2023年财务部出纳工作计划_3.doc

2023年财务部出纳工作方案2023年财务部出纳工作方案每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。外联发与北方 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比拟，及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款外联发与北方， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建立银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统外联发与北方 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。 2023年工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。 3、根据会计提供的根据，及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审查核算发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账，对不符手续的发票不付款。 2023年工作方案： 1、力争做到当天事当天结。 2、加强标准现金管理,做好日常核算 3、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，学习和掌握新的财务知识。 工作目的及希望： 2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献，为我提供给有的福利。 3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。f132.更多工作方案延伸阅读2023年财务部工作方案2023年财务部工作方案为了2023更好的开展，我们财务部特别做了以下方案： 1、进一步稳固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的根底,因此,必须在稳固会计核算改革的根底上,进一步标准会计根底工作,进步会计核算的程度。2、完善财务制度建立我们将在XX年制度建立的根底上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：清华大学 非贸易非经营性外汇财务管理方法、清华大学二级核算单位会计工作制度等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建立我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用；进一步加强财务处网页建立，做好财务信息的日常发布工作，方便老师查询，进步办公效率；完善内部报表制度，开发财务分析p 系统，为决策提供科学根据。 4、配合后勤部门做好社会化改革工作 从财务角度认真总结XX年后勤改革的经历，修订和完善后勤单位的经济管理方法，使其在自我开展的轨道上实现良性循环；设立后勤专管员理解后勤财务状况，帮助主管校长进展后勤理财；扩大后勤改革的范围，制定饮食效劳中心、接待效劳中心等部门的管理方法，配合后勤部门把后勤改革推向深化。5、加强会计人员的业务培训,进步会计人员的整体核算程度XX年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进展业务培训。结合XX年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进展讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用XX年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析p 系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析p 工作。掌握"985"经费的使用方案(规划),加强平日管理、检查、分析p 和控制工作。8、清理睬计档案库,开发票据管理软件对所有的会计档案进展整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监视。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的发动、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而进步助学金管理的运行效率。10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。11、拓宽结算中心业务,实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)局部核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡"小钱包"结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结XX年学生学费收取工作的根底上,进一步做好XX年的收费工作。12、进一步做好部门预算工作,探究基层单位预算管理规律按照教育部、财政部的要求，总结"大口径"预算工作的规律，进步预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的根底上，探究院系等基层单位预算管理的规律，促进资配置优化和基层管理程度的进步。13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作2023年财务部出纳工作方案每月工作内容01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。外联发与北方06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比拟，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款外联发与北方，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建立银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统外联发与北方每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。xxx年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计提供的根据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审查核算发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账，对不符手续的发票不付款。xxx年工作方案：1、力争做到当天事当天结。2、加强标准现金管理，做好日常核算3、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，学习和掌握新的财务知识。工作目的及希望：2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献，为我提供给有的福利。2023年财务部出纳工作方案每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。外联发与北方 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比拟，及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款外联发与北方， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建立银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统外联发与北方 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。 20xx年工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。 3、根据会计提供的根据，及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审查核算发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账，对不符手续的发票不付款。 20xx年工作方案： 1、力争做到当天事当天结。 2、加强标准现金管理,做好日常核算 3、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，学习和掌握新的财务知识。 工作目的及希望： 3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。20xx年财务工作方案范文3篇20xx年银行工作方案范文20xx年信誉社财务工作方案学校20xx年全年财务工作方案20xx年林业财务工作方案要点学校财务工作方案20xx年公司财务部财务工作方案医院财务年度工作方案财务工作方案2023年财务部出纳工作方案每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。外联发与北方06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比拟，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款外联发与北方，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建立银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统外联发与北方每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。2023年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计提供的根据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审查核算发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账，对不符手续的发票不付款。2023年工作方案：1、力争做到当天事当天结。2、加强标准现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，学习和掌握新的财务知识。工作目的及希望：2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献，为我提供给有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。_年财务部出纳工作方案每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。外联发与北方 06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流 25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。 27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比拟，及时做好银行单据的录入。 每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。 每天处理办公用品的发放工作。 每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。 每星期三付款外联发与北方， 每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建立银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统外联发与北方 每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。 不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。 2023年工作总结： 在本年度工作中，我能做到下面几点： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。 