工厂财务科工作职责.docx

工厂财务科工作职责在充分活力日益开放的今日，越来越多需要用到财务科，工作职责, 财务资讯，但很多人写作财务科，工作职责，财务文章时来就毫无头绪？ 以下是我整理的工厂财务科工作职责，欢迎共享。篇1:工厂财务科工作 职责工厂财务科工作职责1 .资金预算的执行及掌控事项。2 .资金的支配筹措及调度事项。3 .各项对外借款的洽办及清偿事项。4 .资金来源运用表的编制事项。您正在浏览的文章由.glwk8.om （管理文库）整理，版权归原、原 出处全部。5 .各种有价证券、全部权状的保管与记录事项。6 .其他与财务调度有关的事项。篇2：财务科岗位职责与规范财务科岗位职责与规范目录财务科工作职责1财务科科长岗位职责1出纳员岗位职责2食堂出纳员岗位职责2收赛员岗位职责3会计岗位职责41、严格依照经审核的记帐科目、登记所属明细帐。2、遵守记帐规定，保证帐目的合法性正确性。3、依据科目总表登记总分类帐。八、结帐1、结帐前查明本月发生的业务是否全部取得凭证，并已登记入帐。2、依据食堂盘点表计算成本。3、结帐时，结出每个帐户的期末余额。4、把本月发生的经济业务全部登记入帐后，将借、贷发生额和余 额结算清楚，填写试算平衡表。5、年度终了，要把各帐户的余额结转到下一年度。九、对帐1、帐本中的各项记录应与记帐凭证核对相符。2、各类明细帐余额与总帐余额核对相符。3、每月清理往来款项，并核对一致。十、编制会计报表1、依据结清核对无误的帐薄记录编制会计报表。2、编制完报表后要再次与帐目核对，以保证报表真实精准。3、表与表之间核对，保持各报表之间的平衡关系和连接关系。4、写清应说明的问题。篇3：财务科长岗位职责财务科长岗位职责1 .坚守岗位，遵纪守规，负责公司财务管理、成本管理、资金管 理及会计核算管理的全面工作，承当管理工作的相应责任。2 .负责全公司各类财产、物资、债权债务的管理，督促建立台帐。 依据公司经营规划，组织编制企业年度综合财务计划和掌控标准，并订 立全公司和机关费用开支计划。3 .建立健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、 资金运作进行总体掌控。4 .对公司税收进行整体筹划与管理，定时完成税务申报及年度审 计工作，协调公司与政府有关职能部门的关系，贯彻国家财经政策。5 .负责财务报表及财务预、决算的编制工作。为公司决策供应适 时有效的财务分析，保证财务各项工作有序开展，有效地监督检查财务 制度和预算的执行情况，并做出适当的调整。6 .严格按财务管理的监督职能，负责所属项目上缴、风险金的入 库管理。参加公司生产经营会议、经营决策、合同评审以及项目投资等 工作。7 .精准明确地监控和推想现金流量，确定和监控公司债务和资本 的合理结构，统筹管理和运作公司资金，并对其进行有效的风险掌控。8 .对公司重点投资、融资、并购等经营活动供应建议和决策支持, 参加风险评估、引导、跟踪和掌控。9 .订立财务工作策略、目标和计划，布置检查工作目标计划的完 成情况。10 .负责进行财务推想、掌控、分析、检查和考核，督促各部门 及基层单位降低消耗、节省费用，提高经济效益。11 .组织领导编制公司财务计划，审查财务计划。拟订资金筹措 和使用方案，全面平衡资金、开垦财源、加速资金周转，提高资金使用 效率。12 .负责财会人员的业务培训和考核，对会计人员调动岗位或离 职，负责办理接管人员交接手续的监交工作。规划会计机构、会计专业 职务的设置和会计人员的配备。13 .负责向公司领导汇报财务情形和经营成果。定期或不定期汇 报各项财务收支和盈亏情况，以便领导适时进行决策。14 .适时编制和上报公司财务决算报告，真实反映公司生产经营 情形，为公司领导供应有关资料。15 .负责组织对公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管 理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、增补和实施。16 .负责组织会计法和地方政府相关财务工作法规的贯彻落 实。17 .贯彻落实本部门岗位职责和工作标准，与生产、经营、项目 部等部门紧密搭配，提高工作效率。18.完成领导交办的其他工作。食堂会计岗位职责4财务科工作规范5食堂财务工作规范11财务科工作职责一、认真贯彻执行会计法，维护财经纪律，加强财务管理， 搞好会计核算。二、负责各项资金管理，积极筹措、合理使用资金，依法合理组 织收入，严格按规定办理财务收支。三、负责编制年度财务预算和财务决算。四、认真搞好记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字精准、 帐目清楚；日清月结，定期报帐。