会计出纳工作总结与工作计划汇总6篇.docx

会计出纳工作总结与工作计划汇总6篇会计出纳工作总结与工作计划汇总6篇随着时间的推移，我们已经工作了整整一年。回顾2021 年的工作经历，总结阅历教训、发现优点不足，并在2021 年中更好地发掘和完善自我。针对这样的目标，我们需要撰 写出纳工作总结与工作计划。以下是我为大家打算的出纳工 作总结与计划范文精选，希望能够帮助到各位！会计出纳工作总结与工作计划篇1随着时间的消逝，加入百旺已经一年了，总结2021年的 工作以予在2021年中更好的发现自己，完善自我。2021年 过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心, 让我也清晰的熟悉到了自己在工作中的不足，从而也让我学 到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，17年的工作做 出以下总结一、工作总结：1 .严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及 不正常的开支。2 .按规定专心收取营业款，核对无误后除备留日常费用开 支款和自采款外，余款在每日上午十点以前存入公司指定账 户，同时与总部出纳进行核实。3 .严格保证现金的平安，准时收回公司各项收入，防止收4、根据省有关部门通知要求，专心完成了局机关和各核 算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、 申报和补缴工作，并准时向财政厅做好年经费追加申请工 作。5、根据档案管理要求对全部核算单位一两年的会计 档案共计1292册进行了整理并归档。会计出纳工作总结与工作计划篇61、专心总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委 派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，专 心梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教 训，不断探究符合体育系统特点执行委派会计的新模式。我 们在充分分析了各单位的实际情况后，根据执行会计委派要 首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关 注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对 局训练中心和方山训练基地执行会计委派的基础上，今年新 增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。 并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的 新的管理方式，这也体现了 “稳定已有成果，扩大委派类型， 全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点, 形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后， 根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制 度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付 审批方法、食堂财务管理规定、食堂餐料选购方法等制度， 针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立 资产管理科，加强资产管理力度省体彩中心制订了省体彩 中心站点物资材料管理方法（草案），在财务核算中增加复 核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升 财政预算专项资金的使用效率和效益省体科所修订增补了 财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度方山基 地讨论开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪 弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况, 准时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关, 每月按时向上级汇报经费执行情况。（二）其他各项管理工作。1、针对集中核算单位年部门预算专项经费的实际支出 情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出” 等不实信息，为体育局了解把握真实经费需求提供依据，同 时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此 项工作目前已基本完成，计划在编报年部门预算前上报经 济处。2、协作省审计厅对省体育局年度预算执行总体情况、 结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节 约规定情况进行了专项审计调查。3、专心做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对 检查中反映较多的资产管理问题，上半年协作经济处专门开 展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理, 并根据清查结果专心做好有关挂账资产调拨核销工作（已报 经济处待批）根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通， 已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于年2月报废 了部分器材56O86万元，同时完善了车辆报废审批手续， 目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该 中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实 相符。5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年 新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员 要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性， 重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善 财务规章制度，准时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。6、完成体育局交办的其他工作。付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保 正确无误开出收据，准时收回现金存入银行。4 .严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及 其他有关费用准时按时与借款人结算借款金额，按相关规定 和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和 空白收据及发票。5 .坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有 经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭 证不付款。6 .根据总部会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成 了职工工资和其它应发放的经费发放工作。7 .坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的平安，防 止收付差错准时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。 每日核对现金日记账与总账。8 .协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐秘，每日 下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。9 .做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。二、20二年的工作计划1 .吸取16年遗憾与不足及收获的阅历，来进一步完善自 己的工作。2 .严格执行本职岗位工作制度，发挥财务把握、监督的作 用。3 .学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己 的业务水平和知识技能。4 .加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。5 .完成领导临时交办的其他工作。以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作 中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和 学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的2021年将在充实、 喜悦、收获中度过。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中 给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚 的表示感谢！会计出纳工作总结与工作计划篇2某某某某年财务工作亮点不多，批判不少，这有客观的原 因，但总体上，计财处的职工还是本着洁身自好，恪尽职守， 善用其财，无愧其禄的工作理念，踏踏实实工作，提高了服 务质量，保证了职工的吃饭钱，主要工人如下：一是加强了内部管理，提高了资金的平安性，健全了处务 会议制度，每周一处务会进行上周工作检查与本周工作安排, 进行业务学习，提高了工作效率，进行了岗位调整，熬炼了 队伍，二是乐观向上级争取各种资金，争取财政资金平安隐患 200万元，增加财政拨付煤炭可持续进展基金500万元，比 2021年增中200万元。争取地方债券资金800万元。计财处 在某某某某年没有等待，观望，而是在校办的支持下，乐观 主动地向上级部门沟通，乐观和教育厅、财政厅及省发改委 联系，这些资金在一定程度上改善了学校的财务状况。