【调查报告-综合类】某科技有限公司商业计划书.docx

第一部分公司简介4第二部分WYT全息智能化农资物流服务体系的基本含义7第三部分市场背景分析与发展机遇8第四部分基本优势与竞争分析11第五部分公司战略与实施方案14第六部分管理团队19第七部分风险与对策23第八部分财务分析26第九部分投资退出规划30域划分，生产按照行业管理，这在一定程度上造成了地区间的分割和行业间的隔离，使农业资源与生产要素不能跨地区、跨行业、跨所有制界限合理流动。中央优农政策与落实政策不力之间的矛盾 改革开放以来，为了扶持农业的发 展，中央从金融、财政、税收等方面给予大量优惠政策，但由于部分政府地方机 关，打着“城市化”、“开发区”、“发展当地经济”、“筑巢招商引资”等幌子，乱 集资、乱收费、乱摊派。在这一过程中，得益是少部分贪官，而农民是永远的受 害者。国家对农业的政策补贴，成了少数贪官污吏出国旅游、买进口轿车、建豪 华住宅、进星级酒店的正常开销。近年来，因侵犯农民利益而引起农民集体上访 的抗议活动屡见不鲜。农业高产、优质、高效与生态化进程的矛盾 长期以来，由于农民缺乏科学种 植、合理施肥等科技知识，加之地方各级农技部门的滞后服务和无序状态，农民 为了追求眼前利益，在从事农业产品的生产过程中，过量施用化肥和农药，造成 土地板结、盐碱地加重、食品严重污染。从而导致了 “两高一低”的后果，造成 高投入、高污染、低收益，从而大大延缓了生态化进程。这种状况与国家倡导的 “二高一优”农业大相径庭。我国农资供应渠道已与日益发展的农村市场不相适应从流通环节上讲，原来 的生产资料供应渠道从化肥生产企业，经过生资与农资部门，再到各级供销社， 最后到农民手中（见图示一），其结果一是流通环节多、战线长，不能与农民直接 对接，削弱了科技信息，影响着科技成果的转化；同时，过多的中间环节，滋生 了假冒伪劣农资生存的土壤，给制假售假者以可乘之机；二是因为生产者、销售 者与消费者利益上相互排斥，因而对消费者服务上必然是间接的、甚至相背离的; 三是由于流通环节多、层层加价，导致产品价格的不稳定性和坚挺性也是造成农 民负担过重的重要因素之一。目前农业的职能组织机构和流通体制，也已经成为制约农业发展的一个重要因素从服务于农民的组织机构上，其机构主要由土肥站、植保站和农技站“三站”组 成。三者主要以农技站为主，从“三站”的职能作用和服务对象分析，他们在职 能上是独立的，服务对象和范围上是不同的，加上各部门的本位主义国家拿不出 过多的资金来进行补贴，根本不可能团结一致服务于农业这个综合性很强的大市 场。加上计划经济下形成的职能分割、各管一行，决定了三个部门不可能协同作 战；“三站”人员的数量和素质也不可等量齐观。我国从事农业第一线的人才十 分贫乏，仅占农业人口总数的六百分之一左右，更为重要的是，我国农业战线上 工作人员的素质与发达国家的人员相比，无论从敬业精神还是专业技术和服务手 段上都不可同日而语，远远满足不了农民对农业科学知识和技术的迫切需求。结论：踪上所述，这些矛盾和问题都在彼大程度上影响和制约了农村市 场的发展，制约着我国农业现代化、产业化、生忐化的发展进程，成 为新世纪农村经济发展的“瓶颈”。而斛决这些矛盾和问题的有效途桎 就是建立一套适含我国农业特点的一种新型农资流通体系，从农业生 产组织制度和流通体制上的创新来推动我国农业全面还向高产、优质、 嵩效的现代化之路，景终实现农业的可持姨发展！第四部分基本优势与竞争分析一、基本优势区位优势 山东省的农业在省委、省政府的统一领导下，处在全国的领先位 置，政策管理、技术力量、人才环境、群众基础比较雄厚和充足；金融业、保险 业、肥料业具有独特区域、机构健全、分布广泛、体系完整等优势，这些都为发 展和实施“五位一体”战略奠定了良好的社会基础。近几年来，我省农业和农村 经济得到全面发展。在80年代中期解决了温饱问题之后，农业向高产、优质、高 效方向发展。特别是进入90年代以来，以农业增产、农民增收、农村稳定为目标, 按照市场农业、效益农业和产业化的要求生产，农业和农村经济保持了发展的好 势头。1998年，山东省农业增加值达到1230亿元，粮食总产43亿公斤，肉类总 产量747. 