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某实业规章制度汇编石家庄一印实业有限公司规章制度5、本公司财务指定兼职档案管理人员，要紧职责是：6、负责本公司财务档案的整理、立卷，装订成册，编制会计档案保管清册；7、负责所保管档案资料的日常管理工作；8、定期向公司档案部门进行资料归档，并与公司档案员进行档案 管理工作的沟通。档案查阅及借阅1、本公司财务人员查阅档案部门保管的财务档案资料，务必经财 务主管、档案管理部室主管同意。非财务人员查阅财务档案时，需经 财务主管、档案管理部门主管同意，报经总经理批准并由财务人员陪 同或者直接由财务人员为其查阅。2、财务档案原则上不对外（本公司非财务人员与外部单位人员） 借阅，如有特殊情况需取走及复印，须经本公司财务主管批准并进行 登记后方可借阅、复印。3、查阅或者者复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆 封与抽换。档案鉴定销毁1、档案鉴定销毁是指对保管期限（会计档案的保管期限分为永久、 定期两类。定期保管期限分为3年、5年、1 0年、1 5年、2 5年 5类，见附表）已满、已失去储存价值的档案进行剔除销毁。2、档案部门与财务部门对所管档案在坚持“期满鉴定销毁”的原 则下，对已保管期满拟销毁档案提出存毁的初步意见，并对拟销毁档 案按类别造册登记，经本公司财务主管、集团计财部经理或者集团财 务总监审核，报集团董事长审批后方可销毁。3、经鉴定批准销毁的财务档案，务必送指定地点销毁，不准出卖 或者做其它用。销毁档案时务必由有关部门（如审计、办公室）监督 销毁，并在销毁清册上注明“已销毁”字样与销毁日期，监销人要签 名盖章，以示负责。经审查不准销毁的档案仍继续储存，并在销毁清 册上全面注明。处理条例1、财务人员有建立与保护档案的义务。若因失职给公司造成缺失 的，视缺失情况追究其行政与经济责任，若构成犯罪，依法追究刑事 责任。2、有下列行为之一，据情节轻重与相应资料的重要度，给予100 2000元经济处罚：3、由于归档不及时，致使资料丢失、损坏的；4、擅自销毁财务档案；5、擅自向外界提供、抄摘财务档案；6、涂改、伪造财务档案；7、未按手续借阅、外带的（档案管理员同罚）。附表：会计档案保管期限表序号名称保管期限备注-会计凭证类：原始凭证、记账凭证、汇总凭证15年*会计账簿类：总账（含日记总 账）、明细账、日记账、 固定资产卡片、辅助账 溥15年现金与银行存款日 记账保管25年；固定资 产报废清理后保管5年财务报告类：月、季度财务报告3年包含文字分析年度财务报告（决算）永久包含文字分析四其他类：会计移交清册15年会计档案保管清册永久会计档案销毁清册永久银行余额调节表、银行对账单5年一印财务部财务管理办法目的为了进一步强化企业管理，建立健全财务管理规章制度，明确集 团财务管理的基本原则与管理办法，制定本办法。适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。基本原则财务核算方法由集团计财部根据会计准则结合行业核算规程 及集团管理要求，确定本公司财务会计制度、纳税办法与财务核算办 法并及时修订。本公司财务管理由公司负责，集团计财部统一领导并实施监督。资金内部调配由集团统一筹措并管理。税务筹划由本公司负责，集团计财部统一协调管理。公司财务部门及人员实行集团委派制，公司负责行政管理，集团 计财部负责业务管理。财务人员的业务培训由集团统一负责。企业文 化建设由集团与公司共同负责。管理办法公司根据其经营模式的不一致，上缴集团利润与费用，公司根据 批准后的月度资金收支预算自主收支。公司除正常经营的费用外，应承担其财务费用（银行贷款利息与集团内部资金占用利息）、税金、各类保险及所属人员的工资等。集团调拨资金，由集团计财部提早通知本公司，按照月利率2%计 息，资金临时使用后仍划回本公司账户。公司资金紧张时，可向集团计财部借支，但应在借支当月或者下 一自然月还清。借支采取有偿使用的原则，按照月利率2%计息。承兑汇票贴现由集团统一管理，不同意本公司从外部进行承兑汇 票贴现。集团收到公司的承兑汇票无法平衡，需到银行贴现的，则贴 现费用按银行同期贴现利率计算，由公司承担。