财务人员年度工作总结(合集15篇).docx

财务人员年度工作总结（合集15篇）财务人员年度工作总结1回顾20_年里，我作为一名财务经理，在公司的财务部工作， 管理财务部的工作，到年底了，也获得蛮多的收获，终于是不负 自己这一年的财务工作，接下来是我的工作总结：一、财务管理工作年5月调至沈阳市 开发中心做财务工作，同年8月 成立 公司，担任财务部经理。当时公司的财务人员在街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公 司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公， 于 年一月一日搬到生产基地办公。本人业务能力的提高与沈阳公司的成长是同步的。公司 成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行 改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了 企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位， 帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在19年一月将第 一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如 初领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也 要按照财务的规定去支出。这说明我们借款的钱来之不易，在支 这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费 台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程， 马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记;必须严密核对; 以至核对相符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出 纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以 将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者 必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成 大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和 技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不 断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践 相结合。这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学 习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种 票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了 如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指 导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提 高。会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结, 知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝 非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计 工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线, 这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。 因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业 务技能，严谨细致的工作作风。财务人员年度工作总结5时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰 轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初， 置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司 人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不 断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。*年*月份集团 公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；*年*月 份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内 部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业 的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不 平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛 下来了。在一年的工作中，财务部作为公司的综合职能部门，在市局 党组的领导下，在省局办公室的关心帮助和具体指导下，转变思想观念，强化服务意识，提高自身素质和工作质量，努力围绕中 心任务开展工作，较好地发挥了职能作用，为行业的发展做出了 应有的贡献。下面总结一下一年来的工作：一、职能发展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合 同管理，有了统一归口的依据。2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报 表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加 强内部管理做好前期工作。4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标 化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的 基础。财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、 合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公 司领导的要求。为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的 重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前 瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好 核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础， 管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求 财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的 '核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在 和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以 后出现细漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了 工作布置。5、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、 期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作 简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比 前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据 的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实 施阶段。6、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进 行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任 单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已 经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的 格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。