3、根据会计提供的根据，及时发放工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审查核算发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账，对不符手续的发票不付款。 2023年工作方案： 1、力争做到当天事当天结。 2、加强标准现金管理,做好日常核算 3、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，学习和掌握新的财务知识。 工作目的及希望： 2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献，为我提供给有的福利。 3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。2023年财务部出纳工作方案每月工作内容：01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。外联发与北方06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票北方物流25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比拟，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款外联发与北方，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建立银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统外联发与北方每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。2023年工作总结：在本年度工作中，我能做到下面几点：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。3、根据会计提供的根据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审查核算发票报销单上必须有经手人、审批人签字方可报账，对不符手续的发票不付款。2023年工作方案：1、力争做到当天事当天结。2、加强标准现金管理,做好日常核算3、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，学习和掌握新的财务知识。工作目的及希望：2、希望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献，为我提供给有的福利。3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。2023财务部出纳工作方案20xx财务部出纳工作方案【一】在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好XX中心学校的财务工作，新学年里我方案一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精华。严格标准要求，纯熟地进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、加强标准现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。4、加强各种费用开支的核算。及时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。5、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作7、保障财务管理科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合学校开展的步伐。三、继续做好各项费用工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、允许代收学生保险。四、做好在职及退休老师的福利保险工作总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，进步自身业务操作才能，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于学校。为全镇中小学的开展做出更大的奉献。20xx财务部出纳工作方案【二】财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对本钱的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监视下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的平安;效劳于公司、效劳于员工、效劳于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。我做财务工作已经好多年，深知20xx年财务工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长方案，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作方案。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度：一、继续开展会计标准化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作标准管理的根底上，继续开展会计标准化管理工作，进步会计核算管理程度，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计根本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信誉社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方法归类整理，需要进一步标准。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利程度。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实如今足额提取应付利息，进步拨备程度的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信誉社资产利润率逐年上升的目的。针对目的，制定出台xx县农村信誉社20xx年增盈创利施行方案，围绕增收、节支两个环节进展了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营本钱，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信誉社资产费用率逐年下降目的。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原那么，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用方法，无正当理由超出包干限额的社，其超额局部扣减个人费用。五是本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。三、继续做好信誉社重要空白凭证管理工作，确保平安无事故。在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进展了专项序时检查。从联社领回开场一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进展检查。同时要求信誉社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。四、继续标准股金，大力开展增资扩股工作。去年12月份，市银监局分局批复我县信誉社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的进步，给标准股本金带来了宏大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步标准。09年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内到达比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然09年底县信誉社的资本充足率已到达xxx%,但假如按票据兑付考核方法,我县信誉社的资本充足率还缺乏以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信誉社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，详细对20xx年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进展披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实准确地理解我县农村社各项业务经营的真实情况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、工程电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。20xx财务部出纳工作方案【三】回忆过去的20xx年，对我来说是极其重要的一年。踏上一个生疏美丽的城市，进入一个全新的岗位，来到一个充满朝气、激情的团队，我很感谢各位的陪伴，使我成熟、自信了很多，我很珍惜这来之不易的缘分，并深深地感恩着。展望充满挑战的20xx年，还有很多目的、方案正待我们一步步实现，所以在这起始之际，有必要对工作进展一个全面的规划，以期大家给我以珍贵的意见并修正，并在执行过程中得到各位的指导与帮助。一.总体工作方案概括：立足根底工作，深化工作细节，进步综合素质，加强平安意识，追求工作质量二.详细工作细节方案：1.加强专业知识学习，细化工作内容严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、账实相符;根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到零过失;.妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然;严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转工作，并对每笔收支及时汇报。2.加强平安管理，杜绝平安隐患平安是企业正常经营的前提和重要保障，平安工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强平安意识自我培训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、慎重，并对相关规定、制度严格保密。增强平安防范意识;宣贯公司各项平安管理制度，无论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作主的精神，进展平安隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想在前，有备无患;保证资金、系统、有价票据等平安;每日对电、门锁、系统开关等进展检查，消除各类平安隐患;完善内部控制，不断查漏补缺(如水电等)，对发现的问题及时上报，做到以酒店的利益出发，开节流，不断完善相关制度及流程。3.加强自我培训，完善工作方式假如说管理是一个企业的发动机，那么企业文化那么是发动机的光滑油，是企业的灵魂所在。所以，在不断的磨练与理论中，要加强企业管理与文化的交融，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当家作主，积极主动，热情的团队。并在对外宣传与交流中，逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自我监视管理，对外扩大影响，加强外部联络沟通的良好循环。20xx我们任重道远，随着酒店内部装修及评三星的重要规划逐步施行，我将积极主动的配合酒店各个部门的工作，不断地进步自己，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各个方面工作都共上一个台阶。2023年财务部出纳工作方案内容，我们还为您精心挑选了关于2023工作方案的优质专题，:财务部出纳工作总结第 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