公司每日17:00时前向集团计财部报送本日资金收、支情况报表, 由计财部汇总后上报财务总监、总裁、副董事长、董事长。资金账户由公司负责（使用）的账户，日常管理由公司负责，集 团计财部进行监控。预算外资金支出，按集团规定的审批流程报董事长批准后方可支 付。生产类固定资产投资，由公司出具效益分析，经论证后按集团确 定的领导责权审批；非生产类固定资产投资按集团确定的领导责权审 批。财务人员的薪酬标准，由集团计财部、人力资源部根据其能力、 承担的责任、工作地域等提出建议，上报财务总监一副董事长一董事 长批准。财务人员工作质量的考核，由所属公司与集团计财部共同监管， 公司有权对财务人员的调整或者奖罚提出建议，由集团计财部按月进 行考核，上报财务总监一副董事长一董事长批准。公司须按税务、银行、集团的具体时间要求按时上报财务报表、 税务报表与报告。一印财务部差旅费开支暂行规定1目的为强化企业管理，规范财务行为，本着节约的原则，制定本规定。2适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。3出差住宿费标准：职务省会级城市通常城市县城高层260200160高管200160120中层160120100通常员工140100803.1高层：董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事 长助理、公司总经理、集团各职能部门正职。3. 2高管：集团各职能部门副职、公司副总经理。3.3中层：公司车间正副主任、公司部门正副经理、董事长指定 的享受中层待遇的员工4住宿费报销办法4.1出差住宿费在规定的限额内凭据报销，住宿费超过限额部分 自理，不予报销。在规定标准内节约部分按40%返还。单人出差住宿 费上浮20%,提高的部分不做返还。4. 2出差人员无住宿费发票的，按限额标准的40%报销住宿费。4.3 由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。4.4 出差人员应严格按本规定的住宿费限额标准执行。如遇特殊 情况超标准的，集团经董事长（总裁）批准、公司经总经理批准后， 方可凭据报销。5交通费开支办法5. 1乘坐车、船、飞机的标准:职 务火车轮船飞机市内高层硬卧等仓普通仓包干高管硬卧等仓普通仓包干中层硬卧等仓普通仓包干通常员工硬卧等仓普通仓包干5. 2乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或者连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票。符合规定而 不购卧铺票的，按本人实际乘坐的该火车硬席座位票价的50%计发给 个人补助费，（不包含乘坐动车组列车，如乘坐动车组列车的据实报销, 不发补助费）。4.5 长途连续乘坐火车，其中有一段买了卧铺的，不能再按照硬 席座位票价的比例计发补助费，只能对未坐卧铺的路段，夜间乘车超 过6小时的，加发1天伙食补助费；超过4小时，不足6小时的，加 发半天伙食补助费。4.6 出差人员乘坐飞机要严格操纵，出差任务紧急而务必乘坐飞 机的，集团经集团总裁（副董事长）批准、子公司经总经理批准。4.7 高管以上职务人员出差，因工作需要，其随行一人能够乘坐 相同规格交通工具。4.8 出差人员在出差期间凭市内交通票据，每人每天限额报销交 通费10元，在同一城市出差超过7天，每人每天限额报销交通费5元。 对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可 在出差人员市内交通费包干范围之外凭据报销。特殊情况需乘出租车 的，公司经总经理批准后，方可报销。5. 7下列人员不实行市内交通费报销办法：5. 7. 1到其他单位进修、实习、见习、支援工作人员；7.2自带交通工具或者接待单位提供交通工具的出差人员；5. 7. 3特殊情况不宜实行本办法的出差人员。6伙食补助费5.1 出差人员的伙食补助费，不分途中与住勤，每人每天补助20 元。在石家庄地区公出的，中午不能返回市区且自费就餐的，则享有 每天8元误餐补助。6. 2员工到外地短期培训，每人每天补助8元。6.1 参加各项会议交纳了会议费（含食宿费）的，不予报销住宿 费、伙食补助费。6.2 驻外地的常设机构（办事处）等，其工作人员不执行此伙食 补助标准。