7、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构， 为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反 馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。*月份与 宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表 的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。8、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况 进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。9、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考 核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出财务工作要求， 要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好 基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着 手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。10、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会 计法，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会 计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是 为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西； 三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。经过调研、沟通、设计，于*年*月推出成本费用明细分 类目录及说明；于*年*月*日推出会计报表管理试行办法;*年*月*日推出会计凭证管理试行办法。会计报表推出执行*个月后，从会计报表格式设置上看，报表 格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但 房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异, 这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需 要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这 样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好”会计报表 （内）iv经营情况表”和“会计报表（内）v融资及融资成 本情况表”。会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电 话通知，*月份实行逐步换新的办法，*月份要求全面试行。试行 一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程 序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交 流，明确有关事项，解决设计上的不足。*年*月份，针对会计 凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大 家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于*年*月*日下 发了有关规定。经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理 能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一 步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。二、职能管理（一）核算工作核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费 用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报 等各项工作开展都能有序进行、按时完成。1、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行, 决不应个人面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸， 根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提 供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票 的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大 的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机 关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发 票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税 务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的 保障。一年来，我们公司财务部虽然取得了一些成绩，但距离上级 要求、和兄弟单位的工作相比，在全面发展上，在争先创优上， 都还存在一定差距。在今后的工作中，我们要认真履行财务部职责，开拓创新，把我们的工作提高到一个新的水平。新世纪，新 形势赋予了财务部新的历史重任，财务部愿与行业内同行一起奋 力拼搏，锐意进取，与时俱进，通过不懈的努力为财务部的建设 和公司的发展增砖添瓦。财务人员年度工作总结6今年，我县以规范农村财务管理为出发点，举办了农村政策 和农村财务管理培训班，开展了村级债务清理审计工作，启动了 村集体产权制度改革试点工作，农村财务管理的各项工作取得了 明显的成效。现将工作情况总结如下：一、开展了农村政策和会计业务的培训工作。年初，我们以 乡镇为单位，对全县12个乡镇406个村的村主任、村报账员、专 业合作组织有关人员、以及农村财务服务中心的会计人员进行了 全面的培训。培训工作以农民负担政策、农村土地承包（延包） 政策、农村财务管理办法以及农民专业合作社等相关法律法规为 主。历时一个月的时间，培训人数达1000多人。从而增强了村干 部对农村政策和村民民主理财的意识，提高了财务管理的民主管 理水平。二、完成了村级债务清理审计工作。审计清理农村村级债务 是巩固农村税费改革成果、维护农村稳定，促进农村发展的需要， 是清理锁定村级债务、规范村级财务收支、保障基层组织正常运 转的根本措施。今年3月份，我局积极配合省审计厅派出的审计组对农村债务审计工作，为审计组提供了村级债务底数、帐据， 通过村级债务审计锁定工作，摸清了我县村级债务情况，巩固了 农村税费成果，维护了农村稳定三、加强了村级财务审计力度，确保农村财务“双代管”有 序开展。继去年村级换届选举后，少数地方仍然存在账务处理不 规范，债权债务以及资产账户无明细的现象，更重要的是国家对农村 政策的倾斜，通村公路补贴、退耕还林补贴、农民专业合作社专 项补助金、水库移民后扶资金等等都是面向农村，从而腐败的源 头因此也伸展到村级。目前群众对村级财务管理不规范，成为群 众上访的焦点和热点，如不及时解决，就不足以打消群众的疑虑， 就不能够化解农村不稳定的根源。对此，我们今年从规范理财程 序入手，加大了村级账务，特别是资金的管理力度。同时对村级 财务活动实行事前、事中、和事后的全过程监督，有效的杜绝了 财务管理不透明，开支不规范，资金运作监督相对软弱的问题， 从根本上消除了管理中的漏洞以及诱发社会不稳定因素的.出现。四、农村产权制度改革工作已启动试点村。去年全县村级“三 资”清理工作已全面完成，为试点村的农村产权制度改革打下了 良好的基础，完成了试点村的清产核资工作，目前已进入资产量 化和股权设置阶段。通过以上工作的开展，取得了八个方面的成效，一是村组级 全部经济活动和资产情况都在财务上得到了全面反映，杜绝了账 外账现象；二是消除了白条抵库的现象，真实反映了村级资金实 际存量情况；三是消除了村级资金不及时入账，坐收坐支现象的 发生；四是基本消除了往来资金不实的现象，使债权债务管理真 实有序，确保村级资金的完整性和准确性；五是严格了财务审批 权限，规范了支出的原始票据要素，避免了白条支出现象；六是 严格了村级收入票据领用和销号制度；七是村级各项资金收入在 规定的时间内，统一交由农村财务服务中心的专款账户。杜绝后患了资金在账外循环的现象发生; 八是村级财务公开日趋完善。公开内容较为齐全，改变了过去重 形式轻内容的做法，做到了群众量关心什么就公开什么，增强了 收支透明度，将财务公开落到了实处，还干部的清白，给百姓和 明白，从而改善了干群关系，减少了群众上访，维护了农村社会 的稳定。年，我们将在农村财务管理上，抓好以下工作：1、在村级财务管理上，一要强化制度建设，把好财务审批关。 