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2022年医院财务分析报告-文档-(2) 精品文档 市卫计局： 我县医院2022年是比较平稳的一年，在面对医疗市场激烈的竞争，本院门诊楼改建搬迁，道路施工交通不便等诸多因素下，全院领导员工上下一心，共同努力，始终坚持以过硬的医疗技术，先进的医疗设备，低廉的医疗价格，温馨的医疗服务为“XX”创下了良好的口碑。现将*年度财务分析状况 报告如下： 一、年度财务分析-本年度收入分析 本年度实现账面收入X.27万元，比上年度的X.09万元削减了10%。其中主营业务收入X.27万元，其他业务收入X万元，分别比去年削减了10% 和20%。在主营业务收入中，门诊收入X.3万元，比去年增加了8%，其中XX门诊收入8.42万元，比去年的X.75万元增加了25%;住院收入 X.94万元，比去年下降了19%，较去年相比，主要是本年削减了手外住院收入。本年度其他收入总额为X万元，其中：防疫站收入为X.47万元，比去年 X.73万元增加了16%，房租及利息收入X.8万元。 二、年度财务分析-本年度主要成本费用分析 本年度共发生成本费用X.51万元，比上年度X.10万元削减了7%，经年度财务分析 得知费用主要表现在：1、本年度药品消耗X.88万元，卫生材料消耗X.69万元，分别比去年的X.86万元和X.6万元下降了12%和20%，主要是受收入削减的影响。本年度药品收入达到X.73万元，与去年持平。医疗收入达到X.56万元，比去年削减了15%。2、本年度工资奖金及社会保障费X.18 万元，比上年度X.44万元增加支出X.74万元，增加了1%。3、本年度发生能源费支出36万元。其中：耗电22.8万度21.4万元，用汽962.3 吨12.5万元，支付水费2.1万元。本年能源费比上年度增加了9.5万元。4、本年度计提房屋设备折旧X.3万元，与上年基本持平。5、全年还发生电话费1.3万元，差旅及交通费2.5万元，印刷及复印费5.5万元，购办公用品及消耗用物资7.2万元，款待费支出X.9万元，计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元，宽带网及医保卡运用费，软件服务费4.85万元，门诊及住院票据费1.48万元，刷卡手续费1.38万元，汽车加油保养保险养路费5万元，垃圾清运费0.38万元，购工装及医用图书报刊费1.2万元等。6、本年计提董事长基金X.89万元，推销上年待摊费用X万元。 三、年度财务分析-本年度发生的其他重大资金支出项目 1、CT后续维护费，移机费X.78万元。2、广告宣扬及招牌制作费X.4万元。3、设备修理及汽管安装。修理。保养。改造费X.5万元。4、医疗赔偿支出X.83万元。5、支付碎石及手外科上年度提成X.76万元。6、门诊房屋改造装修支出X.5万元。7、防水处理改造工程X.04万元。8、本年度新增设备投资X.1万元。主要购置了高频利浦刀，婴儿高压氧舱，胎心多普勒，痔疮吻合器及刺激仪，心电监护仪等。 四、年度财务分析-本年度结余状况 本年度实现利润总额X.76万元，加年初的安排结余X.64万元，期末账面未安排利润为X.4万元。 五、年度财务分析-现金流量分析 本年度账面现金及银行存款余额X.42万元，除定期存款户X万元外，实际可用货币资金X.42万元。本年共发生现金及银行存款流入X.45万元。其中经营活动总流入为X.34万元，占73%，收到银行存款利息流入X.75万元。在经营活动总流入中，销售药品及医疗服务收入X.2万元，占经营流入的X.5%，其他流入为1.5%.主要为财局0607年防疫活动经费X.02万元。本年度发生现金流入X.29万元。其中：经营活动流出X.25万元，占87.6%;固定资产购置投资支出X.1万元，占3.1%;房屋改造支出X.5万元，占10.2%;污水处理工程投入12.04万元，占2.2%;在经营流出中用于购买药品及材料支出 X.65万元，占经营流出的42%;用于职工方面支出X万元，占经营流出的53.5%;CT维护以及移机支出X.78万元。 六、年度财务分析-*年医务财务管理有待进一步加强和限制的方面 1、加强物资管理，进一步做好物资的安排，选购，销售和库存工作。2、加强医疗专用设备的平安运用和维护管理。3、进一步建立健全财务管理管理，将财务核算进一步的细分化，精确化，努力降低财务风险。4、加强财务监督及限制职能，进一步协调科室与财务关系，做好住院结算和门诊收费工作的管理。5、加强往来账目的管理，刚好清欠回收资金，以加速资金周转，提高资金的利用率。6、接着发扬我院勤俭节约的优良传统，节能降耗，努力降低成本，调动员工主动性，为在新的一年再创辉煌作出努力。 售后服务方案(赠送) 1.售后服务概述 公司长期以来始终致力于供应高质量、完善的支持服务，确保用户的系统稳定运行。 公司拥有一批资深的施工人员，具有丰富的阅历，能够很好的解决设备各类故障，强大的用户支持队伍和良好的用户满足度是我们的一大优势。 