到位的反思，切实提高总结的质量和效果，为今后的工作能够更加“有的放矢”、“少走 弯路”，提供深入有益的思考。三是注意解决“如何组织”的操作问题，架起年终工作总结 的“调度点”。年终岁尾是最繁忙的时候，各项工作头绪相互交 错，临时性工作任务随时会压下来，造成相互抢时间、抢人员、 抢精力的问题。从这个角度来说，年终总结的效果如何，除了需 要每一位成员端正态度、参与反思，组织得如何也是一个十分关 键的关键。越是在工作盘根错节、闹闹哄哄的局面下，越是需要 静下心来，以总结为重，摆正业务工作和年终总结的关系，调整 安排好总结期间的业务工作，订好“日程表”，避免“错漏忘”， 学会“弹钢琴”，防止“打乱仗”。不然，随波逐流，乱来乱去， 最后一哄而散，不仅会对一年来干了些什么、为什么这样干没有 头绪，而且会对明年应该干什么、怎么干没有思路，这无论是对 自己、对领导、对单位，还是对前人、对后人、对事业，都没法交 待。在年终总结过程中，各级领导需要充分利用年终总结的时机， 通过谈心交心的形式，认真倾听部属在工作上有什么想法，在生 活上有什么困难，对组织有什么意见和建议，统筹把握年终总结 的要点、节点，为明年工作开好头、起好步打下良好的基础。组 织总结的牵头部门人员尤其应当扮好“调度员”的角色，提早介 入、科学计划、搞好协调、统筹安排，确保年终总结能够有模有出纳工作总样地准备，有力有序地进行，有声有色地完成。结篇8目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的 意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展。但在实 际的操作过程中也暴露出一些问题。下面就如何加强库房、提解 管理，杜绝现金差错的发生？谈谈我个人一些体会。不到之处，散 请批评指正。一是以身作则、严格管理。作为库房管理的直接责任人要积 极做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职。确保现金及库 款安全。我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用， 带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度。坚持每天跟班操作管理， 发现问题，及时整改。通过日常教育，结合处罚措施，使员工防 案意识得到加强。坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管 理要求。二是建立健全各项规章制度。根据总行、省分行对现金营运 的管理规定，结合本行实际，我部制定营业部库房、提解管理 实施细则，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步 明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体。并细致地 总结实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解 决。对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。存在以习惯做法代替制度恶习 的，我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。三是视金库管理制度如“生命”。金库执行主任与管库员严 格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出, 相互制约，相互监督;金库会计核算制度严格落实，管库员与记账 员分离，做到记账与现金上交同步。管库员双人轧库、以款碰账， 做到：当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统 终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323确认与101现金科 目核对。四是认真操作，完善交接手续。营业部制定了出纳人员现 金交接管理办法、提解与库房人员交接管理办法、现金整点 管理办法。库房2318代保管物品的管理做到按规定执行，为杜 绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式 帮助协调。确保操作时不走样，保证出入库双人办理。与管库人 员的交接达到合规。对现金整点中发现的差错建立台账登记簿， 同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据可查。确保 现金整点在整点区内差错的真实性。五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法。消除 安全隐患的盲区。共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我 行现金调运和提解人员的人身安全。出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作 制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考 核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工 作质量。20_年度全行现金收入一万元、支出万元，分别比去年上 升了.57%、.26%；全年从人行或市行发行库领回现金 万 元、上缴人行或市行发行库发行库现金 万元、内部现金调缴 一万元；全年收缴假币 张计 元。我行的具体做法是：一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规 范保证出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时 又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的 经常性工作。这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松 懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出 错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作， 并一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保 证。基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对 如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的 质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。前期,我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质 量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。通过深入细致的调 查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以 贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束；对防 范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定； 对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落 后。而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。 因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热 爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好 干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道 这种规定是长期执行的，是不会以领导人的'变动或个人的意志变 化而改变的。