要继续执行“四个制度”：即执行村级收入专户管理制度、资金 使用审批权限制度、财务支出手续制度和现金管理制度，通过制 度建设来进一步完善村级财务“双代管”工作，逐步提高会计电出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参 谋。建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金万元，但货币资 金到位的只有一万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到 年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位 的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范, 6年来公司从小规模企业发展到总资产达万元中型企业。从筹 集资金到项目开发；从固定资产改良到购买土地、新建厂房；从 运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金；从 审计检查到财务决算；从对外报表到国家大企业工委的企业基础 材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是， 沈阳 公司被沈阳市国家税务局评选为年度优秀a级纳税户 的284家企业之一。二、业务方面本人自一年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、 成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业 企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6 年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是 不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高, 以最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、算化的管理水平；三要规范管理，搞好财务公开。乡（镇）农村财 务服务中心结合重难点村治理工作，加大对村级财务公开的指导 力度，使村级财务收支按要求做到时间、内容、形式、程序等四 个规范及时公开，实现财务公开经常化、规范化、制度化，坚决 杜绝不公开、半公开或假公开的行为，主动接受群众监督，2、在财务审计上，对基础建设项目多、资金多的村进行重点 审计，主要审计：一事一议筹资标准、范围、使用情况、资源性资 产的发包、租赁、转让、各种专项资金的管理使用情况、涉农行 政事业性收费标准和依据等，还要继续做好农民负担监督管理工 作，通过开展村级财务审计工作，提高了村级财务管理水平。3、继续抓好村集体资产产权制度改革创新试点工作，对选择 的试点村开展集体资产产权制度创新试点工作，并认真总结经验, 为今后扩大试点提供决策。财务人员年度工作总结720年，本人在党总支、分管行长、会计主管的关心指导下， 配合营业室各位主任，认真执行营业室“以会计基础工作规范化 管理为中心，以提高会计核算质量，防范金融风险为重点，扎扎 实实地开展工作”的这一工作主线，经过营业室全体人员的精诚 合作和自身的不懈的努力，营业室各方面的工作都有了不同程度 的提高，我自身也得到了更好的锻炼。截止20年12月20日营业室储蓄存款达13417万元，比年初新增4702万元，新增代发工 资户4653户。尤其是今年1月份储蓄专柜存款突破了亿元大关, 新创储蓄专柜历史最高。现将我本人在20_年一季度的工作情况 总结汇报如下：1、加快思想观念的转变经过20年的岗位调整，我本人被聘任为“8级执行会计 师”，在新的岗位面前，我一再告戒自己尽快找准位置、进入角 色，因为营业室不允许有无所事事的人。卸掉了部分管理方面的 担子，我把精力集中到抓前台业务和产品营销上，尤其是对储蓄 存款及相关新产品的营销，更是紧抓不敢松懈。进入20年，通 过认真学习领会我行的一系列职工大会、中层干部会议及我行的 第一次“经营分析会议”的会议精神，新一届领导班子超常规、 跳跃式发展的崭新思路，既激发了营业室全体人员的工作热情， 同时也拓宽了我本人的工作思路。“求生存”压力变成了动力。 在劳动竞赛中以求生存、促发展为主题，不断加大工作力度，在 充分挖掘各方面潜力的基础上，针对实际情况，站在快速发展的 高度上，我和营业室主任客观分析了面对存款增量份额与其它行 的差距，在会计主管的指导下详细制定了工作计划和方案，切实 遵循行党总支确立的“大发展、大市场、大营销”的工作思路， 在土地补偿资金归集、职工买断资金代发、收复失去的代发工资阵地、集团企业工资源头上及来兖投资商找突破点，巩固扩大了 营业室的客户群体。营业室作为核算主体行，是全行各项工作的 枢纽，是全行会计核算的中心。要提高我行的会计管理水平和会 计核算质量，必须从营业室的会计基础工作抓起。按照内部控制 制度的要求，通过对营业室不同岗位、不同业务种类进行认真分 析，重新制定和细化了岗位职责，调整了轮岗制度，严格了操作 流程，制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证券业务 管理办法、凭证整理装订办法、会计差错考核办法等一系列管理 规定。明确专人对钱箱现金、单证、重点会计科目及帐户进行实 时监控，确保出现问题，及时发现，及时解决。同时通过制定二 次分配办法，将营业室人员的绩效工资与业务量、存款任务完成、 核算质量、服务质量、劳动纪律等内容相结合，打破了分配上的“小锅坂”“小平均”，促进了各项任务目标的完成和服务质量、 核算质量的提高。此外我本人积极投入到吸存增储的热潮中去，班上谈存款、 班下跑存款，以自身的行动启发引导前台柜员提高存款意识、指 标意识。并和同志们总结了 “新客户以服务吸引，老客户用感情 稳固”这一经验，3月份一个20_年存入营业室 美圆的老年客 户密码遗忘，我先后4次上门为其。办一理。挂失解挂手续，该 客户非常感动，将其他银行的.各种存款都转存到营业室来，为了提高自身和营业室人员的业务素质，保证我行会计核算质量，我 们制定了详细的培训计划和文件传阅学习制度，利用业余时间组 织营业室人员进行会计业务、会计法规学习和职业道德教育，此 外，我还积极参加行里举办的统一业务培训，学习中，注重实效， 不走过场，使自己的业务知识趋向全面，业务操作更加熟练规范。2、以身作则，努力学习内控制度，提高工作效率20年本人和营业室主任在分管行长、会计主管的要求及指 导下严格按照内控制度的要求，研究不同业务量、不同业务种类 的岗位设置和劳动组合形式，重新制定细化了会计岗位职责，严 格了操作流程，并根据不同的营业人员经办的业务权限，确定相 应的职责。同时，根据上级行的要求和我行各网点的实际情况， 今年先后参与制定了钱箱现金管理办法、钱箱单证管理办法、证 券业务管理办法及凭证装订管理办法、会计差错考核办法等一系 列规章制度，进一步规范各网点帐务，使我行的核算手续更加严 密，业务。办一理。程序更加安全科学，做到了相互制约、职责分 明。强化了内部控制，提高了工作效率。在日常工作中，通过主 动观察和总结，发现问题和业务操作中不合理的地方，都能及时 给主任和主管汇报，并3、努力提高自身服务和业务素质。财务人 员年度工作总结8在这一年的时间里，本人认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上也发挥 了相应作用，取得了必须的成绩，总结如下：一、主要工作1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员务必对 公司发生的每一笔经济业务透过不同的方式、方法进行规范记录, 反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经 对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始 发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保 存都到达正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。2、核算，这也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、 工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点， 在生产成本上，按实际发出原材料计算成本，按先进先出法进行 结转，比较适合本公司的生产产品。在工资核算上，采用计件制， 有效的加快了生产率和员工的工作绩效。在费用核算上，采取分 部门核算，随时都能够查出每个部门每个月实际发生的费用，加 强了费用的管理，节省了开支。3、监督，是财务工作的'另一项基本职能。首先是每个部门 每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要 的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。 在这方面，财务部严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产进行监督，定期进行固定资 产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受 侵害。