出纳员年度工作计划十一篇.docx

出纳员年度工作计划十一篇下面是我为大家整理的出纳员年度工作计划（十一篇）（全 文），供大家参考。，作为一名的工，我们更需要在工作中加强自我思想的 管理和约束！1 .加强自我的工作热忱。出纳是非常枯燥且严谨的工作， 高强度的集中精神，会让我感到疲惫，也会不自觉的松懈。 为此，我要从思想上在改善这个问题，让工作带着热忱，布 满决心和目标!这会帮助我更好的提高自我的工作质量！2 .提高责任感，熟悉自身工作的重要性！作为出纳，我是 重要的财务人员！我要明白自己的工作，影响的不仅仅是我 一个人，深知是整个公司的运转和与银行等各个方面的交接。 我不能出错，更不能出大错！为此，我要不断的警示自己， 做足打算，决不能对工作马虎大意！3 .适应心态的转变。人们总说：“放松心态”，但其实，放 松心态的同时，我们也不能放松对自己的要求！放松不是说 让我们松懈的自己，而是要让这种严格，成为自己的一种常 态！能以日常的状态保持对自己的高要求，这才能让我们真 正的成长！二、工作的进步方向工作方面我有很多不足的地方，这一点体现在很多方面， 以下是我的个人计划: 学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务 人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，制造性的完 成各项计划内容。出纳员年度工作计划篇六 财务出纳工作计划对加强财务 管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重 要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作 在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订 20年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高熟悉，不断加强自 身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领会新准则内 容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用 新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律, 提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预 算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的 收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真 正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的 核算。准时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做 出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用把握全理化 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得 财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要 管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损 程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转 换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校 仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许 收取，但为了农夫利益，立停。2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费 用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务, 允许学校提供便利条件，但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、根据上级要求交足电教费（每生元），极力争取上级 对我校的各项支持。出纳员年度工作计划篇七20某某年第一周我就来到了公 司，转眼间一个月过去了，回首过去的一个月，内心不禁感 慨万千，虽然没有轰轰烈烈的战果，也算是经历了一段不平 凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位熟悉、工作性质、 业务技术以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不 行少的弥补。出纳工作是财会工作的一个很重要组成部分。 要做好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，它是经济工作 的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领 导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我 的财务工作水平又向前推动了一步。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才 有了小的成果和阅历。工作中其实有些问题都是可以避开的, 以后工作一定要更加细心，避开造成不必要的损失。在这里 非常感谢李经理，赖贵花前辈的耐心讲解，假如没有她们的 教诲和指导我是不行能那么快入手的。由于自己刚来公司的原因，和公司领导的沟通还存在问题, 对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全把握，以 至于使自己在最初一周的工作有时很被动。鉴于工作中存在 的几个问题以及个人的一些想法，希望自己以后在做好日常 会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自 己的薄弱环节有的放失力求会计核算工作的规范化、制度化 根据财政部会计工作基础规范的要求，做好日常会计核 算工作。在公司审核流程上下功夫，提高自己的业务能力和 水平。一、出纳工作总结如下：1 .严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。 强化会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内 部上传下达的每一份文件都逐一装订成册以便日后备查。2 .严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支 票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额。展厅日常收 支工作管理，做到数目清晰明确，日清月结。做好登记明细， 以免出现疏漏。当天收支情况准时输入电脑。3 .每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相 符，防止现金盈亏。4 .外出借款无论金额多少，都须领导签字，批准并用借 支单借款。5 .保管好支票及珍贵物品，并熟悉银行业务。6 .按规定时间及要求编制集团公司所需要的财务报表， 以便领导能准时正确的了解公司内部资金动作情况7 .每月按时核算职工的工资及费用，打算无误的统计总公司及茂名管理中心的借贷情况，为领导提供最准的公司资 金信息。8 .完成领导交代的其他工作。二、今后的工作计划20某某年，将是公司经营进展新的历史时期，也是新的关 键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责 任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在 20某某年的工作进行了专心仔细的规划，我将在上级的正确 领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督 管理工作，为企业的持续健康进展做出更大的贡献，在此， 我要特殊感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的 支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表 示感谢！作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先, 为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给 我工作，特制定出出纳工作计划：一是做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的 收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真 正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的 核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表。严格支 票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。在新的一年 时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平， 特殊要结合企业行业进展及自己的岗位工作需求，加强相关 业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应 工作的需求。二是更加专心负责的做好自己的本职工作，在自己的工作 岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点 疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的讨论和分析，确 保财务管理的规范和高效。三是做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到 业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发 生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。四是做好应对突发事件的应急工作。在详细的工作中，防 范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有 序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管 理的其它不良后果。今年，在一些领域做了乐观的讨论和分 析，实现了工作的顺畅和有序。五是财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做 出表率。严格按昭集团内部费用的规范管理制度对费用进行 把握，如小车费用定补到位，差旅费、业务招待费根据不同 的省市进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是 否有效，其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门， 为便利下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基 础更能清晰的了解每个部门所发生的每一笔费用。六是完成领导临时交为的其他工作。作为基层工，无论何 时何地领导交办的工作从不讨价还价都能准时并努力的去 完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心 再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正 确指导下更上一层楼。