7差旅费报销程序7.1 出差借款。员工因公出差需要借款的按借款的审批程序办理 借款手续。7.2 出差返回后务必在6日内报销，超过一周不足两周报销的， 少付出差期间伙食补助费的20%；超过一个月不报销的，从发次月工 资开始，分月扣除全部借款，并在报销时不给发放伙食补助费。7.3 司机随有关人员一同出差的，司机人员的差旅费单独报销。 司机长途出车在外地所购柴、汽油报销时，务必写清出差地点所运货 物名称、行程里程，并由办公室或者货物主管部门（如生产部、销售 部等）经理签字，按审批权限审批，方可报销。7.4 出差人员对外索取发票或者收据，务必盖有税务部门或者财 政部门监制章与填制单位财务专用章，按审批权限审批后方可报销。一印财务部个人借款管理办法1目的为完善财务内控管理，保证资金的安全性，规范个人借款，制定 本办法。2适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。3个人借款的基本原则1.1 所有员工因公办事需垫付资金的，按照岗位编制所属，可在 本公司内借款；非本公司员工不得借款。3. 2新入司员工在15个工作日内不予借款。3.3借款人上次借款未结清的，不同意再次借款。特殊情况需借 款人直接上级主管与终批人在知晓前借未清的情况下再次批准。3.4清理借款的责任人为借款本人及直接上级主管，财务负责人 负有监督、督促的责任。4借款范围及借款流程个人借款包含现金与银行转帐支票两种方式；分备用金借 款与临时性借款。4. 1. 2借支现金的范围包含：4.1. 2.1出差人员务必随身携带的差旅费；L 2. 2审核批准的招待费；4. 1. 2. 3其他需使用现金的事项。个人借支银行转帐支票范围包含：公司采购固定资产、办公用品、其他工作用品、开发成本有关事项等。4.1. 4借支现金以500元为下限，低于500元的现金申请，不予 借支。公司人员借款需经总经理批准。备用金借款须报集团计财 部备案。4.1. 6借款人凭借款单办理借款手续。5个人借款的报销管理5.1借款人应自办理事项结束后6个工作日内，按照有关规定， 凭有关手续、发票、报销单等有效单证到财务部门办理报销手续并冲 销或者归还借款。5. 2借款人的借款时间最长不超过30天（计算方法:算头不算尾）, 备用金的借款每季度清理一次。借款人应自觉遵守借款的有关规定， 在借款逾期前报销或者归还借款。6罚贝！|6.1公司财务部门每月末填制借款逾期限期归还借款扣发工资 通知，对超过30天未能自觉清理借款的，通知借款人、借款人直接 上级主管与办公室，并进行处罚。6. 2对逾期借款人的处罚措施：6. 2.1发放工资时，财务部门从借款人工资中直接扣除，归还逾 期借款。6. 2. 2对逾期借款人处以按借款金额每日千分之一的罚款。6. 2.3出差返回超过一周不足两周报销的，扣除出差期间伙食补 助费的20%；超过30天不报销的，从发次月工资中扣除全部借款，并 在报销时扣除全部伙食补助费。6. 3对逾期借款人直接上级主管的处罚措施：6. 3.1每月末财务部门向逾期借款人直接上级主管下达借款逾 期扣发工资限期归还借款通知，借款人直接上级主管负责3日内让借 款人将借款清理完毕，否则对借款人直接上级主管进行每笔50元的罚 款。6.4所有员工调岗、离职时，务必将借款清理完毕，才能办理调 岗、离职手续。6.5如有借款未清的，所在公司财务部门停发其在岗时未发放的 所有工资，所在公司人力资源部门不得办理有关手续。6. 6集团公司计财部与监察部有权对集团所有下属公司的个人借 款情况进行监管。一经发现未按规定执行者，根据情节轻重，分别处 以责任人及所在公司人力资源部门、财务部门负责人每笔100元的罚 款。一印财务部定资产管理细则目的为加强集团固定资产的管理，明确各部门及员工的职责，现结合公司 实际，特制定本制度。释义2.1 固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上，单位价值在 2000元以上，并在使用过程中保持原先物质形态的资产。2.2 固定资产包含房屋及建筑物；机器设备；电子设备；运输设备；工具、 器具；管理用具等。适用范围3.1本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。公司固定资产管理体系公司固定资产管理第一责任人为总经理。