2023年公司财务工作报告公司财务工作报告年总结(十篇).docx

2023年公司财务工作报告公司财务工作报告年总结(十篇)一是加强沟通，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的沟通，以免信息不通的状况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增加每位员工的归宿感，同时也就增加了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。 我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许很多多的机会在等着我们。我信任只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，企业就会越做越强，我们的明天也会更美妙。 公司财务工作报告 公司财务工作报告年总结篇六 xx财务部在20xx年里充分学习党的奉献精神，发扬党的先进作风为目的，以党的创新理论指导财务开展工作，取得良好的效果。 下面我将财务部一年来进行争先创优的主要活动和成果向各位领导做以简要汇报： 近一年来，xx财务部，在公司（党委）的正确领导下，坚持以党的创新理论指导财务工作的开展，以财务管理为主线，以资金、成本管理为重点，进行了扎实有效的工作，形成了科学严谨的财务管理方法，使项目部经济运行质量稳健，胜利规避了财务风险，极大程度提升了财务管理水平。 财务部坚毅财务部内部培训教化，主动学习党的创新理论和公司的各项规章规定，坚持开展财务部员工岗位技能的培训学习工作，并主动激励财务部员工自学充电。在认清财务工作重要性的同时，仔细执行国家财经方针、政策、法律、法规和（总公司、集团公司）的各项财务管理制度。坚固树立规范工作、科学管理的理念。形成了一支队伍整齐，会计基础工作扎实、规范，团队实力强的财务工作队伍，形成了人人争先进、样样创优秀的良好氛围。 财务部在工作面前内视自查，找出亟待解决的“顽症”，主要是花钱随意，过紧日子意识淡薄；粗放式管理，制度落实大打折扣；超标准接待和购置办公用品，致使非生产性开支增长过快；成本管理仍有漏洞，歼灭亏损项目任务艰难。为此，财务部严格把持财金关，限制各项开支、款待、办公等间接费用开支，严格非生产性开支；严格岗位、绩效、定额工资安排制度，逐条核实支出费用、逐项落实经济责任；建立和完善一整套财务审批程序、审批权限和财务风险预警等企业内限制度，加强项目管理，限制效益源头，加强财务队伍建设，搞好财务管理制度创新；树立现金流量重于利润的观念。 财务部全方位全过程管控成本，加强了项目后期管理中的技术、计量和结算，限定了收尾项目并账时间，刚好做好项目的清算撤并工作，加强了竣工后外延成本管理。加大财务预算管控力度，充分发挥资金效能，合理筹划调配资金，用活存量资金，确保资金的有效运用。同时，加强了增效节支工作，严格限制管理费和间接费支出，把可控成本限制在安排之内，保证了公司年度各项经济指标的顺当实现。尤其近期受国际金融危机的影响，业主资金不到位，资金紧缺给项目造成巨大的资金压力，财务部为削减项目损失，提升项目效益，主动作为，主动争取贷款1个亿；今年洪水灾难，项目部受损严峻，财务部通过各方面努力，使保险公司理赔我公司800余万元，较大程度减轻了项目资金压力，削减了项目损失。 项目部施工地区旁边群众生活困难，孩子们上学吃饭都成问题，为帮助孩子们改善生活、用心学习，项目部为孩子们特地供应免费午餐，并开展“捐资助学、风险爱心”活动，在工作中不忘群众疾苦，充分发扬党性，服务群众，为贫困儿童供应饮食和文具方面的帮助，得到了群众和社会的一样好评。 xx财务部在近一年里坚固树立争先创优意识，有效的变更了成本管控形势，增加了项目管理水平，在提高财务部队伍建设和工作绩效的同时，为项目部改善效益、创收减损做了大量工作并取得了肯定成果。信任的接下来的工作中，财务部会戒骄戒躁，再接再厉，不断总结、发展财务部的管理阅历，争取更大的成果。 以上是财务部近（一年的）工作汇报，不足之处恳请各位领导指责指正。 公司财务工作报告 公司财务工作报告年总结篇七 大家好! 过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下： 公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级20xx万;我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;五是办理资金信贷类业务，投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务精确刚好，全年未发生一起投诉。 