2022会计月度工作总结14篇.docx

2022会计月度工作总结14篇2022会计月度工作总结篇120_年紧张忙碌的一年即将结束了，总结这一年的工作，在 各级领导的正确领导和业务指导下，我在本工作岗位上取得了一定的成绩，但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、 展望明天、总结成绩、剖析不足的思想，对本人今年的工作作以 肤浅的小结，不足之处请领导批评指正：一、岗位工作取得的成绩：1、资金方面：作为一个企业，资金的安全及管理是财务业务 中很重要的工作，20_年我每月月末会与出纳人员及时、完整核 对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点，并做资 金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符，为公司资 金安全管理及合理使用提供了数据基础。2、供应链方面：作为一个总账会计，我要负责每天采购、出 库等发票的生成，月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在 这一年里，我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参 与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告，为公司商品管理工作 尽到了一个作为财务人员的职责。3、应收应付系统方面：我坚持每天把出纳传递的收、付款单 据在当天入账，及时核销客户应收款、供应商应付款；及时处理 税额。销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票 是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业 务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填 开是有一段时间的，这段时间又因为客户的大孝业务往来的频率、 各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确 定开票时间，只能根据客户的需要进行开票，与税法规定的开票 要求不符。做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对 企业日常销售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求， 能够在满足客户要求的同时，又不耽误本公司正常的工作处理。 为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开 始核实当月开票税额，将应该开具发票的业务尽早完成，通常企 业在每月结束前3天就会停止填开发票。因此企业若是需要对方 给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。（二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证，确定当月 进项税额。通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还 应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系,索要发票。进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后，方能进行抵 扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认 证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因 此企业会计应在规定时间及时办理认证，确定当月进项税额。一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证, 而是有选择的认证部分发票。发票认证时主要考虑三个因素：第 一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月 税金；第二，考虑会计存货和成本处理。有些商品当月购入当月销 售，这些发票应该在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产 企业成本计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进行认证 处理，将会降低产品成本；第三，发票是否将要到期。按照税法要 求，发票自填开之日起90日内（不同类别的发票有效期限略有不 同，详细介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”）进行认证。 因为多数企业特别是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致 进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应认真查 看当月进项发票情况，先将快要到期发票进行认证。（三）控制销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算 与缴纳。增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵 扣进项税额。增值税计算较为简单，但是控制起来非常复杂，企 业要同时考虑到当月销项开票情况和进项发票到达、认证情况， 还要考虑税务机关对企业的税负要求。税务机关为了控制企业增值税的缴纳情况，根据不同类型的 企业制定了相应的税负，即全年应该缴纳的增值税金额（计算方法 可参见前面介绍）。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通 常是将缴纳的增值税金额控制在税负标准线附近，有时还会略微 低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业 应根据当地情况认真执行。