集团计财部为集团固定资产 统一管理部门。4. 2固定资产实行三级管理制。4.1 2. 1公司的固定资产管理。财务部门为一级管理，设备部门为二级 管理，使用部门为三级管理。4.3 固定资产执行由使用部门建立固定资产使用卡片，资产管理部门 建立固定资产台账，财务部门统一进行核算的管理制度。财务部门按照规 定对固定资产划分类别，按使用部门进行分类核算。4.4 公司要配备专职或者兼职的资产管理人员，负责本部门所拥有固 定资产的管理。包含合理使用、保护保养、定期盘点等，保证所有资产的 完整，提高资产的使用效益。4.5 公司应加强资产管理，合理使用，妥善保管，对管理不善造成缺 失的要查清责任，进行处理。4.6 公司、集团总部要切实做好本部门资产的新增、调拨、回收、保 管、清查、报废、处置等工作，并及时上报集团计财部，以保证账实相符 与所有资产的完整。4.7 公司无权将固定资产出租、出借，确需出租、出借的，需经集团 董事长批准，办理相应手续并收取相应租金。5固定资产增加5. 1固定资产增加包含：固定资产购置、新建工程项目、固定资产盘 盈、同意捐赠等。5. 2公司新增固定资产务必根据公司年度财务预算安排购置或者建造。5. 2.1生产类固定资产购置在进行经济效益论证审定后，单位价值在 50000元（含50000元）以内由公司总经理终批；50000元以上报集团总裁 （副董事长）审核（工业实业部报实业部总裁审核），集团董事长终批。5. 2. 2非生产类固定资产单位价值在5000元（含5000元）以内，公 司由总经理终批，集团由总裁（副董事长）终批；5000元以上报集团总裁 （副董事长）审核（工业实业部报实业部总裁审核），集团董事长终批。5.3 购入固定资产需书面申请，按照审批权限报批。购入单位将固定 资产购置计划列入月度资金收支计划上报集团计财部，经集团批准后, 购入单位方可购置。5.4 公司应安排专人负责采购，申购单应填写名称、规格、型号、性 能、质量等资料以备采购，验收入库。5.5 新建工程项目达到验收合格转入固定资产，凭竣工决算计入固定 资产帐面价值。5.6 在原有固定资产基础上进行改造、扩建的固定资产，其价值按原 固定资产的帐面价值加上改扩建发生的支出再减去改扩建工程发生的变价 收入后的余额确定。5.7 办公类电子设备固定资产购入时，经办人负责在报财务的票据上 注明设备全称、型号与该设备独有的编号，否则财务部门有权拒绝受理。 财务部门入账时固定资产卡片也要填写此三项内容。5.8 固定资产的领用。使用部门根据购入所列示的名称、规格、型号 价值，新建、改造、扩建的资产按财务部门提供的价值，填报固定资产 竣工交付使用单。固定资产竣工交付使用单一式四份，由资产使用部 门、设备管理部门、财务部门签字盖章，由公司财务部统一上报集团计财 部。6固定资产转移、调拨6.1 固定资产在集团内部各子公司之间转移调拨，实行有偿调拨的原 则。调拨价格根据资产账面价值、新旧程度、完好状况确定，按质论价或 者双方协商定价，通常不低于账面净值。6.2 车辆内部调拨，由调出单位办公室填写内部调拨单，财务部门进 行账务处理，程序如下：6. 2.1集团与公司之间调拨，填写河北众诚集团固定资产内部调拨 单（详见附件一）。调拨单一式五联，调出（调入）单位办公室、调出（调 入）单位财务部门、集团办公室各一份，集团计财部两份。公司为调出单位时调拨流程：调出单位办公室经办人填写调 拨单一调出单位办公室主任签字一调出单位负责人签字f财务负责人签字 一报集团计财部一集团办公室主任签字一集团计财部经理签字f总裁（副 董事长）签字一集团计财部发送各部门记账或者备案。集团为调出单位时调拨流程：集团办公室经办人填写调拨单 一集团办公室主任签字一集团计财部经理签字一总裁（副董事长）签字一 报集团计财部一调入单位办公室主任签字一调入单位负责人签字一财务负 责人签字一集团计财部发送各部门记账或者备案。6. 2. 2公司之间调拨，填写河北众诚集团固定资产内部调拨单（详 见附件三），调拨单一式七联。调出单位办公室、调出单位财务部门、调入 单位办公室、调入单位财务部门、集团办公室各一份，集团计财部两份。调拨流程：调出单位办公室经办人填写调拨单并主任签字一调出单位 负责人签字一调出单位财务负责人签字一报集团计财部一调入单位办公室 主任签字一调入单位负责人签字一调入单位财务部门签字一报集团计财部 一集团办公室主任签字一计财部经理签字一总裁（副董事长）签字一集团 计财部发送各部门记账或者备案。