20年，我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作： 一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：根据规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。 二是持续推动预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。 三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部依据公司经营资金须要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营须要。 四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们刚好向有关领导供应各种数据，刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持，基本上满意了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有安排组织财务人员学习相关税收法律学问，提升把握政策的水平。 今年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改进： 一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未刚好收回来;三是财务部门未能常常深化分公司和项目了解第一手资料和状况;四是我本人工作作风还有待改进。 除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作： 一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据; 二是要强化总部对资金的集中调控实力; 三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司平安运营; 四是要强化财务管理的数字化。把原来很多定性的文字尽可能地转化为定量的数字。 最终，还想说两点：一是我工作能顺当的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作赐予的帮助和协作;二是希望大家在今年能一如既往地支持协作我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 公司财务工作报告 公司财务工作报告年总结篇八 20××年，公司财务工作在公司的正确领导下、以公司整体工作思路为指导，完善预算管理体系；主动防范财务风险；主动促进业财融合，创建管理效益，为分公司健康稳定持续发展供应了坚实的财务保障，较好地完成了各项财务管理和会计核算工作。 20××年分公司预料完成新签合同额xx亿元，经营收入xx亿元，利润xx万元，实现提升目标。 （一）强化财务作风建设，供应优质服务 1.以机关作风建设年为契机，全员探讨，反思工作短板，提出作风建设改进措施，落实首问负责制。 2改进业务流程，提高报销效率。 针对长期以来员工反映剧烈的报销效率低的状况，简化了系统流程，变更支付方式，削减报销款支付的中间环节，明确了事项处理时限，提高了报销效率。 （二）财务制度完善及宣贯 1加强财务制度在分公司各基层单位的宣贯 以新修订的境内、外差费管理方法为重点，梳理调整了各项费用报销流程、票据取得要求等与基层员工干脆相关的业务要求，开展了对勘察、科研项目的专项培训；面对中层干部及业务骨干，开展了资金管理、报销、税收等基本制度宣讲，促使管理层加深相识，熟识流程，更好行使职责。面对分公司层面培训共7班次192人次参与。并组织对65名中层干部、业务骨干进行了财务制度考试测评。 2制度制修订有序开展 结合分公司管理需求及制度建设规范化要求，本年完成25项财务制度的建立、修定，全面更新了分公司财务制度体系，指导财务管理工作的规范运行。 （三）深化全面预算管理，完善管理体系 1制定下达年度预算目标 以年度工作目标及生产经营需求为依据，组织编制了分公司总体收支预算目标及分项专项预算。将指标分解到各成本限制职能部门，并将资料费、培训费、工程项目管理费等专项费用由职能部门进一步分解到各基层单位和项目组。 2与项目管理部、限制部协同探讨确定了勘察设计项目预算、全成本核算的管理试行方法，项目预算管理工作不断深化。 （四）接着深化开绽开源节流降本增效 1向项目管理过程要效益，从招投标、人员配置、进度限制、变更管理、审计监督等多层面降低项目成本，突出费用限制在项目管理中的核心地位。本年度通过项目人员配置、项目管理成本管控、分包结算审计、三单月牢固施等多种方式，实现降本812万元。 2、严控非生产性费用 严控非生产性支出，管理费用、制造费用及五项费用在预算内执行，保证了公司下达考核指标的实现。 针对党内巡查、资金专项检查、内控测试中提出的业务款待费、会议费等问题， 与相关部门协作完善了管理制度，确保执行中事前审批，执行限制，指标标准不超。 （五）严控现金流，保障生产须要 1.细化资金安排管理，严格遵循量入为出、以收定支原则，对各项目资金运用进行管控。主动筹划，把控好资金月、周、日安排，限制支付节点，安排符合率限制在80%以上。 加强商业票据运用力度，促使资金应付合规运行。全年运用商业承兑、银行承兑支付1.2亿元，延缓了现金流出，降低了资金占用成本。通过公司办理结构性存款，增加资金效益。 通过资金管理的精细化，实现了良好的资金收益。20××年预料可取得利息收入约1000万元。 2.加强“两金”压控 清欠工作常态化，落实清欠职责，加强工程结算工作的督促、协调，促进工程项目刚好结算。20××年应收款项及存货压降均超额完成公司下达的指标。应收款项总量限制在指标之内。 严格备用金管理，完善备用金管理制度，20××年终决算实现“清零”。 （六）税收风险管理有序进行 主动参加工程项目总包、分包合同评审，对其中存在的税收风险进行分析、提出修改建议，协作项目与业主进行沟通，从源头上防范风险。 针对20××年国家重大税收管理机制、税收政策的调整，做好国地税合并后的税收业务连接；对增值税率、个人所得税率调整等政策改变，刚好探讨政策调整对分公司业务的影响，发布业务处理通知，组织税收学问培训，各项工作有序实施。 （七）抓好辅业财务管理 结合分公司办公楼、车队楼、档案室修理等事项，与公司沟通做好辅业预算，梳理合同签署及资金支付流程，保证项目在预算内执行，所需资金刚好到位。 （八）仔细开展管理改进及基础工作 20××年财务部门开展管理改进项目4项，基础工作7项，查找管理短板，提升了管理水平。 1.制度执行力不足，财务制度与相关业务制度的连接还不到位，给规范管理带来肯定影响。 2.通过各项检查，发觉我们在管理中还存在许多短板，须要进一步改进提升。 （一）健全制度体系，加强合规管理 1.结合各项内外部检查中提出的问题，以集团公司、工程建设公司下达制度为依据，持续更新完善分公司财务制度体系。 2.强化合规管理，在制度执行方面下功夫，建立健全操作流程、模板，制定实施细则，充分发挥财务的'监督职能，确保制度执行到位。 3.提升会计基础工作水平，以会计基础工作规范、集团公司会计手册、会计准则为依据，不断规范核算行为，保证财务信息的刚好、精确、完整。 （二）深化开展全面预算管理 1.项目预算管理全面铺开 把新开工勘察设计项目预算管理及完全成本核算作为20××年预算管理重点工作，完善管理制度及操作模板，积累管理阅历，逐步推广到全部大、中型设计项目。完善工程总承包项目中设计成本的确认方式，真正实现全部总承包项目的完全成本核算，真实反映项目实际效益。 2. 推动预算管理信息化建设 完善预算管理模块在epms平台上的建设，完善预算分析、预算考核功能。 （二）持续开绽开源节流降本增效，创新管理方式 1.面对日趋严峻的内、外部市场形势，主动开拓新兴市场，实现新的效益增长点。 2.总结管理阅历，建立开源节流降本增效管理制度，进一步明确管理职责。每年确定重点工作和重点项目，下任务定指标，推动降本工作的不断深化。在严控非生产性费用支出和项目管理成本的基础上，向项目运行过程管控要效益，通过工期限制、变更索赔等手段深度挖潜。 （三）抓好现金流管控 1.强化“两金”压控，降低风险 完善两金压控长效机制，加强动态监控、风险预警和定期分析，财务与各业务部门联动，把两金限制在预期目标之内。 通过两金管控，促进项目结算开展，防范结算和资金风险。 2.加强资金运营管理 在公司指导下，提升资金安排管理、商业票据管理水平；采纳有效的资金运营方式，提高资金运用效益。 3. 提高资金管控力度 深化项目资金运行管控，以收定支，为项目运行供应资金保障的同时，监控项目资金风险，筹划资金支付节点；探究重点项目的资金有偿运用方法，促进项目现金流健康运行。 （四）适应共享服务建设，促进财务管理转型 1.推动财务共享实施 20××年，公司安排纳入集团公司共享服务试点，根据集团统一部署，将有部分业务转由集团共享服务中心处理。我们要提前打算，做好标准化建设的推广应用，在分公司各层面进行制度、流程的宣贯，规范业务行为，保证共享业务的顺当对接。 2.