五、依照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节省开 支，考核资金使用效果，充分用财务数据，客观、真实地对预算执行情 况、财务报表数据进行分析，适时为领导供应精准数据。六、依照会计档案管理制度，负责记帐凭证、帐簿、报表等会计 资料的立卷、建档工作。七、负责债权、债务和固定资产的核查工作。八、负责行政事业性收费票据的领购、分发、缴销等工作。九、负责各处室经费申请报告和政府采购手续的审查、监督和呈 报工作。十、负责基建资金的筹集和拨付，合理调度，严格审核程序，按 施工进度和计划拨款，做到专款专用。十一、完成领导和有关业务部门交办的其他事项。财务科科长岗位职责一、在分管校长的领导下，负责财务科的全面工作。二、严格财经纪律，执行财务制度，负责各项财务标准制度的执 行、监督和解释工作。三、认真做好全科人员的思想政治工作，负责布置部署检查财务 科工作。四、负责组织财务预算和年度决算的编制工作。五、严格遵守各项开支范围和开支标准，合理调度使用资金。六、组织财会人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算 和监督作用。七、负责年度预算、决算、会计凭证、帐簿、报表及各项业务内 容的稽核工作。八、积极组织收入，定时足额完成各项上缴任务。九、负责基建款的管理使用工作。十、完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责1、严格遵守现金管理暂行条例，单位使用现金必需严格依照 条例规定范围使用。2、娴熟把握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。3、严格执行现金管理制度，不坐支现金。4、严格遵守财政支出中心的管理制度，适时到支出中心办理经费 领拨、支出。做到手续完备，帐目清楚、精准。5、依据已办理完毕的收付款凭证，逐笔适时按次序登记现金辅佑 襄助帐和银行日记帐，做到内容齐全、数字精准，摘要清楚，符合记帐 要求，并结出余额。6、每日核对现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符。银行日 记帐帐面余额应适时与财政支出中心、银行对帐单核对。7、确保现金、有价证券和所管印章的安全。8、自发学习业务学问，不绝提高业务素养。9、与会计相互搭配，搞好财务工作。10、认真完成领导交办的其他工作。食堂出纳员岗位职责1、严格遵守现金管理暂行条例。单位使用现金必需按条例 规定的范围使用。2、认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会 计制度规定的凭证顶替库存现金。3、掌控签发空白支票，不签发空头支票。签发的各种票据要填写 清楚，数字、文字正确，印章齐全。4、严格依照现金管理暂行条例和银行结算制度的规定，依据 审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。5、依据已办理完毕的收付款凭证，逐笔适时按次序登记现金和银 行日记帐，现金日记帐要日清月结。银行日记帐帐面余额应适时与银行 对帐单核对。6确保现金和所管印章安全。7、认真完成领导交办的其他工作。收费员岗位职责1、严格遵守国家法律、法规和学校的规章制度，按规定的项目、 收费标准范围进行收费。2、收费员收费持证上岗，公开收费项目、标准、范围，适时办理 收费项目、标准的更改手续。3、按财政部门规定的执行代码、物价部门规定的收费标准领取、 使用、保管，缴销收费票据。4、实行票款分别的收费项目，做到“单位开票，银行代收，财政 统管”收费收入适时足额上缴财政专户。5、发票按规定时限，编号次序，逐项一次性照实开具，并加盖单 位财务专用章，凡作废发票，各联次必需粘贴在存根上，并写明“注销” 字样。6、收费工作必需细心负责，态度热诚不冷不热，精准地按规定价 格和收费标准进行收费。7、完成领导交办的其他工作。会计岗位职责一、认真学习国家财政、税务方面的方针、政策、规章制度，维 护国家和单位的利益不受侵害，坚持原则，秉公做事，遵守职业道德。加强会计核算和财务管理，管好用好各项资金，认真执行财经纪 律，严格执行各项开支范围和标准，适时处理往来款项。依照符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度规定，设置 会计科目，编制记帐凭证，登记各类明细帐及总帐，做到帐帐相符，保 证会计资料的真实、完整和精准。四、加强财产管理，定期组织清产核资，适时核对有关帐目，做 到帐帐、帐证、帐实相符。