而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的 实际，完善各种相关的制度。二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。根据 调查研究得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统 的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行（市行） 大库等全过程进行制度规范，制定了出纳操作规程；针对没收 假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了 以“五个当面”为主要内容的没收假币操作规程，“五个当面” 即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的 面讲清没收的理由和道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效激 励，又缺乏刚性约束的问题，我行根据出纳制度和人民银行南京 分行人民币质量管理竞赛考核办法的要求，按照多劳多得的 原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的出纳工作考核奖惩实施细则，规定了 “每半年整点上缴现金无 差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300 元；发现并收缴假币的，按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现 并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年 终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为优 秀出纳员'”；针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳 工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。 由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量 的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了 基础。二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币， 在钞票整点成捆后，必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。 支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。春节现 金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证 质量的。因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利 用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无 差错。三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业 网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的 问题，为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴的合格率，减 少差错，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张 上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集 中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残 破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心 库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损 伤币解缴的差错。 出纳工作总结篇9在学校党支部，校委会的正确领导下，在镇财政所的正确指 导下，较好的完成了本学期的收支计划，保证了学校的日常工作 的顺利进行，现将本学期的如下：一、努力学习，提高财会人员的素质。财务人员能的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记, 不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策, 方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行， 从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。二、积极工作，努力完成学校的、后勤工作后勤工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和 上报审批程序，财会人员要做到账目清楚，下账要字迹工事下账 时，对学校血口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本学 期积极配合学校完成了年度收支计划，为学校做好强有力的保障。三、查找差距，努力做好后勤工作本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如： 上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽 误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做 得好，要手勤、眼勤、多动，要替领导分担一些困难，把后勤工作 做好。 出纳工作总结篇10转眼间，我年的工作已经接近尾声，在新一年来临之际， 回想自己一年09年所走过的路，所经历的事，有过喜悦，有过兴 奋，有过苦恼，有过忧郁，有过怀疑，苦辣酸甜都经历了和在经 历着，没有太多的感慨，没有太多的惊喜，多了一份镇定，从容 的心态。在这09年即将结束，新的工作阶段就要开始的时候，有 很多事情需要坐下来认真的思考一下，需要很好的进行总结和回 顾。总结过去09年工作中的经验教训，为下一阶段工作更好的展 开做好充分的心理准备。一年一年来，我作为隆昌公司的出纳员及外贸业务员，一直负责出纳、外贸跟单、退税等工作。以下是本人对于出纳工作的总结和一些心得体会：一、首先要热爱本职工作，要有严谨细致的工作作风和职业 道德，对重大开支项目必须经过会计的审核、经理的确认和同意 方可办理。这是我需要牢牢紧记的。二、学习、了解和掌握国家政策法规，不断提高自己的知识 储备量。这里除了财务方面的政策法规还有退税方面的相关政策 法规，刚刚接手退税工作的我更需要多多了解这方面的.相关政策。三、要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，要妥善保 管，使用时认真办理相关手续。维护公司的利益不受到损失。四、坚持财务手续，严格审核算（报销的发票上必须有经手 人、会计和经理的签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。以下是本人对于外贸业务工作的总结和一些心得体会：一、订单，当拿到订单后，先仔细审查有无出入的地方，产 品名称、数量、特别是金额等等（如有问题立即与领导商洽），同 时涂上价格后交给国内部确认交期。二、回PI,拿到国内部确认的交期制做PI发给客户（正常要 求从接订单到回PI三个工作日）o三、委托订舱，接到客户回复的PI后，制作委托书，委托书 上注明出运港，目的港，品名，件数，毛重。发给客户指定的货代 公司。