6. 2.3当有调拨记录的车辆对外单位抵账或者报废时，此车辆要通过 调拨手续直接调回车辆产权所在单位，双方财务部门同时做账务处理。6. 3生产类设备调拨6. 3.1公司之间调拨，由设备管理部门填写河北众诚集团固定资产内部调拨单（详见附件四），调拨单一式五联。调出单位设备管理部门、调出单位财务、调入单位设备管理部门、调入单位财务与集团计财部各一 份。6. 3.2调拨流程：调出单位设备管理部门填写调拨单并部门负责人签 字一调出单位负责人签字一调出单位财务负责人签字一报集团计财部一调 入单位设备管理部门负责人签字一调入单位负责人签字一调入单位财务签 字一报集团计财部一集团计财部经理签字一总裁（副董事长）签字一集团 计财部发送各部门记账或者备案。6. 4电子设备、办公设备调拨6. 4.1电子设备与办公设备调拨，由调出单位办公室填写内部调拨单, 财务部门进行账务处理。6. 4.2集团与子公司之间的调拨，填写河北众诚集团固定资产内部 调拨单（详见附件五），调拨单一式四联。调出（调入）单位办公室、调 出（调入）单位财务、集团办公室与集团计财部各一份。6. 4. 2. 1公司为调出单位的调拨流程：调出单位办公室经办人填写调 拨单并办公室主任签字一调出单位负责人签字一调出单位财务负责人签字 一报集团计财部一集团办公室主任签字一集团计财部经理签字一总裁（副 董事长）签字一集团计财部发送各部门记账或者备案。6. 4. 2. 2集团为调出单位的调拨流程：集团办公室经办人填写调拨单 一集团办公室主任签字一集团计财部经理签字一总裁（副董事长）签字一 报集团计财部一调入单位办公室主任签字一调入单位负责人签字一调出单 位财务负责人签字一集团计财部发送各部门记账或者备案。6. 4. 3公司之间的调拨，填写河北众诚集团固定资产内部调拨单（详 见附件七），调拨单一式五联。调出单位办公室、调出单位财务、调入单位 办公室、调入单位财务与集团计财部各一份。财务部门进行账务处理。6. 4. 3. 1调拨流程：调出单位办公室经办人填写调拨单并主任签字一 调出单位负责人签字一调出单位财务负责人签字一报集团计财部一调入单 位办公室主任签字一调入单位负责人签字一调入单位财务签字一报集团计 财部一集团办公室主任签字一集团计财部经理签字一总裁（副董事长）签 字一集团计财部发送各部门记账或者备案。6. 5固定资产内部调拨单由调出单位财务部门负责不分年限连续编号。6.6固定资产调拨时，固定资产账面净值要按调拨月计提完当月折旧 后的数额填列。调拨审批流程须在当月完成，确保调入单位当月入账，下 月计提折旧，保证固定资产折旧的连续性。6. 7未办理完调拨手续，集团与公司不得将资产进行转移。6.8公司内部各部门之间固定资产的转移，由使用部门提出申请，报 总经理批准，填制内部资产转移单一式三份，财务部门、资产管理部 门、使用部门及时调整台帐。7固定资产减少7.1固定资产减少的情况包含：固定资产报废、固定资产盘亏、固定 资产售出、固定资产捐赠转出。7. 2. 1车辆报废7. 车辆报废要写书面车辆报废申请，要紧写明车辆牌照、车架 号、发动机号、购置年限、已使用年限、行驶里程、账面原值、账面净值、 历年使用情况、大修情况、车况及报废原因。经批准后，报财务部门做账 并报集团办公室与计财部备案。7. 车辆报废手续流程：报废单位办公室写书面申请，办公室、 单位负责人与财务负责人签字一报集团计财部f总裁（副董事长）（工业实 业部报实业部总裁）一报董事长批准一集团计财部发送各部门记账或者备 案。7. 2. 2除车辆外的资产报废按固定资产清查报告的审批流程办理。1.1 2.3申请报废的资产在批准之前要妥善保管，不得乱拆、舌L卸，做 到“废而有物”，“废而不缺”。7.3 固定资产盘亏。对盘亏的固定资产由所在公司分析原因，落实责 任，经公司总经理办公会研究决定后，报集团财务总监、总裁审核后，上 报集团董事长批准，方可作账务处理。7.4 固定资产的出售。各公司要不断挖掘现有资产潜力，对各项资产 使用效益进行定期或者不定期的分析。关于淘汰、报废、积压的固定资产, 须经公司总经理办公会研究决定后，报集团财务总监、总裁审核后，上报 集团董事长批准，方可进入资产市场出售。