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企业财务部门工作计划模板7篇企业财务部门工作计划（篇1）忙碌、紧张、有序的20年即将成为历史，一年来财务部随 着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐 目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了 良性财务平台。我们的工作取得了长足的进步：一、财务制度建设由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和 流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司 当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管 理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售 后直销的财务流程重新进行了规范；其次，财务部结合联络处工作 的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法。对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年 的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在 一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析 等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价 准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。 经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及 对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很 记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的 核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财 务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记 账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此 项工作越来越熟悉，而且越做越快。4、其它细节方面的工作(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、 入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章 方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现 错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等 问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需 要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了 主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以 及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每 月发放工资时的入账。(5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。（6）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。（二）其它工作（1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好 会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王 经理，此工作当天完成。（2）相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面 的工作。（3）其它工作：如交公司话费、和起审核公司的营业执 照、组织机构年审、工商年检等等。三、学习方面虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有 感到灰心和气馁，不会的地方不断向请教。4月份与一同去 学习。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务 知识。以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存 在这样和那样的不足：1、知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面 的知识仍要不断的加强。2、记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填 写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。3、单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如 填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已 很少出现。以上是我在试用期的工作总结，感谢和刘经理在工作中给 予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工 作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成 长足迹，不断鞭策自己，不断成长。企业财务部门工作计划（篇4）这一年学校严格按照上级的经费管理，抓好财务公开，用有 限的资金为学校建设做了很多好事，确保了教育经费的使用效益 和财务工作的健康发展，具体总结如下：一、为了增强学校财务管理的透明度，学校继续成立了财务 管理领导小组。领导小组制定了年度学校财务管理工作计划，明 确了工作目标和具体工作措施，同时学校先后制定了学校财务管 理意见，校务公开实施方案。日常管理中做到分工明确、责任到 人、制度严格、管理到位、监督有效。二、学校每年制订详尽务实的财务工作计划，认真做好财务 预算、财务决算工作，细致审核每一笔会计业务，帐务处理正确清晰。加强财务核算和财务分析。及时做好会计档案工作，会计 资料细致完整。三、严格收入和收费管理。学校严格按照财政部门的规定， 杜绝乱收费现象，更无“私存”和“小金库”现象。四、抓好财务公开。学校在每月月底对本月收入，支出明细 情况，及时公开，利用板面形式增加透明度。五、加强财务监管。学校经费支出均有一支笔审批、并有相 关经手人验收入签字。学校能采取切实有效的措施，严格控制招 待费支出。六、节约开支，进行校园美化、安装建设。一年来，我校利用 有限的资金，购置了扩音设备，所有教室都按了防盗门，并将整 个校园的围墙，窗户、大门等进行了粉刷，使整个校园焕然一新。总之，我校财务工作成绩不少，但更看重的是不足之处。下 一年，我要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。企业财务部门工作计划（篇5）在教导局跟财政局的引导下，小学20_年在财务会计方 面做了不少工作，取得了很大的成就，同时也有不足之处，自我 介绍，下面作以总结。一、爱岗敬业，做好财务时常性工作.健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。1 .开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新 的收费标准，严格按教育局财政局物价局的要求尺度收费。2 .对清苦生减免课本款，向社会公示减免名单，给各校刻制 了减免书款专用章，将国家减免的课本全部盖齐。3 .要求各基层小学要按时记收入支出流水帐，随时与中央小 学对帐，经费收支要在学校进行公示。下一步要定期对各校帐目 进行抽查或展评，使彼此学习、奇特进步。4 .踊跃为学校服务，开学后尽快收齐各校发票，尽快报帐， 不影响学校的畸形教育教养工作。5 .每月中心小学将各校收入支出结存等情况打印公布，便于 各校报帐员核查。二、摸清家底，增强固定资产的管理本年，我们根据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对 固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固 定资产明细分类帐，增强了各校保护国有资产的意识，使固定资 产的管理进入了正常化管理的轨道。当前再增加的固定资产，随 时登记，并刻了固定资产治理章，要求该单位的负责人在发票上 签字，引起重视，加强任务心。同时，渴望上级业务局部制定出 统一的固定资产畸形损毁的核减的制度。三、实事求是，增强收支按预算管理的意识依据教诲局财政局的恳求，各校正未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教养业务、设备购置、校舍维修等多少 块支出根据学校范畴作出最贴近实际的支出盘算，逐级上报批准, 并按估算实行。这项工作在实际执行中，有些学校考虑不太周全，某些名目 实际执行与预算相差较大。当前我们预算时要做到更加周密。四、财务公开，加大对财务的监督力度请求各校要“四上墙”，一是民主理财小组要上墙，二是收 费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支情形 要上墙。让财务工作公开、透明，接受老师、学生、家长和社会的 监视，不能流于情势。五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能中央小学报帐员每月按时将报表交给校长，使校长对本校跟 所辖学校的财务状况成竹在胸。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿， 争取让基层学校有票就能报销。六、自我充电，提高自身业务素质中心小学及各校报帐员经常通过各种形式进行业务学习，关 注最新的财经制度的变革，学习相关的规章轨制，学习新的城市 义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于浮现偏 差。一年来，咱们中心小学的财务工作成绩不少，但我们更器重 的是不足之处。下一年，咱们要在估算的编制、履行、财务公然 等方面做好工作。企业财务部门工作计划（篇6）一年来，在上级和学校领导的关心、支持下，本人始终不忘 坚持认真学习，紧紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业 业，在稳定中求创新，在创新上求发展，创造出一流工作业绩为 学校教学服务，现将本学期工作总结。一、认真学习，提高自身业务素质本人的工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是认 真学一和国家的法律法规，每晚的中央新闻30分和地方新闻是必 看内容，了解大事要事，增强法律意识；二是认真学习会计法 等法律、法规，积极参加会计资格培训、年审等，促进工作更好 更有效的开展；三是经常向行家里手学习，比如：在电脑操作中 遇到不懂、不会的问题，就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请 教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一遍，然后在笔记本中记 载下来，再加以灵活运用，直至完全掌握为止。二、任劳任怨，乐于奉献本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着一定的 困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下， 债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要 偿还债务的情况下，作为财务工作人员，就要当好学校领导的参 谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环 境中，作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神， 又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不 图名利，公道正派，埋头苦干，不计较个人得失、处处以学校利 益、师生利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，本人始终 本着认真细致的态度来完成每一项工作。三、认真履行职责，服务于教育教学全心全意为人民服务的遵旨，既是一种崇高理想，又是一种 政治要求，更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的 不可推卸的职责，只有立足于自己的工作岗位，结合自己的特殊 的工作特点，完成自己负责的任务，才是为人民服务的体现。该 办的事，要认真细致的坚决办，不拖拉；能办到的事马上办，不 等不靠；不好办的事，想方设法去办，不推不拖。一切为学校、为 教师、为学生着想。在服务于教学的同时，严格按照上级规定， 实行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，做到有计划的使用经 费，从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。四、谦虚谨慎，做好传、帮、带工作财务工作性质，衔接性比较强。在学校决定安排新人接我班 后，我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办；财 政局、行财科、国库科、社保科、预算外局；区政府人事局、物 价、局档案局；市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办 事的单位走一趟，认认门户，作个交接，试着让她先做一些简单 的事情。第二步教她怎样报账，填写报账单，什么样的凭证，属 什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之，我把我 所知道的，毫不保留地传授与她。同时，自己要谦虚谨慎，向她 人学习自己没有掌握的知识，取长补短，相互学习，共同进步。企业财务部门工作计划（篇7）在校长的正确领导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实， 较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利 进行，现将本学期的财务工作简要总结如下：一、合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前 提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作， 根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案 多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作 用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照 预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用 效益，确保学校各项工作的顺利完成。