税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个 别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别 企业负责人在处理时往往比较“认真”，通过多种途径将每月增 值税的缴纳金额都控制在税负标准线上，这样处理是没必要的。二、计提地税税金按照税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴 纳部分地税税金，主要包括城市维护建设税和教育费附加，多数 地区已开始计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报 缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时,也应考虑这些数据。三、其他税种计算及缴纳正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但 个别月份如季度、年末结束应计算缴纳所得税;根据税务机关要求 按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴（详细介绍可看前面内 容）O会计在季度结束月份进行账务处理时应全面考虑该季度各月 份的经营情况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，不足 之处及时调整。所得税征收和计算方法较多，会计应根据企业所得税的征收 方式，处理企业的'收入与费用单据的比例。所得税也应在季度结 束月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。（二）按季度或半年缴纳的税种处理有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通 常是按季度缴纳；房产税、土地使用税一般是按半年缴纳，具体缴 纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业 日常主要申报税种和具体申报时间，在申报月份按时申报，足额 缴纳税金（三）特殊税种单独处理有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平时一不会遇到，因此也不要特别在意，只要在实际发生时，确定缴 纳和申报方法认真处理即可。四、做账资料准备（一）现金、银行存款明细核对货币资金是企业最容易出现问题的资产，因此企业每月都应 认真核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行 明细账认真核对往来，对存在出入的地方及时处理，确保银行账 务明确。在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实 际业务相吻合，有时因为处理不当导致月底银行账面余额出现负 数，所以每月结账前的银行核对是很必要的，发现问题及时处理。归集当月所有费用单据和费用项目，确定账面有足够现金能 够支付，防止账面现金余额出现负数。（二）业务往来核对将本月入账进项和销项发票仔细核对，确定每张发票的结算 方式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的 银行结算凭据，是往来挂账的按号入座认真入账。（三）存货成本核算每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额 详细列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货成本变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用 存货，导致账面库存出现负数或成本变动浮动太大，影响当期利 润。根据当月销售情况，及时收集存货出入库单据，计算产品成 本或销售成本，估算当月利润。五、编制凭证同一企业日常业务内容比较固定，所以凭证编制内容变化不 大，会计只要按照固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭 证类别有以下几类：（一）完税凭证每月月初企业成功申报后，可去银行打印完税凭证，不能在 银行打印完税凭证的应去税务机关打樱取得凭证后及时入账，冲 减上月计提税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计 提的税金，在取得时直接记入费用）。（二）业务发票处理将当月填开和取得发票分类入账，按照发票的性质分别通过 存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进行 核算。将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账 的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上 认证返回的认证金额是否一致，然后计算当月缴纳税金金额。（三）费用类发票处理做好内部单据报销制度，规定报销时间，及时收集公司员工 手中的费用单据，将其归类入账。认真查看费用单据是否合法， 未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的.。平时还应 做好费用入账金额控制，对类似招待费、广告费等存在抵扣限额 规定的费用科目，应及时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用 应减少其入账金额。（四）成本计算及入账处理对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的所 有与生产有关的内部单据及时有效的传递到财务手中，进行成本 核算，确俣成本计算的准确。及时编制制造费用归集、分配凭证; 生产成本归集、分配凭证；产品入库凭证以及销售成本结转凭证。（五）做好费用计提及摊销做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形 资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利 费、教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提;对存在需要摊 销的费用如开办费、材料成本差异等每月摊销的费用，及时做好 摊销分配凭证。