7. 5固定资产的捐赠。捐赠须经集团董事长批准后方可转出。8. 置固定资产管理及处理8.1 闲置固定资产是指过去已使用而目前生产与工艺暂时不需要的固 定资产，它在一定的时间内不仅不能为企业制造价值，而且占用生产场地, 消耗保护费用。8.2 闲置三个月以上的固定资产，由使用部门向总经理申请批准后就目录财务类：4关于使用个人银行卡的管理规定4资金管理办法6财务档案管理制度7财务管理办法12差旅费开支暂行规定15个人借款管理办法19固定资产管理细则22经营计划及资金预算管理办法30资金支付流程及权限规定32收据管理规定34行政类36办公用品管理制度36一印夏季空调使用管理规定37卫生管理制度39一印印章管理规定41人事类：43石家庄一印公司薪酬体系方案43员工考勤规定46业务类：49一印公司销售业务员工资考核办法49生产类：50生产车间规章制度50机配件管理规定51地封存。8.3 闲置一年以上的长期闲置资产，应设专人管理，防止零部件的损 坏或者丢失，确保资产的整体完整与性能完好。8.4 闲置固定资产的出售，须经公司总经理办公会研究决定，报集团 财务总监、总裁审批后，上报集团董事长批准，方可进入资产市场出售。9 固定资产清查9.1 集团各职能部门负责人与各子公司总经理是本部门（公司）资产 清查工作的第一负责人，负责组织本部门（公司）资产清查工作。9.2 2集团本部及各公司对所使用的固定资产要每半年组织一次清查核 对，出具资产清查报告。9.3 3资产清查时间为：上半年，6月8日上报清查计划，9日至20日 为清查时间，21日上报清查报告；下半年，12月8日上报清查计划，9日 至20日为清查时间，21日上报清查报告。9.4 资产清查计划要紧内容有：时间安排、地点安排、清查范围、参 与人员、准备工作、清查方法、流程、注意事项等。9.5 资产清查要做到不重不漏、不留死角。各类数据齐全、清晰，账 实相符、账表相符。一印财务部经营计划及资金预算管理办法目的为了强化企业管理，明确经营计划与预算管理的编制方法、上报 与审批程序，根据河北众诚集团财务管理办法的要求，制定本规 定。适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。经营计划的要紧内容1.1 公司根据年度经营目标、年度分解计划与当月的市场与生产 经营情况编制。3. 2重点工作计划根据生产经营计划与为保障生产经营计划完成 而确定的工作措施编制，并落实到责任部门与责任人。资金预算的要紧内容3.1 资金预算的内容包含预算期内企业可能形成现金收付的生产 经营的全部活动，公司与集团职能部门根据下月生产经营计划与经营 管理的实际情况，编制本单位的月度资金预算草案。要紧包含销售回 款预算、生产成本类付款预算、项目工程付款预算、制造费用类付款 预算与期间费用类付款预算等。4. 2资金预算编制的具体格式由集团计财部统一设定。经营计划及资金预算编制程序经营计划及资金预算编制按照“由下而上，上下结合，分级编制, 逐级汇总”的程序进行。编制程序与时间要求2. 1编制上报5. 2. 1. 1每月20日下午3点前子公司与集团职能部门将总经理（部 门负责人）审核后的下月生产经营计划、重点工作计划与资金预算与 上月重点工作估计完成情况，以电子版形式报送集团计财部。5. 2.2计划、预算一经批复下达，公司务必认真组织实施，并对 本单位的计划、预算进行有效管理与操纵，以确保本单位计划、预算 目标的实现。5. 2. 3预算内资金的拨付根据董事长授权与集团批准的月度预算, 遵照以收定支的原则，按照资金拨付流程及权限规定执行。5. 2. 3总结分析5. 2. 3. 1每月25日公司将当月经营计划与资金预算执行情况快 报，报集团计财部。5. 2. 3. 2每月30日公司将当月经营计划与资金预算实际完成情况 及简要分析报集团计财部。一印财务部资金支付流程及权限规定1目的1.1为强化企业管理，防控财务风险，规范财务行为，根据河 北众诚集团财务管理办法的要求，对集团内资金支付流程及审批权 限作如下规定。2适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。3预算内资金支付流程公司：经办人一部门负责人一财务人员审核票据一财务经理（财 务负责人）一子公司总经理一集团分管领导一财务制单、出纳付款。