citi时尚茶饮创业计划书.docx

创业计划书企业名称：citi时尚茶饮创业者姓名：通信地址：电话:九、销售和成本计划月份 项目月份123456789101112合计销 售含流转税销售收入流转税（增值税）净销售收入A85008800820088008200820085008800880085008800910099700成本业主工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000员工工资12001200120012001200120012001200120012001200120014400租金6006006006006006006006006006006006(X)7200营销费用20()20020020020()2002002002002002002(X)2400公用事业费6060606060606060606060607200维修费/折旧费57.657.657.657.657.657.657.657.657.657.657.657.6691.2贷款利息/保险费5605605605605605605605605605605605606720登记注册费100/原材料（列出项目）（1）奶茶粉165.6165.6165.6165.6165.6165.6165.6165.6165.6165.6165.6165.61987.2（2）果粉248.4248.4248.4248.4248.4248.4248.4248.4248.4248.4248.4248.42980.8（3）奶精4324324324324324324324324324324324325184（4）封口膜5()5()5()5()5()5()5()5()5()5()5()5()600（5）吸管115115115115115115115115115115115115138()（6） 450毫升杯1151151151151151151151151151151151151380总成本B5843.65183.65183.65183.65183.65183.65843.65183.65183.65843.65183.65803.6利润A-B2656.43616.43016.43616.43016.43016.42656.43616.43616.42656.43616.43296.4税 费企业所得税个人所得税其他税（定税）净收入5843.65183.65183.65183.65183.65183.65843.65183.65183.65843.65183.65803.6十、现金流量计划项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总量现金流入月初现金5843.65183.65183.65183.65183.65183.65843.65183.65183.65843.65183.65803.6现金销售收入8500880()8200880082008200850()8800880085008800910099700赊销收入/贷款/其他现金流入20000/可支配现金（A）18500现金流出现金采购（列出项（1）奶茶粉165.6165.6165.6165.6165.6165.6165.6165.6165.6165.6165.6165.61987.2（2）果粉248.4248.4248.4248.4248.4248.4248.4248.4248.4248.4248.4248.42980.8（3）奶精4324324324324324324324324324324324325184（4）封口膜505050505050505050505050600（5）吸管1151151151151151151151151151151151151380（6） 450毫升杯5555551151151151151151151151151151380赊购支出/业主工资20002000200020002000200020002000200020002000200024000员工工资12001200120012001200120012001200120012001200120014400租金7200/营销费用2002002002002002002002002002002002400公用事业费606060606060606060606060720()维修费/贷款利息/偿还贷款本金/保险费6720登记注册费100/设备4921/税金现金总支出（B）12707月底现金（A-B）5793一、企业概况主要经营范围：企业名称：昌吉市Citi时尚茶饮，Citi时尚茶饮采用麦当劳式的管理，每 套设备的操作流程都是格式化的。主要以热带果汁和珍珠奶茶为主，热带果汁 有芬芳的百香果汁搭配醇正的红茶，浓郁的芒果汁融合了酸甜的养乐多，龙眼 蜂蜜调和了新鲜柠檬汁水。它有助于补充维生素，补充营养。相信会有越来越多的人接受Citi时尚茶 饮。企业类型：口生产制造4零售口批发 4服务 口农业口新型产业 口传统产业 口其他二、创业计划个人的情况以往的相关经验（包括时间）2009年8月来到新疆农业职业技术学院一2010年8月，担任八号楼楼长，2010年荣获学院“十佳团员”称号。2009年一至今在新疆农业职业技术学院信息分院现任学生会副主席。提升 了自身的管理能力；2010年4月在昌吉市番茄厂实践中，荣获优秀员工奖。了解到一些制作 过程和一些的技术;2010年暑假期间在新疆农业职业技术学院后门乐吧休闲吧打工，对制作奶 茶和果汁都有一定的经验。2011年1月一2011年2月在新疆昌吉市Dell专卖店打工，锻炼了销售技能。教育背景，所学习的相关课程（包括时间）2009年9月一至今，就读于新疆农业职业技术学院信息技术分院信息应用技术。