（六）归集损益类科目，结转本年利润将所有单据入账后应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。六、纳税申报前面所做的工作基本是为纳税申报准备的，因为企业只有进 行了纳税申报，税务机关才能对企业进行税款征收，而传统意义 上的会计报表只是记录企业经营状况的报表，不是税务机关征收 税款的依据，企业应根据申报的不同税种填制和申报对应的纳税 申报表。企业应根据自身的经营性质确定纳税税种，并根据当地税务 机关要求的申报方式按时进行申报。纳税申报成功后应及时打印 完税凭证，取得完税凭证后，一个月的会计工作才算结束学会计 论坛 2022会计月度工作总结篇5为搞好信用社内部监督管理，完成三季度各项目标任务，根 据联社要求和信用社工作的实际情况，本月我主要开展了以下几 项工作：一、组织柜员场天早训，指出柜员在办理业务过程中存在的 问题，帮助其分析原因，并限期整改。在采取这种方法后，柜员 在办理业务过程中存在的问题得到了较好的解决，平时缺章缺传 票的现象也逐步消失了。二、根据联社稽核科下发的整改意见，认真分析原因，提出 整改措施，逐项进行整改。规定柜员交接印章、印鉴片、钥匙只 能在一个登记簿上登记，避免交接不清：对授权业务的流程做出 规定，授权人必须当面审核凭证;将主社两个主管柜员修改为1个: 由副主任和主办会计按月对社内往来和其它往来账户换人勾对并 做好记录;补齐借据审批人签章。三、组织柜员学习省联社关于进一步加强三道防线建设的 指导意见，加强柜员对风险防范的认识。四、配合人民银行新版人民币的'发行，通过张贴宣传标语、 加强柜面宣传，向广大老百姓宣传新版人民币的特征和防伪标识。五、组织柜员学习教育储蓄的相关规定和文件，加强了教育 储蓄的柜面宣传工作，取得较好成效。本月我社共动员教育储蓄 *万元，比上月*万元增长*万元，增幅达到*虹六、对单位账户进行了清理，督促各单位补报账户资料，本 月我社共上报基本账户*户、一般账户*户、专用账户*户，获得 核准的基本账户*户、一般账户*户，现我社已核准的基本账户有* 户、一般账户*户。另外我们还通知单位存折户变更为支票户，我 社共有单位存折户*户，现已变更*户，销户*户。七、对信用社固定资产、手续费支出、费用支出等进行了清 理，未发现帐实、帐款、帐表、帐帐不符的情况，费用列支均符合 联社规定。 2022会计月度工作总结 篇620_年8月的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我 在公司领导及各位同事的关心、指导和帮助下，严格要求自己，认真落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是 在管理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作情况作以下 总结：一、材料采购工作情况8份生产形势有所好转，采购的工作量有所增加，加上采购部 人员的调整，以及电镀厂家的紧张，按单采购，对于有些材料的 及时度上有些影响。8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送， 好话说了一大堆，还不能及时镀出来。对于生产上的采购材料，除了客观原因(如资金延迟，采购任 务下得急，供应商来不及交货等)之外，基本都能即使到位。二、值得肯定的地方(1)采购的各项工作，包括各项计划、方案，一直与生产部门 紧密联系，切实满足订单的生产需求。(2)与部分供应商建立了良好关系，能够进行有效的沟通洽商， 努力为公司争取了优惠条件，有效减少采购成本。(3)在资金紧张的状况下，与供应商协商，支持公司生产，并 有效的建立了几家良好的合作关系。三、工作中出现的问题(1)材料在采购回来后，跟财务部门沟通比较不及时，未能迅商务部门及业务人员0A邮件关于应收应付款项的调整入账；改变 了以前因入账不及时，给商务方面在对客户和供应商款项管理方 面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块，通过我的工作有了很大改 善，为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支 持。每月底及时进行了关、结账工作，仔细调整业务环节中出现 的、数据不符合系统的情况，从未因供应链关结账的问题影响下月 的业务开单。4、固定资产系统及存货方面：我每月对公司购入的各项固定 资产进行登记入账、建立卡片，月底对资产项目核对关结账。5、总账账务方面：我坚持每天及时从出纳处取得各项单据, 及时分类归集记账，做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项 目对应无误；并增加了原来未做现金流量项目；在月末及时进行 账目核对，保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符， 通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比，核销了应收 款、应付款的重复项，保证了资产负债表项目数据的真实合理， 为数据分析奠定了扎实的基础；及时处理财务经理、财务总监0A 邮件关于各种账务调整、数据清理的工作；能及时每月对P F工厂、CT采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表，对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只速后清晰的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。(2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供应商不满的情绪。四、解决的办法(1)对支付采购费用的情况做好记录。让采购部各项支付情况 清晰明了并有据可寻。(2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动咨询, 可一起完成采购成本与库存成本的权衡分析等，更加紧密联系两 个部门。