4预算内资金支付权限公司物资采购付款，由公司总经理终批。4.1 按审批权限批复后的生产类固定资产购入，报集团分管领导 终批。4.2 按审批权限批复后的非生产类固定资产购入，公司报集团分 管领导终批；集团职能部门报集团总裁（副董事长）终批。4.3 按审批权限批复后的招待费、差旅费的报销，公司报集团分 管领导终批；集团职能部门报集团总裁（副董事长）终批。4.4 行政及其他费用类支出3000元以内（含），报集团分管领导 终批；3000元-10000元报集团总裁（副董事长）终批；10000元以上 报集团董事长终批。4.5 车辆保险经集团副董事长审批后，资金支付时公司报集团分 管领导终批；集团职能部门报总裁终批。4.6 7特殊费用，2000元（含）以内报集团分管领导终批；2000T0000 元报总裁（副董事长）终批；10000元以上报集团董事长终批。4.7 8融资性各项费用支付报董事长终批。4. 9因公临时性借款。单笔金额在5000元（含）以内，由集团分 管领导终批；5000元T0000元（含）报集团总裁（副董事长）终批; 10000元-50000元报集团副董事长终批；50000元以上报集团董事长 终批。4. 10工资发放，公司总经理终批。4.11公司总经理及集团职能部门经理个人费用的报销由集团分管 领导终批；集团领导班子成员个人费用的报销由集团董事长终批。5预算外支出统一报集团董事长终批后，按预算内资金的支付流 程及权限拨付。一印财务部收据管理规定1目的1.1为了进一步规范集团经济活动，加强财务管理与监督，根据 国家有关法律、法规，结合集团实际，制定本规定。2适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。3具体规定3.1 公司使用的收据，由集团公司统一印制，各单位不得自行购 制与印制。3.2 由专人负责收据的管理，不得代开、转借与销毁收据。如丢 失收据，应及时书面报告集团计财部并声明作废。3.3 收据由集团计财部统一管理。公司领用收据使用“收据领用 本”，由公司财务经理凭领用本从集团领用，并实行以旧换新办法，根 据各单位使用情况确定每次的领用数量。1.2 4收据领用，以公司为单位在整本收据外部连续编排领用号。1.5 公司收据由公司财务经理负责，出纳或者收据使用人从财务 经理处领用收据，旧收据由财务经理签字认可后领用新收据。收据使 用按顺序号从小到大使用。1.6 收据填写务必字迹清晰，事项明确，开票人务必签全名，不 同意只签姓或者不签名。1.7 开据收据应按号码顺序、逐项、一式三联一次性如实开具,并加盖单位财务专用章，不同意出现套开收据现象。1.8 收据所反映的事项，务必在当天记入财务账目。特殊事项不 能在当天入账的，在收据存根联注明实际记账时间，以做备查。3. 9如有作废收据一式三联务必完整，并加盖“作废”字样。4. 10使用完毕的收据，由财务经理签字后，上交集团计财部。5. 11集团计财部，按照本规定检查收据的领用、使用、保管与核 销情况。6. 12凡在集团领购使用收据的单位与个人,务必严格遵守本规定。3.13关于违反本规定的单位与责任人，将根据集团有关条例进行 处罚。一印财务部行政类办公用品管理制度为使全体员工树立节约意识，从细节做起，降低办公费用，杜绝 各环节的浪费，加强与规范对办公用品的计划、采购、领用、保护等 方面的管理，特制定此规章制度。一、计划申报由专人每月25日申报办公用品需求表，经总经理签字生效。二、物品采购采购人员应严格遵循“成本最低，质量最佳”的原则，及时熟悉 市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。三、管理及领用1、办公用品到货后，由管理人员按送货单进行验收，核对名称、 规格、数量、单价、金额、质量，建帐登记，对不符合要求的，由采 购人员负责办理调换或者退货手续。2、严格操纵办公用品的库存，不同意大量囤积，以免造成浪费。3、办公用品领用，领取时需填办公用品领用登记本，书写规 范、清晰、无涂改。物品需当面点清。4、保管人员要对办公用品认真登记建帐，做到帐帐相符，帐物相符，发放记录要真实。一印综合办公室一印夏季空调使用管理规定参照集团夏季空调使用管理规定的，制订本公司空调使用管理规 定，请各部门执行。