七是一些建议：应抓好“节支”工作，执行详细措施，抓 住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序, 建立相应的制度，严格把握各项支出，切实提高资金的使用 效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单 位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的 编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障 上，同时也要体现在对资金的节约上其次，在预算执行中， 要建立健全各项财务支出把握制度，并结合单位事业进展的 实际情况，提出削减费用支出的各项措施，努力把各项费用 支出把握在预算范围之内第三，建立和完善资金使用的绩效 考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财 务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生 产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣， 浪费可耻”的行业氛围。最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持 财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务 工作。出纳员年度工作计划篇八 回顾过去，展望将来，财务部在 保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁, 继续持续昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务 的管理提高到一个新的层次！因此，一年作出了如下的展望 和计划：一、进一步加强员工的成本把握意识，严格把握借支的审 批流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的 同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和把握的宣传, 老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良 作风延续下去对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制 度，对项目的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范 围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并 按公司规定收回借款或从工资扣除。二、加强往来款项的催收力度需要各项目总监极力协作财务的此项工作，对各个项目的 正常回款，根据公司财务部制定的佣金结算管理理方法严格 要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除 法定节假日外，财务部每月日左右对各项目所报数据归总, 向董事办上报当月资金收付计划。三、配备财务人员财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好， 本着为公司节约人力资源成本的原则，财务推举至少增加一 名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控， 出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责根据公司的绩效考核方案进行公司人 力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。四、日常工作专心完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务 档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放， 账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好 资金安排，保证公司资金正常运作。五、协作其他部门完成公司交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的进展服务，加强财务 管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务 工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立 足基础工作，深化工作细节提高人员素养，追求工作质量为 目标，加强财务基础性工作。出纳员年度工作计划篇九1、出纳工作根据会计制度要求，每日专心做好现金日记账和银行存款 日记账，做到序时记帐，日清月结。按月核对现金和银行存 款余额，依据银行对账单，专心做好未达账项调整表要做到 账账相符，账表相符。库存现金按计划留用，能保证公司的 日常开支，对发生的开支能专心审核，现金常常盘点，核对 账实是否相符，对报销制度把握严密，审核专心。公司发生 的'各种收付款结算确保准时正确。每月做好财务凭证的装 订工作，妥善保管并做好工作。2、纳税业务我公司核定税种有增值税、所得税、营业税、印花税。每 到纳税期，我能够准时申报纳税，没有发生漏报或错报的。 同时协作综合部王部长做好退税工作。3、其它业务财务部门也是一个企业的核心部门，企业的一切收支、经 营情况都要在财务反映，我认为我不仅应做好自身的工作, 还要协调好各部门的工作，现在我公司已经正常生产了，销 售流程中包含计量和开发票这一环节，为了确保开的发票正 确无误就必需与销售部、过磅房默契协作，把当天发生的业 务入账，单据完整，以保证月底能顺利结账出报表。保持与 银行、工商、税务、财政局等部门的联系，确保我公司运营 所需要的各种证照完整，协作其他员工作好年审工作。4、一点建议公司员工应统一着装，配带胸卡（和银行税务局类似的金 属胸卡，包含中英文公司名称及工号）。员工见面应相互问 侯，见到外来人员要热忱。经过这一段时间的工作，我发现我也存在很多不足之处， 比如对会计及相关法规不太明确，今后我要加强这方面的工 作和学习，不懂的地方要多问有阅历的会计。出纳员年度工作计划篇十 一、加强团队建设，充分发挥财 务职能部门的作用作为财务部的一员，既是一名财务出纳工作人员，也是财 务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和专心细1 .加强日常的知识储备。想完成好出纳的工作也有很多的 技巧和方式。在今后的工作上，我不能仅靠领导的指点，更 要在工作内外都要加强自我的学习能力！保证在这一年里能 不断的为自己充电和改进，在提高工作效率和正确。2 .多与同事沟通。在工作中，我也要多和同事保持良好的 关系，工作中多问，多协作，齐心协作，将工作完成好。新一年的工作虽然不会一下子很难，但一定会不断的提高! 我要做好打算，紧跟公司的步伐和节奏，让自己变得更加出 色！出纳员年度工作计划篇三 对加强财务管理、推动规范管理 和加强财务知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到 财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的 良好环境中更好地发挥作用。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，提高熟悉，不断加强自 身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领会新准则资 料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处 理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律， 做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并 力求切合实际。三、加强规范资金管理 致的工作态度，对条线人员要乐观引导，做到上行下效，帮 助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、 赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力气， 拧成一股绳，劲往一处使在坚持原则的同时，我们坚持“三 个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、 让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团银行领导放 心，让银行的老总与各级领导放心”。二、加大各项费用把握力度，充分发挥财务的核算与监督 职能今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继 续加强各项费用的把握，行使财务监督职能，审核把握好各 项开支，在财务核算工作中尽心尽职，专心处理审核每一笔 业务。三、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据我知道合理高效的财务分析思路与方法，是银行管理和决 策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在银 行成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学 习，为银行的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售 定价分析等等，量化分析详细的财务数据，并结合银行总体 战略，为银行决策和管理提供有力的财务信息支持。四、加强应收款催收管理力度，把握好库存材料与产品， 提高资金的运行质量，合理把握资金的使用大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们银行的主 要特点是楼层量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主 要职能，良好的银企关系，是银行融资的一根纽带，目前我 们只能在应收款管理与库存管理上进行把握，压缩库存，合 理生产，把握资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同 时把握到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从选 购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作。出纳员年度工作计划篇十一 一、日常工作：1'与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项 任务2'对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放3'准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入 银行，无坐支现金现象，4 .每月初准时与银行对账，并取银行对账单。5 .每月初按时做出资金表。6 .仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7 .专心做好凭证8 .每季度按时去银行拿利息清单9 .每月按时去银行拿税单10 .根据会计提供的依据，准时发放职工工资和其它应发 放的经费。n.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二.其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日专心核对现金与 日记账账目，发现现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作专心做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验 收入、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立 银行承兑汇票账户及保证金账户等。4 .根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收 讫”或“付讫”戳记，做到合法正确、手续完备、单证齐全。5 .按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证, 数字正确6 .妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报 表等会计资料的整理、归档7 .定期和不定期向财务部经理报告工作8 .完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算， 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开 源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供给财力上 的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐。4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做 出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理工作财务管理力求科学化，核算规范化，费用把握全理化，强 化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续, 损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校 仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许 收取，但为了农夫利益，立停。2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费 用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务， 允许学校供给便利条件，但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮七、根据上级要求交足电教费（每生元），极力争取上级 对我校的各项支持出纳员年度工作计划篇四 时间飞逝，转瞬间已进入20某 某年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对待工作兢兢业 业，较为圆满的完成了公司给予的各项任务。根据上半年工 作完成情况，现对20某某年度下半年的工作作出如下计划：一、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上 进行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工 账相互印证的 核算管理模式，较好的处理了手工核算中的 计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复 等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、 凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，专心审核原始 票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、 自检，做到账目清晰，账证、账实、账表、账账相符，使财 务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人 员在工作中专心学习，不断总结阅历及教训，把财务核算工 作做得更精细化，能够全面、细致、准时地为公司及相关部 门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、 过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供牢靠依据。二、增强财务监督职能在工作中，严格根据国家相关会计法规及公司财务管理制 度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在 报销方面，加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行, 对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限 的经费发挥最大的作用。三、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率1、加强并规范现金管理，做好日常核算，根据财务制度， 办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效 率性和平安性，结合实际，重点加强对房地产项目投资的分 析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2、加强与各开户行的合作，搭建平安、快捷的资金结算 网络通过内部管理把握，合理筹措、统筹安排运用资金。库 存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要继续和各 开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个项目在 下半年秋收季节的大量现金需求。3、加强对公司金钱需求及回笼情况的分析，主动与公司 生产经营部门进行信息沟通，把握公司生产经营过程中存在 的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。 为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还 旧续新一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优 待的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要准时支付到期 本金及利息，维护公司信用，为进一步融资制造优良的平台。四、加强与银行、税务等有关部门的合作，主动讨论税收 政策，合法避税增加效益在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的 讨论，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特殊关 注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的 沟通与沟通要重新开展。五、组织全体人员主动参加各种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门， 要求能够随时为公司的决策提供正确的参考信息和决策依 据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公 司需求，但对比公司快速进展，还存在人员业务素养明显偏 低、财务管理熟悉较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合 协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财 务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理熟悉等对 财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作 例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方 法对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构, 培育一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取熟悉的复合 型财会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动参 加公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作下半年，为完成集团公司本年度指标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的 纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。2、领导带头、全员参加，坚信方法总比困难多，通过各 种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做 好第四季度税务稽查的打算工作。这是财务部下半年的工作 重点也是难点。3、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分 负责人、根据日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支 付的每一笔款项，遵循先内部、后甲方 的对账原则，分别 与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方 代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次 账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利 益。4、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案， 对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到 有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的进展步伐，坚持 过程化把握、正确性核算的工作方法和态度，为公司全面完 成下半年的指标任务而努力。出纳员年度工作计划篇五 作为公司的财务出纳工作人员， 自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。 为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强 财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工 作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环 境中更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高熟悉，不断加强自 身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领会新准则内 容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用 新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律, 提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预 算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的 收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真 正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的 核算。准时进行记帐。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做 出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用把握全理化， 强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财 务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。 要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要 管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损 程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转 换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校 仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许 收取，但为了农夫利益，立停。2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费 用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务, 允许学校提供便利条件，但领导、老师严禁介入。六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。七、根据上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上 级对我校的各项支持。以上便是我一名财务人员工作计划，总之在200x年里,