(3)对于有计划外的交易出现，预算数额与实际操作的数额相 差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善 采购计划及采购预算。五、本部门的工作思路和采购员密切沟通，随时应付紧急采购任务，改进采购工作 中的相关问题，沉着应对各种计划外情况，更有效的对采购工作 进行管理规划，与各个部门联系更加紧密，更好满足订单的需求， 努力做到采购的最优，为公司节省采购成本。 2022会计月度 工作总结篇7为搞好信用社内部监督管理，完成三季度各项目标任务，根 据联社要求和信用社工作的实际情况，本月我主要开展了以下几项工作:一、组织柜员场天早训，指出柜员在办理业务过程中存在的 问题，帮助其分析原因，并限期整改。在采取这种方法后，柜员 在办理业务过程中存在的问题得到了较好的.解决，平时缺章缺传 票的现象也逐步消失了。二、根据联社稽核科下发的整改意见，认真分析原因，提出 整改措施，逐项进行整改。规定柜员交接印章、印鉴片、钥匙只 能在一个登记簿上登记，避免交接不清：对授权业务的流程做出 规定，授权人必须当面审核凭证；将主社两个主管柜员修改为1 个：由副主任和主办会计按月对社内往来和其它往来账户换人勾 对并做好记录；补齐借据审批人签章。三、组织柜员学习省联社关于进一步加强三道防线建设的 指导意见，加强柜员对风险防范的认识。四、配合人民银行新版人民币的发行，通过张贴宣传标语、 加强柜面宣传，向广大老百姓宣传新版人民币的特征和防伪标识。五、组织柜员学习教育储蓄的相关规定和文件，加强了教育 储蓄的柜面宣传工作，取得较好成效。本月我社共动员教育储蓄 万元，比上月万元增长一万元，增幅达到%。六、对单位账户进行了清理，督促各单位补报账户资料，本月我社共上报基本账户 户、一般账户 户、专用账户 户，获得核准的基本账户户、一般账户户，现我社已核准的基本账 户有*户、一般账户*户。另外我们还通知单位存折户变更为支票 户，我社共有单位存折户户，现已变更户，销户户。七、对信用社固定资产、手续费支出、费用支出等进行了清 理，未发现帐实、帐款、帐表、帐帐不符的情况，费用列支均符合 联社规定。 2022会计月度工作总结 篇8每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要 在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。 充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务 于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化， 所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部 门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财 务工作进一步的，提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下 简要回顾和总结。一、会计基础工作(1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、 编制报表、并且申报纳税。(2)采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。(3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对账目, 我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的 计入成本。(4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关， 对不合理的发票即时提出。二、加强工作水平(1)认真执行会计法，进一步加强对自己财务基础工作 的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审 核，强化会计档案的管理。(2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予 以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，学习营业 税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国 家的财经政策和程序办事。(4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治 思想和品德修养。(5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我， 跟上时代的发展的步伐。三、下月计划(1)编制报送报表，发现问题，解决问题，总结经验。(2)整理凭证并装订存档。(3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。(4)积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。(5)合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。2022会计月度工作总结篇9您好！时光易逝，转眼之间我来柳机财务部工作已有半年时 间了。虽然时间不长，但是这段时间在领导的关心和同事们的帮 助下，我在工作上收获颇丰。进入部门后我一直就职于成本核算 岗，负责铸造车间的成本管理工作。下面我将近半年时间来自己的工作情况总结如下：一、岗位认知在柳机，财务管理制度实行的是责任会计责任会计是把厂内经济责任制与会计结合起来。企业内部除 了进行财务核算以外，还按照内部经济责任制的原则，成立责任 会计中心(车间、技术、经营、管理部门)。按照责任归属，确定 责任单位，明确责任指标，以各责任单位为主体按责任指标进行 核算、控制、监督，实行统分结合、双层核算。按照这种制度，于 是，我来到了铸造车间，担任铸造车间成本核算专员。现代成本 会计的七个主要职能是成本预测、成本决策、成本计划、成本控 制、成本核算、成本分析和成本考核。