2010年3月27日一4月18日，参加SYB创业培训，熟悉创办企业的整个 流程，掌握了创业技能。三、市场评估目标顾客描述：1、以学生为主；2、新疆农职院后门有一些小区，有一定的顾客；市场的容量或本企业预计市场占有率：Citi时尚茶饮预计市场占有率为5%调查显示，在学院附近有茶饮店5家，口味少，不能满足顾客对饮料的需 求。市场容量的变化趋势:竞争对手的主要优势：1、有较固定的顾客群;2、起步早，有丰富的经验；3、有着固定的进货渠道；4、流动资金充足，有应对风险的能力；5、技术先进，技术成熟；竞争对手的主要劣势：1、没有开发新品种、没有创新；2、广告和促销活动较少，没有抓住潜在顾客;本企业相对于竞争对手的主要优势：1、citi时尚茶饮采用的是麦当劳式的管理，每套设备的操作流程都是格式化 的；2、做饮料，水是关键，重视水的质量；3、我们有较好的专业技术，能建立全疆行业信息网；4、有创业的经验，有成熟的合作团队，有强烈的创业激情和饱满的精力；5、2010年3月26日至4月17日参加SYB创业培训，熟悉创办企业的整个流程及创业技能;相对于竞争对手的主要劣势：1、我们缺乏资金，没有强大的支持;2、我们的起步晚，经验不足;3、我们对市场的把握不够准确;4、没有固定的口碑;5、没有固定的客户源;四、市场营销计划1、 产品:产品或服务主要特征奶茶杯状速饮，口味多果汁可口、美味，种类齐全2、 价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格奶茶133果汁1.556折扣销售赊帐销售3、 地点(1)选址细节地址面积(M2)租金或建筑成本新疆农职院后门40600/月(2)选择该地址的主要原因：1、在学校附近学生较多，方便于学生购买；2、地利，交通、水源和用电便利，减少运输成本；(3)销售方式(选择一项并打J)：将把产品或服务销售提供给：J最终消费者J零售商品者批发商(4)选择该销售方式的原因1、速度比较快，减少消费者的等待时间；2、可以加大销售量；4、 促销人员推销发传单成本预测50广告做自己的网站成本预测100公共关系成本预测营业推广人员推销成本预测50五、企业组织结构企业将登记注册成: 口个体工商户V 口个人独资企业口其他citi时尚茶饮 口有限责任公司 口合伙企业拟议的公司名称：昌吉市dti时尚茶饮企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：职务月薪业主/经理：业主2000一名1200企业将获得营业执照、许可证:类型营业执照预计费用100企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）:种类个人保险预计费用280*2内姓协议条款出资方式出资数额与期限合伙（合作）人与合伙（合作）协议:利润分配和不损 分摊经营分工、权限 和责任合伙人个人负债 的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产1、工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备:名称数量单价总费用（元）封口机1650元/台650密封罐183.563珍珠匙1件60/件60供应商名称地址电话或传真2、交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具:名称数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真3、办公家具和设备 办公室需要以下设备:名称数量单价总费用（元）电脑130003000桌子840320椅子3220640烟灰缸818柜台1100100架子18080供应商名称地址电话或传真乌鲁木齐批发市场4、固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备77377.3交通工具办公家具和设备4148414.8店铺（装修）2000200厂房土地合计6921692.1七、流动资金（月）1、原材料和包装项目数量单价总费用（元）奶茶粉1213.8/包165.6果粉1813.8/包248.4奶精3612/包432封口膜150/卷50450毫升杯1件115元/件115吸管1件55/件55供应商名称地址电话或传真乌鲁木齐批发市场2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项 目费用（元）备注业主的工资2000雇员工资1200租金600营销费用200公用事业费60维修费保险费560/年登记注册费100其他合计4720八、销售收入预测（12个月）'fj月份 销售的产品或服务一_月份合计123456789101112 奶茶销售数量15001600140016(X)14001400150016(X)160015001600170018400平均单价333333333333月销售收入45004800420048004200420045004800480045004800510055200 果汁销售数量8008008008007006007006007008008008008900平均单价555555555555月销售收入400040004000400035003000350()3000350040004000400044500销售数量平均单价月销售收入销售数量平均单价月销售收入销售数量平均单价月销售收入销售数量平均单价月销售收入销售数量平均单价月销售收入销售数量平均单价月销售收入合计销售总量23002400220024002200220023002400240023002400250027300销售总收入85008800820088008200820085008800880085008800910099700