3万吨，人均占有粮食由78年的320公斤提高到450公斤以上，1999 年全省农民人均收入2550元，比78年增长21倍。理论优势 济南某科技有限公司率先提出的“五位一体”全息发展思路和大 生态农业循环是根据中国农业发展的历程和全省农业的发展状况提出来的符合国 情和省情的解决农业问题的根本性措施，如果付诸实施，其经济效益、生态效益、 社会效益不可估量。（最近，公司与中国农大资环管理学院拟在济南成立生态农业 研究所，把种植、养殖、畜牧、林果、草坪业全部纳入生态化管理体系，确保理 论和实践上的最佳结合）技术优势 济南某科技有限公司与华南农大根据土壤营养平衡理论开发的有 机/无机/微生物/微量元量四维复合肥料及其系列产品，达到了国内国际先进水 平。集无机肥的速效性、有机肥的长效性、生物肥的活化性、中微肥的增效性于 一身。它的问世，为我国农业的土壤安全、减少化肥污染、开发生产绿色食品和 有机食品奠定了有力的肥料基础。四维复合肥料的机理是通过微生物的自然繁衍 与生命过程，生成聚合微生物氮和多种酶促物质，实现无机养分的有机转化与营 养同步吸收，平衡氮配比，提高养分浓度和有效利用率。产品优势 “绿功宝”、“百草王”生物有机肥系列产品，可修复土壤结构缺陷, 快速增加有机质含量。该产品在提高农作物产量的同时，能有效改善产品品质， 增强作物抗病能力，特别是在改善土壤环境方面有重大作用。绿色食品、有机食 品市场的开发能推动我国食品结构的转变，引发“餐桌革命”，提高全民生活质量。发展优势我国农业经济与产业结构的战略性调整，市场资源的有效配置以及 与国际市场的一体化。农村生产组织形式也相应发生了重大的变化，经纪人专业 化生产协会等适应市场需求的组织已逐步形成并不断完善，跨省、跨地区的专业 协作组织与大型农产品批发市场电子商务网络的出现，引导产业种植结构的调整 方向，增强市场的调节作用，以及最终与期货市场接轨，发展遥感农业，规避种 植风险，客观上需要以高科技产品为依托的创新产品，并以此促进大农业资本流 通市场的发育成长。机制优势 济南某科技有限公司是集科研、开发、生产、销售、服务于一体 的综合性高科技企业，拥有大批科技工作者和800多名工作在农村第一线的销售 人员，具有较强的科技产品转化能力、源泉控制能力。同时，通过公开资本市场 的资源优化配置，构筑起政府、金融、保险、企业、农民之间的资本运作平台， 争取政策、金融、保险、产业、劳动力等资源的最佳组合。二、竞争分析理论创新、产品创新、市场创新、机制创新是保证企业利润中心的战略优势。理论创新 WYT全息封闭式运行体系，为市场营销和产品流通搭建了新的桥 梁和机制，从根本上解决了农资流通体系的松散性和竞争的无序化状态。产品创新“绿功宝”牌系列产品及各类高科技农资产品，为流通渠道注入了 新的血液和物流资源。营销创新 根据市场需要，开发和引进高科技产品，采取直供直销、划片管 理、双向流通、特许经营的市场营销策略，保证企业在某一区域内的独占性。机制创新WYT全息封闭式网络结构，确保其流通内容的真实性、快捷性、低成本、高效益。因此，尽快形成区域优势、扩大市场份额是当前首要任务。利用信息技术、 技术扩散、延伸网络、提升服务质量、拓展产业空间成为目前公司发展的最佳选 择。发展战略第五部分公司发展战略与实施方案济南某科技有限公司作为一个高起点、科技含量较高的新型公司, 从生态农业高科技主导产品的开发、推广、应用、营销、服务到公司的决策、管 理控制，必须走符合自身企业发展的新路子。公司处在起步阶段，关键是打好基 础，稳打稳扎，步步为营。其总的原则是：以科技为先导，人才为根本，教育为 基础，管理为保证，决策是关键。基于上述原则，公司确定了关于外到市场营销 内至产品、人才的近期发展规划。即把产品、市场、营销进行量化细分，同时加 大人才策略实施力度，搞好技术市场的开发，在此基础上，拓展投资融资空间， 做好电子商务网络的开发研究等工作。具体发展计划如下：一、产品方面:提升产品科技含量 公司在对原先生产设备进行技术改造的同时，加大与各大 专院校、科研部门的合作力度，充分利用其技术、科研优势，公司精英与广大科 研人员联手一道，对现有产品进行更新换代。克服技术难题，做到科研攻关，使 产品在原先基础上提升档次，使其增加科技含量与附加值。