成本决策是成本会计的重 要环节，在成本会计中居于中心地位。它同成本会计其他 职能是密切联系的，成本预测是成本决策的前提，成本决策是成本计划 的依据，成本控制是实现成本决策既定目标的保证，成本核算是 成本决策预期目标是否实现的最后检验，成本分析和成本考核是 实现成本决策目标的有效手段。目前，我的工作主要是成本核算、 成本分析和成本控制以及成本预测。另外，在柳机成本核算采用 定额成本法，产品成本计算采用分类法。二、工作内容1、负责编制本车间产品成本报表2、负责开展分析产品成本报表主要项目分析，提出成本改进 建议3、负责监督车间材料领用4、参与车间各项物资期末盘点5、协助成本管理科科长制订产品定额6、协助编制本车间年度费用预算7、负责控制车间预算开支进度，监督预算开支情况8、负责汇总并核对预算开支9、协助科长进行项目财务分析、成本测算第九项内容是科长 最近分配给我的一项工作，做财务分析涉及到财务知识的方方面 面，我将充分运用财务知识努力做好这项工作。三、个人情况本人自参加工作以来，遵守国家法律法规以及公司的各种规 章制度，思想上进，积极主动，任劳任怨，认真学习本岗位的相 关知识，积极参加公司举办的各类学习及专业 培训，工作中立 足本岗位，虚心向老师傅请教。（一）严于律己，遵章守纪，团结同事。自到公司上班以来， 我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的 关系；同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度；团结同 事，积极合作，努力做好车间工作和部门工作的沟通与衔接。另 外，我会充分利用业余时间进入公司内了解公司的财务制度或者 做好理论知识的储备和更新。（二）能够做好本职财务工作。作为一名制造企业成本会计， 我深知成本管理是财务工作中十分重要的一项工作内容，在前任 成本会计巫连安的指导下，我认真学习公司成本管理流程，现已 基本掌握本岗位的'工作方法，每月能按时编制成本报表做好成本 核算工作，及时跟进费用预算开支进度做好成本控制工作，并以 成本报表为基础努力做好成本分析工作，另外，协助科长做好项 目的财务分析成本预测工作。四、存在不足虽然我已经认真投入到了工作上，但是在工作中仍然出现了 很多问题，不过这些问题都在领导的指导和同事的帮助下一一得到了解决。总结这些出现的问题，暴露出了我主要存在以下方面 的不足：（一）实践经验不足。来成本管理科近半年时间，会遇到很 多新问题，遇到这些新问题有时会手足无措。在制造企业的财务 中成本核算本身是很重要也是很复杂的一项工作，再加上铸造车 间和其他车间相比的特殊性，也使得工作开展稍显困难。而且成 本核算工作需要十分清楚生产流程和领料流程，仅仅懂财务知识 还不够，这些方面实践经验的不足都会使我遇到一些问题。（二）理论联系实践不紧密。刚开始，我未能把从书本上学 到的理论知识充分运用到实际工作上来，未能有效运用理论知识 来指导实际工作。（三）成本管理不到位。成本核算仅仅是基础工作，真正的 成本核算要为成本管理服务，要能为公司决策提供有效信息。成 本核算不是目的，重要的是要以成本核算为基础，认真做好成本 分析、成本控制、成本预测以及成本决策，上升到成本管理、管 理会计的高度。五、努力方向根据自身在工作中暴露出来的问题，我需要从以下几个方面 努力：（一）注意积累实践经验。虚心向师傅请教，多向身边同事学习，全面掌握工作内容。多去车间走动，了解生产和领料，以 防今后再出现不必要的失误。（二）逐步向成本管理工作转变。先掌握好基础的成本核算 工作，然后学会运用各种财务分析方法做好成本分析等成本管理 工作，真正让成本核算为成本管理服务。（三）加强理论学习，做好知识更新。财经政策日新月异，需 要我们不断更新知识结构，全面掌握知识体系。并把学到的理论 知识充分运用到实际工作当中去。六、工作感想作为一名成本会计，虽然每月我都能按时完成工作，但是我 觉得我并没有尽到一名成本会计人员应尽的责任，深感惭愧！作 为成本会计我没有对车间的成本状况做出有效分析，基本的成本 核算数据都没办法做到90%的准确和完善！以下是我对财务工作 的一些想法：降低成本使公司利润达到最大化。在柳机，销售市 场基本没有什么变化，在这种情况下，要使公司达到利润最大化, 那我们只有在保证产品质量和性能的情况下使成本消耗最小化， 企业的核心力量的竞争归根到底就是成本消耗的竞争。利润是企 业生存的命脉，而成本是这个命脉的主脉。不论是市场价格的竞 争还是市场占有份额的竞争都要源于成本！结合柳机实际，我觉 得公司还存在较大的降低成本的空间，不仅是生产成本，还包括采购成本、销售成本等。降成本并不是财务部一个部门能做好的 事情，因为成本主要发生在五大车间和各个部门，这就需要公司 全方位、全过程、全员管理成本，各部门能够协调联动配合。也 许实行起来比较困难，但是如果公司上下齐心协力，把成本控制 在一定范围之内，我想这就能给公司带来很大的效益。成本管理 是财务工作的核心。成本核算是财务会计的范畴，而成本管理是 管理会计的范畴。成本核算是基础工作，为财务报表提供数据， 成本分析是在成本核算的基础上利用财务分析方法为成本决策和 经营决策服务。成为一名合格的财务人员，不应仅仅停留在核算层面，应承 担起一定的管理职能。科学节税，减少税负成本。节税是在合法 的条件下进行的，是在对政府制定的税法进行比较分析后进行的 最优化选择。市场竞争日趋激烈，成本的降低也有一定的限度， 通过税收筹划降低税负成本逐渐成为一种趋势。如果能够合法利 用税法漏洞、科学选择会计制度和会计方法，将能够给企业带来 很大的税收效益。我个人认为公司可以适时朝这个方向做些努力， 逐步建立起税收筹划体系。以上仅仅是我个人一点肤浅的认识, 由于刚刚踏上工作岗位，还对具体实践工作认识不深、经验不足， 这是我需要继续努力的地方。可能这些想法不具现实性，但能帮 助领导了解我。如果上述想法有不妥当的地方，还请领导多多指至找出问题所在、及时解决，保证双方往来账务清晰、数据准确。6、其他会计事项：我能按照财务部规章制度、领导要求，处 理相关财务事宜，提供需要的数据信息及账表及其他事务；对于 其他部门和人员通过系统查询关事项，能积极配合并释疑；遵守 财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密， 做到数据不外泄不传播。