二、认真做好决算工作年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧 建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支情 况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支 计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所 编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的 问题，为学校领导决策提供依据。三、努力学习，提高财会人员的自身素质。财务人员能积极参加业务学习，不断的提高财会知识和政策 水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记， 认真贯彻执行合计法，使学校的财会工作能按照国家的政策、 法规进行，保证支出的真实性，合法性。总之，在2年，财务工作取得了一定成绩，这与刘伟校长的 正确领导是分不开的，在新的一年里，一定更加努力，改正不足， 勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。多财务风险、法律风险。二、核算体系建设进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务 核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理， 趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公 司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史 遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺 了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要。三、财务管理体系建设一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下, 财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。公司的物流和财务 处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它 能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来 工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练 操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部 门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各 种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。远程增 值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩 短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。企业财务部门工作计划（篇2）当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知 不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己 在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得 好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足 迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：一、思想方面工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作 中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅 使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。二、工作方面（一）财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心 做起，不断总结经验才能把工作做得更好。1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的 工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。 审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时 记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销 的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体 科目，不明白的向请教，同时也查询以前的凭证。2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账 和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现 不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗 心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正, 并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写 每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候 不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从 那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时, 我也从20年的账本上学到了不少经验。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则 要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。 目前公司的开户行是市中支行，也是主要业务的发生行。营 业部主要发工资，和主要是税金方面的业务。每行每季度都 会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每 月的流水账明细。(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财 务收付存报表。此报表周一交予审核，刘经理核准。一般情况 下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为 对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中 的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着 在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少 出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写 记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的 核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务 收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账 凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项 工作越来越熟悉，而且越做越快。4、其它细节方面的工作(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、 入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章 方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错 误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问 题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要 到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及 传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月 发放工资时的入账。(5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。(6)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。(二)其它工作(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会 议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经 理，此工作当天完成。(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的 工作。(3)其它工作：如交公司话费、和起审核公司的营业执照、 组织机构年审、工商年检等等。三、学习方面虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有 感到灰心和气馁，不会的地方不断向请教。4月份与同去 学习。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务 知识。以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足:1、知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面 的知识仍要不断的加强。2、记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填 写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类 似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附 件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。3、单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如 填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已 很少出现。以上是我在试用期的工作总结，感谢和刘经理在工作中给 予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工 作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成 长足迹，不断鞭策自己，不断成长。企业财务部门工作计划（篇3）当陌生的环境变得熟悉，当夏的炎热代替了冬的寒冷，不知 不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己 在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。俗话说得 好，好记性不如烂笔头，工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足 迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：、思想方面工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作 中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅 使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。二、工作方面（一）财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心 做起，不断总结经验才能把工作做得更好。1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的 工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。 审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时 记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销 的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体 科目，不明白的向请教，同时也查询以前的凭证。2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭 证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账 和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现 不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗 心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正, 并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候 不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从 那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时, 我也从20年的账本上学到了不少经验。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则 要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。 目前公司的开户行是市中支行，也是主要业务的发生行。营 业部主要发工资，和主要是税金方面的业务。每行每季度都 会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每 月的流水账明细。（1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好 财务收付存报表。此报表周一交予审核，刘经理核准。一般情 况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、 银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为 对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中 的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着 在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少 出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写