4、报表，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价 和分析。财务部能够按着月、季和年透过会计报表和财务辅助说 明进行分析和评价。5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和 决策带给准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领 导和其他部门要求带给的数据资料；其次是参与公司管理和决策， 对公司存在的不合理现象，财务部已经提出合理化推荐，大部分 已被采纳。二、其它工作1、透过20年度一般纳税人年检和工商年检工作。2、透过20年度税务汇算清激工作，无不合理费用列支。3、清理盘点公司资产，对原材料报废进行了合理的处理。三、存在问题1、有关制度和规定执行力度不够；2、财务各人员综合素质和业务水平一般；3、财务部的管理职能没有充分发挥。4、管理高层对财务知识比较欠缺。四、解决方法1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有障碍，向执行部门提出，然后坚决执行到底；2、财务人员设定学习目标，透过考试取得职称和学历，并与 绩效挂钩，逐步提高自我；3、参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部 的管理职能；五、几点感想1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事 倍功半的差距；2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；3、团队协作精神十分重要；总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处， 但我们会在今后的工作中不断努力、不断改善。我确信公司财务 部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡一面，我 有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！财务人员年度 工作总结9过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味, 时常想念。在的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的 是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少 了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大 的.收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的 工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺 点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同 事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位 职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核 现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现 金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题 便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律， 对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位 交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印 鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行 存款日记帐”。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金, 收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对 于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一 点应该是值得骄傲的。6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况, 询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制 完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后 是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上， 我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需 要改正的地方。7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就 是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工 作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事 将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一 旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问 广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经 过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了 了解, 后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将 请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统 计。当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制 度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提高的地方，请领 导和同事多指导，争取在新的一年里，把工作做得更细，更完善， 不出癖漏。最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐！从20. 11. 15至20. 3. 15,来到北京资源集团从事财务工 作已经有三个月了，这三个月，同办公室的同仁们，一起渡过了 很多的时日，对我也有好多启发和帮助，时至本人真正从事财务 三个月之际，特作总结如下：对于参加工作的职场人员来说，工作永远是最重要的，所以， 我就先从工作方面写起吧！记得刚进资源药品财务时，虽然自己 学的是会计专业，也虽然自己之前也有一点所谓的工作经验，但 对于职场菜鸟而言，还是有很多茫然，不光是因为以前没接触过 “UFIDANewCentury （用友NC软件）和BWPB2ERP管理系统（青花瓷 软件）”，甚至连办公室的 “EPSONLQ-630"、“HPLaserJet 1020” 打印机和“168电动装订机”都没有正规接触过，更加上，在一个 初次接触的办公环境下，难免会有些不知所措。经过一段时间的 学习，在经理和同事的帮助下，对自己的工作也逐渐上手了：1、通过一次年底大盘点，对“库存帐的管理”和存货盘点的 工作逐渐有了一个全方位的理解（但是在对固定资产、低值易耗制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件， erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为 公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指 挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办 事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支生产经营按生 产计划列支；日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总 之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳 公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。 