二、工作中存在的各种问题及修正：1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、 核算项目归集不准确的时候，在20_年的工作中应更加仔细、详 细分析数据属性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项 目及现金流项目归类准确、数据准确。2、对于应收应付项、资产项、总账项，不能拘泥于做账而“作” 帐，在每项目完成之余，多看多想各环节数据状况、关联信息， 发现及处理系统中出现的有必要处理的事项，使财务帐各项目、 数据更完整清楚、符合逻辑。三、20年工作打算及展望：新的一年，工作也是一个全新的开始，理应对人生对工作有 个新展望，在崭新的下一年我要：1、20年建立新财务帐套，全面准备、核对、处理数据，在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。导，我将虚心学习。最后，感谢领导和同事们一直以来对我的关 心和帮助。希望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工 作，团结协作，共同努力，为公司的发展而努力。 2022会计 月度工作总结篇1010月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作, 较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工 作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务 会计个人工作总结如下：10月顺利完成的工作：1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做 好财务软件记账及系统的维护。2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准 确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。 完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用 的缴纳。3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。10月学习方面和个人修养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的.各项规定，自觉按照国家的财经政 策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在 学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际， 用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自 身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技 能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作 放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。10月中仍然存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作 存在的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收 效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学 的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研 究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比 较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务 会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。 2022会计月度工作总结篇11根据我行2月来会计结算工作中的实际情况，我们在一年的 工作主要从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计核算质量、 抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能力。现就针 对这三个方面工作内容制定会计结算部在20_年的工作思路：一、加强内控制度建设，防范风险的发生。随着近年来金融 犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高 的要求：1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析 会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对 一些各网点不规范的业务进行统一落实。2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、 人民币结算业务的管理;组织落实相关制度、办法及柜面业务核算 和管理；负责人民币结算中间业务的收入；负责综合业务系统参数 表的统一管理；负责全行会计凭证的统一管理，包括领娶分发、保 管与销毁的管理；负责会计专用印章的领娶分发、回收和销毁工作; 负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这 些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定加 强对每一个环节的控制。3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查 工作，并落实专人负责，发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同 样问题在网点的二次发生。