五、每月终了，做好结帐、对帐工作。依据会计帐薄及有关资料 编制会计报表并适时报送。六、妥当保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理， 立卷归档。七、依据年度有关资料，认真参加编制经费预算、决算并严格执 行。八、对单位的收入，除上缴财政专户外，认真填制财政集中支出 进帐单，确定资金的性质，保证适时缴存，防止坐支。九、当好领导参谋，帮忙领导做好业务工作。十、积极完成领导交办的其他工作。食堂会计岗位职责一、依照国家统一的会计制度规定，认真审核原始凭证内容的真 实性、合法性，确保会计资料的质量。加强会计核算和财务管理，管好用好食堂资金，认真执行财经纪 律，严格执行各项开支范围和标准，适时处理往来款项。三、依照财政部门规定的有关方法适时编制记帐凭证，登记各类 明细帐及总帐，做到帐帐相符，保证会计资料的真实、完整和精准无误 同时保证会计报告数据的真实、完整。五、适时正确的核算食堂的各项收入、支出、成本，通过综合整 理分析，提出适时、精准、有效的会计信息，为管理决策服务。六、每月终了，做好结帐、对帐工作。依据会计帐薄及有关资料 编制会计报表。七、妥当保管好各种凭证、帐薄、报表及核算资料，定期整理， 立卷归档。八、认真学习专业理论学问、现代管理方法，不绝提高业务素养。九、积极完成领导交办的其他工作。财务科工作规范、经费预算管理1、依据财政部门对下年度单位预算编制的要求，财务科在广泛征 求看法的基础上，提出建议和看法，适时向分管领导汇报。2、依据分管领导的批示和财政部门的要求，财务科订立党校经费 预算编制的认真说明和有关预算编制的表格财务科长原始凭证大写与小 写金额必需相符，有经办人签名。食堂负责人（审签）分管食堂的司务长（审签）行政处长（审签） 出纳复核付款。2、超过300元（含300元）的由经办人（签字）财务科长（审签） 行政处长（审签）纪检书记（审签）分管财务的领导（审签）出纳复核 付款。3、 （1）对原始凭证的复核要具备5个基本要素凭证的名称； 填制的日期及编号；接受凭证单位的名称；经济业务的内容、实 物数量和金额；填制凭证的单位及有关人员的签章。（2）对原始凭 证的真实性和合法性，要进行审核。（3）原始凭证上应有经办人、审 签人的签字，才为手续完备。（4）对审核中发觉的不符合规定的原始 凭证不予受理，对不规范的凭证要求退回，补办手续。（二）出纳员依据审核无误的记帐凭证，逐笔登记现金日记帐、 银行存款日记帐。（三）现金日记帐、银行存款日记帐要定期与总分类帐核对。二、现金管理（一）现金管理1、每日将收付的记帐凭证整理好按次序号登记现金日记帐。2、每日盘点库存现金，并与现金日记帐核对。3、每日将收入填好现金缴款单适时送存银行。（二）借用现金1、食堂采购员借用现金时，须提前通知财务科。2、借款人员出具财务科长签字的借款单，报送出纳员，由出纳予 以付款。（三）收取其他款项1、问清交款原因并查看交款依据。2、当面点清现金、检验支票。3、开出收据，由交款人签字。4、收据第二联交给交款人，第三联附在交款依据上面作为会计记 帐凭据。三、支票管理1、建立支票领用登记本，按领用日期次序登记。2、借款人员要填写“借款单”经财务科长签字批准后方可借给。3、签发支票特别注意写准日期、用途、限额，防止支票丢失或转 作他用。4、出纳员对收受的支票要认真审核，审查收款人名称是否精准， 签发日期是否在规定期内，支票填写是否齐全，正确无误，印章是否齐 全。若发生退票，由出纳员适时到支票签发单位更换，造成损失的由 当事人承当。每周和每月末检查外借支票情况，催赶适时归还。四、会计对原始单据的审核无论是外来或自制的原始单据都必需具备下列内容，如手续不全 应适时交经办人补办清楚。1、原始单据的名称。2、原始单据的注明的日期。3、食堂采购人员、保管员的签名。4、接受凭证单位的名称。5、经济业务的内容（摘要）。6、经济业务的实物数量、单位和金额。7、有关负责人的签字。五、填制记帐凭证1、依据原始单据的经济业务内容按科目归类。2、填制记帐日期、摘要、说明经济业务的内容。3、填制会计分录，正确使用借、贷会计科目的名称、方向、金额。4、字迹清楚、数字精准，借贷科目金额相等。5、月末依据食堂仓库盘点表计算成本，填制凭证。六、审核记帐凭证1、审核记帐凭证所反映的经济业务是否合理合法。有无违反财经 纪律和、财务制度等情况。2、审核记帐凭证中所记录的经济业务是否与实际情况相符，内容 填制是否齐全，数字计算是否精准。3、记帐凭证后面附有的原始单据张数、内容和附件是否相符。4、记帐凭证定时间次序、科目分类进行编号。5、编制会计科目汇总表，做到不重，不漏，借贷平衡。七、记帐