多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德， 按照会计法和税法的有关规定，并结合本公司的实际情 况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人 员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导 的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐， 涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多 人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的 规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释， 这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，品这方面的盘点工作有待加强，同时，对于盘点后的“库存盘点 表”与帐存数进行核对，这方面只是自己在同事做完后自己又在 电脑上自己模拟操作过，没有第一线的实操经验）；2、对于销售账单的审核、核销单的审核与打印、采购账单、 付款核销等日常会计工作，也已经熟练掌握（但是只是对我自己 所从事的财务方面的工作掌握了，对于票据的产生、流转等也有 大体的掌握，但具体问题的沟通上与各部门的联系沟通不够）；3、在这段期间，从事的是“成本及往来账会计岗”，在经过 了一个多月的学习和工作后我自己根据我自己的学习和对工作的 认识，自己编织出了 “月报流程图”（我的月报流程图，在被同 事编织“成本会计工作流程”时引用，我看到时，有一种莫大的 成就和自豪感）；4、对于“生产成本表”的编织，一开始是我的最大难点，也 是近来，通过对“生产成本表”的记账过程，逆向推出了 “生产 成本表”中“制造费用” “直接人工” “直接材料”中的数据来 源，并自己不断总结，现在在做“生产成本表”的能力，骤然飙 升；5、“内部往来明细表”、“存货对比分析表”、“应收账款 明细表”、”成品出入库分析表”、“产量表”等报表已经掌握， 但是对于“进销存汇总表”有一些细节有搞不好，有待提高，同时“毛利分析表”、“制造费用明细表”也是下一步工作的重点;6、对于平时的记账及其审核工作，也有很多需要提高的地方, 但自己记账和审核的过程中，以及在经理和同事的启发引导下， 自己不会的或没接触过的账目，自己就通过查询以前年度同类账 目的处理方法，来解决当前问题，对此，受益颇多；对于工作的具体工作事项，我暂作如上汇报，但对于工作的 感受还是想要多说几句，“立志欲坚不欲锐，成功在久不在速”对 于我们财务工作更是如此，我现在这么认为，以后也是如此。我 很是欣喜与当初自己选择的专业，在从事了会计工作一段时间后, 愈是欣喜！财务工作，需要的是严谨，同时也需要条理，我也很 高兴与自己在这样的财务办公环境下，我也养成了一个好习惯一 一每天写“工作日志”，尤其是在过年回来后的这段时间，我发 现，写“工作日志”的习惯，可以让自己每天都得到反思，而且 时时刻刻都可以记下自己的想法或灵感，这样就可以自己发现自 己的长处和不足，进而不断完善自己！我想这样下去，几年后， 我才有胆识有资本“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡”！对于工作内容和工作感受，我觉得，写的不少了，但总感觉 还少了点什么，对，就是在资源药品财务的生活还没有写！对于 这段时间的生活，我真的有话要说！我们的财务办公室，没有世 界百强企业里办公室的奢侈与豪华，没有高高的楼层让我们站在窗边放远视野，也没有杜拉拉升职记里那光亮的地板，但就 是这样一个很普通的办公室，却是“时人莫小池中水，浅处不妨有 卧龙” ！每个人都有每个人的特点！我们的王经理，典型的“白 骨精”（白领+骨干+精英），姚姐，沉稳大度，业务强；小蒋同志 更是思维灵敏，业务能力就更不用说了如此说来，我是最差 劲的一个了！在办公室，工作完了后，有事没事，同事之间的调 侃，是我们繁忙的财务工作解压的一个很好的方法！此刻，让人 不会忘记的便是那些歌声了，虽然音色或者音调总有一些不对的, 但那样的歌曲也是“此曲只应天上有”啊！在繁忙的工作告一段 落时，能在调侃中会心一笑，那是再幸福不过的事了在这样的一个和谐办公室里，只要一起努力，我们完全有信 心拍着胸板说“俱往矣，数风流人物，还看今朝！”最后，我真诚的祝愿我们财务的同仁们，工作顺利，事事顺 心！财务人员年度工作总结10不知不觉加入到公司这个大家庭已经一年多了，时间说短 不短，说长不长。但很荣幸经历到基层单位提升到单位这 一改写公司历史的伟大一步，这段时间给我的感觉却是非常亲切, 亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温 馨的工作气氛。过去的近一年多的时间里发生的点点滴滴，更是 让我时常回味，时常想念。在的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对科技领域一无所知的 我，现在也能多少了解一些，这对我来说是很大的收获。在新的 一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总 结，有值得肯定的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过 总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进 行监督。作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的.岗位 职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核 现金收支凭证。2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现 金及支票都由我和同事重复核，领导把关，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题 便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律， 对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位 交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印 鉴，然后正确填写银行进帐单。5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金, 收据，保险柜密码，印鉴，支票等。财务人员年度工作总结H紧张忙碌的20年即将结束了，总结这一年的工作，在各级 领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的 成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、 总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作如下总结：一、岗位工作取得的成绩1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务 中很重要的工作，年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现 金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资金对 账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资金安 全管理及合理使用提供了数据基础。2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出 库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在 这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参 与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作 尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单 据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商 务部门及业务人员邮件关于应收应付款项的调整入账，改变了以 前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造 成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数 据支持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中 出现的数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的、问题影响 下月的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定 资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据, 及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项 目对应无误，并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行账 目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符；通过 每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收款、 应付款的重复项，保证了资