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如何用短线交易快速盈利？原仓1J 2023-02-27 08:35八位数花园在跟大家交流的过程中，我发现很多朋友都很喜欢做短线，因为持 仓时间短，出结果快，做起来很有爽感。但作为一个交易十多年的老鸟，我认为短线交易的难度是所有交易 中最大的，也很值得细细推敲。今天我就把自己早期做短线的经验分享给大家，文章后面会给到一 些具体的方法策略，非常贴近实战，相信会给你们带来帮助。文章比较长，建议你们收藏阅读，如果觉得有收获可以在文章底下 点个赞，感谢。1、短线交易的优缺点短线交易没有严格的定义标准，行情走得快的时候，日内就能平仓, 行情如果走得慢，可能两三天才能平仓，这都属于短线交易。在图表上，我通常把5分钟，15分钟，乃至1小时级别的交易，都算为短线交易。短线交易的优点：(1)短线交易持仓时间短，出结果很快。人本来对未知都有好奇心, 都想要快速知道结果，短线就恰好贴合人性，所以心态容易控制。(2)交易频率高，做起来有爽感。很多人做交易是闲不住的，恨不 得一天交易八百回，短线交易这点就很符合人性。(3)短线交易系统的衰败周期短，交易结果的对错分布更加均匀， 利于执行。有时候同样是衰败期连错5次，长线交易的战线可能就 拉到一个多月，短线就只有两三天，杀人不过头点地，短线在衰败 期对人性的折磨更少一点。短线交易的缺点：(1)交易频率高，需要更多的时间和精力，不适合兼职交易者。(2)频繁交易产生的交易成本高。所以短线交易要特别注意一下自 己的手续费，我见过很多期货的交易者账户都被加了两三倍，甚至 10倍的手续费，这还怎么做出盈利。(3)要求更高的专业性和交易的细节。短线对行情的变化更敏感， 有时候行情一变化，你根本没有太多时间思考，必须果断出手，性 格比较拖拉的人就不适合做短线。而且短线的容错率比较低，长线交易进场的时候点位不需要非常精 准，差5个点10个点对整体的交易影响不大。但是短线5个点10 个点，就掐准盈亏的命门了。因此，短线交易是个细活，所有的交易细节要非常清晰明了，利于 执行，而且短线交易者也需要具备细心、大胆、冷静、果决的性格 品质。那么，如何才能用短线迅速做出盈利呢？接下来我就分享2种方案。2、方案一：选择波动快波幅大的行情做短线我们做短线交易，只需要抓取行情波动的一个小段，不是大趋势也 可以，只要行情波动快，波幅大就够了。行情波动越快，波幅越大，就越容易做出盈利。同样是100点的盈 利，波动快，波幅大的时候，可能日内就走出来了，遇到了波动慢, 波幅小的时候，需要几天才能走出来，交易的效率差很多，对心态 的挑战也不一样。所以产品的波幅是我们做出盈利的关键，我们得有选择地去做短线 交易，不要妄想把所有利润都吞了，看下两种具体的方法。策略1:直接选波幅大的品种做短线。市场中不同品种都有属于自己运行的特性，有的产品波动快，波幅 大，有的产品波动慢，波幅小，在做短线交易之前，要对产品进行 选择，选出更适合的品种。例如同样的一次破位交易机会，波动大的品种，能够走出更大的空 间，就能更快速地盈利。给大家用图片对比一下。图中分别是欧元兑美元15分钟，美元兑日元15分钟，黄金15分钟 的k线图，是我随机在图表上选的三个品种。这三个品种作为非美品种，在走势上存在共性，下午欧洲盘开始之 前，同时形成了类似的整理形态破位（图中红色颈线破位），破位 之后，不同品种运行的空间有很大的区别。左侧欧元兑美元破位之后，行情运行了 50个点。中间美元兑日元破位之后，行情运行了 150个点。右侧黄金破位之后，行情运行了 150个点。一个类似的形态类似的走势，同样是做短线的破位交易，如果要求100点的盈利空间，欧元兑美元才走了 50个点，还需要继续持仓,美元兑日元和黄金都已经可以止盈了。我们交易者都懂，越快落袋为安，心里越踏实，所以选对品种，短 线就更好做。而且如果你选择走势慢吞吞的品种，你的持仓时间一拉长，可能你 的仓位就被占用，就会降低资金的利用率，这也会影响到最终盈利 的数额。短线就是抠细节，拼心态，一点小小的细节都会决定你的成败，所 以不要大意。策略2：在波幅大的品种里，再挑选波幅大的阶段做短线。即便是波幅大的品种，它们的波幅也不可能是一成不变的，会有大 小的交替。仔细观察就知道，波幅大小也是在循环交替的，为什么会这样？因 为行情总是在震荡和趋势之间切换，进入震荡阶段振幅收缩，震荡 阶段结束，趋势阶段振幅扩大。