加快新产品的研制步伐.公司改变产品品种结构，与相关科研院校部门强强联 合，积极从事生态农业新产品的研究开发。对项目、市场充分调查研究，综合论 证，反复试验，力争开发研制出一定数量的符合生态农业特点的高科技产品。在近期内，公司加紧与北京林业大学草坪研究所的合作，精心研制开发填补国内草 坪业空白的多功能双微复合肥系列产品。加大有机农业示范基地的建设推广力度。作为全省高科技生态农业示范园和有 机食品示范基地的样板工程，在今年进一步扩大种植面积，增加产品品种，提高 种植产品质量，生产出高档有机食品，成为公司重要的出口创汇产品。同时，公 司切实加强对示范园区的管理，并抽调技术人员专项负责管理。二、市场方面：把市场进行细化把山东及全国各个地区划分为几大片，专人负责。产品根据市场需求，设计不同包装、配方及价格，使产品系列化，种类多元化，全方位占 领市场。不断开拓新的市场当前把重点放在济南、鲁南及鲁西北等地区。在巩固提高以往市场的前提下，不断开拓新的市场空间,适时进入国际市场通过参加全国高交会及各种专业性会议，提高企业知名度,并加大其市场营销和名牌发展战略力度，选择适当时机，把产品推向国际市场。三、营销方面：提高营销体系的组织管理水平。对营销规模、方式、业绩考评、奖惩、市场反 馈和覆盖等问题，应进一步调查研究、改进提高。在营销手段上，加大原营销队 伍整合力度，适时组织培训、学习，进一步提高全员素质。同时继续进行企业形 象的营销策划，通过各种方式手段和媒介，把公司形象和品牌推销到广大社会成 员与用户中去。扩大规模增加效益。为确保年增长率不低于30%,应主要做好如下工作：(1)、对生物有机肥、绿色多功能微肥搞好以山东市场为主，辐射全国市场营销 网络的开发建设工作。确保今年销售“绿功宝”及系列产品2000吨，销售额380 万元，利润100万元。(2)、搞好草坪肥的市场开拓工作。健全全国市场销售网络，力争今年完成1000 吨，销售收入300万元,利润100万元。四、人才方面：加大力度，固本强基公司加大对各级各类人才的培训力度，开展和举办各类 培训班，对广大管理人员和业务人员进行定期业务培训和轮训，提高广大人员的 思想素质、专业技能和管理水平。在此基础上，公司及时选拔、重用各种人才。营造氛围，诚纳贤才克服“市场小，人才少”的状况，充分发挥人才优势、 作用，公开向社会招聘人才。制定和实施一系列引进人才的优惠政策，使一批高 才能、高素质的人才跻身公司，共创大业。内强素质，外树形象加强思想政治教育工作，要求公司每一名员工在各自的 工作岗位上都能以企业文化的各项内容为标准，时刻严格要求自己的言行举止和 工作表现。每一名员工都应以良好的心态对己对事，工作主动认真精细，追求卓 越。五、资本运作方面：公司进一步提高资金利用效率，加快资金周转率，以取得最大效益。适当时 机拓展投资、融资渠道，引进风险资本，并通过金融部门借贷，取得金融信誉，引进经营资本，拓延市场运作空间。六、电子商务方面：做好电子商务网络的开发研究工作。从企业办公、产品研发、流通服务支持、 市场营销等方面入手，开发适应本企业特色的电子商务软件。力争在三年内，对 外开通网络，对内建设局域网，实现办公网络化；构建企业网，分支机构和各服 务岛运程管理，物流体系的网络化；财务管理网络化，固定资产网络化，农产品 终端产品网络化。实施方案根据中国农业21世纪发展战略、中国农业参与世贸组织的发展趋势以及中国 农业经济与产业结构调整战略，面对我国农业生态环境日趋恶化、土壤质量逐年 下降、农资市场日趋混乱、农民收入逐年下降的现实，必须按照农业市场发展的 要求和农业产业化发展的内在需要，从建立新型的农资流通渠道入手，将关系到 农业生产的各环节、各要素有机的结合起来，实行源泉控制，才能从根本上解决 农业的可持续发展问题，进而解决中国经济的各种深层次问题和矛盾。我省改革完成后共有县（市）130多个，乡镇1600多个。根据这一情况，公 司准备用三年时间分三个步骤把全省的农资流通体系全部整合起来。