二、加强会计核算工作，提高工作质量。因我行的前台临柜 人员的流动性较大，而且我行的新业务新办法变化较快，对我行 的会计核算质量一直都是个挑战。1、继续执行柜员绩效考核机制，经过20_年的绩效考核对我 行的临柜人员产生了一定的积极作用。20_年我们将更好地利用 这一个考核机制，让更多的柜员参加到这个考核中来，以提高柜 员的工作主动性与责任性。2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外，我们将继 续执行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员的业务学习与 考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力减少差错。3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无 差错及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结 算报表。三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力，从而提 高她们的业务素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在 目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍。1、制定出培训计划，在20年我们准备对我行股改上市后的'会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本 等业务知识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的业 务知识，帮助她们跟上我行的变革速度。2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有 无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲 业务知识，或讲自己的工作经验，以加深相互之间的了解，从而 相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服务。3、好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升 级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及时将 业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜 力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。四、做好与企业之间的联系，召开银企座谈会向客户介绍我 行的业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通，获取各种结 算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下 接工作，20年我们将加强与市分行之间的工作衔接，及时将各 项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务。 同时，加强与各部门之间的工作配合，共同为工行发展努力。 2022会计月度工作总结篇12在基地总经理的指导下，以九月提出的工作计划为指导，以 提高基地效益为核心，以成本和资金监督为重点，全面落实预算， 强基础，抓规范，实现了财务工作规范化，有力地推动了基地财 务监督水平的进一步提高，发挥了财务治理在基地管理中的核心 作用。现将9月财务部工作总结如下：1、财务部值班时间安排及值班人员安排暂按照前期安排进行, 后期由于人员的变动进行小范围的调整。2、完成开学期初军训送水工作：首先做好了每天营业额上交 账务处理，水的出入、库账务处理、成本核算、利润核算等。也很 好的配合军训期间值班安排。3、对于绿色服务中心学期初二手书销售情况进行汇总及总结, 对其进行利润核算及分配。4、配备好各个中心备用金，保证正常营业，并且监督它们备 用金的使用。5、对各个中心、部门的固定资产重新进行了盘查估计。6、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。7、加强资金管理，减少资金占用，提高了资金利用率。但是我们的工作也有些疏忽。人员的积极性有待提高。对各 中心的监督管理还不是很到位，财务规章制度还不是很完善。有 些细微的地方还是没有做到位。没有及时的和部门中心有很好的联系和协调工作。总之，9月财务部的工作在各位领导的支持与帮助下，在部门 中心的配合下，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，10的 '任务会更重，压力会更大，我们财务部全体成员将变压力为动力, 做好10月的工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务监督 在基地的核心作用，为基地的发展壮大做出新的更大的贡献！ 2022会计月度工作总结篇13首先总结完成的工作：1、日常报送的物料标准成本维护、物资出门签章、生产订 单情况检查通报、对物料bom的排查纠偏、物资回收跟踪、物料 盘盈亏及转料的财务处理、废料销售系统处理、不定期对账以及 日常其他各项需要财务成本会计完成的工作；2、每月下旬美达股份会计核算部预算的提报、即墨中心各 部门预算提报情况检查通报、月度收入预算汇总、月度费用预算 汇总表等的编制；3、月末参与库存盘点，备案每月盘点表，对当天盘点结果 进行抽查并落实差异原因；4、月末结账：下月费用、作业量计划维护进sap系统，下 月标准成本评估标记，将当月实际制造费用按照比例分摊到各生 产性成本中心，实际成本分割，计算实际作业价格，重估当月生产订单，对订单进行差异结算，当月物料分类账结账运行，外币 评估，往来清帐，应收应付重分类等；5、月初财务报表编制上报：内库、外库盘点情况汇总表的 编制，积压库存汇总，费用、产量销量、投入产出、人均效能、 存货余额、内部损益、无形资产、内部资产负债等表的编制，以