有时收缩震荡后，即便不会马上走 出大趋势，但由于空间压缩严重，接下来走势会进入更大的震荡区 间，只要震荡区间变大，短线交易就有了盈利的优势。这就像弹簧 压得越紧，反弹越大一样。那么怎么挑选波幅大的阶段呢？很简单，将某个品种的k线图表放到日线级别，当这个品种的日k 线连续收出小日k线的时候，说明这个品种的振幅在收缩了，通常 收缩几天之后，振幅就会扩大，而且会持续大振幅运行几天。给大家看一张图片就更容易理解了。图中是黄金日k线图，图片中有规律性比较强的k线变化。红色矩形里都是振幅很小的日k线，而且这些k线通常都有长的上 下引线，在三四个小日k线之后，会出现几个振幅比较大的日k线, 这些比较大振幅的日k线，就是波幅比较大的阶段，就适合在这里 做短线。注意事项：(1)实战中可以选几个固定的品种，当其中某些品种出现了振幅收 缩，窄幅震荡的行情之后，再开始进行短线的交易。具体的周期可 以通过观察日线的规律总结出来。(2)方法2是在方法1基础上的延伸，将两者结合到一起，交易做 得更细致，更有效率，更容易盈利。3、方案二：使用复利快速盈利 我前面讲到过，短线一个很大的优点就是衰败周期短，盈亏交替周 期短，频率高，这样的特征非常适合做复利，而且可以很快地做出 高盈利。复利是啥？就是本金产生盈利之后，本金+盈利共同作为下一次交易 的本金，也就是利上加利。做短线最忌追求高暴利，很多人都想在短线中，快速做出高暴利，这是不可能的，极有可能迎来连续爆仓。所以如果你已经有一套短线交易策略，要追求的一定是高频率+高成 功率+低盈亏比，通俗一点讲，就是次数做多一点，盈利做少一点， 利用复利把盈利做大。我们怎么使用复利快速做出盈利？举个例子，例如我们的本金是1万，单次使用本金的1%作为止损金 额，盈亏比是2:1,盈利每增加1000,我们调一次仓位。第一步，以1万的1%,也就是100作为止损金额进行交易，当盈利达到1000,本金就变成11, 000o第二步，以ii,ooo的1%,也就是no作为止损金额进行交易，这 时候本金变大，盈利变快，再盈利1000,本金变成12,000。第三步，以12, 000的1%,也就是120作为止损金额进行交易，这时候本金更多，盈利更快，再盈利1000,本金变成13,000。第四步，以13, 000的1%,也就是130作为止损金额进行交易，再 盈利1000,本金变成14,0金。以此类推，本金每增加1000,仓位就提高一次。随着本金的增加， 调整仓位的时间周期会越来越短，复利的效果也会越来越好。这里有人可能有疑问，那如果遇到了系统衰败周期怎么办？首先，我们得保证自己的短线交易策略是可以盈利的，只不过盈利 不多，之前感觉是苍蝇腿，就可以通过复利来做大盈利。其次，短线交易的衰败周期短，按复利的思路去做，资金曲线一定 是向上的，即便衰败，很快就会迎来盈利。举个例子吧。比如你原来的短线交易系统的年化收益是本金的50%, 如果用复利的思路去做，每盈利增加10%的时候调整一次仓位。年之后盈利就能达到60%,第二年盈利就可以达到259%。所以复利 的威力是在交易的后期。不执行复利，你两年的收益是100%,执行复利，你两年的收益是259%,也就是做复利的意义。到这里又会有人有疑问，那大家都这么聪明这么做，市场上哪还有 钱可挣？ 首先，市场上大部分的人都还在追求高暴利，大家都不想沉下心来好好做复利，这是人性所致。其次，不是每个人都有耐心去组建一套属于自己的短线交易系统， 并坚持合理的盈利预期。这两个点基本上可以把市场上90%的交易者给淘汰掉了。关于复利交易有几个注意事项：(1)你原来交易系统的资金曲线就是向上的，只是盈利效果不够如 意，就可以用复利来添砖加瓦。(2)在单位时间内复利的频率越高，最终的盈利效果越好。举个例 子，在银行里存钱5年，年化3%,每月复利计息一次，比每年复利 计息一次最后的收益更高。(3)周期越长，复利的效果越大，需要交易者持之以恒地坚持。在复利的操作模式下，并不需要交易系统的盈利水平太高，找一个 衰败温和的，资金曲线健康的交易系统就好，既利于心态，也利于 盈利。最后再啰嗦一句。我们做交易是为了赚钱，不是为了挑战高难度。有些细节看似很渺 小，很微不足道，但往往决定了我们盈利的水平，尤其是短线交易 这种极度挑战心态的交易方式。今天的内容都是最贴近实战的建议，没有什么高深的技巧，但都非 常中肯有效，希望对你们有帮助！