具体实施办法如下：第一步2001年，公司将紧紧围绕建立营销网络这个工作重心，首先对现有的业 务人员分期分批进行专业培训，提高专业素质；其次对全省的农技推广站、供销 社、植保站等部门的技术人员，进行重新培训，在转变观念，理清思路的基础上, 按照公司要求，择优录用，培植新的服务网点；三是从现有的队伍中，抽调20名 业务素质高、工作能力强的营销人员，组成2个突击队，到预定的乡镇开展前期 宣传、推广工作。达到一定销量后，再在其当地开展招商活动，选择好的单位和 个人作为我们的“服务岛”网络。通过以上措施，争取到年底建设100个服务网 络，初步形成区域网络优势。第二步 2002年上半年，工作重点放在加大宣传力度、以创企业品牌效益为中 心，作好相应工作。一是对全省农资流通体系进行“基因”移植改造，形成统一 的强大的农资销售网络，用网络优势展现“WYT”的高效性和超前性。二是建立生 态农业研究所，组织探索和实施国家生态农业发展模式，即公司的第二个发展战 略。以此为基础，扩大有机食品种植面积，上规模、上档次、上效益，发挥带头 示范作用。三是召开全国农资流通体制改革暨“某WYT”模式高层研讨会和鉴定 会，争取国家的政策、资金支持。四是建立农资和终端产品购销商务运行平台， 实现全息网络化。第三步2002年下半年，在全省全面启动WYT模式，扩大市场占有率，充分展现 “WYT”对农业产业化、生态化、现代化所起的巨大推动作用。真正把政府、金融、 保险、企业、农户紧密的联系在一起，成为新型的利益共同体，从根本上解决农 资流通体系和生产领域的深层次问题。同时，加强与大企业和上市公司的战略联 盟，把企业盘子作大。通过以上计划的实施，把某科技有限公司发展成为具有初步规模、高效益、 高成长性的朝气蓬勃的科技企业，然后进行股份制改造，争取向上市公司迈进。最后，建立具特点的企业文化，抢占未来制高点。企业文化对企业长期经营 业绩有着巨大的作用，在下一个十年内很可能成为决定企业兴衰成败的关键因素。 与所有其他致力于长期发展的公司一样，作为生态农业的一支劲旅，我们公司的 文化理所当然也将承担起公司发展的重担。而作为公司的主导产业生态农业来说, 怎样尽快塑造并形成独具一格的产业文化，将对我们公司的发展前景有着决定性 的作用。在发展过程中，让企业文化理念渗透到每一个员工的思维和行为的各个 方面，成为一只“无形巨手”，推动着企业创新和取得卓越的成绩。第六部分管理团队管理团队核心层及职能分工 随着我国经济的发展，市场竞争、产品竞争、价 格竞争、服务方式的竞争，将日趋激烈，但无论什么样的竞争，归根到底是人才 的竞争。济南某科技有限公司始终把人才作为公司的第一财富，把尊重理解人才、 关心爱护人才、发现培养人才、大胆启用人才作为公司可持续发展的根本大法。 在公司董事长兼总经理*三顾茅庐求才风范的感召倡导与带领下，一批批时代青 年与有志之士从长城内外、大江南北汇聚到某公司的旗帜下，携手构筑新世纪生 态农业科技大厦。公司实施“以人为本”的人才发展策略，提倡干部年轻化，并 对其进行合理的配置。其中大中专学历的达到90%以上，各部门及事业部经理平均 年龄在30岁左右，各推广中心经理平均年龄在25岁左右。几年来，公司人才日 益发展壮大，已形成“八百贤人，三千弟子”的人才济济的壮观场面。公司董事长兼总经理*年富力强，他有着丰富的人生阅历，在二十 余年的工作生涯中，先后干过医生、战士、教师、秘书、记者、职业经理人 等行业，担任过军官、科长、主任、副总裁、总裁等职务。他有着深邃的智 慧与内涵，有着兼济天下的雄心与壮志。一九九三年，他毅然辞去国家机关 的职位，响应时代改革开放的号角，顺应时代发展的潮流，到广阔的市场中 搏击遨游。几年来，他走遍南疆北国，通过一系列农业农村市场的调查，摸 清农业存在的弊端，决定致力于生态农业的构建。一九九七年，他创办新型 农业一环保型高科技企业，为当前农业及农村经济找到了合理发展的新路子, 同时为加快我国农业产业化进程与可持续发展奠定了坚实的基础。公司市场部经理*大力开拓营销渠道，完善公司产品销售网络，健全营销机【编制说明】本商业计划书属商业机密，所有权属于济南某科技有限 公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资 者和战略企划咨询合作者使用。