三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金225 万元的项目，进行了设备的招标、选购及资金的支付工作。四是增加银行贷款2000万元（某某某某.1.18）,贷款银行 阳泉市商业银行。五是从市财政争取借款2950万，用于基本建设与土地证 的办理。今后工作重心如下：一、加强内部管理，尤其是对于大额资金的支付、重大合 同的签订须慎重决策，以免扩大债务，对于内部经费的使用 也须加强审计和监督，以节约资金，树立良好的办学风气二、对以前年度的合同要重新审定，不合理的要花大力所 订正，终止给学校带来负面效应的不合理合同三、加强争取外援的工作，尤其加强上级主管部门和财政 厅的财政补助资金，同时，发动社会力气，进行办学捐助， 以期缓解债务压力四、做好和债务单位的沟通工作，以期弱化冲突，保证一 个良好的办学环境，削减对上级可能的负面影响。总体讲来，近年来，计财处对外利用各种社会关系，在教 育厅的支持下，2021年从财政厅争取了 400余万元资金,2021 年争取了 650万元，2021年增加了 325万元，一定程度上减 轻了资金压力。同时，加强了北欧贷款的工作并基本完成今 年又乐观主动向财政厅汇报了债务情况，并乐观争取了财政 厅可能给予的债务减免及利息减免，这都与校领导的直接指 导与支持密不或分，假如没有校领导的指导，没有上级部门 的理解与支持，上述工作难以有效完成当然，对内计财处也 完善了财务制度、严格财经纪律，制定了详细的管理程度与 细则，出台了几个主要的财务管理制度，并上报了校领导加 强了资金管理，保证了学校整体的平稳运作对管理工作进行 优化，实现了学费收缴的无现金管理，加强了财务人员业务 素养的教育和提高，基本上将这一年应付下来了。但计财处 也深深知道：我们今日所做的与上级领导的要求以及兄弟院 校的水平相比，尚有较大的差距。和职工与领导的要求相去 也甚远，有负大家的期望。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越，我们深深信任：今后 在校领导的支持下，我们计财处一定会努力完善和加强诸方 面工作，乐观服务于领导，为领导的决策提供客观财务数据， 以促进我校进入良性进展的轨道。会计出纳工作总结与工作计划篇3我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方, 我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写 支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作， 我虚心学习新的专业知识，乐观协作同事之间的工作，努力 适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作 状态。我的缺点也是不行掩饰的。我的述职报告请大家评议， 欢迎大家提出宝贵意见。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其 日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多 工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗 位没有凹凸之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时 为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及 操作，利用eirp使工作更加正确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到 了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的 同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现金额不符，做到准时汇报，准时处理。2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存 入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关 领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。二、其他工作1、迎接公司上市财务审计，打算所需财务相关材料为迎 接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自 纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批 阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给 了我很大的帮助和激励。2.完成领导交付的其他工作。三、回顾检查自身存在的问题，我认为：学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及 理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。四、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必 须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析 问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从 业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回 报。人到中年，用严格专心的态度对待工作，在工作中一丝 不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎 的对待工作，并在工作中把握财务人员应该把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既 不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高 业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2021年， 我会扬长避短，更好的完成本职工作。会计出纳工作总结与工作计划篇4时间匆忙，转眼间，2021年就过去了。回顾2021年以来 的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适 应了财务岗位的工作，为我局的后勤出纳工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如 下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工 作岗位，并专心履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守, 尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，听从组织安排，努力钻 研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能 保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑 特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。二、加强政治业务学习，努力提高自身素养加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任 务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任, 更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习 放在重要位置。专心学习单位全体会议贯彻内容，自己无论 是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工 作中，能够专心执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办 事。三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行做好出纳及其他会计工作的承接，准时登时现金及银行等 明细账，保证账实、账账、账表相符。并专心学习办公室报 销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理 的票据一律不予报销，发现问题准时向领导汇报。专心做好 会计基础工作，专心审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。四、重视日常财务收支管理工作重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管 理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财 务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相 当吃紧的形势下励志网/,既保证办一系列正常业务活动和 财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业进 展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支 的目的。2021年在这一年中我较好的完成了工作任务，希望在新的 一年里，能够再接再厉，不辜负领导的期望。会计出纳工作总结与工作计划篇5一、上半年主要工作完成情况（一）专心做好日常性会计集中核算和委派工作。集中核算工作：1、完成了各核算单位年度决算，撰写了财务分析协助 并协作监察室完成了局系统事业单位年度经济责任指标 考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并协作体育总 会做好省属体育单项协会年检审计工作2、协作群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工 作。3、根据财政部有关要求，对各预算单位一_年行政成 本数据进行了填报。