大准项目资金管理自查自纠的工作总结.docx

大准项目资金管理自查自纠的工作总结 （一）提高熟悉，加强领导。 工程成立资金治理领导小组；组长：曹志国 宋验成 ；副组长：刘健王宏玺；成员：由工程设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。 （二）细心组织，真抓实干。 工程利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，使全体员工充分熟悉开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。 （三）突出重点，搞好自查。 资金治理是企业一切治理活动的根底，是工程治理的中心环节，资金治理活动不仅与工程施工生产方方面面息息相关，而且与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查性资金治理绩效检查的工程资金治理较单纯，但其作用不行无视，一个工程工程有一套好的资金绩效治理模式，并不肯定能取得好的经济效益，但是假如没有科学的绩效资金治理，很难产生好的经济效益。2023年4月16日至9月30日对比通知的工作内容和要求，进展一次资金治理检查，自查状况如下； 1验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价治理直接影响到工程资金的周转。（1）对上验工计价，依据合同规定索要工程预付款共计1088.5904万元到账；随着施工进展，现在建立单位的预付款408万元，工程部按期上报业主计价，并准时结算，现在累计计价验工付款26074571万元（2）对下设施工队的计价也要按期进展，拨付金额不超过完工量的 95%按肯定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，准时反应所发生的本钱费用、资金需求等信息。在对下拨款时工程严格各项分包治理，严格按合同计价结算、付款。对各类分包付款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发票付款现象。 2.财务治理自查；大准工程财务落实“七个严格”，建立健全工程资金治理内控机制，工程开工伊始按局银行账户及内部结算账户治理方法规定办理开户，定期对所辖银行账户进展清理。工程资金集中治理，一切资金使用按规划执行，财务核算系统在公司监控下运行。 3.责任本钱自查；突出资金治理以“责任本钱治理”为目标，工程严格执行本钱限价指标制度，依据工程工程的特点,结合各单项工程的造价和本钱要素, 制定出台施工队、班组、材料部门分包单价，以预算治理、定额治理、施工治理、资金治理、会计核算等治理方法为手段对工程本钱有效的实行量、价双控。把“责任”和“本钱”进展了有机结合，降低本钱、提高经济效益，杜绝超标分包、超限选购等现象发生。 4. 工程货币资金治理自查。工程严格执行一支笔签字制度做到大额费用开支的重要事项党政会签（四次），工程严格备用金定额治理。 5.材料物资治理自查。（1）严格掌握材料物资“点、收、发、核、转”各环节手续，做到购料有规划、用料有审批、周转有效益，杜绝了材料物资的“跑、冒、滴、漏”、超期积压等铺张现象。（2）大宗物料公司推行物资设备阳光选购，削减不必要的“隐形本钱”。 强化资金治理以资金治理为核心 通过半年的资金效能监察，把握工程的.资金治理现状，摸清工程资金治理中存在的主要问题，资金是企业生存、进展的血液，目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大困难，做为工程工程，资金治理的力度上仍需加强，其次：坚持专款专用的原则，以保证施工生产的正常进展。下一步工程还要切实加强制度建立，形成以资金治理制度和约束鼓励机制相结合，具有公司特色的工程工程资金治理操作规程，为扎实推动全公司资金治理供应制度保障。