（同一时间外贸部同事制作报检单据报检）20年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在 非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务、在过去的一个 月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、期间日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作，出纳月度工作总结。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完 成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公 司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好20年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室， 工作总结出纳月度工作总结。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审 阅。3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作、四、索要配载，及时向货代索要配载也就是发货通知。这个 环节关系到出货的及时和准时问题，同时牵扯到船期和客人可以 准时收到货物。这一环节要将货代给我们的配载通知巧妙的写成 给每一家工厂的送货通知，还要注名每家工厂的发货明细及数量, 如有补件也要写清明细，并要求工厂如有数量变动及时通知我司。五、跟踪场地，等工厂按正常数量发货后，及时与工厂索要 发货明细和司机电话，与司机沟通到达场地时间，并及时安排场 地。货到达场地后向场地索要箱封号并通知报关代理和订舱代理 货到港信息箱封号等等。六、报关。在报关时我必须提供给货代全套的单据，包括： 发票，箱单，报关委托书，商检凭条，核销单。报关是一个说简单 又不简单的程序，一不小心就会犯些很低级的字母、数字错误， 所以在这个过程需要检查最起码两遍。同时还要记下核销单号码, 以便日后查用。七、提单(BL)确认，提单的确认是一个字母游戏，必须按照 事实去写，每个字母数据必须与报关一样，确认提单时需注意： 出运港，目的港，客人的名称地址，通知人，发货人，件数，毛 重，体积，逐字核对。货物到达场地后，及时联系船代理，要求他 们先将做好B/LCOPY传真给我确认。必需要认真仔细地单据上面 的要求来核对。发现问题，应该立即要求他们修改，直到正确回复OK。八、产地证书，船代理将正本B/LCOPY传真给我后按此和报 关单制作的，产地证书的制作和其它单据一样认真仔细地按要求 来核对。九、核对并结算费用，报关费、场地费、通化商检费月结。船 代费，临江商检费，省内商检费每星期一结。认真核对后制作付 款计划，由李晓靓审核并经杨总签字方可支付。最后将产地证书，提单，发票，箱单的正本复印件传真给客 户。以下是本人对于退税工作的总结和一些心得体会：一、申领备案核销单，首先要在电子口岸系统上申请所领核 销单份数，24小时后方可到本市外管局领取核销单。领取后再登 入电子口岸系统备案核销单。到出口报关时寄给报关公司，二、电子口岸交单，报关代理报关后寄回报关单和核销单， 登入电子口岸系统交单。交单时注意核对出口数量及金额等数据。三、出口收汇核销网上申报，外汇回款结汇后，登入出口收 汇核销网上申报系统核销单据。四、银行核销水单，拿报关单、核销单到银行核销已结汇回 款的单据。银行核销后会开出银行核销水单。五、退税发票，根据商业发票制作出口退税发票。六、出口退税申报，根据报关单、核销单、银行核销水单、商 业发票，箱单，退税发票，抵扣发票录入出口退税申报系统。七、最后将所有数据装订成册报送国税局。以上都是我工作一年来的总结。新的一年要有新气象、新作为、新形象。我今后一年的工作 计划就是努力提高自身的工作能力和工作效率，在以后的工作中 除了做好自己的本职工作，还要更多的为公司和全体同事服务， 同公司和全体同事共同发展，使公司更加强大！出纳工作总结篇11工作总结范文我是公司财务部的出纳以下为我对年上半年工作总 结。年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是 在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的 一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、开学期间日常工作：1、做好出纳会计工作计划，及时与银行相关部门联系，井然 有序地完成了职工工资发放工作。2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。4、做好200_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主 管部门。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导 审阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银 行，从无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的 经费。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收 人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。5、做好09年下半年工作计划，争取各出纳各项工作开展得更好。工作总结范文手术室是一个充满朝气、勇于拼搏、乐于奉献的集体。伴随 着新门诊大楼的动工，我们又兢兢业业地走过了半年。在这半年 里我们始终不忘“一切以病人为中心”的宗旨，用自己的爱心、 热心、诚心满足每一位手术病人的需求，努力争创“社会满意、 病人满意、自己满意“，把救死扶伤的工作作风贯穿于手术室工 作的全过程。在医院和护理部领导下，在各科的密切配合支持下， 针对年初制定的目标规划，全体医护人员狠抓落实、认真实施、 不懈努力，圆满地完成了各项任务，取得了社会效益和经济效益 的双丰收。一、打造科室文化，树立团队精神积极响应医院“打造医院文化，树立团队精神”的号召，科 室坚持每月组织医护人员认真学习医疗法律法规、医院各项规章 制度、接受爱岗敬业等各种医德医风教育，并有讨论记录。坚持 以病人为中心，以质量为核心的医疗护理服务理念，适应卫生改 革、社会发展的新形势，积极参加一切政治活动，以服务人民奉 献社会为宗旨，以病人满意为标准，全心全意为人民服务。特别 是自年3月份以来，面对手术数量激增、手术任务重、医护人 员紧缺的情况下，全体医护人员更是齐心协力、精诚合作，给医 院交上了一份合格的'答卷，更是彰显了手术室全体医护人员的团 队精神。爱心奉献社会，为科室增光添彩。二、以病人为中心，争创一流优质服务在日常工作中，手术室的医护人员时刻牢记“以病人为中心” 的服务宗旨，设身处地为病人着想，做到凡事都来换位思考“假 如我是病人“。积极推行年初规划的“一对一全程服务”，接待 好每一个手术病人，做好每一项工作，关心每一个病人，坚持手 术前、手术后的访视。当病人入手术室时，医护人员在手术室门 口热情迎接，自我介绍，做好各项安抚工作，加强与病人沟通， 减少病人对陌生环境的恐惧，增强对手术治疗的信心。主任、护 士长经常询问同事的工作技术，态度及病人的要求，对病人提出 的意见和建议都能予以重视，及时解决。出纳工作总结篇12一、日常工作出纳工作总结1、适时提取备用金，保障每日现金的正常周转。2、依据现金收支单据编制现金电子表、银行电子表。并每天 交由会计审核。3、每日清点库存现金，准确无误的处理好付款申请。4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否至U帐。5、定时收取电汇通知单，并做详细登记。6、核对各类人员费用单并报销及借支（由经办人、部门主管、 会计员签字后方可支付现金），同时填写现金与费用电子表报销费 用7、登手工银行日记账及现金日记账。8、做到现金、支票、财务章、收款专用章的.安全保管。9、本月认真核对员工的工资金额并准时发放工资。10、按时缴纳本月社保，并做好增减员工的登记。11、及时缴纳各项税金以及购买发票等日常工作。12、及时采购及时备货。（认真与商务