收到计划书后，收件人应即 刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按公司地址 尽快将本计划书完整退回；2）在没有济南某科技有限公司的书面同意前，收件人不得 将本计划书全部或部分的复制、影印、泄露或散布给他 人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 构，扩大销售队伍。在他的带动下，公司的产品市场份额日渐扩大，产品的知名 度日益提高。他大力倡导“综合性名牌发展战略”，发动推广、宣传优势，使广大 农村的众多用户都知道并用上了公司的“绿功宝”及系列产品。各推广中心经理 他们生活服务在农业第一线，与农户有着渊源的联系，也有 着深厚的感情。他们既是公司的基层执行者，又是服务者，集宣传员、信息员、 推销员、农技员、服务员于一身，他们在公司的产品推广介绍、技术服务指导等 方面始终任劳任怨、不遗余力。他们为公司的发展壮大立下了汗马功劳，作出了 不可磨灭的贡献。公司销售部经理*为早日打开草坪肥市场，他带领营销人员跑遍 天南地北，考察了解各地城市绿化及高尔夫球场草坪状况，取得了第一手详 细资料。在具体销售过程中，他亲临市场一线，与销售人员共同推销公司的 草坪肥系列产品。通过推广销售，山东及全国部分省市区都知道且用上了公 司的“百草王”草坪肥。有机食品基地经理*积极响应公司“倡导绿色消费，生产有机食品”的号召, 到偏远的有机食品基地建功立业，从不叫苦叫累。在他的带动下，基地建设已初 具规模。一系列有机食品已陆续上市，并成为山东省有机食品协会的定点生产经 营单位。公司技术服务部经理*他与秦经理配合默契，积极协助经理搞好农技服务工 作。他带领公司农技服务人员，深入田间地头，与老百姓打成一片，为用户讲解 传授科技、植保、合理配方施肥等方面的知识。以喜闻乐见、雅俗共赏的文艺方 式，不定期的送科技下乡，并进一步搞好售前、售中、售后服务及信息反馈工作。公司人力资源管理部经理*从一国营大型企业辞职，加盟到某公司创业。他 为进一步挖掘人才潜力，从人才的选择、培育、职责等一系列工作环节入手，着 手加强对人才的优化配置。他配合公司领导，大力实施人才的培训战略，组织农 业科技专家、教授，加强对广大管理人员和全体员工进行定期不定期业务培训与 轮训，进一步提高了广大人员的思想素质、专业技能及管理水平，从而提高了公 司的整体水平，确保某事业后继有人。公司财务部经理*她始终以工作为重，一心扑在工作上，是公司“持家理财” 的一把好手。在干好本职工作的同时，还负责公司生产基地货物供应，做到物流 畅通，从不延误。她以其严谨扎实的工作作风，赢得了良好的口碑。出纳蔡琳， 积极向有经验的会计人员学习、请教，工作细致入微，帐目清楚，有条不紊，工 作有声有色。公司办公室主*立足干好本职工作，上请下达，积极当好总裁的参谋、助手, 使办公室成为公司对外的一个明净的窗口。在此基础上，他深钻计算机技能，开 发软件，制作公司产品网页，为公司下一步的电子商务打下了坚实的基础。公司总裁秘书、文室办主任*为了谋求更大的发展，他毅然辞去大有前途的 国税局机关的工作岗位，离别妻女投到某公司麾下创业。他积极从事本职工作， 从公司的营销策划、广告宣传、文字材料到公司企业文化的建设等方面，他都扎 实肯干，卓有成效。在此基础上，为了公司的规模化经营、规范化发展，在探究 行之有效的路子上，他力争作出一定的努力。二、管理体制及激励机制1、人力资源管理机制人员进入机制公开招聘，择优录取；为员工提供发展平台，供他们展现才华，施展抱负，培养成为符合“三农” 发展的综合型实用人才。优秀人才加盟的条件公司良好的发展前景与广阔的施展个人才能的舞台； 优厚的薪金水平和福利体系； 公司的迅速发展而带来的个人发展空间；职位提升和具有挑战性的工作； 现有的优秀团队和自由宽松的工作氛围；激励和补偿机制 实行基础工资+业绩+奖金的新型绩效工资制；相关保险和福利； 公司股票期权； 带薪年假等福利待遇； 每月进行员工的自我评估和业绩考评并与奖金挂钩； 每年进行1次员工的业绩评估并与员工工资级别挂钩； 员工的内部晋升途径； 管理、技术和市场，多方位的职业发展途径； 员工个人职业发展规划和辅导，与公司发展方向互动；内部培训、外部专业培训和学历继续教育相结合，针对公司的需求和员工自身的发展和要求;2、人力资源开发规划员工发展原则公司着眼于内部组织和人员结构的合理性以及人员整体素质的高水平，对于 新进员工采用的编制取决于现有组织结构和人员结构的调整于平衡，包括对不合 格员工的淘汰。