促进财务转型 共享服务的实施，是财务管理体系的重大变革，财务人员如何从日常核算中解放出来，转变观念，从管理角度更好地为生产经营服务，深化业财融合，将是我们在新的一年必需面对和思索的问题。我们要加强财务队伍的业务实力建设，努力探讨新的管理方式，实现转型。 公司财务工作报告 公司财务工作报告年总结篇九 20xx年a公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标绽开，仔细组织会计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管理和资产管理为重点，注意财务风险的防范，不断提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作： 1、开展财经纪律自查工作。仔细实行国家财经法规及集团各项财经制度，a公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。 2、主动推动资金决策的民主化、科学化。仔细实行“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求，主动推动资金决策的民主化、科学化。 3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用管理。仔细执行付款回票制度，规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。 4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡。接着推动应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。接着加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。 5、深化开展了治理“小金库”工作。依据集团关于“小金库”治理工作的要求，a公司组织财务部深化开展了“小金库”专项治理 思想汇报专题工作，并针对治理工作中发觉的隐患实行了一些有针对性的防范措施。 公司财务工作报告 公司财务工作报告年总结篇十 各位股东、董事、监事： 受公司的托付，向各位代表汇报20xx年财务工作的报告，请与受理。 总结20xx年我公司的财务工作，可以用“抓住机遇，成果突出、效果显著”，这12个字来概括。假如说20xx年我公司的财务工作还停留在“温饱”阶段，实现利润总额100万元，那么今年翻了接近两番，实现利润总额300万元，已步入到了“小康水平”阶段。这些成果的取得得益于集团公司财务部的正确领导，利用较为宽松的货币政策，大量引入低成本资金使得带息负债金额削减，削减财务费用万元。在公司董事会的坚毅领导下，在全体员工的共同努力下，我们克服了种种困难，保证了公司的生产经营，使公司实现了扭亏为盈的经营目标。 20xx年我公司仔细贯彻“三保两促进”的中心任务，以提高企业经济效益为核心，增加企业综合竞争力为目标，努力开拓、奋力竞争，提高会计核算实力、完善财务管理工作。 会计核算工作是财务部门的基础工作。资金的结算与支配、费用的审核与报销、材料的稽核与安排、固定资产折旧的计提、财务报表的编制、税务的申报等各项工作都能惊慌有序进行，并能按时完成。 为加强对资金的统一管理，规范运用，强化资金运用安排性、效率性和平安性，尽可能地规避资金风险。我公司高度重视资金平安问题，对库存现金每日进行盘点，日清日结，银行存款日清月结，提取现金时必需取得部门负责人或总会计师的授权，资金支付方式采纳网上银行办理，网银u盾执行分人保管、分级审批制度，付款时，必需经过二人以上，大额资金必需经过三人；凡是涉及到财务印章的运用，都必需取得部门负责人或总会计师的授权，批准后方可运用，并设立用章登记薄，凡盖财务印章的有关合同、协议、财务部分要单独留存一份备查。 首先是对工程设备和材料采纳精细化管理，从设备材料的达到、验收、入库、领用、出库这五个环节层层把关，财务部每月30日到仓库和代保管库稽核设备（材料）领用单，据以编制设备和材料出库的记账凭证，配备特地人员成立盘点小组，不定期的对工程物资、材料、存货进行盘点。其次是对固定资产的盘点，真正做到账实相符。 建立定期与集团公司对账制度，取得对账凭据，特殊要杜绝购销双方出现因价格问题产生的差异。与集团公司的内部往来及内部交易每半年定期核对、对存在的差异刚好处理，确保公司平安运行。 在会计科目在设置过程中应我们做到科学、合理、适用，应遵循的原则。我们按集团公司要求设立统一的会计科目体系，如有变更的刚好修改，严格落实各项会计要求，仔细编制、汇总各类报表，确保会计核算质量，为公司经营和领导决策供应牢靠的财务数据。