维护安排及承诺 ?一、 项目售后服务内容承诺 我公司贯彻执行：“诚信正直、成就客户、完善自我、追求卓越”的宗旨，对于已经竣工、验收合格的项目进行质量跟踪服务，本着技术精益求精的精神，向用户奉献一流的技术和一流的维护服务。 我公司假如承接了端拾器项目，将严格遵循标书及合同的规定，在保证期内向业主供应该项目的责任和义务。在保修期之后，考虑到设备维护的连续性，建议业主与我公司签订维护合同，以确保此系统项目的正常运行所必需的技术支持和管理支持。 二、 服务与保证期 ?在项目验收合格之日起，起先进行售后服务工作，包括以下几个方面： 、售后服务期；?、维护人员；、售后服务项目； 、服务响应时间。 ? 三、 售后服务期 ? 在项目验收合格之日起，即进入了售后服务期。 售后服务期=质量保证期+质量维护期 ? 质量保证期：在质量保证期内，如因质量问题造成的故障，实行免费更换设备、元器件及材料。如因非质量因素造成的故障，收取更换设备、元器件及材料成本费。 质量维护期：在质量保证期之后，即自行进入质量维护期。 我方对所担当端拾器项目供应终身质量维护服务，以不高于本合同设备单价的实惠价格供应所需更换的元器件及材料，另收维护人员工本费。 四、 详细措施承诺 ? 1、首先在签订项目合同的同时与客户签订售后服务保证协议书，解除客户的后顾之忧，对客户做出实事求是的、客观的承诺。 2、对已阅历收合格交付用户的端拾器项目，在合同期内与用户进行联系，记录用户运用状况，系统运行状况等进行质量跟踪调查，变被动服务为主动服务。 3、对已交工的端拾器项目建立系统运行档案，并进行质量跟踪。 4、系统运行档案记录其端拾器项目运行状况、各类设备运用状况、操作人员操作水平状况及人员流淌状况。 5、针对各用户单位操作人员出现的代表性问题，定期对操作人员进行技术培训或到现场培训及指导。 6、正在运用中的系统、设备出现故障时，公司修理服务人员接到报告后刚好赴现场处理、修理。 7、对于运行时间较长的端拾器项目，公司修理服务人员定期与客户进行联系询问状况，定期到客户方进行巡察、检查，并做出记录，记录归档保存。 8、施工保证 将选派具有丰富阅历的技术人员负责端拾器项目详细施工，保证安装质量及系统运用功能，并保证整个系统运行平稳、高效、牢靠。 9、系统保修 作为项目承包单位，我公司将严格遵循招标文件及合同的规定，向业主供应端拾器项目最终验收合格之日起，在保质期范围内免费修理。 10、保修期内设备损坏，经鉴定为设备本身缘由造成的故障，我方负责免费修理或者更换；同时负责在保修期内定期对设备供应保养维护服务。 总之，为使业主运用放心、运用便利、保证端拾器项目正常运行，公司全体技术、维护人员本着客户第一的原则，一心一意地为客户着想，全力以赴的进行工作，让我们共同携手，为创建美妙的明天而努力工作。 五、保修服务内容及范围 我公司将为所担当的各个端拾器项目供应保修服务，有效期从项目验收后，业主在竣工报告上签字之日起。 1、 响应时间：详细的响应时间将按故障级别划分； 2、 修理地点：用户现场。 我公司负责实施的全部系统项目，在正常环境下做适当运用时所发生的故障，我公司将供应约定保修服务。非当前故障，我公司支配供应服务，但需按收费标准另收费用。 我公司的保修服务仅限于经我公司认定的合格产品。所谓不合格的产品包括：非经我公司供应的产品、非经我公司认定合格的产品及顾客不允许我公司做功能改进的产品。 下列状况所发生的系统损害不包括在保修服务范围内： 1、 运用不适当的工具进行系统维护时造成的系统设备损坏； 2、 现场环境不符合我公司建议的规范； 3、 意外、自然灾难、疏忽及不当运用、斗争、暴动、罢工、雷击或电力故障、顾客搬运不当的损坏，经由非我公司人员或其授权的子承包商对系统进行修改和变动； 4.设备的维护和信息处理方式。 六、 系统维护 、系统运行管理工作 为了保证系统能够长时间的正常运行，我们将进行完善的系统培训，同时制定各个系统项目操作规程，并协作业主制定操作人员责任界面及合理的交接班制度。 、系统维护保养 我公司的售后服务人员在维护期内将对贵方的系统项目供应服务，使它们保持良好的运行状态。 ? 、月度保养 ? 坚持月度维护保养，保证每个系统项目机械装置保持最佳工作状态。 七、维护及服务支持措施 、电话支持服务 电话服务热线号码以我方供应给业主的号码为准(包括电话和传真号码)。如有更改，我方至少在自更改之日起3天内以电子邮件、传真、电话的方式通知业主。 、现场解除故障或技术指导 我方在接到业主的电话支持服务恳求后，假如不能通过电话支持服务解决设备或产品发生的技术故障，且经双方协商确认须要进行现场支持的状况下，我方将派专业项目技术人员刚好前往现场帮助业主解除故障。 、电话询问服务 对业主在运用设备或产品过程中产生的非故障类问题，我方供应电话询问服务。 、投诉受理服务 我方在公司设有用户投诉电话 第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页