根据未来公司发展战略，未来需求人才的条件为一下几点： 至少2-3年专业经验，具有较高水平的专业素质与技能或管理经验； 具有农业、经济等相关专业大学以上学历，专业理论素养较高； 有多年的从事管理、营销等专业经验的资深人士；高级管理人员的招募公司准备通过专业人才公司和咨询公司招募高级管理、技术及市场人员，从 而全面提升公司整体业务水平，使公司得到进一步的发展。第七部分风险与对策市场风险目前国内农资市场的无序化状态，人们习惯于传统运作方式和地方性保护， 增加了 WYT方案实施的难度。随着对外开放和市场变化节奏的加快，使经营者越 来越难把握市场变动的脉波；公司在现有市场占领区域因资金不足导致拓展上的 力度不足，也造成了发展速度缓慢；同时，人员流动性大，也是市场不稳的一个 重要原因。行业风险从全国整体上看，随着国家政事的引导和传统工业发展不力，使得许多新的 生产者、经营者大量转向农业，肥料行业内的竞争更是日趋激烈，据不完全统计, 全国有大小各类肥料厂家2万多，不少厂家和经销商处于市场占有率、品牌知名 度等方面考虑，不惜以微利甚至无利的低价位销售产品，对新兴的中小型企业发 展和新产品入市造成巨大冲击。经营风险公司主要经营以肥料为主，兼营种子、农药等农产品，产品销售和购进受市 场外力和购买力等因素影响较大，尤其是近几年来，农民收入连续下降，对科技 含量较高的新型肥料的购买力受到很大制约，加上假冒伪劣产品“坑农”、“害农” 事件屡屡发生，导致农民接受新产品不同以往快捷；这些因素都不同程度地影响 着公司的发展进程。技术风险公司本身三个系列产品在开发过程中还存在技术上的不足，研发人员和市场 要求的产品还有一段时间的磨合。而且，随着农业科技日新月异的发展，对公司 技术人员的科研队伍提出了更高的要求。政策风险我国政府对农业产品的政策支持力度还不够大，缺乏保护农业产业的行规、 行业标准，加上地方保护，行政干预等不良风气，使农业长期处于弱势状态。我 国尚未形成风险投资机制，缺乏必要的资本市场的支持。尤其对从事农业的中小 民营企业，资金支持几乎等于零，融资非常困难。项目投资风险本次募集资金拟投资的项目，主要用于构建WYT农资市场体系等相关配套项 目等方而。这些项目虽然有很好的市场效益和其他综合资益，但由于本项目前瞻 性强，涉及到方方面面的关系，可能会因多种不确定因素和不可预期因素的影响 而延缓项目的构建进程。风险对策针对上述风险因素及其影响，本公司将采取以下措施，使风险及其影响因素 降低到最低程度：市场风险对策进一步完善市场信息反馈体系，及时把握市场动态，重点发展市场服务功能, 严格按照市场和农民的需求组织研发和经营，提高市场占有率和竞争力；进一步 加大市场宣传力度，不断提高公司在行业内的知名度和美誉度；积极稳妥地推行 品牌战略，使公司经宫方式成为独特的品牌优势，以品牌优势独占区域市场。行业风险对策迅速建立“WYT农资流通高速公路”，在电子商务网络经营的带动下，发挥其 快捷性、低成本、大规模优势。同时，加大科研方面人力、物力、财力的投入， 巩固和保持企业在同行业中的领先地位。经营风险对策本公司将进一步拓展营销网络，加强市场信息网络体系建设。对内，强化企 业内部管理，降低生产成本；对外，加强市场监控能力，降低经营费用，再塑企 业形象，创造经营手段，创造名牌企业、名牌产品、名牌网络、名牌员工。技术风险对策公司将进一步加强模向联合，与知名专家和名牌大学进行技术合作，从人、 财、物上向科研方面提供优惠条件，实施开发一代、生产一代、储存一代，流动 式连续发展的新格局。同时，积极进行国际、国内技术合作与交流，促进公司的 长远发展。政策风险对策公司将不断加强管理、改革经营、激励、制约等机制，提高企业的综合实力, 以增强企业对国家有关政策调整的应变能力。同时，加大对政策的研究力度、注 意信息收集、深入研究对策，尽力规避政策风险。项目投资风险对策本次募集资金的投资项目已经过反复筛选和论证，本公司将在实施投资过程 中注重研究可能影响本项目实施的各方面因素，并加强管理、加快项目建设进度, 使投资项目尽快发挥效益，以降低投资风险。