一、职责：1、公司办公空调的归口管理部门为综合办公室，具体负责公司空 调设施的使用管理。2、各部门负责人是本部门空调使用管理的第一责任人；会议室、 会客室的空调本着谁使用、谁管理的原则，由会议组织者及接待人负 责当期空调的现场使用管理。二、使用要求1、空调使用时间与温度要求见下表（开机室温以空调调节器上显示的温度为标准），空调开启需关闭门窗。夏季空调使用时间开启空调室内温度条件空调设定温度6月1日8月30日N30C2262、9月1日遥控器交综合办公室统一储存管理。3、中午用餐及下班最后离开办公室的员工，要检查空调是否已经关闭；班中临时离开办公室时间超过20分钟以上的，须将空调关闭。三、监督检查综合办公室组织不定期对空调使用情况进行巡查，发现违规使用 一次罚款50元，由责任人承担，不能落实责任人的，由部门负责人承 担。由于空调的使用开启不当，造成空调损坏或者不能正常运行，要追 究其使用者责任。本规定自签发之日起执行。一印综合办公室2013年6月卫生管理制度1、 一楼卫生区域机动部：走廊（一楼男卫生间f化验室）；印花：走廊（化验室一物理试验室）；供应：走廊（物理试验室f西部顶头）；2、 二楼卫生区域赵振生：走廊（楼梯以东）、办公室（除综合办公室，楼梯以 东全部办公室）；办公室：走廊（楼梯以西一会议室）、会议室；财务部：走廊（会议室一财务西室）；（4）销售部：走廊（财务西室一西部顶头）、西部楼梯；3、外部环境卫生班车司机：道路（车库北至办公楼、车库西至食堂）、兰球场;印花班：道路、绿化地（办公楼大门东一万泉）漂染甲班：道路、绿化地（厂房东门一厂房北马路）漂染乙班：道路、绿化地成装班：道路、绿化地（水站一碱库）（6）保全班：道路、绿化地（碱库一保全办公室）电工：道路、绿化地（保全办公室一东马路）（8）三站：道路、绿化地（热力站一女澡堂）装卸班：道路、绿化地（女澡堂一水站）污水站：道路、绿化地（污水站工作区域）（11）公司临时组织：（上述不在卫生区域卫生）4、卫生标准：桌面、地板无灰尘，道路无纸屑、杂物，环境卫生 保持清洁。5、办公区卫生：原则上要求每天（下班前）打扫；环境卫生：以 无纸屑、杂物、清洁为标准。6、爱护所使用工具，墩布、扫帚、簸箕以旧换新。7、卫生达不到要求，违规一次罚款10元。8、办公室负责卫生区的划分与管理，每周对各卫生区至少检查一 次，并对检查结果进行公示。本规定自2013年4月10日执行，未尽事宜，按有关规定执行。2013年4月10日一印印章管理规定为更好的执行集团印章规定，规范本公司印章的使用，特制订如 下规定：一、参照集团下发总经理授权，在本公司保管的印章使用，终批 人为公司总经理。二、行政印章有专人保管；财务印章由集团财务中心指定专人负 责，并在专门的保险柜进行储存。三、用印的日常管理1、使用印章，务必按要求填写用印审批单通过印章终批人签 字，方可盖章；2、印章保管人对需要盖印的材料内容与用印审批单上载明的 签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章；3、印章使用由专管人员亲自加盖，严禁由他人代为加盖，印章使 用完毕应马上放入专柜中妥善储存；4、印章使用原则上在办公室内进行，不同意外带使用。确因工作 需要将印章带出使用的，应事先填写印章外出使用审批单，载明事 项，经总经理批准后，由两人以上共同携带使用。印章保管人员对此 要做专项登记。5、印章不得在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白合同、协 议上用印。6、未按批准或者用印件内容有误的，印章专管人员不予用印；7、财务印章的管理、使用，按集团规定办理。一印实业有限公司2013年4月人事类：石家庄一印公司薪酬体系方案一印公司由集团收购后，没有建立工资体系。为规范管理，提高 运营效率，促进团队建设，充分调动员工积极性，激发工作热情，建 立工资体系。具体方案如下：一、基本情况一印公司现在员工110人左右，人员构成为：一印老员工65人、 赵县42人、外聘技术人员3人，生产分为二班（早8.00-晚8.00； 晚8. 00-早8. 00）运行。二、工资的分类岗位技能工资、产量工资、考核工资、加班工资、放假工资、司 龄补贴、夜班费、餐补。三、工资标准1、岗位技能工资：根据责任大小、操作技能、工作强度等确定, 对现有工作岗位划分为42岗，每岗又分为