第八部分财务分析资金需求与规划在2001年6月底前完成第一轮正式对外融资，融资资金额为300万人民币，出 让30%的股份。 2001年底以前完成第二次融资，融资金额为2000万元人民币。目前，引进风险 投资和上市公司资金，进一步扩大公司在省内和国内的经营范围和行业内的知名 度，为下一步发展奠定坚实的基础。 2002年6月底前，完成每三轮融资历。融资额为8000万元人民币，目前，引进 国内外投资机构或行业上市公司资金，为国内二版或境外直接上市做准备。资金使用计划（2001年7月2001年12月底）资金使用计划表项 目金额（万元）人才配置形象工程市场渠道和网点建设有机食品基地（生态农业示范园）产业项目和科研开发电子商务网络市场推广和宣传费用合计项目2001 年2002 年2003 年毛利润（按25%）税前净利润（按15%）三年合计农资销售收入单位：万元项目2001 年2002 年2003 年毛利润（按40%）税前净利润（按25%）三年合计网络系统农产品销售收入（外销）单位：万元预计总收入汇总单位：万元项目2001 年2002 年2003 年农资销售收入网络系统农产品销售收入（内销）网络系统农产品销售收入（外销）合计投资回收分析1、收入成本及利润分析利润表单位：万元项目2001 年2002 年2003 年主营业务收入主营业务成本（按30%）主营业务税金及附加（按30%）期间费用（按30%）净利润注:本公司为济南市高新技术开发区科技孵化企业,对税金有50%的返还政策。2、平均投资利润分析按上述收入预期，则投入资金的平均有效使用期为3年，由此计算平均投资 利润如下:平均投资回报率二平均利润/投资总额=710+1910/(1+7%) +3800/(1+7%) -2000/(3X 2000) =67%即企业实施项目投资计划的年平均投资利润为67%,项目收益较高。3、税后现金流量分析税后现金流量=净利润+非付现成本=净利润+无形资产摊销现金流量状况一览表单位：万元项目2001 年2002 年2003 年净利润无形资产摊销税后现金流量累计现金流量4、投资回收期分析投资回收期即投资引起的现金流入累计到与投资额相等所需要的时间。按上述分析此项目总投资额为2000万人民币，则投资回收期计算如下:投资回收期计算表单位：万元项目原始投资2001 年2002 年2003 年现金流量回收额未回收额导语：沧诲桑田50载，中国发生了巨变，中国农业发生了巨变，中国农 村发生了巨变，中国的农先也发生了巨变。但随着新世纪的到来，式 国的“三农”以及农资流通领域出现了许多新的问题和矛盾，这些问 题和矛盾，直接影响着我国农业现代化和产业结构调整的发展进程。 在月前条件下，能否有效地开拓农咨市场，广大商品销售，提高农产 品的内在质量和农民的科技意识，已成为关余到国民经济全面发展的 大问题，也成为工商企业以至整个流通部门生存和发展的关键。中国是世界上最具发展潜力的市场，而我国农村市场是国内发展潜 力最大的市场，它势将成为我国商品市场和整个国民经济发展的新的 增长点。因此，大力开拓农村市场，建立适应农村经济发展的新型农 资流通体条，对促进整个国民经济持续、快速、健康地发展，具有举 足轻重的作用。农村市场的开发，是一项综合性很强的复杂的系统工程，在实际 运作过程中涉及到方方面面的问题，它既有市场主体的问题，又有市 场客体的问题；既有生产、流通方面的问题，又有分配和靖会方面的 问题；既有生产力发展和科技进步的问题，又有运行机制和流通体制 的问题；既有微观方面的问题，又有客观方面的问题。开拓农村市场 所涉及到的内家和领域的广泛性，给我们这些工作在农村一线的探索 者和实践者，带来了许多难题。在这里，济南某科技有F艮公司的领导 群体们，从一九九七年秋开始，利用三年零六个月的时间，从我国农 济流通领域入手，进行了深入细致的调查工作和有益的探索，提出了“构建WYT会急智能化农咨流通服务体系”的新构想。投资回收期二1期.13=1. 13年即收回投资所需的时间估计为1.13年，在该时点，此投资项目所新增的现金 流量等于初始投资额2000万元，原始投资完全收回。由此可见：本项目是一个利 民、利企、利国、利投资者的不可多得的好项目。第九部分投资退出规划风险投资家的投资退出主要有以下方式，公司将同投资者进行友好协商，制 定于双方有利的风险投资退出策略，并在专业机构入投资银行、投资咨询公司等 协助下完成操作。公开上市此方式最能体现公司的市场价值，对风险投资者也是最理想的退出并获得高 额回报的方式。本公司考虑在2-3年内在中国国内即将设立的科技板市场上市。兼并收购本公司与其它上市公司或者是大的行业公司并购，进行资本结合，以获得现 金回报。持续经营通过可持续发展规模化经营，严格管理，取得运营收益，收回投资，从而取 得效益增长。第一部分公司简介一、公司基本情况济南某科技有限公司始建于1997年9月注册资金100万元人民币，是集科研、 开发、应用、生产、销售、服务于一体的综合性民营企业，企业所有制性质为有 限责任公司，职工人数36人。其主导产品是：“绿功宝”牌生物有机肥、绿色多 功能微肥、“某”牌有机食品和“百草王”牌草坪系列专用肥料。公司视人才运作为企业运作的根本，十分重视各级各类人才的引进和提高， 制订和实施了一系列引进人才的优惠政策，先后从社会各界引进了一大批高才能、 高素质的人才跻身公司，现已拥有700多名一线业务人员、20多名高级工程师和 农艺师及相关人才。公司始终把“发展绿色产品、创造生态农业；面向跨国经营、造福全球人类” 作为发展的宗旨和信念，本着“团结、进取、开拓、创新”的企业精神，发扬艰 苦创业、服务于农民的工作作风，致力于我国农业科技现代化的建设。为实现公司的可持续发展，同时推动农业现代化进程并让产品走出国门，公 司本着立足当前、着眼未来的原则，确立了适应我国国情和公司自身特色的先进 营销战略。公司在确保产品质量的同时，还不断开发、研究新产品，并制定了科研、开 发、生产、营销一体化互动式管理机制一一确立了生产一代、储存一代、开发一 带的滚动式良性开发格局，树立真正的“某”高科技品牌，真正实现名牌企业、 名牌产品的总体发展战略。公司经过三年的发展，已拥有有机食品、有机肥、草坪专用肥三个子公司， 已在全国建立了三十多个推广中心，并积极引导这些地区的农民，实现了由长期 的单一种植和单一施肥向科学种植、合理施肥的过渡，用质优价廉的产品和周到 的服务，赢得了当地农民的欢迎和信赖。目前，我公司已在潍坊的昌邑市、昌乐 县、寒亭区、淄博的桓台县、日照的莒县、莱州市的珍珠镇等地区，开展大面积 的测土配方施肥活动，针对不同地区不同作物提供测土配方施肥方案，受到广大 农民的普遍欢迎。随着公司的发展与市场的开拓，将向更多地区送科技下乡，提 供测土配方施肥方案，让更多的农民从中受益，从而为我国高效农业的发展做出 更大的贡献。为尽快推动国家“两高一优”农业战略的实施，加速农业产业化的进程，迎 接WTO的挑战，让“绿功宝”、“百草王”系列高科技产品更好的为“三农”及环 保事业服务,公司自2001年起，拟在桓台县唐山镇建立某高科技有机食品示范园 区10000亩，从而带动全省农业产业结构向有机农业、生态农业和效益农业发展。二、目前股东情况：* （董事长兼总经理）占50%股份；* （副总经理）占20%股份;员工占30%股份。三、组织结构生产部研究开发部副总经理市场部销售部技术服务部办公室有机食品基地总经理助理财务部人力资源管理部企划宣传部注：1、实线为管理系统，虚线为信息反馈系统;2、公司实行董事会领导下的总经理负责制。四、技术和产品结构公司自1996年，致力于生态农业专用肥料的开发和研究，97年成功地开发出了“绿功宝”牌绿色多功能微肥，被专家评为生态农业的基础肥料，该产品一九九 九年荣获“十六届潍坊国际风筝会农副产品博览会金奖二公司于2000年8月，为适应城市绿化和高尔夫球场草坪的需要，广大科技工作 者，又成功地发出了集无机/有机/微生物/微量元素四维一体的“百草王”牌草坪 专用肥及其系列产品。公司于2000年12月，在桓台县唐山镇建立生态农业示范园，并相继开发出了 符合国际标准的“某”牌有机食品。被省有机食品协会评为优秀品牌，得到广大 消费者的认可。五、公司的营销理念及模式公司以发展科技事业、振兴“三农”经济为己任，以团结进取、开拓创新为企 业精神，以发展绿色产品、创造生态农业，造福全球人类为最高目标，